鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2013-2-19 9:03:15 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与华邦制药(002004)非公开发行股票认购的相关信息公告如下:基金名称认购数量(股)总成本(元)总成本
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与华邦制药(002004)非公开发行股票认购的相关信息公告如下: 基金名称 | 认购数量
(股) | 总成本
(元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值
(元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 | 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 3000000 | 42090000 | 0.6893% | 42120000 | 0.6898% | 12个月 | 交通银行-普惠证券投资基金 | 1500000 | 21045000 | 1.0349% | 21060000 | 1.0357% | 12个月 | 中国建设银行-鹏华精选成长股票型证券投资基金 | 800000 | 11224000 | 1.2100% | 11232000 | 1.2108% | 12个月 |
中国工商银行-鹏华消费优选股票型证券投资基金 | 600000 | 8418000 | 1.3179% | 8424000 | 1.3189% | 12个月 | 中国建设银行-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) | 350000 | 4910500 | 0.8112% | 4914000 | 0.8118% | 12个月 | 中国农业银行-鹏华金刚保本混合型证券投资基金 | 1000000 | 14030000 | 0.9517% | 14040000 | 0.9524% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2012年2月7日日终数据。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2013年2月19日
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