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国泰基金管理有限公司公告(系列)

2013-5-24 9:11:14  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 关于国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金2013年境外主要市场节假日暂停相关交易的公告根据《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金合同》、《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平

关于国泰中国企业境外高收益债券

证券投资基金2013年境外主要市场

节假日暂停相关交易的公告

根据《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金合同》、《国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外,2013年下列境外主要市场节假日或非交易清算日,暂停国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000103)的交易,并自下一开放日恢复本基金的正常交易,届时不再另行公告。

日期美国
2013年7月1日香港特别行政区成立纪念日
2013年7月4日美国独立日
2013年8月8日新加坡开斋节
2013年8月9日新加坡国庆节
2013年9月2日美国劳动节
2013年10月14日香港重阳节
2013年10月15日新加坡宰牲节
2013年11月28日美国感恩节
2013年12月25日美国、香港、新加坡圣诞节
2013年12月26日香港圣诞节

若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

敬请广大投资者认真查阅直销机构和各代销机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。

如有疑问,请拨打本公司客服热线(400-888-8688、021-38569000)、登陆本公司网站(www.gtfund.com)或拨打相关代销机构客服热线、登陆相关代销机构网站获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

2013年5月24日

    

    

国泰6个月短期理财债券

证券投资基金偏离度绝对值

达到/超过0.5%公告

公告送出日期:2013年5月24日

1.公告基本信息

基金名称国泰6个月短期理财债券型证券投资基金
基金简称国泰6个月短期理财债券
基金主代码020029
基金管理人名称国泰基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据根据《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《国泰6个月短期理财债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。
偏离度绝对值达到/超过0.5%的日期2013-5-22
偏离度0.5036%
偏离的具体原因因市场收益率波动,本组合持有的短期融资券等品种市场收益率下行,造成偏离度持续上升,超过0.5%。
对偏离的处理方法按照基金合同约定,根据风险控制的需要调整组合。

2.其他需要提示的事项

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-38569000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二零一三年五月二十四日

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