第一金融网主办
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 股票 | 基金 | 保险 | 期货 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 黄金 | 理财 | 信托 | 房产 | 汽车 | 行情中心 | 
»您现在的位置: 第一金融网 >> 基金 >> 基金公告 >> 正文

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)基金份额净值更正的公告

2013-1-23 9:15:37  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 本公司已于2013年1月17日披露了《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)分红公告》,根据该公告,本公司应于2013年1月21日对景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)进行除权,但由于未进行除权处理,导致2013年1月21日基金份额净值

    

  本公司已于2013年1月17日披露了《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)分红公告》,根据该公告,本公司应于2013年1月21日对景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)进行除权,但由于未进行除权处理,导致2013年1月21日基金份额净值虚增0.01元。

  经与本基金托管行--中国农业银行股份有限公司、基金注册登记机构--中国证券登记结算有限责任公司协商一致,本公司决定重新计算本基金份额净值。经本公司计算并经中国农业银行股份有限公司复核,2013年1月21日本基金正确份额净值为0.699元,原公告份额净值为0.709元。

  对2013年1月21日的业务区分以下情形进行处理:

  对当日的申购及选择红利再投资的投资者,按正确的基金份额净值计算其确认份额。

  对当日赎回的投资者,按原公告份额净值计算赎回金额,其实际所得金额大于应得金额的部分由本公司支付给投资者。

  对选择现金分红的投资者,其现金红利不受影响。

  本次更正对本基金资产及投资者权益未造成影响。

  特此更正。

  景顺长城基金管理有限公司

  二○一三年一月二十三日

分享到: 分享到腾讯微博 | 分享到新浪微博 | |
第一金融网免责声明:
1、本网站中的文章(包括转贴文章)的版权仅归原作者所有,若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者,其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章,我们会尽可能注明出处,但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的,不用于 商业用途。转载无意侵犯版权,如转载文章涉及您的权益等问题,请作者速来电话和函告知,我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议,与第一金融网站无关。投资者据此操作,风险自担。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
发表评论

【发表评论】(网友评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
 姓 名:
 评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
 评论内容:
验证码: *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任(直接或间接导致的)。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点,与本网站立场无关。
  • 专题栏目
    全站专题
  • 此栏目下没有推荐文章
  • | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2006-2013 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网