2020基金分红公告一览表8月6日
2020/8/10 7:45:05 文章来源：第一金融网 作者：第一金融…
文章简介：2020基金分红公告一览表8月6日,2020基金分红公告一览表8月6日 序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人 1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2020-8-10 2020-8-10 0.082 1 0.082 兴业全球基金 2 360006 光大保德信新增长混合 2020-8-7 2020-8
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2020基金分红公告一览表8月6日
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
除息日 |
单位派息 |
本年分红次数 |
期间累计分红 |
基金管理人 |
|
1 |
163402 |
兴全趋势投资混合(LOF) |
2020-8-10 |
2020-8-10 |
0.082 |
1 |
0.082 |
兴业全球基金 |
|
2 |
360006 |
光大保德信新增长混合 |
2020-8-7 |
2020-8-7 |
0.2418 |
1 |
0.2418 |
光大保德信基金 |
|
3 |
3869 |
长信稳势纯债债券 |
2020-8-7 |
2020-8-7 |
0.017 |
4 |
0.174 |
长信基金 |
|
4 |
5898 |
浦银安盛盛泽定期开放债券 |
2020-8-7 |
2020-8-7 |
0.008 |
2 |
0.023 |
浦银安盛基金 |
|
5 |
3972 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
2020-8-6 |
2020-8-5 |
0.018 |
2 |
0.036 |
国海富兰克林基金 |
|
6 |
3973 |
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 |
2020-8-6 |
2020-8-5 |
0.0026 |
2 |
0.0052 |
国海富兰克林基金 |
|
7 |
3898 |
永赢丰益债券 |
2020-8-5 |
2020-8-5 |
0.0088 |
4 |
0.037 |
永赢基金 |
|
8 |
2265 |
鑫元兴利定期开放债券 |
2020-8-5 |
2020-8-5 |
0.037 |
1 |
0.037 |
鑫元基金 |
|
9 |
5392 |
长信价值蓝筹两年定开混合A |
2020-8-5 |
2020-8-5 |
0.06 |
2 |
0.12 |
长信基金 |
|
10 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
2020-8-5 |
2020-8-5 |
1 |
1 |
1 |
兴业全球基金 |
|
11 |
6599 |
国寿安保安丰纯债债券 |
2020-8-5 |
2020-8-5 |
0.01 |
3 |
0.03 |
国寿安保基金 |
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