关于南方新兴消费增长分级股票型 证券投资基金定期份额折算期间南方 消费收益、消费进取份额停复牌的公告 根据《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金(简称“本基金”)已于2014年3月13日办理到期份额折算业务,南方消费收益份额(基金简称“消费收益”,基金代码“150049”)、南方消费进取份额(基金简称“消费进取”,基金代码“150050”)于2014年3月14日暂停交易,并将于2014年3月17日上午10:30恢复交易。 根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》,本基金完成份额折算后的次一交易日为消费收益、消费进取复牌首日,当日即时行情显示的上述份额前收盘价分别为前一交易日上述份额的份额净值(四舍五入至0.001元),即3月17日即时行情显示的消费收益、消费进取的前收盘价为上述份额3月14日的份额净值。由于消费收益、消费进取折算前可能存在折溢价交易情形,消费收益、消费进取的基金市值在折算前后可能发生变化,2014年3月17日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 本基金份额折算业务规则详见2014年3月6日、3月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.nffund.com)的《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金定期份额折算提示性公告》、《南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金定期份额折算公告》。 截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 敬请投资人注意投资风险,理性投资。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2014年3月14日
南方基金管理有限公司关于旗下基金 获配天齐锂业(002466)非公开发行A股的公告 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方安心保本混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方避险增值基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金参加了四川天齐锂业股份有限公司非公开发行A股的认购。 四川天齐锂业股份有限公司已于2014年3月12日发布《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方安心保本混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方避险增值基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金获配四川天齐锂业股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
注:基金资产净值、账面价值为2014年3月12日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2014年3月14日 |
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