诺安基金管理有限公司关于诺安货币市场基金2013年2季报数据更正的公告
2013-8-9 7:49:24 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 诺安基金管理有限公司于2013年7月19日在指定媒体刊登了《诺安货币市场基金2013年第2季度报告》,现将该报告第五节投资组合报告中5.6影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离部分的报告期内偏离度的最低值更正为:-0.4999%。特此更正。
诺安基金管理有限公司于2013年7月19日在指定媒体刊登了《诺安货币市场基金2013年第2季度报告》,现将该报告第五节"投资组合报告"中"5.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离"部分的"报告期内偏离度的最低值"更正为:-0.4999%。 特此更正。本公司将加强定期报告编制过程中的审核工作,提高信息披露的质量。由此给投资者带来的不便,本公司深表歉意,敬请投资者谅解。 诺安基金管理有限公司 二○一三年八月九日
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