申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
2013-1-4 8:48:51 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金2012年年度最后一个市场交易日(2012年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):基金代码基金名称基
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金2012年年度最后一个市场交易日(2012年12月31日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金
代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值 | 基金份
额净值 | 基金份额
累计净值 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 1,363,672,165.30 | 0.7786 | 2.4306 | 310318 | 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 50,705,474.83 | 1.0018 | 1.7928 | 310328 | 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 中国工商银行 | 2,359,249,707.61 | 0.5797 | 2.3329 | 310358 | 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 中国工商银行 | 2,862,983,111.68 | 0.5640 | 1.8959 | 310368 | 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 | 中国农业银行 | 64,579,593.11 | 0.9972 | 1.4672 | 310378 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 | 中国工商银行 | 158,151,233.71 | 1.082 | 1.169 | 310379 | 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 | 中国工商银行 | 158,671,122.90 | 1.073 | 1.154 | 310388 | 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 | 中国工商银行 | 368,831,144.13 | 0.810 | 0.895 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 | 中国工商银行 | 829,729,724.32 | 0.801 | 0.801 | 163109 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 中国工商银行 | 7,268,333,829.15 | 0.643 | 0.677 | 150022 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额 | 中国工商银行 | | 1.065 | 1.133 | 150023 | 申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额 | 中国工商银行 | | 0.221 | 0.221 | 310508 | 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 | 华夏银行 | 90,590,814.22 | 1.079 | 1.079 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) | 中国工商银行 | 172,346,240.85 | 0.825 | 0.825 | 310518 | 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 | 中国工商银行 | 92,556,914.03 | 1.044 | 1.044 | 163111 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 | 中国农业银行 | 249,888,120.82 | 0.914 | 0.914 | 150085 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额 | 中国农业银行 | | 1.046 | 1.046 | 150086 | 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额 | 中国农业银行 | | 0.782 | 0.782 |
基金
代码 | 基金名称 | 基金托管银行 | 基金资产净值 | 每万份基
金净收益 | 七日年化收益率(%) | 310338 | 申万菱信收益宝货币市场基金 | 中国工商银行 | 377,207,923.30 | 0.8408 | 3.140 |
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2013年1月4日
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