申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利强化配置混合型 证券投资基金分红公告 公告送出日期:2013年1月11日 1.公告基本信息 基金名称 | 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信盛利强化配置混合 | 基金主代码 | 310318 | 基金合同生效日 | 2004年11月29日 | 基金管理人名称 | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | 公告依据 | 《申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》 | 收益分配基准日 | 2012年12月31日 | 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0018 | 基准日基金可供分配利润(单位:元) | 92,466.00 | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 73,972.80 | 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.015 | 有关年度分红次数的说明 | - |
注:在符合基金分红条件时,每基金年度至少分红一次,至多分红四次。单次分红不低于此次基金可分配收益的50%;每基金年度累计分配的收益不得低于该基金年度基金可分配收益的80%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 | 2013年1月15日 | 除息日 | 2013年1月15日(场外) | 现金红利发放日 | 2013年1月16日 | 分红对象 | 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人 | 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2013年1月15日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2013年1月16日直接计入其基金账户,2013年1月17日起可查询、赎回。 | 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 | 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 |
3.其他需要提示的事项 1、权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 2、本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必在2013年1月14日前(含当日)办理变更手续。 3、选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2013年1月16日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2013年1月16日直接计入其基金账户,2013年1月17日起可查询、赎回。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长股票型 证券投资基金基金经理变更公告 公告送出日期:2013年1月11日 1.公告基本信息 基金名称 | 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 | 基金简称 | 申万菱信消费增长股票 | 基金主代码 | 310388 | 基金管理人名称 | 申万菱信基金管理有限公司 | 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 | 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 | 新任基金经理姓名 | 单黎鸣 | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 欧庆铃 |
2.新任基金经理的相关信息 新任基金经理姓名 | 单黎鸣 | 任职日期 | 2013年1月4日 | 证券从业年限 | 15年 | 证券投资管理从业年限 | 7年 | 过往从业经历 | 曾任职于申银万国证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,西京投资管理有限公司等。 | 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | | | | | 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | 是否已取得基金从业资格 | 是 | 取得的其他相关从业资格 | | 国籍 | 中国 | 学历、学位 | 研究生,硕士 | 是否已按规定在中国证券业协会注册/登记 | 是 |
3.其他需要提示的事项 上述事项已在中国证券业协会完成相关手续,并按有关规定向中国证监会上海监管局备案。 特此公告。
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