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华宝兴业基金管理有限公司公告(系列)

2013-9-12 8:20:52  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 华宝兴业现金宝货币市场基金2013年“中秋节”假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告公告送出日期:2013年9月12日1公告基本信息基金名称华宝兴业现金宝货币市场基金基金简称华宝兴业现金宝货币基金主代码240006基金管理人名称华宝

华宝兴业现金宝货币市场基金

2013年“中秋节”假期前暂停申购、

转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2013年9月12日

1 公告基本信息

基金名称华宝兴业现金宝货币市场基金
基金简称华宝兴业现金宝货币
基金主代码240006
基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司
公告依据《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年9月17日
暂停转换转入起始日2013年9月17日
暂停定期定额投资起始日2013年9月17日
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明(1)根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)及沪深证券交易所休市安排,9月19日(星期四)至9月21日(星期六)为节假日休市, 9月22日(星期日)为周末休市,9月23日(星期一)起照常开市。(2) 为保护投资人利益,根据华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人决定于9月17日至9月18日两天暂停办理本基金的所有申购、转换转入及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称华宝兴业现金宝货币A华宝兴业现金宝货币B
下属分级基金的交易代码240006240007
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资

2 其他需要提示的事项

(1)本公司自2013年9月23日开始恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回及转换转出等其他业务仍正常办理。

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于9月16日申购、转换转入或定期定额投资本基金的份额,自下一个工作日(即9月17日)开始享受本基金的分配权益;投资者于9月18日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即9月23日)起不享受本基金的分配权益。

(3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。

(4)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2013年9月12日

华宝兴业现金添益交易型货币市场

基金2013年“中秋节”假期前

暂停场内申购业务的公告

公告送出日期:2013年9月12日

1 公告基本信息

基金名称华宝兴业现金添益交易型货币市场基金
基金简称华宝添益
基金主代码511990(申购赎回代码:511991)
基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司
公告依据《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金添益交易型货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2013年9月17日
暂停申购的原因说明(1)根据中国证监会《关于2013年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2012]116号)及沪深证券交易所休市安排,9月19日(星期四)至9月21日(星期六)为节假日休市, 9月22日(星期日)为周末休市,9月23日(星期一)起照常开市。(2) 为保护投资人利益,根据华宝兴业现金添益交易型货币市场基金基金合同和招募说明书的有关规定,本基金管理人决定于9月17日至9月18日两天暂停办理本基金的申购业务。

2 其他需要提示的事项

(1)本公司自2013年9月23日开始恢复办理本基金的申购业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购业务期间,赎回、二级市场交易等其他业务仍正常办理。

(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于9月16日申购本基金的份额,自下一个工作日(即9月17日)开始享受本基金的分配权益;投资者于9月18日赎回本基金的份额将于下一个工作日(即9月23日)起不享受本基金的分配权益。

(3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。

(4)投资者如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。投资者还可通过本基金申购赎回代办证券公司咨询有关详情。本基金申购赎回代办证券公司名单如下:

序号证券公司名称客户服务电话公司网址
1安信证券股份有限公司400-800-1001www.essence.com.cn
2渤海证券股份有限公司400-651-5988http://www.bhzq.com
3长江证券股份有限公司95579或400-888-8999www.95579.com
4长城证券有限责任公司0755-33680000、400-666-6888www.cgws.com
5东北证券股份有限公司400-600-0686www.nesc.cn
6东海证券有限责任公司400-888-8588http://www.longone.com.cn
7东吴证券股份有限公司0512-33396288http://www.dwzq.com.cn
8方正证券股份有限公司95571www.foundersc.com
9光大证券股份有限公司95525、400-888-8788、10108998www.ebscn.com
10广发证券股份有限公司95575 http://www.gf.com.cn
11广州证券有限责任公司020-961303 www.gzs.com.cn 
12国泰君安证券股份有限公司400-8888-666www.gtja.com
13国信证券股份有限公司95536www.guosen.com.cn
14国元证券股份有限公司400-888-8777或95578www.gyzq.com.cn
15海通证券股份有限公司95553、400-888-8001www.htsec.com
16华安证券有限责任公司0551-96518、400-809-6518www.hazq.com
17华宝证券有限责任公司400-820-9898、021-38929908http://www.cnhbstock.com
18华福证券有限责任公司96326(福建省外请加拨0591)www.hfzq.com.cn
19华泰证券股份有限公司95597www.htsc.com.cn
20齐鲁证券有限公司95538www.qlzq.com.cn
21申银万国证券股份有限公司95523或4008895523www.sywg.com
22上海证券有限责任公司400-891-8918、021-962518www.962518.com
23信达证券股份有限公司400-800-8899www.cindasc.com
24兴业证券股份有限公司95562www.xyzq.com.cn
25中国国际金融有限公司010-65051166www.cicc.com.cn
26中国银河证券股份有限公司95551或400-8888-888www.chinastock.com.cn
27中国中投证券有限责任公司400-600-8008、95532www.china-invs.cn
28中航证券有限公司400-8866-567www.avicsec.com
29中信建投证券股份有限公司95587或400-8888-108www.csc108.com
30中银国际证券有限责任公司4006208888或各地营业网点咨询电话www.bocichina.com
31中信万通证券有限责任公司0532-96577www.zxwt.com.cn
32中信证券股份有限公司95548www.cs.ecitic.com
33中信证券(浙江)有限责任公司0571- 95548www.bigsun.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2013年9月12日

华宝兴业基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“尚荣医疗”

估值方法调整的公告

鉴于“尚荣医疗(股票代码:002551)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2013年9月11日起,对公司旗下基金持有的“尚荣医疗”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2013年9月12日

华宝兴业可转债债券型证券投资基金

恢复大额申购及

大额转换转入业务的公告

公告送出日期:2013年9月12日

1 公告基本信息

基金名称华宝兴业可转债债券型证券投资基金
基金简称华宝兴业可转债债券
基金主代码240018
基金管理人名称华宝兴业基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》、《华宝兴业可转债债券型证券投资基金招募说明书》
恢复相关业务的日期及原因说明恢复大额转换转入日2013年9月12日
恢复大额申购日2013年9月12日
恢复大额申购(含转换转入)的原因说明为满足广大投资者的投资需求

2 其他需要提示的事项

(1)为保护基金份额持有人利益,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2013年9月9日发布公告,决定将本基金单日单个基金账户累计申购(含转换转入)上限金额设置为200万元。即单日单个基金账户单笔申购(含转换转入)本基金的金额超过200万元,则200万元确认成功,超过200万元金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入)本基金的金额超过200万元,本公司将逐笔累加至符合不超过200万元限额的申请确认成功,其余申请确认失败。

鉴于近日本基金运作已逐渐趋于平稳,为满足广大投资者的投资需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2013年9月12日起取消上述限制,恢复办理本基金的大额申购及大额转换转入业务。

(2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2013年9月12日

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