每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月24日
2020/8/29 14:00:20 文章来源：第一金融网 作者：第一金融…
文章简介：每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月24日,每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月24日 序号 基金代码 基金简称 2020-8-21 2020-8-20 日增长值 日增长率 单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 164818 工银中证传媒指数分级基金 1.158 0.3295 1.1224 0.3207 0.0356 3.17% 2 5049 长安鑫旺价值混合A
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每日基金净值查询 2020基金净值排行榜8月24日
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2020-8-21 |
2020-8-20 |
日增长值 |
日增长率 |
|
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
|
1 |
164818 |
工银中证传媒指数分级基金 |
1.158 |
0.3295 |
1.1224 |
0.3207 |
0.0356 |
3.17% |
|
2 |
5049 |
长安鑫旺价值混合A基金 |
2.281 |
2.281 |
2.2117 |
2.2117 |
0.0693 |
3.13% |
|
3 |
5743 |
长安裕隆混合A基金 |
2.4364 |
2.4364 |
2.3624 |
2.3624 |
0.074 |
3.13% |
|
4 |
5744 |
长安裕隆混合C基金 |
2.4185 |
2.4185 |
2.3451 |
2.3451 |
0.0734 |
3.13% |
|
5 |
5050 |
长安鑫旺价值混合C基金 |
2.2914 |
2.2914 |
2.2219 |
2.2219 |
0.0695 |
3.13% |
|
6 |
4752 |
广发中证传媒ETF联接A基金 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0298 |
3.12% |
|
7 |
4753 |
广发中证传媒ETF联接C基金 |
0.987 |
0.987 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0298 |
3.11% |
|
8 |
5341 |
长安裕泰混合A基金 |
2.0778 |
2.0778 |
2.0159 |
2.0159 |
0.0619 |
3.07% |
|
9 |
5342 |
长安裕泰混合C基金 |
2.0918 |
2.0918 |
2.0296 |
2.0296 |
0.0622 |
3.06% |
|
10 |
1656 |
农银中国优势灵活配置混合基金 |
1.6372 |
1.6372 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0486 |
3.06% |
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