2020年每日基金净值查询一览表7月31日
2020/8/10 7:45:08 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
文章简介:2020年每日基金净值查询一览表7月31日,2020年每日基金净值查询一览表7月31日 序号 基金代码 基金简称 2020-7-30 2020-7-29 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 4263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.015 2.227 1.933 2.145 0.082 4.24% 2 6768 华安沪港深优选混合 1.4665 1.4
2020年每日基金净值查询一览表7月31日
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2020-7-30 |
2020-7-29 |
日增长值 |
日增长率 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 |
4263 |
华安沪港深机会灵活配置混合 |
2.015 |
2.227 |
1.933 |
2.145 |
0.082 |
4.24% |
2 |
6768 |
华安沪港深优选混合 |
1.4665 |
1.4665 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0569 |
4.04% |
3 |
2561 |
东吴安鑫量化灵活配置混合 |
1.1912 |
1.3101 |
1.1536 |
1.2725 |
0.0376 |
3.26% |
4 |
5402 |
广发资源优选股票 |
1.7206 |
1.7206 |
1.6666 |
1.6666 |
0.054 |
3.24% |
5 |
40011 |
华安核心优选混合 |
2.0163 |
3.5463 |
1.9672 |
3.4972 |
0.0491 |
2.50% |
6 |
5983 |
上投摩根核心精选股票 |
1.792 |
1.792 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0422 |
2.41% |
7 |
5968 |
创金合信工业周期股票A |
1.9075 |
1.9075 |
1.8664 |
1.8664 |
0.0411 |
2.20% |
8 |
5969 |
创金合信工业周期股票C |
1.8802 |
1.8802 |
1.8397 |
1.8397 |
0.0405 |
2.20% |
9 |
4997 |
广发高端制造股票 |
2.1197 |
2.1197 |
2.0744 |
2.0744 |
0.0453 |
2.18% |
10 |
161706 |
招商优质成长混合(LOF) |
3.0846 |
5.18 |
3.02 |
5.1154 |
0.0646 |
2.14% |
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