广发基金管理有限公司关于旗下基金所持有12太钢01（112078）估值调整的公告
2012-9-18 8:02:20 文章来源：不详 作者：佚名
核心提示： 广发基金管理有限公司旗下基金持有的在交易所上市的债券12太钢01（112078）于2012年9月17日出现收盘价异常的情况，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见
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广发基金管理有限公司旗下基金持有的在交易所上市的债券12太钢01（112078）于2012年9月17日出现收盘价异常的情况，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行协调一致，广发基金管理有限公司决定自2012年09月17日起对公司旗下基金持有的"12太钢01"按照中央国债登记结算有限责任公司提供的估值价格予以估值。 待上述债券的交易所收盘价体现公允价值特征之日起，将恢复为采用当日收盘价估值，届时不再另行公告。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2012年9月18日
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