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广发基金管理有限公司公告(系列)

2013-10-11 8:43:31  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持11国网01(122770)估值调整的公告鉴于11国网01(债券代码:122770)在交易所成交不活跃,且未反映其公允价格,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规

  广发基金管理有限公司关于旗下基金

  所持11国网01(122770)估值调整的

  公告

  鉴于11国网01(债券代码:122770)在交易所成交不活跃,且未反映其公允价格,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行协调一致,广发基金管理有限公司决定自2013年10月10日起对公司旗下基金持有的11国网01按照中央国债登记结算公司提供的估值价确定公允价值。

  待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,将恢复为采用当当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2013年10月11日

    

    

  关于广发中证500指数证券投资基金(LOF)变更基金名称的公告

  广发中证500指数证券投资基金(LOF)(场内简称:广发500;基金代码:162711)自2013年7月24日至2013年8月29日召开基金份额持有人大会,审议将本基金变更为广发中证500ETF的联接基金。本次大会在基金托管人监督、公证机关公证和律师的见证下,大会议案经持有人投票表决通过,相关表决结果详见2013年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及广发基金管理有限公司网站(http://www.gffunds.com.cn)上刊登的《关于广发中证500指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果的公告》。2013年10月10日,本次大会表决结果经中国证监会备案确认。特将本基金变更基金名称的情况公告如下:

  1、基金名称"广发中证500指数证券投资基金(LOF)"变更为"广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)",英文名称变更为"GF CSI 500 Index ETF Feeder Fund (LOF)"。

  2、场内简称"广发500"变更为"广发500L",英文简称变更为"GF CSI 500 Feeder"。

  3、基金代码保持不变。

  本公司提醒广大投资者,基金更名不影响投资者的根本利益,但短期内可能会给您带来不便,敬请谅解。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2013年10月11日

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