6月7日前海联合新思路混合C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是 为您整理的6月7日前海联合新思路混合C基金经理业绩详情,供大家参考。 基金市场表现方面 前海联合新思路混合C(002779)截至6月7日,最新单位净值1.5680,累计净值2.0680,最新估值1.563,净值增长率涨0.32%。 前海联合新思路混合C(002779)成立以来收益118.63%,今年以来下降4.56%,近一月收益2.42%,近三月收益0.64%。 基金基本费率 该基金管理费为0.7元,基金托管费0.1元,销售服务费0.03元。 基金2021年第二季度利润 截至2021年第二季度,前海联合新思路混合C收入合计1446.89万元:利息收入202.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入8805.95元,债券利息收入199.86万元。投资收益1283.19万元,其中投资收益方面,股票投资收益1098.42万元,债券投资收益45.75万元,股利收益139.02万元。公允价值变动亏38.62万元,其他收入949.3元。 本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。 |
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