诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 2012/7/24 9:17:35 作者:佚名
关键字:基金公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司（以下简称本公司）关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定，本公司决定自20
华安基金管理有限公司关于华安逆向策略股票型证券投资基金增加代销机构的公告 2012/7/24 9:17:34 作者:佚名
关键字:基金公告
根据华安基金管理有限公司（以下简称本公司）与招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、信达证券股份有限公司签署的销售代理协议，自2012年7月24日起，上述机构开始代理销售华安逆向策略股票型证券投资基金（以下简称本基金，基金代码：040035）。投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理上述基金的认购及其他相关业务。 详情请咨询
大成优选股票型证券投资基金终止上市的第一次提示性公告 2012/7/24 9:17:34 作者:佚名
关键字:基金公告
大成基金管理有限公司（以下简称基金管理人）已于2012年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）发布了《大成优选股票型证券投资基金终止上市的公告》。为了保障大成优选股票型证券投资基金（以下简称大成优选封闭）持有人利益，现发布关于大成优选封闭终止上市的第一次提示性公告。
嘉实成长收益证券投资基金２０１２年第一次收益分配公告 2012/7/24 9:17:34 作者:佚名
关键字:基金公告
１ 公告基本信息 基金名称嘉实成长收益证券投资基金 基金简称嘉实成长收益混合 基金主代码０７０００１ 基金合同生效日２００２年１１月５日 基金管理人名称嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》、《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》等。 收益分配基准日２０１２年７月１
益民基金管理有限公司关于旗下基金新增上海好买基金销售有限公司为代销机构并实施费率优惠的公告 2012/7/24 9:17:34 作者:佚名
关键字:基金公告
益民基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）签订了以下基金的基金销售代理协议。自２０１２年７月２４日起，好买基金将代理销售以下基金。投资者可以通过好买基金的销售网点和基金电子交易平台办理开户、申购、赎回、基金转换等业务。 序号基金名称基金代码 １益民货币市场基金５６０００１ ２益民红利成长混合型证券投资基金５６０００２
金鹰基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/24 9:17:33 作者:佚名
关键字:基金公告
金鹰基金管理有限公司 关于增加财富证券为金鹰核心资源股票基金和金鹰中证500指数分级基金代销机构的公告 根据金鹰基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）与财富证券有限责任公司（以下简称财富证券）签署的代理销售协议，财富证券从2012年7月24日起代理销售本基金管理人旗下金鹰核心资源股票型证券投资基金（基金代码
嘉实基金管理有限公司关于多利进取（150033）和多利优先（150032）交易风险提示的公告 2012/7/23 8:19:40 作者:佚名
关键字:基金公告
近期，嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利进取份额和多利优先份额二级市场交易价格连续大幅上涨。多利进取7月19日收盘价为1.924元，溢价幅度达到96.29%；7月20日收盘价为2.116元。多利优先7月19日收盘价为1.045元，溢价幅度达到2.83%；7月20日收盘价为1.150元。请投资者密切关注交易风险。 为此，本基金管理
金元惠理新经济主题股票型证券投资基金增加代销机构的公告 2012/7/23 8:19:39 作者:佚名
关键字:基金公告
根据金元惠理基金管理有限公司（以下简称本公司）与相关代销机构签署的销售代理协议，自2012年7月23日起，国泰君安证券股份有限公司将代理销售本公司旗下金元惠理新经济主题股票型证券投资基金（基金代码：620008），具体公告如下： 一、代销机构 1、国泰君安证券股份有限公司 在本基金认购期
海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金新增国联证券为代销机构的公告 2012/7/23 8:19:39 作者:佚名
关键字:基金公告
一、国联证券股份有限公司（以下简称国联证券）的开放式基金代销资格已获中国证券监督管理委员会批准。根据海富通基金管理有限公司日前与国联证券签订的开放式证券投资基金销售代理协议，现增加国联证券为海富通货币市场证券投资基金（简称：海富通货币，基金代码：海富通货币A 519505 ；海富通货币B 519506）的代销机构。 投资者欲了解基
富国基金管理有限公司关于增加数米基金为旗下部分开放式基金代销机构的公告 2012/7/23 8:19:39 作者:佚名
关键字:基金公告
根据富国基金管理有限公司（以下简称本公司）与杭州数米基金销售有限公司（以下简称数米基金，数米基金自2012年7月13日起开始试业）签署的销售代理协议，2012年7月23日正式代理销售本公司旗下富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金，富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)。&nb
大成优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）集中申购期基金份额发售公告 2012/7/23 8:19:38 作者:佚名
关键字:基金公告
大成基金管理有限公司 二〇一二年七月 重要提示 １、大成优选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）（以下简称“本基金”）由大成优选股票型证券投资基金（以下简称“大成优选封闭”）转型而成。依据中国证监会２０１２年７月１１日证监许可〔２０１２〕９１９号文核准的大成优选股票型证券投资基金基金份额持有人大
大成优选股票型证券投资基金终止上市的公告 2012/7/23 8:19:38 作者:佚名
关键字:基金公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》、中国证监会《关于核准大成优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监许可〔２０１２〕９１９号）和《大成基金管理有限公司关于大成优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的公告》等的有关规定，
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金之商品Ａ、商品Ｂ上市交易公告书 2012/7/20 8:16:15 作者:佚名
关键字:基金公告
一、重要声明与提示
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之商品Ａ、商品Ｂ上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１ 号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事
关于开通招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金份额配对转换业务的公告 2012/7/20 8:16:14 作者:佚名
关键字:基金公告
根据《招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金合同》的约定，招商基金管理有限公司将自2012年7月25日起，开通招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的场内份额配对转换业务。
（一）场内份额配对转换
场内份额配对转换指根据基金合同约定，场内的基础份额与分级份额之间进行转换的行为，即招商中证商品基础份
农银汇理消费主题股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 2012/7/20 8:16:14 作者:佚名
关键字:基金公告
１．公告基本信息
&nbs
浙商基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/20 8:16:13 作者:佚名
关键字:基金公告
关于新增上海天天基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告根据浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）签署的代理销售协议，自２０１２年７月２０日起天天基金开始代理本公司旗下部分基金的申购、赎回及定期定额投资等销售业务，并参加天天基金开展的基金申购与定期定额申购费率优惠活动。具体公告如下：一、适用基金 基金
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 2012/7/20 8:16:11 作者:佚名
关键字:基金公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号），为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与托管银行协商一致，本公司已自2012年7月16日起对旗下基金所持有的停牌股票中环股份（股票代码：002129）采用指数收益法估值，在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计
银华基金管理有限公司关于董事长任职的公告 2012/7/20 8:16:07 作者:佚名
关键字:基金公告
公告送出日期：２０１２年７月２０日１ 公告基本信息 基金管理公司名称银华基金管理有限公司 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》 高管变更类型（增聘基金管理公司董事长）是 ２ 新任高级管理人员的相关信息 新任高级管理人员职务基金管理公司董事长 新任高级管理人员姓名王珠林先生 是否经中国证监会核准取得高管任职资格是 中国
民生加银精选股票型证券投资基金2012年二季度报告 2012/7/19 7:51:04 作者:佚名
关键字:基金公告
民生加银精选股票型证券投资基金2012年二季度报告
民生加银稳健成长股票型证券投资基金2012年二季度报告 2012/7/19 7:51:03 作者:佚名
关键字:基金公告
民生加银稳健成长股票型证券投资基金2012年二季度报告
民生加银内需增长股票型证券投资基金2012年二季度报告 2012/7/19 7:51:03 作者:佚名
关键字:基金公告
民生加银内需增长股票型证券投资基金2012年二季度报告
民生加银信用双利债券型证券投资基金2012年二季度报告 2012/7/19 7:51:03 作者:佚名
关键字:基金公告
民生加银信用双利债券型证券投资基金2012年二季度报告
民生加银景气行业股票型证券投资基金2012年二季度报告 2012/7/19 7:51:02 作者:佚名
关键字:基金公告
民生加银景气行业股票型证券投资基金2012年二季度报告
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2012年二季度报告 2012/7/19 7:51:02 作者:佚名
关键字:基金公告
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2012年二季度报告
南方部分基金增加天津银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与网银和定投费率优惠活动的公告 2012/7/18 8:03:09 作者:佚名
关键字:基金公告
南方部分基金增加天津银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与网银和定投费率优惠活动的公告根据南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）签署的销售代理协议，天津银行将自２０１２年７月１７日起代理销售本公司旗下的南方多利增强债券型证券投资基金（Ａ类代码：２０２１０３，Ｃ类代码：２０２１０２）、南方成份精选股票型证券投资基金（前端代码：
南方基金关于旗下部分基金增加英大证券为代销机构及开通转换业务的公告 2012/7/18 8:03:08 作者:佚名
关键字:基金公告
南方基金关于旗下部分基金增加英大证券为代销机构及开通转换业务的公告根据南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署的销售代理协议，英大证券将自２０１２年７月１７日起代理销售本公司旗下的南方稳健成长证券投资基金（代码：２０２００１）、南方稳健成长贰号证券投资基金（代码：２０２００２）、南方宝元债券型基金（代码：２０２１０１）、南方
南方润元纯债债券型证券投资基金发售时间的提示性公告 2012/7/18 8:03:08 作者:佚名
关键字:基金公告
南方润元纯债债券型证券投资基金发售时间的提示性公告南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年６月１１日发布了《南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《南方润元纯债债券型证券投资基金份额发售公告》，南方润元纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）发售日期为２０１２年６月１８日至２０１２年７月１８日，基金代码（Ａ类２０２１０８；Ｂ类基金代码则根据不同销售机构
关于恢复招商安瑞进取债券型证券投资基金申购、转换转入和大额定期定额申购业务的公告 2012/7/18 8:03:08 作者:佚名
关键字:基金公告
关于恢复招商安瑞进取债券型证券投资基金申购、转换转入和大额定期定额申购业务的公告公告送出日期：２０１２年７月１７日１ 公告基本信息基金名称招商安瑞进取债券型证券投资基金基金简称招商安瑞进取债券基金主代码２１７０１８基金管理人名称招商基金管理有限公司公告依据根据法律法规及《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》、《招商安瑞进取债券型证券投资基金招募说明书》等的相关规定恢复相关
恢复招商安心收益债券型证券投资基金申购、转换转入和大额定期定额申购业务的公告 2012/7/18 8:03:07 作者:佚名
关键字:基金公告
关于恢复招商安心收益债券型证券投资基金申购、转换转入和大额定期定额申购业务的公告公告送出日期：２０１２年７月１７日１ 公告基本信息基金名称招商安心收益债券型证券投资基金基金简称招商安心收益债券基金主代码２１７０１１基金管理人名称招商基金管理有限公司公告依据根据法律法规及《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等相关规定。恢复相关
国投瑞银基金管理有限公司关于瑞福进取（１５０００１）停牌的提示性公告 2012/7/18 8:03:07 作者:佚名
关键字:基金公告
国投瑞银基金管理有限公司关于瑞福进取（１５０００１）停牌的提示性公告国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于２０１２年７月５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）及基金管理人国投瑞银基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｕｂｓｓｄｉｃ．ｃｏｍ）上发布了《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金份额持有人大会决议生效公告》，
上投摩根纯债债券型证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告 2012/7/17 7:17:56 作者:佚名
关键字:基金公告
上投摩根基金管理有限公司已于２０１２年７月１６日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司网站（ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）发布了《上投摩根纯债债券型证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布上投摩根纯债债券型证券投资基金关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告。一、召开会议基本情况根据《中
大成基金管理有限公司关于大成优选股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的公告 2012/7/17 7:17:55 作者:佚名
关键字:基金公告
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，现将大成优选股票型证券投资基金（以下简称“大成优选封闭”，场内简称“大成优选”，基金代码“１５０００２”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。一、大成优选封闭基金持有人大会会议情况大成优选封闭基金持有人大会于２０１２年６月２１日以现场方式在北京召开，会
招商基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/17 7:17:55 作者:佚名
关键字:基金公告
招商基金管理有限公司关于增加工商银行、农业银行、交通银行、北京银行、中信银行为招商信用增强债券型证券投资基金代销机构的公告根据招商基金管理有限公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）、北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）、中信银行股份有限公司（以下简称：中信银
广发基金管理有限公司关于广发理财年年红债券型证券投资基金提前结束募集的公告 2012/7/17 7:17:55 作者:佚名
关键字:基金公告
经中国证监会证监许可[2012]841号文批准，广发理财年年红债券型证券投资基金（以下简称本基金）已于2012年7月16日开始募集，原定募集截止日为2012年7月20日。募集首日，广大投资者认购踊跃。根据初步统计，本基金募集已接近《广发理财年年红债券型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称发售公告）预定
景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金关于开放日常申购、赎回业务的公告 2012/7/17 7:17:54 作者:佚名
关键字:基金公告
公告送出日期：２０１２年７月１７日１．公告基本信息 基金名称景顺长城上证１８０等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称景顺长城上证１８０等权重ＥＴＦ联接 基金主代码２６３００１ 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日２０１２年６月２５日 基金管理人名称景顺长城基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称景顺长城基金管理
国投瑞银基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/17 7:17:54 作者:佚名
关键字:基金公告
国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金开放瑞福优先、瑞福进取赎回业务的提示性公告公告送出日期：２０１２年７月１７日１ 公告基本信息 基金名称国投瑞银瑞福深证１００指数分级证券投资基金 基金简称国投瑞银瑞福分级封闭 基金主代码１２１０９９ 基金运作方式契约型证券投资基金 基金合同生效日２００７年７月１７日 基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称中
关于新增上海天天基金销售有限公司为我司旗下基金代销机构的提示性公告 2012/7/16 7:40:31 作者:佚名
关键字:基金公告
为进一步做好客户服务工作，满足不同投资者的投资需求，国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称本公司）已与上海天天基金销售有限公司（以下简称天天基金）签订了相关基金代理销售协议。根据双方签署的协议，天天基金将于近期正式开始代理本公司旗下相关基金产品，代理基金包括富兰克林国海中国收益证券投资基金(简称：国富中国收益混合，基金代码：450001)、富兰克林国海
华安基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/16 7:40:30 作者:佚名
关键字:基金公告
关于华安信用四季红债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：２０１２年７月１６日１．公告基本信息 基金名称华安信用四季红债券型证券投资基金 基金简称华安信用四季红债券 基金主代码０４００２６ 基金合同生效日２０１１年１２月８日 基金管理人名称华安基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
博时基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/16 7:40:30 作者:佚名
关键字:基金公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）、中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）和交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商一致，博时标普５００指数型证券投资基金（基金代码：０５００２５，以
中海货币市场证券投资基金收益支付公告 2012/7/16 7:40:30 作者:佚名
关键字:基金公告
１．公告基本信息 基金名称中海货币市场证券投资基金 基金简称中海货币 基金主代码３９２００１ 基金合同生效日２０１０年７月２８日 基金管理人名称中海基金管理有限公司 公告依据《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招募说明书》 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期２０１２年７月１６日 收益累计期间自２０１２年６月１５日至２０１２年７月１
关于增加天津银行为旗下部分基金代销、定期定额投资及转换业务办理机构并参加其费率优惠活动的公告 2012/7/16 7:40:29 作者:佚名
关键字:基金公告
根据银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）签署的销售代理协议，决定自２０１２年７月１７日起，在天津银行开通本公司旗下部分基金代销、定期定额投资及转换业务并参加其费率优惠活动。天津银行定期定额投资业务每期最低扣款金额２００元，具体办理细则详见天津银行网站。转换业务具体规则详见本公司网站。现将有关事项公告如下：一、本次开通代销、定
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利B份额上市交易提示性公告 2012/7/16 7:40:29 作者:佚名
关键字:基金公告
信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利B份额2012年7月16日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：信达利B，代码：150082。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利B份额2012年7月13日的基金份额参考净值为1.018元，上市首日以该基金份额净值1.018元（四舍五入至0.001元）为开盘
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金通过杭州数米基金销售有限公司办理销售业务并参与申购费率优惠 2012/7/13 8:52:11 作者:佚名
关键字:基金公告
根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称本公司）与杭州数米基金销售有限公司签署的代销协议和相关业务准备情况，自2012年7月13日起，杭州数米基金销售有限公司将上线试业，通过其销售网点和基金电子交易平台（www.fund123.cn）办理本公司旗下基金的销售业务。本公司旗下基金将同时参与其开展的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下： &
浙商基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/13 8:52:11 作者:佚名
关键字:基金公告
关于新增交通银行股份有限公司为旗下基金代销机构并参加费率优惠活动的公告根据浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）签署的代理销售协议，自２０１２年７月１３日起交通银行开始代理本公司旗下部分基金的申购、定期定额投资等销售业务，并参加交通银行开展的基金网上银行申购与定期定额申购费率优惠活动。具体公告如下：一、适用基金 基金简称基金代
国海富兰克林基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/13 8:52:11 作者:佚名
关键字:基金公告
旗下基金通过杭州数米基金销售有限公司开通开放式基金转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告公告送出日期：２０１２年 ７月 １３日一．公告基本信息 基金名称富兰克林国海中国收益证券投资基金 基金简称国富中国收益混合 基金主代码４５０００１ 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日２００５年６月１日 基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人
易方达基金管理有限公司关于增加易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币基金份额代 2012/7/13 8:52:09 作者:佚名
关键字:基金公告
根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与相关代销机构签署的代销协议，自２０１２年７月１８日起，本公司将增加中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证
易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金上市交易公告书 2012/7/13 8:52:09 作者:佚名
关键字:基金公告
上市地点：深圳证券交易所上市时间：二○一二年七月十八日公告日期：二○一二年七月十三日一、重要声明与提示易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金上市交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号＜上市交易公告书的内容与格式＞》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市
中银信用增利债券型证券投资基金上市交易公告书 2012/7/13 8:52:06 作者:佚名
关键字:基金公告
上市地点：深圳证券交易所上市时间：２０１２年７月１８日公告日期：２０１２年７月１３日一、 重要声明与提示中银信用增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增金华银行为代销机构并开通基金转换业务及基金“定期定额投资 2012/7/12 7:52:07 作者:佚名
关键字:基金公告
根据景顺长城基金管理有限公司（以下简称本公司）与金华银行股份有限公司（以下简称金华银行）签署的销售代理协议，自2012年7月12日起本公司旗下部分基金新增金华银行为代销机构并开通基金转换业务及基金定期定额投资业务，现将相关事项公告如下。 一、新增金华银行为代销机构 （一）自2012年7月12日起新增金华银行代
工银瑞信基金管理有限公司关于在国都证券有限责任公司增加代销旗下八只基金的公告 2012/7/12 7:52:07 作者:佚名
关键字:基金公告
根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》，国都证券从２０１２年７月１２日起旗下八只基金： 序号基金名称基金简称基金代码 １工银瑞信核心价值股票型证券投资基金工银核心价值股票基金４８１００１ ２工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金工银精选平衡混合基金４８３００３
光大保德信基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/12 7:52:07 作者:佚名
关键字:基金公告
关于旗下基金新增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并参与杭州数米基金销售有限公司交易费率优惠活动的公告根据光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与杭州数米基金销售有限公司（简称“数米基金”）签订的代销协议，数米基金将于２０１２年７月１３日试业，开始代理销售本基金管理人以下基金产品。投资人可通过数米基金的销售网点和基金电子交易平台办理开户、申购、赎回、定期定额投
关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告 2012/7/12 7:52:07 作者:佚名
关键字:基金公告
根据建信基金管理有限责任公司（以下简称公司）与控股股东中国建设银行股份有限公司（以下简称中国建设银行）签署的相关基金销售服务代理协议，公司应向中国建设银行支付持续性销售服务费人民币19,744,556.37元。公司已按规定向中国建设银行付清该笔款项。 特此公告。 建信基金管理有限责任公
嘉实基金管理有限公司关于增加杭州银行等3家代销机构为嘉实中创400ETF联接代销机构并开通定期定额投资业务的 2012/7/12 7:52:06 作者:佚名
关键字:基金公告
根据嘉实基金管理有限公司与杭州银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司签署的开放式基金代销协议，有关事项公告如下： 一、基金代销机构 自2012年7月12日起，增加杭州银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、乌鲁木齐商业银行股份有限公司为嘉实中创400ETF联接基金
博时基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/12 7:52:06 作者:佚名
关键字:基金公告
博时标普５００指数型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告公告送出日期：２０１２年７月１２日１、公告基本信息 基金名称博时标普５００指数型证券投资基金 基金简称博时标普５００指数（ＱＤＩＩ） 基金代码０５００２５ 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日２０１２年６月１４日 基金管理人名称博时基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 基金注册登记
新疆国际实业股份有限公司关于参与竞拍万家基金管理有限公司20%股权的进展公告 2012/7/11 7:49:26 作者:佚名
关键字:基金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2012年6月19日，公司第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于参与竞拍万家基金管理有限公司20%股权的议案》，决定参与竞拍深圳市中航投资管理有限公司在上海联合产权交易所挂牌出让的万家基金管理公司20%股权项目（内容详见2012年6月20日公告）。通过竞拍，公司取得万家基金管理有限公
天弘基金管理有限公司关于增加上海好买基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告 2012/7/11 7:49:25 作者:佚名
关键字:基金公告
天弘基金管理有限公司（以下简称本公司）已与上海好买基金销售有限公司（以下简称好买基金）签订了相关基金销售代理协议。好买基金将于近期正式开始代理销售本公司旗下相关基金产品。届时投资者可通过好买基金电子交易平台（www.ehowbuy.com）办理基金开户、申购、赎回以及基金转换等业务，具体事项请留意本公司最新业务公告。 投资者可以通
易方达基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/11 7:49:25 作者:佚名
关键字:基金公告
易方达策略成长证券投资基金分红公告公告送出日期：２０１２年７月１１日１．公告基本信息 基金名称易方达策略成长证券投资基金 基金简称易方达策略成长混合 基金主代码１１０００２ 基金合同生效日２００３年１２月９日 基金管理人名称易方达基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达策略成长证券投资基金基金合同》、
博时基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/11 7:49:25 作者:佚名
关键字:基金公告
关于博时价值增长证券投资基金基金经理变更的公告公告送出日期：２０１２年７月１１日１．公告基本信息 基金名称博时价值增长证券投资基金 基金简称博时价值增长混合 基金主代码０５０００１ 基金交易代码０５０００１（前端）０５１００１ （后端） 基金管理人名称博时基金管理有限公司 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》 基金经理变更类型增聘基金经理 新任基金经理姓名温
关于新增招商证券股份有限公司为富安达增强收益债券型证券投资基金代销机构的公告 2012/7/11 7:49:24 作者:佚名
关键字:基金公告
根据富安达基金管理有限公司（以下简称本公司）与招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）签署的代理销售协议，自2012年7月11日起招商证券开始代理本公司旗下的富安达增强收益债券型证券投资基金(基金代码：A类：710301；C类：710302)的销售业务。 本基金募集认购期为2012年7月2日至2012年7月23日。 &n
关于信诚基金管理有限公司旗下部分基金持有的11象屿债和11吉城建债券估值方法变更的公告 2012/7/11 7:49:24 作者:佚名
关键字:基金公告
信诚基金管理有限公司(以下简称本公司)旗下部分基金所持有的在交易所交易的11象屿债（代码：122789）和11吉城建（代码：122821） 2012年7月10日的交易未呈现活跃市场交易特征，收盘价格严重偏离公允价值。 为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范
信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈Ｂ份额上市交易公告书 2012/7/9 7:07:53 作者:佚名
关键字:基金公告
（上接D6版） ２、议事程序 在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议，报经中国证监会核准或备案后生效。在通讯表决开会的方式下，首先由召集人在会议通知中公布提案，在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议，报经中国证监会核准或备案
国泰基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/9 7:07:52 作者:佚名
关键字:基金公告
关于新增众禄基金代理销售国泰基金旗下部分基金并开通定期定额投资计划的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已与深圳众禄基金销售有限公司（以下简称“众禄基金”）签订了以下基金的基金销售代理协议。众禄基金自２０１２年７月１１日起代理销售本基金管理人旗下部分基金并开通定期定额投资计划。具体公告如下：一、代销基金业务范围及代码： 序号基金代码基金名称代理销售定投下限转换
易方达基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/9 7:07:51 作者:佚名
关键字:基金公告
关于增加易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金人民币基金份额代销机构的公告根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国光大银行股份有限公司（以下简称“中国光大银行”）、申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）、南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”）、湘财证券有限责任公司（以下简称“湘财证
融通金算盘家族之融通债券投资基金第十四次分红公告 2012/7/9 7:07:51 作者:佚名
关键字:基金公告
１ 公告基本信息 基金名称融通债券投资基金 基金简称融通债券 基金主代码１６１６０３ 基金合同生效日２００３年９月３０日 基金管理人名称融通基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据《融通通利系列证券投资基金基金合同》《融通通利系列证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日２０１２年７月２日 截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值
东吴保本混合型证券投资基金基金份额发售公告 2012/7/9 7:07:51 作者:佚名
关键字:基金公告
重要提示 １、东吴保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】５０６号文核准。 ２、本基金是契约型开放式证券投资基金。 ３、本基金的管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。 ４、本基金的销售
东吴保本混合型证券投资基金基金份额发售公告 2012/7/9 7:07:51 作者:佚名
关键字:基金公告
(上接D13版)在发行期间，投资者可以拨打深圳众禄基金销售有限公司客服热线４００６－７８８－８８７。或访问“众禄基金网”（ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｎ）及“基金买卖网”（ｗｗｗ．ｊｊｍｍｗ．ｃｏｍ）进行查询。７、 募集时间安排与基金合同生效本基金的募集期自本基金发售之日起不超过３个月。本基金的发售时间为２０１２年７月１１日至２０１２年８月８日。在上述期间
易方达基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/6 8:07:21 作者:佚名
关键字:基金公告
易方达基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规、中国证券业协会于２００８年４月２１日发布的《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》以及中国证监会于２０１０年９月１日发布的《证券期货业反洗钱工作实施办法》，金融机构在与客户的
工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告 2012/7/6 8:07:21 作者:佚名
关键字:基金公告
公告送出日期：２０１２年７月６日１ 公告基本信息 基金名称工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 基金简称工银瑞信中小盘股票 基金主代码４８１０１０ 基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》 基金经理变更类型（增聘基金经理）是 基金经理变更类型（解聘基金经理）否 新任基金经理姓名郝联峰 共同管理本基金的其他基金经理姓名王筱
国联安基金管理有限公司关于国联安双佳信用分级债券型证券投资基金增加代销机构的公告 2012/7/6 8:07:21 作者:佚名
关键字:基金公告
根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自２０１２年７月６日起，增加西部证券为国联安双佳信用分级债券型证券投资基金（基金简称：国联安双佳信用分级债券；基金代码：１６２５１１）的代销机构。 投资者欲了解上述基金的详细
嘉实基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/6 8:07:21 作者:佚名
关键字:基金公告
嘉实多元收益债券型证券投资基金２０１２年第二次收益分配公告公告送出日期：２０１２年７月６日１ 公告基本信息 基金名称嘉实多元收益债券型证券投资基金 基金简称嘉实多元债券 基金主代码０７００１５ 基金合同生效日２００８年９月１０日 基金管理人名称嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实多元收益债券
华商基金管理有限公司关于华商主题精选股票型证券投资基金参加部分代理销售机构定期定额申购及网上交易系统 2012/7/6 8:07:20 作者:佚名
关键字:基金公告
为了答谢广大投资者对华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与部分代理销售机构协商一致，自2012年7月6日起，本公司旗下华商主题精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码： 630011）参加部分代理销售机构定期定额申购及网上交易系统申购费率优惠活动。 定期定额申购业务是指投资者通过有关销售机构
泰达宏利货币市场基金收益支付公告 2012/7/6 8:07:20 作者:佚名
关键字:基金公告
１ 公告基本信息 基金名称泰达宏利货币市场基金 基金简称泰达宏利货币 基金主代码１６２２０６ 基金合同生效日２００５年１１月１０日 基金管理人名称泰达宏利基金管理有限公司 公告依据《泰达宏利货币市场基金基金合同》、《泰达宏利货币市场基金招募说明书》及其更新 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期２０１２－０７－１０ 收益累计期间自 ２０１２－０６－１１至 ２０１
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行手机银行申购费率优惠活动的补充公告 2012/7/5 7:38:12 作者:佚名
关键字:基金公告
长盛基金管理有限公司于2012年7月2日发布公告，旗下部分基金于2012年7月2日起参加中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）开展的手机银行基金申购费率优惠活动。现接到中国银行通知，此项优惠活动暂不开展，具体开展时间将另行公告。 特此公告。 长盛基金管理有限公
摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金经理变更公告 2012/7/5 7:38:12 作者:佚名
关键字:基金公告
１．公告基本信息 基金名称摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 基金简称大摩多因子策略股票 基金主代码２３３００９ 基金管理人名称摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法规 基金经理变更类型增聘基金经理 新任基金经理姓名刘钊 共同管理本基金的其他基金经理姓名张靖 ２．新任
中海基金管理有限公司关于新增杭州数米基金销售有限公司为开放式基金代销机构的公告 2012/7/5 7:38:12 作者:佚名
关键字:基金公告
为进一步做好客户服务工作，满足不同投资者的投资需求，中海基金管理有限公司（以下简称本公司）已与杭州数米基金销售有限公司（以下简称数米基金）签订了相关基金代理销售协议。根据双方签署的协议，数米基金将于近期正式开始代理销售本公司旗下相关基金产品。届时投资者可通过数米基金电子交易平台（www.fund123.c
安信基金管理有限责任公司北京分公司成立的公告 2012/7/5 7:38:11 作者:佚名
关键字:基金公告
根据中国证券监督管理委员会北京监管局《关于核准安信基金管理有限责任公司设立北京分公司的批复》(京证基金发［2012］5号)，安信基金管理有限责任公司北京分公司已在北京市工商行政管理局西城分局办理完成注册登记手续，取得营业执照。 办公地址：北京市西城区金融大街15号北楼406室&nbs
汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金延迟参与中国银行开展的基金申购费率优惠活动的公告 2012/7/5 7:38:11 作者:佚名
关键字:基金公告
汇添富基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下部分基金原定于2012年7月2日起参加中国银行开展的网上银行申购和定投基金费率优惠活动（具体情况请参见2012年7月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站《汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行开展的网上银行申购和定投基金
关于增加杭州数米基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告 2012/7/5 7:38:11 作者:佚名
关键字:基金公告
天弘基金管理有限公司（以下简称本公司）已与杭州数米基金销售有限公司（以下简称数米基金）签订了相关基金销售代理协议。数米基金将于近期正式开始代理销售本公司旗下相关基金产品。届时投资者可通过数米基金电子交易平台（www.fund123.cn）办理基金开户、申购、赎回以及基金转换等业务，具体事项请留意本公司最新
建信全球资源股票型证券投资基金开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务公告 2012/7/4 8:06:46 作者:佚名
关键字:基金公告
１．公告基本信息 基金名称建信全球资源股票型证券投资基金 基金简称建信全球资源股票（ＱＤＩＩ） 基金主代码５３９００３ 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日２０１２年６月２６日 基金管理人名称建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称建信基金管理有限责任公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
华商主题精选股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2012/7/4 8:06:46 作者:佚名
关键字:基金公告
１公告基本信息 基金名称华商主题精选股票型证券投资基金 基金简称华商主题精选股票 基金主代码６３００１１ 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日２０１２年５月３１日 基金管理人名称华商基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称华商基金管理有限公司 公告依据《华商主题精选股票型证券投资基金基金合同》、《华商主题精选股票型证券
富国基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/4 8:06:46 作者:佚名
关键字:基金公告
富国产业债债券型证券投资基金二Ｏ一二年第二次收益分配公告２０１２年０７月０４日１ 公告基本信息 基金名称富国产业债债券型证券投资基金 基金简称富国产业债券 基金主代码１０００５８ 基金合同生效日２０１１年１２月０５日 基金管理人名称富国基金管理有限公司 基金托管人名称中国工商银行股份有限公司 公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国产业债债
嘉实基金管理有限公司关于嘉实债券２０１２年７月４日暂停申购业务的公告 2012/7/4 8:06:45 作者:佚名
关键字:基金公告
公告送出日期：２０１２年７月４日１ 公告基本信息 基金名称嘉实债券开放式证券投资基金 基金简称嘉实债券 基金主代码０７０００５ 基金管理人名称嘉实基金管理有限公司 公告依据《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券基金合同》、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券招募说明书》的有关规定。 暂停相关业务的起始日及原因
关于中邮创业基金管理有限公司旗下产品延迟参加中国银行股份有限公司手机银行申购费率优惠活动的公告 2012/7/4 8:06:45 作者:佚名
关键字:基金公告
由于中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）内部原因，中邮创业基金管理有限公司旗下中邮核心优选股票型证券投资基金（前收费，基金代码：590001）、中邮核心成长股票型证券投资基金（前收费，基金代码：590002）、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金（前收费，基金代码：590003）、中邮核心主题股票型证券投资基金（前收费，基金代码：590005）、
关于汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金增加浦发银行为代销机构的公告 2012/7/4 8:06:43 作者:佚名
关键字:基金公告
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金（基金简称汇添富季季红定期开放债券，基金代码：164702）的发行期为2012年6月14日至2012年7月20日。根据汇添富基金管理有限公司（以下简称本公司）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称浦发银行）签署的代销协议，汇添富季季红定期开放债券基金自2012年7月4日起将增加浦发银行为代理销售机构。
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金等三只基金２０１２年６月３０日基金净值公告 2012/7/3 7:17:47 作者:佚名
关键字:基金公告
经基金托管人复核，２０１２年６月３０日基金净值如下： 基金名称基金代码基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元） 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金３７７０１６１０，４８７，９８８，１４５．７００．５０６００．５０６０ 上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金３７８００６７４，６９１，１４８．４４０．８２６００．８２６０ 上投摩根全球天然资源股票型证券投资
银华抗通胀主题（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）２０１２年６月３０日基金 2012/7/3 7:17:47 作者:佚名
关键字:基金公告
截至２０１２年６月３０日，银华基金管理有限公司旗下银华抗通胀主题（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）的基金资产净值和基金份额净值如下： 基金代码基金名称基金资产净值（元）基金份额净值（元）基金份额累计净值（元） １６１８１５银华抗通胀主题（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ－ＬＯＦ）３３７，４４２，２６５．３００．７８９０．７８９ １８３００１银华全球优选（ＱＤＩ
南方基金管理有限公司关于旗下基金获配１２云铜ＣＰ００１（０４１２６２０２７）公告 2012/7/3 7:17:46 作者:佚名
关键字:基金公告
南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的南方现金增利基金参加了２０１２年云南铜业（集团）有限公司第一期短期融资券的认购。此次发行的承销商华泰证券股份有限公司为本公司关联方。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司现将南方现金增利基金获配２０１２年云南铜业（集团）有限公司第一期短期融资券情况披露如
华安基金管理有限公司关于电子直销平台开通“智能再平衡”基金电子交易业务的公告 2012/7/3 7:17:46 作者:佚名
关键字:基金公告
为更好地满足投资人管理基金投资组合的需求，自２０１２年７月３日起，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）电子直销平台将开通“智能再平衡”基金电子交易业务（以下简称“本业务”）。一．业务简介“智能再平衡”业务系指一种能够根据投资人指定的条件进行判断，适时自动地为投资人调整其投资组合中不同基金资产占比的程式化基金电子交易方式。二．适用基金本公司所管理的已开通电子直销交易方式，
易方达基金管理有限公司关于易方达量化衍伸股票型证券投资基金提前结束募集的公告 2012/7/3 7:17:45 作者:佚名
关键字:基金公告
易方达量化衍伸股票型证券投资基金（以下简称本基金，代码110030）自2012年6月25日开始募集，原定募集截止日为2012年7月20日。根据《易方达量化衍伸股票型证券投资基金招募说明书》和《易方达量化衍伸股票型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定以及目前本基金的认购和市场情况，本基金管理人易方达基金管理有限公司决定将本基金的募集截止日提前至201
景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城大中华股票型证券投资基金２０１２年上半年度最后一个自然日基金资产 2012/7/3 7:17:45 作者:佚名
关键字:基金公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就景顺长城大中华股票型证券投资基金２０１２年上半年度最后一个自然日（２０１２年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：●２０１２年上半年度最后一个自然日（２０１２年６月３０日） 基金名称简称代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值 景顺长城大中华股票型证券投资基金景顺长城大
融通基金管理有限公司关于提请客户及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 2012/7/2 8:17:54 作者:佚名
关键字:基金公告
尊敬的融通基金客户： 自2007 年8 月1 日起施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二章第十九条规定：在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息……客户先前提交
金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告 2012/7/2 8:17:54 作者:佚名
关键字:基金公告
经基金托管人复核，截至２０１２年６月３０日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）： 基金代码基金名称基金份额净值基金份额累计净值基金资产净值 ２１０００１金鹰成份股优选证券投资基金０．５８７７２．２６８９１，１０１，６８９，７４５．３０ １６２１０２金鹰中小盘精选证券投资基金０．７３９４２．３３５４１，６３５，
汇添富基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/2 8:17:53 作者:佚名
关键字:基金公告
汇添富基金管理有限公司关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ）２０１２年７月４日因境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告公告送出日期：２０１２年７月２日１ 公告基本信息 基金名称汇添富黄金及贵金属证券投资基金（ＬＯＦ） 基金简称汇添富黄金及贵金属（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ－ＦＯＦ）（场内简称：添富贵金） 基金主代码１６４７０１ 基金管理人名称汇添富基金管理
申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金２０１２半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公 2012/7/2 8:17:53 作者:佚名
关键字:基金公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金２０１２半年度最后一个市场交易日（２０１２年６月３０日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金代码基金名称基金托管银行基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值 ３１０３０８申万菱信盛利精选混合型证券投资基金中国工商银行１，４０９，０３４，８１５．９３０．７６６
信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 2012/7/2 8:17:53 作者:佚名
关键字:基金公告
经基金托管人中国建设银行核准，截至２０１２年６月３０日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称资产净值（元）基金份额净值（元）份额累计净值（元） 信达澳银领先增长股票型证券投资基金４，５７８，８６７，１８０．１４０．９９９７１．２７９７ 信达澳银精华配置混合型证券投资基金９１，７２４，２１５．７０１．０２２１．４４２ 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
长盛基金管理有限公司公告（系列） 2012/7/2 8:17:53 作者:佚名
关键字:基金公告
长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，决定自２０１２年７月２日起，本公司旗下的部分开放式基金产品参加中国银行手机银行基金申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下：一、参加活动基金产品及活动内容： 基金代码基金
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 2012/6/29 6:18:36 作者:佚名
关键字:基金公告
为更好服务于海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）现有基金投资客户，经与交通银行协商一致，现决定自２０１２年６月２９日１５：００至２０１３年６月２８日１５：００期间，交通银行网上银行、手机银行基金申购费率（前端模式）最低８折优惠，优惠折扣后的费率不低于０．６％。原申购费率低于０．６％（含０．６％）的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行，基金原费率请
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参与中信银行股份有限公司网上银行、移动银行基金申购费率 2012/6/29 6:18:36 作者:佚名
关键字:基金公告
为了答谢广大投资者的支持和厚爱，方便投资者进行基金投资，经光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）协商，决定自２０１２年７月１日至２０１３年１２月３１日，继续对通过中信银行网上银行、移动银行申购本基金管理人旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。 一、适用投资者范围&
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购宏源证券非公开发行股票的公告 2012/6/29 6:18:35 作者:佚名
关键字:基金公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称工银核心价值基金）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称工银平衡基金）、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称工银成长基金）和工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金（以下简称工银消费服务基金）参加了宏源证券(000562)非公开发行股票的认购。&nb
关于融通旗下部分开放式基金继续参加交通银行基金申购费率优惠活动的公告 2012/6/29 6:18:35 作者:佚名
关键字:基金公告
为了满足广大投资者的理财需求，经与交通银行协商，我公司旗下部分开放式基金将继续参加交通银行网上银行及手机银行开展的基金前端申购费率8折优惠活动。 一、适用基金： 融通新蓝筹证券投资基金，基金代码：161601； 融通债券投资基金，基金代码：161603； 融通深证1
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