每日基金净值查询 2020基金净值排行榜9月4日
2020/9/6 9:50:30 文章来源:第一金融网 作者:第一金融…
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每日基金净值查询 2020基金净值排行榜9月4日
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2020-9-3 |
2020-9-2 |
日增长值 |
日增长率 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 |
2560 |
诺安和鑫灵活配置混合基金 |
1.5038 |
1.5038 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0309 |
2.10% |
2 |
161725 |
招商中证白酒指数分级基金 |
1.0593 |
2.6835 |
1.0377 |
2.6619 |
0.0216 |
2.08% |
3 |
160632 |
鹏华酒分级基金 |
1.245 |
2.119 |
1.224 |
2.106 |
0.021 |
1.72% |
4 |
320007 |
诺安成长混合基金 |
1.727 |
2.172 |
1.698 |
2.143 |
0.029 |
1.71% |
5 |
7549 |
中泰开阳价值优选混合基金 |
1.6506 |
1.6506 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0239 |
1.47% |
6 |
5505 |
前海开源中药股票A基金 |
1.962 |
1.962 |
1.9351 |
1.9351 |
0.0269 |
1.39% |
7 |
5506 |
前海开源中药股票C基金 |
1.9555 |
1.9555 |
1.9287 |
1.9287 |
0.0268 |
1.39% |
8 |
1076 |
易方达改革红利混合基金 |
1.696 |
1.696 |
1.675 |
1.675 |
0.021 |
1.25% |
9 |
161724 |
招商中证煤炭等权指数分级基金 |
0.9011 |
0.6669 |
0.8906 |
0.6599 |
0.0105 |
1.18% |
10 |
1382 |
易方达国企改革混合基金 |
2.088 |
2.088 |
2.065 |
2.065 |
0.023 |
1.11% |
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