1 公告基本信息
注:本基金管理人定于2013年2月28日将投资者所拥有的自2013年1月31日至2013年2月27日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。 2 与收益支付相关的其他信息
3 其他需要提示的事项 1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2013年2月28日申购或转换转入的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2013年3月1日)起享受本基金的分配权益;投资者于2013年2月28日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2013年3月1日)起不享受本基金的分配权益; 2、若投资者于2013年2月27日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付; 3、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动转为基金份额。 4、咨询办法: ⑴、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn。 ⑵、大成基金管理有限公司全国统一客服热线:400-888-5558(免长途通话费用) ⑶、大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告) 大成基金管理有限公司 二〇一三年二月二十六日 |
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