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信诚基金管理有限公司公告(系列)

2013-9-18 7:42:32  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 信诚增强收益债券型证券投资基金转为上市开放式运作方式暨开放日常申购与赎回等业务的提示性公告信诚增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2010年9月29日成立,根据《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚增强收

  信诚增强收益债券型证券投资基金

  转为上市开放式运作方式

  暨开放日常申购与赎回

  等业务的提示性公告

  信诚增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2010年9月29日成立,根据《信诚增强收益债券型证券投资基金基金合同》、《信诚增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定以及本基金基金份额持有人大会的召开结果,本基金应在此次封闭期届满后的次日起转为上市开放式基金(LOF)。

  因此次封闭期届满次日2013年9月29日为非工作日,故本基金管理人决定自2013年9月30日起将本基金转变为“上市开放式基金(LOF)”,并于同日开放本基金的日常申购、赎回及定期定额投资业务。本基金的封闭期自2010年9月29日(基金合同生效日)起至2013年9月29日止。

  本基金的首个开放日2013年9月30日为“国庆”长假前夕的最后一个工作日,投资人于当日提出的赎回申请,注册登记机构将于长假后予以确认。本基金管理人将自申请确认之日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。敬请投资者留意。

  特此公告。

  信诚基金管理有限公司

  2013年9月18日

    

      

  信诚中证800有色指数分级证券

  投资基金之A份额和B份额

  上市交易提示性公告

  信诚中证800有色指数分级证券投资基金之A份额和B份额于2013年9月18日开始在深圳证券交易所上市交易,信诚中证800有色指数分级证券投资基金A份额简称:800有色A,代码:150150;信诚中证800有色指数分级证券投资基金B份额简称:800有色B,代码:150151。经基金托管人中国银行股份有限公司复核,信诚中证800有色指数分级证券投资基金A份额2013年9月17日的基金份额净值为1.003元,上市首日以该基金份额净值1.003元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价;并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;信诚中证800有色指数分级证券投资基金B份额2013年9月17日的基金份额净值为0.995元,上市首日以该基金份额净值0.995元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价;并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  信诚基金管理有限公司

  2013年9月18日

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