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天弘基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2012年8月29日在指定媒体及本公司网站（http://www.thfund.com.cn）发布了《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回的公告》（简称"《开放公告》"）、《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）和《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额（150027）的交易风险提示公告》（简称"《交易风险提示公告》"）。2012年8月31日为添利A的第7个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下： 一、本次添利A的基金份额折算结果 根据《折算公告》的规定，2012年8月31日，添利A的基金份额净值为1.01131284元，据此计算的添利A的折算比例为1.01131284，折算后，添利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01131284份。折算前，添利A的基金份额总额为1,999,958,935.63份，折算后，添利A的基金份额总额为2,022,584,154.76份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。 投资者自2012年8月31日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。 二、本次添利A开放申购与赎回的确认结果 经本公司统计，2012年8月31日，添利A的有效申购申请总额为785,347,129.42元，有效赎回申请总份额为645,794,458.55份。 根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的添利A赎回总份额为645,794,458.55份。 添利B的份额数为999,979,831.67份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起5年内，添利A的份额余额原则上不得超过2倍添利B的份额余额（即1,999,959,663.34份，下同）。 对于添利A的申购申请，如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A的份额余额小于或等于2倍添利B的份额余额，则所有经确认有效的添利A的申购申请全部予以成交确认；如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A的份额余额大于2倍添利B的份额余额，则在经确认后的添利A份额余额不超过2倍添利B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。 在发生超额申购时，申购申请的比例确认计算方法如下： 申购申请的确认比例＝【1,999,959,663.34－（添利A经折算后的份额数－有效赎回申请份额）】／比例确认前申购金额 投资者申购申请确认金额＝投资者提交的有效申购申请金额×申购申请的确认比例 当发生比例确认时，添利A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 经本公司统计，本次添利A的全部有效申购申请经确认后，添利A的份额余额将大于2倍添利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请，按照上述的计算方法进行了比例确认。本次添利A申购申请的确认比例为79.35%。 本基金管理人已经于2012年9月3日根据上述原则对本次添利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2012年9月4日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2012年9月3日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2012年9月3日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。 本次添利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为2,999,939,443.47份，其中，添利A总份额为1,999,959,611.80份，添利B的基金份额未发生变化，仍为999,979,831.67份，添利A与添利B的份额配比为1.99999995∶1。 根据《基金合同》的规定，添利A自2012年9月1日起（含该日）的年收益率（单利）根据添利A的本次开放日，即2012年8月31日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.00%的1.3倍进行计算，故： 添利A的年收益率（单利）＝1.3×3.00%＝3.90% 添利A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
天弘基金管理有限公司 二〇一二年九月四日 |
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