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截止2014年07月18日深市证券投资基金资产净值

2014-7-19 15:11:14  文章来源:不详  作者:佚名
核心提示: 基金代码基金名称基金规模份额净值资产净值管理人基金托管人(亿元)(元)(元)184699基金同盛30.001.01493044840595.25长盛中国银行184701基金景福30.000.90852725375114.80大成中国农业银行184721基金丰和30.




基金代码基金名称基金规模份额净值  资产净值  管理人 基金托管人
      (亿元) (元)   (元)           

184699 基金同盛30.00 1.0149 3044840595.25 长盛 中国银行

184701 基金景福30.00 0.9085 2725375114.80 大成 中国农业银行

184721 基金丰和30.00 1.0067 3020203632.03 嘉实 中国农业银行

184722 基金久嘉20.00 0.86 1720007513.47 长城 中国农业银行

184728 基金鸿阳20.00 0.8594 1718893883.58 宝盈 中国农业银行

 〖注〗 累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利余额。

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