1.公告基本信息 基金名称 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 场外:易方达岁丰添利债券
场内:易基岁丰 | 基金主代码 | 161115 | 基金合同生效日 | 2010年11月9日 | 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》 | 收益分配基准日 | 2012年7月31日 | 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.047 | 基准日基金可供分配利润(单位:元) | 28,556,402.16 | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 22,845,121.73 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.10 | 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2012年度的第4次分红 |
2.与分红相关的其他信息 权益登记日 | 2012年8月14日 | 除息日 | 2012年8月15日(场内) | 2012年8月14日(场外) | 现金红利发放日 | 2012年8月15日(场内) | 2012年8月16日(场外) | 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
3.其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2012年8月8日至2012年8月14日)暂停本基金跨系统转托管业务。 (2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。 (3)咨询办法 ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。 ②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2012年8月8日
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