东方利群混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告
2013-8-6 8:05:20 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 封闭期内周净值公告估值日期:2013年8月5日公告送出日期:2013年8月6日基金名称东方利群混合型发起式证券投资基金基金简称东方利群混合基金主代码400022前端交易代码400022后端交易代码——基金管理人东方基金管理有限责任公司基金管理人代码
封闭期内周净值公告 估值日期:2013年8月5日 公告送出日期:2013年8月6日 基金名称 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东方利群混合 | 基金主代码 | 400022 | 前端交易代码 | 400022 | 后端交易代码 | —— | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 | 基金管理人代码 | 50390000 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20020000 | 基金资产净值(单位:人民币元) | 343,169,952.65 | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0012 |
注:本基金基金合同于2013年7月17日生效。 东方基金管理有限责任公司 2013年8月6日
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