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泰信基金管理有限公司公告(系列)

2014-1-3 9:34:12  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护

  根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2014年1月2日起对本公司旗下部分基金持有的康恩贝(股票代码:600572)采用指数收益法进行估值调整。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

  泰信基金管理有限公司

  2014年1月3日

  

  关于泰信中证锐联基本面400指数分级

  证券投资基金之泰信400A份额第三个

  运作周年约定年基准收益率的公告

  根据《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")中关于泰信400A份额约定年收益率的相关规定,泰信400A份额的约定年收益率为"同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%", 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2014年1月1日中国人民银行金融机构人民币一年期存款基准利率为3.00%,因此泰信400A份额第三个运作周年的约定年基准收益率为6.50%(=3.00%+3.50%)。

  风险提示:

  1、在本基金既定收益率水平一定的前提下,泰信400A份额的约定年收益率上调,泰信400B份额资产分配份额将相应减少;泰信400A份额的约定年收益率下调,泰信400B份额资产分配份额将相应增加。

  2、泰信400A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额。如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,泰信400A份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ftfund.com或拨打本公司客服电话:400-888-5988 021-38784566。

  特此公告。

  泰信基金管理有限公司

  2014年1月3日

  

  关于泰信中证锐联基本面400指数分级

  证券投资基金办理定期份额折算业务

  期间泰信400A份额停复牌的公告

  因泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")于2014年1月2日对登记在册的泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称"泰信400",交易代码:162907)和泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金之A份额(以下简称"泰信400A",交易代码:150094)办理定期份额折算业务,泰信400A份额将于2014年1月3日暂停交易,并将于2014年1月6日10:30恢复交易,此期间泰信400B份额正常交易。

  根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,2014年1月6日泰信400A复牌首日即时行情所显示的前收盘价为2014年1月3日泰信400A份额净值(四舍五入至0.001元)。由于泰信400A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与2014年1月6日的前收盘价可能有较大差异,2014年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  泰信基金管理有限公司

  2014年1月3日

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