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开放式基金每日净值2007-01-04
作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数： 更新时间：2007-1-5 23:06:52
基金简称
单位净值(元)
累计净值(元)
净值增长率％
000001
华夏成长
1.753
2.103
0
000011
华夏大盘精选
2.27
2.45
1.2489
000021
华夏优势增长
1.128
1.128
0.9848
001001
华夏债券A/B
1.041
1.211
0.1925
001003
华夏债券C
1.038
1.208
0.1931
002001
华夏回报
1.471
2.134
0.2727
002011
华夏红利
1.162
1.995
0.0861
002021
华夏回报二号
1.389
1.389
-0.2155
020001
国泰金鹰增长
2.201
2.404
0.7784
020002
国泰金龙债券
1.124
1.166
0
020003
国泰金龙行业
1.975
2.147
0
020005
国泰金马
2.003
2.133
0.15
020006
金象保本增值
1.219
1.339
0.0821
020008
国泰混合
1.108
1.118
-0.27
020009
国泰金鹏蓝筹
1.273
1.348
1.0317
040001
华安创新
2.001
2.231
-0.4973
040002
华安中国A股
1.905
2.075
1.2221
040004
华安宝利配置
1.16
2.3
0.6071
040005
华安宏利股票
1.403
1.403
0.3792
050001
博时增长
2.201
2.399
2.0399
050002
博时裕富
1.94
1.99
1.2526
050004
博时精选
2.0389
2.0989
1.0006
050006
博时稳定债券
1.0011
1.0284
0.03
050007
博时平衡配置
1.338
1.338
1.1338
050201
博时价值贰号
1.398
1.398
1.5251
070001
嘉实成长收益
1.7106
2.4506
-13.0572
070002
嘉实增长
2.257
2.598
-0.7912
070003
嘉实稳健
1.339
2.002
1.9026
070005
嘉实债券
1.069
1.319
0.1874
070006
嘉实服务
1.941
2.061
0.4139
070007
嘉实浦安保本
1.301
1.321
0
070009
嘉实超短债
1.0008
1.0124
0.04
070010
嘉实精选
1.6
1.615
2.6958
070011
嘉实策略增长
未公布
未公布
0
080001
长盛成长价值
1.91
2.114
0.898
090001
大成价值增长
2.1113
2.3513
0.6435
090002
大成债券
1.0299
1.2184
-0.1648
090003
大成蓝筹稳健
1.6913
2.0413
1.0093
090004
大成精选增值
1.0414
2.2819
0.7352
090006
大成财富
1.106
1.378
1.5611
100016
富国动态平衡
1.6859
1.7859
-0.1717
100018
富国天利债券
1.1523
1.3523
0.2959
100020
富国天益
1.5268
2.4833
-0.1439
100022
富国天瑞
2.1409
2.2809
-0.363
100026
富国天合稳健
1.1765
1.1765
0.4268
110001
易方达平稳增长
1.072
2.182
0.5629
110002
易方达策略成长
2.481
2.811
0.486
110003
易方达50
1.8129
1.9329
1.2963
110005
易方达积极成长
2.234
2.494
-0.201
110007
易方达收益A
1.0009
1.0202
0.03
110008
易方达收益B
1.001
1.0234
0.03
110009
易方达精选
1.4162
1.4762
-2.9335
112002
策略成长二号
1.481
1.506
0.6114
121001
国投融华
1.6011
1.7811
0.4959
121002
国投景气
2.0183
2.1283
0.1538
121003
国投股票
1.5678
1.5678
0.9335
121005
国投瑞银创新
1.3138
1.3138
0.9528
150103
银泰理财分红
1.857
1.887
0.4925
151001
银河稳健
1.993
2.178
0.0753
151002
银河收益
1.3027
1.4527
0.1153
159901
深100ETF
1.97
1.97
0.8188
159902
中小板
1.193
1.193
-0.0838
160105
南方积配
1.121
2.006
-0.258
160106
南方高增
1.2483
2.1523
0.2168
160505
博时主题
1.0913
2.0123
1.2619
160602
鹏华普天债券
1.046
1.131
0
160603
鹏华收益
1.655
2.26
-0.6603
160605
鹏华中国50
2.141
2.391
-0.0933
160607
鹏华价值
1.448
1.498
0.4858
160608
鹏华普天债券B
1.044
1.129
0.0959
160610
鹏华动力
未公布
未公布
0
160706
嘉实300
1.751
2.001
1.097
160805
长盛同智
未公布
未公布
0
161005
富国天惠
1.5586
2.2286
-0.9217
161601
新 蓝 筹
1.8391
2.2541
0.4698
161603
融通债券
1.067
1.242
0.1878
161604
融通深证100
1.348
1.808
0.7474
161605
融通蓝筹
1.735
1.995
3.3353
161606
融通行业
1.818
1.878
1.1123
161607
融通巨潮
1.322
1.982
1.7706
161609
融通动力先锋
1.249
1.249
0.9701
161706
招商成长
2.0355
2.4355
0.3055
161902
万家保本
1.1606
1.2516
0.069
161903
万家公用
1.0755
1.5355
1.8177
162102
金鹰小盘
1.0381
1.6581
0.4257
162201
荷银成长
1.8972
2.1272
-0.0053
162202
荷银周期
2.3223
2.5573
0.6807
162203
荷银稳定
2.2952
2.4552
-0.5847
162204
荷银精选
2.5554
2.6254
0.3534
162205
荷银风险预算
1.4646
1.5296
0.4458
162207
荷银效率
1.3735
1.3735
-0.2904
162208
泰达荷银首选
1.0884
1.0884
-0.0184
162605
景顺鼎益
1.317
2.237
0.3811
162607
景顺资源
1.309
1.969
0.153
162703
广发小盘
1.3139
2.2739
0.2824
163302
巨田资源
1.2178
1.9428
0.7862
163402
兴业趋势
2.4269
2.5269
0.7681
163503
天治核心
1.1521
1.7121
1.1768
163801
中银中国
1.9484
1.9984
1.3525
163803
中银增长
1.3145
1.5645
0.2976
163804
中银收益
1.1564
1.1664
0.8547
166001
中欧趋势
未公布
未公布
0
180001
银华优势企业
1.1242
2.1142
0.4109
180002
银华保本增值
1.1646
1.2086
0.129
180003
银华道琼斯88
1.2348
2.1248
0.2354
180010
银华优质增长
1.5774
1.5774
0.2033
180012
银华富裕
1.1823
1.2073
0.5785
200001
长城久恒平衡
1.684
2.044
0.5373
200002
长城久泰
2.0304
2.0604
1.2113
200006
长城股票
1.5573
1.5573
0.3609
200007
长城安心回报
1.1386
1.3986
0.9487
202001
南方稳健成长
2.0635
2.2885
0.8504
202002
南稳贰号
1.427
1.427
0.4364
202003
南方绩优成长
1.2268
1.2268
1.2713
202101
南方宝元债券
1.5359
1.7559
0.1696
202102
南方多利
1.0076
1.0207
0.1093
202202
南方避险
1.7176
1.9616
-0.3308
206001
鹏华行业成长
1.9478
2.0978
0.2419
210001
金鹰成份
1.4464
1.5364
1.2106
213001
宝盈鸿利
1.9807
2.1707
0.0556
213002
宝盈区域增长
1.0996
1.9496
-0.0636
213003
宝盈策略
未公布
未公布
0
217001
招商安泰股票
1.9572
2.1822
0.5859
217002
招商安泰平衡
1.6374
1.8324
0.417
217003
招商债券
1.0462
1.1577
0.5092
217005
招商先锋
1.267
1.932
0.5236
217008
招商安本增利
1.0502
1.0502
0.1049
217203
招商债券B
1.0436
1.1551
0.5008
233001
巨田基础行业
1.1626
1.4226
1.4662
240001
宝康消费
2.1539
2.3239
-1.0429
240002
宝康灵活
2.2536
2.4036
0.7511
240003
宝康债券
1.0938
1.2638
-0.0366
240004
动力组合
1.1371
2.2171
-47.3906
240005
华宝策略增长
1.7736
1.8936
-0.0169
240008
华宝收益增长
1.4671
1.4671
0.3557
240009
华宝先进成长
1.1972
1.1972
0.2009
253010
德盛安心成长
1.106
1.376
0.1812
255010
德盛稳健
1.707
1.827
0.4709
257010
德盛小盘精选
1.511
1.661
0.6662
257020
德盛精选
1.728
1.998
-0.7467
257030
德盛优势
未公布
未公布
0
260101
景顺长城优选
2.3349
2.5149
-0.0471
260103
景顺长城动力
1.2908
2.1308
0.4045
260104
景顺内需增长
2.83
2.92
-0.2116
260108
景顺成长
1.581
1.581
0.8934
260109
景顺内需增长2
1.429
1.429
1.204
270001
广发聚富
1.995
2.455
-0.1152
270002
广发稳健增长
1.1659
2.2859
0.0601
270005
广发聚丰
2.1643
2.3643
0.4782
270006
广发优选
1.475
1.475
1.291
288001
中信经典配置
1.8329
1.8829
0.6922
288002
中信红利精选
2.2384
2.3484
0.9562
288102
中信稳定双利
1.0337
1.0387
0.1356
290002
泰信先行策略
1.0837
1.8837
0.0554
290003
泰信中短债券
1.0009
1.0107
0.03
290004
泰信优质生活
1.0819
1.0819
-0.0923
310308
申万巴黎精选
1.6792
1.8792
0.0298
310318
申万巴黎强化
1.0908
1.2508
0.4883
310328
申万巴黎动力
1.2306
2.1206
1.9299
310358
申万巴黎新经济
1.0647
1.0647
0.6618
320001
诺安平衡
1.9765
2.2615
-0.2423
320003
诺安股票
1.0487
2.1222
0.7881
320004
诺安债券
1.0031
1.0106
0.0399
320005
诺安价值增长
1.165
1.165
1.2339
340001
兴业可转债
1.239
1.647
0.5437
340006
兴业全球视野
1.4417
1.4417
1.3141
350001
天治财富增长
1.6956
1.7756
1.0428
350002
天治品质优选
1.5943
1.7543
1.4444
360001
光大量化核心
1.8374
1.9174
0.4703
360005
光大红利股票
1.5549
1.5949
1.112
360006
光大新增长
1.3909
1.3909
0.593
373010
上投摩根双息
1.3739
1.3939
1.0072
375010
上投中国优势
2.3443
2.7943
0.6958
377010
上投摩根股票
2.7069
2.7469
0.2184
378010
上投摩根成长
1.2934
1.2934
0.8971
398001
中海优质成长
1.1029
1.9129
0.2454
398011
中海分红增利
1.0515
1.7015
-0.6519
400001
东方龙混合
1.3303
1.9103
2.3859
400003
东方精选
1.2417
1.8217
-0.5207
410001
华富优选
1.1138
1.7538
0.5325
420001
天弘精选混合
1.302
1.447
-0.291
450001
中国收益
1.4696
1.6096
0.9826
450002
富兰国海弹性
1.5141
1.5141
0.8593
460001
友邦盛世
1.574
1.979
0.8651
481001
工银价值
2.1241
2.3241
-1.0804
481004
工银稳健
1.0218
1.0218
0.0098
483003
工银精选
1.3273
1.3273
-0.3005
510050
50 ETF
1.8
2.203
2.0408
510080
长盛债券增强
1.1391
1.4591
0.1935
510081
长盛动态精选
1.7836
2.1536
0.8652
510180
180ETF
4.886
4.931
1.4535
510881
红利ETF
未公布
未公布
0
519001
银华优选股票
2.3092
2.5292
0.3433
519003
海富通收益
1.631
1.691
-0.0613
519005
海富通股票
1.074
2.104
0.5618
519007
海富回报
1.135
1.328
0.8889
519008
添富优势
2.4759
2.5259
-0.3662
519011
海富通精选
2.061
2.411
0.5317
519013
海富优势
1.35
1.35
0.1484
519018
汇添均衡
1.5235
1.5235
-0.2945
519029
华夏平稳增长
1.333
1.493
0
519087
新世纪优选
1.6311
1.9351
1.2854
519100
长盛中证100
未公布
未公布
0
519180
万家180
1.7518
1.8818
1.3128
519181
万家和谐增长
1.0917
1.0917
-0.1555
519300
大成300
1.7063
1.7063
1.162
519519
友邦短债
1.0043
1.0083
0.0299
519688
交银精选
1.9179
2.3179
-0.099
519690
交银稳健
1.5294
1.5794
0.6317
519692
交银成长
1.3388
1.3388
0.5709
519993
长信增利动态
1.159
1.259
1.0462
519994
长信金利
1.334
1.394
0.3611
519996
长信银利精选
1.5465
1.9265
-0.1549
521029
华夏平稳增长
未公布
未公布
0
530001
建信恒久价值
1.5497
1.6997
-0.0129
530003
建信优选成长
1.3415
1.3415
-0.0224
540001
汇丰晋信2016
1.4488
1.4488
0.9687
540002
汇丰晋信龙腾
1.3303
1.3303
0.9486
550001
信诚四季红
1.1226
1.3456
-14.5857
550002
信诚精萃成长
1.1589
1.1589
0.6077
560002
益民红利成长
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未公布
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东吴嘉禾精选
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1.8627
0.1249
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东吴价值成长
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