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根据《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2013年9月18日为折算基准日,办理定期份额折算业务。 相关事项安排如下: 一、基金份额折算基准日 根据基金合同的约定,本基金定期份额折算基准日为第i个分级运作周年的最后一个工作日(i=1,2,3,4,5,6)。据此,本基金本次定期份额折算的基准日为2013年9月18日。 二、基金份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的易基中小板A类份额(基金代码:150106,场内简称“易基稳健”)、易基中小板份额(基金代码:161118,场内简称:“易基中小”)。 三、基金份额折算方式 易基中小板A类份额、易基中小板B类份额按照《基金合同》规定的基金份额参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算,对易基中小板A类份额的应得收益,每2份易基中小板份额将按1份易基中小板A类份额获得约定应得收益的新增折算份额。 在基金份额折算前后,易基中小板A类份额与易基中小板B类份额的份额配比保持1:1的比例不变。 易基中小板A类份额持有人所持每份易基中小板A类份额在分级运作年度末的约定应得收益,即易基中小板A类份额每一分级运作周年最后一个工作日基金份额参考净值超出1.0000元的部分,将折算为场内易基中小板份额并分配给易基中小板A类份额的份额持有人。易基中小板份额持有人所持有的每2份易基中小板份额将按1份易基中小板A类份额获得新增易基中小板份额。其中,持有场外易基中小板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外易基中小板份额;持有场内易基中小板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内易基中小板份额。经过上述份额折算,易基中小板A类份额的基金份额参考净值、易基中小板份额的基金份额净值将相应调整。 每一分级运作周年进行易基中小板A类份额上一分级运作周年应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下: 1. 易基中小板A类份额(场内简称“易基稳健”) ■ 其中: ■ 2. 易基中小板B类份额(场内简称“易基进取”) 每一分级运作周年的定期份额折算不改变易基中小板B类份额的基金份额参考净值及其份额数。 3. 易基中小板份额 ■ 易基中小板份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;易基中小板份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为1 份),不足1 份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化,以其最新规定为准。 4. 举例 假设某个定期份额折算基准日,易基中小板份额当日折算前资产净值为2,260,000,000.00元。当天场外易方达中小板份额、场内易方达中小板份额、易方达中小板A类份额、易方达中小板B类份额的份额数分别为15亿份、5亿份、10亿份和10亿份。前一个分级运作周年末每份易基中小板A类份额的参考份额净值为1.0700元,且未进行不定期份额折算。 (1)定期份额折算的对象为折算基准日登记在册的易基中小板A类份额和易基中小板份额,分别为10亿份和20亿份。 (2)易基中小板A类份额持有人折算后持有的易基中小板A类份额=折算前易基中小板A类份额,即10亿份。 ■ 易基中小板A类份额新增份额折算成易基中小板份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。因此,新增场内易基中小板份额为63,926,941份;折算完成后,基金份额持有人持有的易基中小板A类份额仍为10亿份。 (3)场外易基中小板份额持有人新增的场外易基中小板份额的份额数= ■ =1,500,000,000×[(1.0700-1.0000)/(2×1.0950)] = 47,945,205.00 份 定期份额折算后场外易基中小板份额的份额数 = 定期份额折算前场外易基中小板份额的份额数 + 场外新增易基中小板份额的份额数 = 1,500,000,000 + 47,945,205.00 = 1,547,945,205.00 份 场内易基中小板份额持有人新增的场内易基中小板份额的份额数= ■ =500,000,000×[(1.0700-1.0000)/(2×1.0950] = 15,981,735 份 新增份额折算成易基中小板份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。因此,新增场内易基中小板份额为15,981,735份。 定期份额折算后场内易基中小板份额的份额数 =定期份额折算前场内易基中小板份额的份额数 + 场内新增易基中小板份额的份额数 = 500,000,000 + 15,981,735 = 515,981,735 份 四、基金份额折算期间的基金业务办理 (一)定期份额折算基准日(即2013年9月18日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)及份额配对转换业务;易基稳健、易基进取正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日易基中小板份额的基金份额净值、易基稳健与易基进取的基金份额参考净值,以及用于计算易基中小板份额、易基稳健新增份额的份额折算比例。 (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2013年9月23日),本基金暂停办理申购、赎回、转托管、份额配对转换业务,易基稳健暂停交易,易基进取正常交易。当日,本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。 (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2013年9月24日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、份额配对转换业务,易基稳健恢复交易。 五、重要提示 (一)根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年9月24日易基稳健即时行情显示的前收盘价为2013年9月23日易基稳健的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于易基稳健份额折算前可能存在折溢价交易情形,且折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年(自2012年9月20日至2013年9月18日)约定收益后,与易基稳健份额折算后次日前收盘价可能有较大差异,故2013年9月24日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 (二)本基金易基稳健份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为易基中小份额分配给易基稳健份额的持有人,而易基中小份额为跟踪中小板价格指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此易基稳健份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。 (三)易基稳健份额和易基中小份额经折算产生的新增易基中小的份额数保留至整数位(最小单位为1 份),不足1 份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少易基稳健份额数或易基中小份额数的份额持有人存在无法获得新增易基中小份额的可能性。 (四)投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2013年9月13日
易方达天天理财货币市场基金中秋节前两个工作日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2013年9月13日 1.公告基本信息 ■ 注:(1)根据国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2012]33号)及沪深证券交易所休市安排,2013年9月19日(星期四)至9月21日(星期六)为节假日休市,9月22日(星期日)为周末休市,9月23日(星期一)起照常开市。为保护易方达天天理财货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定如下: 在2013年9月17日暂停本基金在全部代销机构和直销机构网上交易的申购和定期定额投资业务,本基金在直销机构直销中心的申购业务照常办理;同时在所有销售机构暂停涉及本基金作为转入方的基金转换业务。本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。 在2013年9月18日暂停本基金所有销售机构的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。 (2)2013年9月23日起本基金将恢复办理申购、作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。 2.其他需要提示的事项 敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越中秋假期带来不便。 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情: (1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn; (2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088; 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2013年9月13日
易方达双月利理财债券型证券投资基金中秋节前两个工作日暂停申购业务的公告 公告送出日期:2013年9月13日 1.公告基本信息 ■ 注:(1)根据国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2012]33号)及沪深证券交易所休市安排,2013年9月19日(星期四)至9月21日(星期六)为节假日休市,9月22日(星期日)为周末休市,9月23日(星期一)起照常开市。根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定从2013年9月17日起暂停本基金的申购业务,本基金赎回业务仍照常办理。 (2)2013年9月23日起本基金将恢复办理申购业务,届时将不再另行公告。 2.其他需要提示的事项 敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越中秋假期带来不便。 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情: (1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn; (2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088; 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2013年9月13日
易方达基金管理有限公司关于易方达亚洲精选股票型证券投资基金2013年9月18日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2013年9月13日 1.公告基本信息 ■ 2.其他需要提示的事项 (1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。 (2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情: 1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn; 2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088; 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2013年9月13日
易方达货币市场基金中秋节前两个工作日暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2013年9月13日 1.公告基本信息 ■ 注:(1)根据国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2012]33号)及沪深证券交易所休市安排,2013年9月19日(星期四)至9月21日(星期六)为节假日休市,9月22日(星期日)为周末休市,9月23日(星期一)起照常开市。为保护易方达货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定如下: 在2013年9月17日暂停本基金在全部代销机构和直销机构网上交易的申购和定期定额投资业务,本基金在直销机构直销中心的申购业务照常办理;同时在所有销售机构暂停涉及本基金作为转入方的基金转换业务。本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。 在2013年9月18日暂停本基金所有销售机构的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。 (2)2013年9月23日起本基金将恢复办理申购、作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。 2.其他需要提示的事项 敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越中秋假期带来不便。 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情: (1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn; (2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088; 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2013年9月13日
关于易方达中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公告 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》的约定,易方达中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2013年9月18日为份额折算基准日,对在该日登记在册的易基中小板A类份额(基金代码为:150106,场内简称为“易基稳健”)、易基中小板份额(基金代码:161118,场内简称为“易基中小”)办理定期份额折算业务。 对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2013年9月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.efunds.com.cn)上的《关于易方达中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2013年9月24日易基稳健份额复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为2013年9月23日易基稳健的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。 由于易基稳健份额折算前可能存在折溢价交易情形,且易基稳健份额折算后次日前收盘价据前一日的易基稳健的基金份额参考净值确定,因此,折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后,与易基稳健份额折算后次日前收盘价可能有较大差异,当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2013年9月13日
易方达基金管理有限公司关于易方达中小板指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2013年9月13日 1.公告基本信息 ■ 2.其他需要提示的事项 (1) 根据本基金基金合同的相关规定,本基金易基中小板份额可通过场内或场外进行申购、赎回,但不上市交易;下属分级份额易基稳健与易基进取在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。 (2) 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间易基中小板份额暂停申购、赎回及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话:400 881 8088(免长途话费)。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2013年9月13日
中秋节前两个工作日暂停申购业务的 公告 公告送出日期:2013年9月13日 1.公告基本信息 ■ 注:(1)根据国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2012]33号)及沪深证券交易所休市安排,２０１３年９月１９日（星期四）至９月２１日（星期六）为节假日休市，９月２２日（星期日）为周末休市，９月２３日（星期一）起照常开市。根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定从２０１３年９月１７日起暂停本基金的申购业务，本基金赎回业务仍照常办理。 （２）２０１３年９月２３日起本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。 ２．其他需要提示的事项 敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越中秋假期带来不便。 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情： （１）易方达基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ； （２）易方达基金管理有限公司客户服务热线：４００ ８８１ ８０８８； 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2013年9月13日 |
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