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华宝兴业基金:关于旗下基金持有的“皖通科技”、“西南证券”、“捷成股份”估值方法调整的公告

2014-12-6 8:35:49  文章来源:不详  作者:佚名
文章简介: 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“皖通科技”、“西南证券”、“捷成股份”估值方法调整的公告 鉴于“皖通科技(股票代码:002331)”、“西南证券(股票代码:600369)”、“捷成股份(股票代码:300182)”股票因重大事项停牌,根据中国
华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“皖通科技”、“西南证券”、“捷成股份”估值方法调整的公告

鉴于“皖通科技(股票代码:002331)”、“西南证券(股票代码:600369)”、“捷成股份(股票代码:300182)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2014年12月4日起,对公司旗下基金持有的“皖通科技”、 “西南证券”、“捷成股份”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2014年12月5日

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