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基金名称 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 基金简称 融通月月添利定期开放债券 基金主代码 000437 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月29日 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 2 基金募集情况 基金名称 证监许可【2014】1435号 基金募集期间 2014年8月25日至2014年8月27日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2014年8月29日 募集有效认购总户数(单位:户) 461 份额级别 融通月月添利定期开放债券A 融通月月添利定期开放债券B 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 800,767,131.61 229,430.00 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 42,230.03 8.38 募集份额(单位:份) 有效认购份额 800,767,131.61 229,430.00 利息结转的份额 42,230.03 8.38 合计 800,809,361.64 229,438.38 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - 占基金总份额比例 - - 其他需要说明的事项 - - 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 26,324.45 28,222.72 占基金总份额比例 0.003% 12.3% 其中:募集期间基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数量区间 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2014年8月29日 注:本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。 3 其他需要提示的事项 (1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.rtfund.com)或400-883-8088(免长途话费)或0755-26948088查询交易确认情况。 (2)本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入不超过10个工作日的首个开放期,如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,以此类推。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 融通基金管理有限公司 二○一四年八月三十日 |
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