国金通用鑫利分级债券型证券投资基金封闭期周净值公告
2014-4-7 9:40:04 文章来源:不详 作者:佚名
核心提示: 估值日期:2014-04-04公告送出日期:2014-04-05基金名称国金通用鑫利分级债券型证券投资基金基金简称国金通用鑫利分级基金主代码000453基金管理人国金通用基金管理有限公司基金管理人代码50690000基金托管
估值日期:2014-04-04 公告送出日期:2014-04-05 基金名称 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国金通用鑫利分级 | 基金主代码 | 000453 | 基金管理人 | 国金通用基金管理有限公司 | 基金管理人代码 | 50690000 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金托管人代码 | 20010000 | 基金资产净值 | 435,170,190.74 | 基金份额净值(单位:人民币元) | 1.005 | 下属两级基金的基金简称 | 鑫利A | 鑫利B | 下属两级基金的交易代码 | 000454 | 000455 | 下属两级基金的份额参考净值(单位:人民币元) | 1.011 | 0.991 |
国金通用基金管理有限公司 2014年4月5日
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