根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以及《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》(中国证监会证监基金字【2005】96号文)的相关规定,现将中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)运用本公司固有资金申购旗下部分基金相关事宜公告如下: 本公司拟于2013年5月31日起的30个交易日内(包括2013年5月31日),通过代销机构申购本公司旗下部分基金,具体情况如下: 基金代码 | 基金名称 | 申购金额
(人民币元) | 申购费率
(%) | 166002 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 290,000.00 | 1.50 | 166004 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金C | 400,000.00 | - | 166005 | 中欧价值发现股票型证券投资基金 | 1,600,000.00 | 0.50 |
166006 | 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) | 3,200,000.00 | 0.50 | 166007 | 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 64,000.00 | 1.20 | 166008 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF) | 153,000.00 | 0.80 | 166009 | 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF) | 3,160,000.00 | 0.50 | 166010 | 中欧鼎利分级债券型证券投资基金 | 510,000.00 | 0.50 | 166011 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | 305,000.00 | 1.50 |
本公司将严格按照相关法律法规以及基金合同、基金招募说明书等法律文件的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,并严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人的利益。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2013年5月29日
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