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2020年每日基金净值查询一览表8月4日

2020/8/10 7:45:07  文章来源:第一金融网  作者:第一金融…
文章简介:2020年每日基金净值查询一览表8月4日,2020年每日基金净值查询一览表8月4日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-3 2020-7-31 日增长值 日增长率 基金状态 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回 1 7229 华安中债7-10年国开债C 1.5349 1.6549 0.98 1.1 0.5549 56.62% 开放 开放 2 512670 鹏华

  2020年每日基金净值查询一览表8月4日

序号 基金代码 基金简称 2020-8-3 2020-7-31 日增长值 日增长率 基金状态
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 申购 赎回
1 7229 华安中债7-10年国开债C 1.5349 1.6549 0.98 1.1 0.5549 56.62% 开放 开放
2 512670 鹏华中证国防ETF 1.713 1.713 1.5891 1.5891 0.1239 7.80% 开放 开放
3 2251 华夏军工安全灵活配置混合 1.44 1.44 1.338 1.338 0.102 7.62% 开放 开放
4 512710 富国中证军工龙头ETF 1.5478 1.5478 1.4395 1.4395 0.1083 7.52% 开放 开放
5 160630 鹏华中证国防指数分级 1.198 1.284 1.115 1.254 0.083 7.44% 开放 开放
6 1838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 1.078 1.078 1.004 1.004 0.074 7.37% 开放 开放
7 512680 广发中证军工ETF 1.1808 1.1808 1.0998 1.0998 0.081 7.37% 开放 开放
8 160643 鹏华空天一体(LOF) 1.3249 1.3249 1.2342 1.2342 0.0907 7.35% 开放 开放
9 512660 国泰中证军工ETF 1.1588 1.1588 1.0795 1.0795 0.0793 7.35% 开放 开放
10 512560 易方达中证军工ETF 1.233 1.233 1.1489 1.1489 0.0841 7.32% 开放 开放

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