第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金公告 >> 正文

信诚基金管理有限公司公告(系列)

2012-12-10 8:38:59  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 信诚增强收益债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2012年12月10日1公告基本信息基金名称信诚增强收益债券型证券投资基金基金简称信诚增强收益债券封闭(场内简称:信诚增强)基金主代码165509基金合同生效日2010年9

信诚增强收益债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2012年12月10日

1 公告基本信息

基金名称信诚增强收益债券型证券投资基金
基金简称信诚增强收益债券封闭

(场内简称:信诚增强)

基金主代码165509
基金合同生效日2010年9月29日
基金管理人名称信诚基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2012年11月30日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.032
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)26,917,951.69
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)6,729,487.92
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.10
有关年度分红次数的说明2012年度第八次分红

注:根据本基金基金合同的规定:基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额的可供分配利润高于0.04元(含),则基金须依据本基金合同中规定的时间要求进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2012年12月17日
除息日2012年12月17日(场外)2012年12月18日(场内)
现金红利发放日2012年12月19日(场外)2012年12月18日(场内)
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

3 其他需要提示的事项

(1)权益分派期间, 2012年12月11日至2012年12月17日暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)根据本基金基金合同的规定,本基金封闭期间,基金收益分配采用现金分红方式。

(3)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(4)咨询办法:

基金管理人网站: www.citicprufunds.com.cn

基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2012年12月10日

    

    

信诚基金关于与支付宝(中国)网络技术

有限公司合作开通基金网上直销业务

并实行申购和定期定额申购

费率优惠活动的公告

为进一步方便个人投资者通过网上交易的方式投资信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的证券投资基金,本公司与支付宝(中国)网络技术有限公司合作,推出基金网上交易业务。自2012年12月10日起,开通支付宝基金投资账户的投资者可通过本公司网站办理相关申请手续后,进行证券投资基金的开户、交易及查询等业务。现将有关事项公告如下:

一、适用投资者范围

1、本业务的办理适用于全国范围内开通支付宝基金投资账户的个人投资者。

2、目前可办理支付宝基金投资账户的银行账户为光大银行借记卡。

3、上述银行账户种类如有变动,以支付宝(中国)网络技术有限公司的相关公告为准,敬请投资者留意。

二、适用基金范围

1、本业务的办理适用于本公司所管理的开通网上交易投资方式的证券投资基金,具体情况如下:

(1) 信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001)

(2) 信诚精萃成长股票型证券投资基金(基金代码:550002)

(3) 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:550003)

(4) 信诚三得益债券型证券投资基金(基金代码:A类550004、B类550005)

(5) 信诚经典优债债券型证券投资基金(基金代码:A类550006、B类550007)

(6) 信诚优胜精选股票型证券投资基金(基金代码:550008)

(7) 信诚中小盘股票型证券投资基金(基金代码:550009)

(8) 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:165508)

(9) 信诚金砖四国积极配置证券投资基金(基金代码:165510)

(10) 信诚中证500指数分级证券投资基金(基金代码:165511)

(11) 信诚货币市场证券投资基金(基金代码:A类550010、B类550011)

(12) 信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:165512)

(13) 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(基金代码:165513)

(14) 信诚沪深300指数分级证券投资基金(基金代码:165515)

(15) 信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF) 基金代码:165516)

(16) 信诚双盈分级债券型证券投资基金(基金代码:A类165518、B类150081)

(17) 信诚理财7日盈债券型证券基金(基金代码:A类550012、B类550013)

(18) 信诚添金分级债券型证券投资基金(基金代码:季季添金550015、岁岁添金550016)

2、本公司今后募集和管理的证券投资基金是否适用该业务,以届时发布的相关公告为准。

三、适用业务范围

本业务适用于证券投资基金的开户、认购、申购、定期定额申购、赎回、转换、修改分红方式、交易查询等业务的办理。(各基金具体适用的业务范围以相关公告为准。)

四、操作说明

1、拥有支付宝基金投资账户的个人投资者可登录本公司网站(www.xcfunds.com),按照提示申请开户。

2、完成上述手续后,个人投资者即可通过本公司网站,按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。

五、申购和定期定额申购的费率优惠

本公司对通过支付宝基金投资账户申购和定期定额申购上述证券投资基金的业务实行费率优惠。若原基金申购费率高于0.6%的,按0.6%执行;若原基金申购费率低于0.6%(含0.6%)的,或为固定金额的,则按规定的费率或固定金额执行,不再享受此费率优惠。原申购费率请参见本公司发布的各基金最新的《招募说明书》及相关公告。

六、有关上述活动的具体费率如有变化,敬请投资者留意本公司届时发布的相关公告。

七、重要提示

1、投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议及相关规则,并了解网上交易的固有风险。投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

2、上述活动解释权归本公司所有。

3、投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情

(1) 信诚基金管理有限公司网址:www.xcfunds.com

(2) 信诚基金管理有限公司客服中心电话:400-666-0066、021-51085168

(3) 支付宝(中国)网络技术有限公司网址:www.alipay.com

(4) 支付宝(中国)网络技术有限公司客户服务电话:0571-88156688

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2012年12月10日

分享到: 分享到腾讯微博 | 分享到新浪微博 | |
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论

【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题
  • 此栏目下没有推荐文章
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2013 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网