中银基金管理有限公司关于 中银盛利纯债一年定期开放债券型 证券投资基金(LOF)开通 跨系统转托管业务的公告 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:163824,场内简称:中银盛利,以下简称"本基金")基金合同于2013年8月8日正式生效。在本基金募集期间,投资者通过场内、场外两种方式进行了认购。 为保证基金份额持有人的利益,根据《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》及《中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,中银基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")经向深圳证券交易所提出申请,将自2013年10月22日起开始办理本基金的跨系统转托管业务。自2013年10月22日起,通过场内、场外方式认购本基金的基金份额持有人可以通过跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统间的转托管,但在本基金封闭期内不得赎回本基金份额。本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、中银基金管理有限公司客户服务电话:(021-38834788 /400-888-5566)(免长途话费); 2、中银基金管理有限公司网址:www.bocim.com。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司 二0一三年十月二十二日
中银基金管理有限公司 关于旗下部分基金估值方法变更 的提示性公告 中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的股票蓝色光标(证券代码:300058)于2013年10月21日起停牌。 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,本公司决定自2013年10月21日起,对旗下基金所持有的该只股票的估值进行调整,采用"指数收益法"进行估值。 待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告 中银基金管理有限公司 2013年10月22日 |
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