中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额上市交易提示性公告
2013-2-27 9:23:49 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额于2013年2月27日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:信用B,代码:150087。经基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核,中欧信用增利分级债券型证券投资基金2013年2月26日的基金份额净值
中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用B份额于2013年2月27日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:信用B,代码:150087。经基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司复核,中欧信用增利分级债券型证券投资基金2013年2月26日的基金份额净值为1.062元,信用A的基金份额净值为1.016元,信用B的基金份额净值为1.169元。上市首日以信用B的基金份额净值1.169元(四舍五入至0.001元)为该份额的开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 中欧基金管理有限公司 2013年2月27日
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