兴全添利宝货币市场基金 开放日常申购、赎回业务的公告 公告送出日期:2014年3月7日 1、公告基本信息
注:本基金暂不开通基金定投和基金转换业务。 2、日常申购、赎回业务的办理时间 本基金办理日常申购、赎回业务的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)的交易时间(9:30-15:00)。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3、日常申购业务 3.1 申购金额限制 (1)投资者通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金单笔最低金额为人民币10万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1万元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差;通过基金管理人网上直销平台(https://trade.xyfunds.com.cn)、直销前置自助式平台(www.yypt.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币0.01元。 (2)投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。 (3)单个投资人累计持有的本基金基金份额不设上限。 (4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 4、日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额0.01份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.01份的,注册登记系统将全部剩余份额自动赎回。 4.2 赎回费率 本基金不收取赎回费用。 5、基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 兴业全球基金管理股份有限公司直销柜台、网上直销平台(https://trade.xyfunds.com.cn)、直销前置自助式平台(www.yypt.com)办理本基金的申购、赎回业务。 敬请投资者注意,本公司的直销柜台、网上直销平台(https://trade.xyfunds.com.cn)暂不受理本基金的申购申请。 6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自开放日常申购赎回之日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 7、其他需要提示的事项 7.1本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.xyfunds.com.cn)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-678-0099、021-38824536)咨询相关信息。 7.2 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2014年3月 7日 兴业全球基金管理有限公司 关于兴全添利宝货币市场基金 开通快速赎回业务的公告 为进一步满足投资者的理财需求,丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功能,自2014年3月10日起,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“兴业全球基金”)在直销前置自助式平台(www.yypt.com)开通兴全添利宝货币市场基金的快速赎回业务。 一、业务简介 货币基金快速赎回业务,是指投资者通过直销前置自助式平台提交货币基金快速赎回申请,申请赎回货币基金份额对应款项快速到达投资者认/申购货币基金时对应的银行卡账户或投资者直销前置自助式平台理财账户的业务。 二、适用基金 兴全添利宝货币市场基金(基金代码:000575,以下简称“兴全添利宝货币”)。 三、投资者范围 开通直销前置自助式平台(www.yypt.com)理财账户服务、接受兴业全球基金《兴业全球基金电子交易直销前置式服务协议》、并且开立兴业全球基金直销基金交易账户的实名认证用户。 四、业务规则 1、本业务的开放时间为每个自然日。 2、投资者发起快速赎回申请,每笔申请份额下限为0.01份(含),上限为30,000,000份(含),单个自然日份额累计上限为30,000,000份(含),单个自然日笔数累计上限为3笔(含)。本公司有权根据业务发展需要,相应调整上述笔数、份额限制。 3、投资者提交快速赎回申请后,并经基金注册登记机构成功确认后,则申请快速赎回的份额将过户给兴业全球基金并进行赎回处理。 4、投资者提交快速赎回申请后,则自提交快速赎回之日(自然日,含当日)起,不再享有过户给兴业全球基金的基金份额所产生的投资损益。 5、上述业务暂不收取服务费,兴业全球基金可根据业务开展情况决定收取服务费并调整服务费标准。 6、其它未尽规则及操作流程详见直销前置自助式平台(www.yypt.com)登载的业务规则、业务指南和《兴业全球基金电子交易直销前置式服务协议》。 五、重要提示 1、通过兴业全球基金直销前置自助式平台(www.yypt.com)进行开户操作的实名认证用户,需同时接受《兴业全球基金电子交易直销前置式服务协议》; 2、快速赎回申请一旦提交,则投资者无法撤销该申请; 3、投资者应妥善保管在直销前置自助式平台(www.yypt.com)的密码及交易信息等个人交易相关信息; 4、兴业全球基金直销系统根据投资者身份验证结果处理投资者的交易申请,由于投资者自身原因导致密码泄露而引起的损失由投资者承担; 5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2014年3月7日 |
|
||
|