南方理财14天债券型证券投资基金基金合同生效公告
2012-8-15 8:30:34 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 公告送出日期:2012年8月15日1公告基本信息基金名称南方理财14天债券型证券投资基金基金简称南方理财14天债券基金主代码202303基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月14日基金管理人名称南方基金管理有限
公告送出日期: 2012年8月15日 1 公告基本信息
2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 证监许可[2012]956号 | 基金募集期间 | 自 2012年8月6日
至 2012年8月9日 止 | 验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2012年8月13日 | 募集有效认购总户数(单位:户) | 23,343 | 募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 7,007,892,031.06 | 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 1,568,522.09 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 7,007,892,031.06 | 利息结转的份额 | 1,568,522.09 | 合计 | 7,009,460,553.15 | 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | - | 占基金总份额比例 | - | 其他需要说明的事项 | - | 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 12,003.16 | 占基金总份额比例 | 0.0002% | 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 | 0 | 本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 | 0 | 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2012年8月14日 |
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购自《基金合同》生效之日起不超过两周开始办理,本基金的赎回自《基金合同》生效之日次两周的周对日起开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2012年8月15日
|
分享到:
|
|
|
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电化和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论
【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) |
|
|