非货币市场基金分红公告 公告送出日期:2013年1月18日 1.公告基本信息
注:根据本基金基金合同规定,本基金收益每年最多分配4次,全年基金收益分配比例不低于已实现净收益的60%。 2.与分红相关的其他信息
3.其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2013年1月18日至2013年1月22日)暂停本基金跨系统转托管业务。 (2)暂停大额申购及转入业务 为切实保护本基金现有持有人利益,根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2013年1月18日至2013年1月21日暂停本基金单笔1000万元以上的申购及转入业务,且单个基金账户对本基金单日累计申购及转入金额不得超过1000万元。2013年1月22日起恢复本基金的正常申购及转入业务。 在本基金暂停大额申购及转入业务期间,其赎回及转出业务均可正常办理。 (3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 (4)咨询方式 1) 直销机构:中欧基金管理有限公司 2) 代销机构:广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、联讯证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)非货币市场基金分红公告 公告送出日期:2013年1月18日 1.公告基本信息
注:(1)根据本基金基金合同规定: 1)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;若本基金在每季度最后一个交易日每10份基金份额可供分配利润高于0.1元(含),则本基金须进行收益分配; 2)在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,在封闭期内,本基金收益分配每年不少于1次,年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%(本基金依据前述第1项每季度进行的收益分配计入封闭期年度收益分配); 3)本基金每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;且基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日; (2)截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润×60%。 2.与分红相关的其他信息
3.其他需要提示的事项 (1)权益分派期间(2013年1月18日至2013年1月22日)暂停本基金跨系统转托管业务。 (2)暂停大额申购及转入业务 为切实保护本基金现有持有人利益,根据《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》有关约定,本公司决定自2013年1月18日至2013年1月21日暂停本基金单笔1000万元以上的申购及转入业务,且单个基金账户对本基金单日累计申购及转入金额不得超过1000万元。2013年1月22日起恢复本基金的正常申购及转入业务。 在本基金暂停大额申购及转入业务期间,其赎回及转出业务均可正常办理。 (3)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 (4)权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 (5)咨询方式 1) 直销机构:中欧基金管理有限公司 2) 代销机构:广发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、联讯证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 |
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