中海基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2014年1月8日在指定媒体和本公司网站上公告了《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕A份额折算和申购与赎回结果的公告》,报告中相关数据更正如下: 更正前的数据为: 本次惠裕A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为790,112,379.97 份,其中,惠裕A总份额为270,906,750.09 份,惠裕B的基金份额未发生变化,仍为519,205,629.88份,惠裕A与惠裕B的份额配比为0.52177160:1。 更正后的数据为: 本次惠裕A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为802,518,535.62份,其中,惠裕A总份额为283,312,905.74份,惠裕B的基金份额未发生变化,仍为519,205,629.88份,惠裕A与惠裕B的份额配比为0.54566609:1。 除以上内容需更正以外,其他内容不变。此次内容更正不会影响基金估值。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意! 特此公告。 中海基金管理有限公司 二〇一四年一月九日 |
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