泰达宏利基金管理有限公司关于旗下泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金持有的12晋煤运债券估值方法变更的公告
2012-10-15 8:31:57 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:基金公告 核心提示: 泰达宏利基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金所持有的12晋煤运债券(代码:122747)于2012年10月12日在交易所交易中出现异常波动。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
泰达宏利基金管理有限公司(以下简称'本公司')旗下泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金所持有的"12晋煤运"债券(代码:122747)于2012年10月12日在交易所交易中出现异常波动。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有该债券的泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金估值更加公平、合理,更好地维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2012年10月12日起对该基金所持有的"12晋煤运"(代码:122747)采用前一日收盘价予以估值。在"12晋煤运"债券自其交易所收盘价体现其公允价值特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 特此公告 泰达宏利基金管理有限公司 2012年10月15日
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