【基金数据】开放式基金每日净值2007-01-25-基金每日净值

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【基金数据】开放式基金每日净值2007-01-25

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2007-1-30 12:48:14

基金代码

基金简称

单位净值(元)

累计净值(元)

净值增长率％

000001

华夏成长

1.076

2.257

-2.9757

000011

华夏大盘精选

2.793

2.973

-3.756

000021

华夏优势增长

1.231

1.261

-3.1471

001001

华夏债券A/B

1.07

1.24

-0.1866

001003

华夏债券C

1.067

1.237

-0.1871

002001

华夏回报

1.5

2.315

-2.1526

002011

华夏红利

1.405

2.238

-3.0366

002021

华夏回报二号

1.4

1.576

-5.9772

020001

国泰金鹰增长

2.465

2.668

-1.9491

020002

国泰金龙债券

1.136

1.178

-0.088

020003

国泰金龙行业

2.262

2.434

-3.0433

020005

国泰金马

2.316

2.446

-2.8931

020006

金象保本增值

1.275

1.395

-1.0861

020008

国泰混合

1.164

1.174

-0.9362

020009

国泰金鹏蓝筹

1.441

1.516

-1.8392

040001

华安创新

2.325

2.555

-2.8416

040002

华安中国A股

2.246

2.416

-3.2314

040004

华安宝利配置

1.359

2.499

-2.9979

040005

华安宏利股票

1.6711

1.7511

-3.6663

050001

博时增长

2.444

2.642

-2.9388

050002

博时裕富

2.237

2.287

-2.8658

050004

博时精选

2.3061

2.3661

-1.7803

050006

博时稳定债券

1.0007

1.0297

-0.1596

050007

博时平衡配置

1.519

1.519

-2.3779

050201

博时价值贰号

1.091

1.511

-2.2401

070001

嘉实成长收益

1.0569

2.6069

-0.6393

070002

嘉实增长

2.647

2.988

-1.7811

070003

嘉实稳健

1.467

2.13

-2.9762

070005

嘉实债券

1.095

1.345

-0.4545

070006

嘉实服务

2.232

2.352

-2.5753

070007

嘉实浦安保本

1.387

1.407

-0.9993

070009

嘉实超短债

1.0023

1.0139

0

070010

嘉实精选

1.779

1.794

-2.6273

070011

嘉实策略增长

1.067

1.067

0

080001

长盛成长价值

2.098

2.302

-1.6409

090001

大成价值增长

1.0242

2.6842

-1.8778

090002

大成债券

1.0296

1.2181

-0.2519

090003

大成蓝筹稳健

1.989

2.339

-2.7384

090004

大成精选增值

1.2207

2.4612

-2.8569

090006

大成财富

1.258

1.53

-3.6015

092002

大成债券C

1.0251

1.2136

-0.2627

100016

富国动态平衡

1.9036

2.0036

-2.1688

100018

富国天利债券

1.1403

1.4003

-0.878

100020

富国天益

1.898

2.8545

-1.831

100022

富国天瑞

1.4162

2.4923

-1.9999

100026

富国天合稳健

1.4212

1.4212

-2.7108

110001

易方达平稳增长

1.189

2.299

-2.1399

110002

易方达策略成长

2.947

3.337

-2.8034

110003

易方达50

2.0231

2.1431

-2.473

110005

易方达积极成长

2.6471

2.9071

-2.9015

110007

易方达收益A

1.0019

1.0212

0

110008

易方达收益B

1.0021

1.0245

0

110009

易方达精选

1.6739

1.7339

-3.142

112002

策略成长二号

1.765

1.79

-3.4464

121001

国投融华

1.023

1.875

-1.6252

121002

国投景气

1.0222

2.3306

-2.5083

121003

国投股票

1.8305

1.8305

-3.1635

121005

国投瑞银创新

1.5614

1.5614

-3.3428

150103

银泰理财分红

2.1689

2.1989

-3.0399

151001

银河稳健

2.2772

2.4622

-2.0643

151002

银河收益

1.3838

1.5338

-0.9307

159901

深100ETF

2.375

2.375

-4.2339

159902

中小板

1.496

1.496

-4.1026

160105

南方积配

1.3312

2.2162

-2.1104

160106

南方高增

1.4517

2.3557

-1.9916

160505

博时主题

1.2322

2.1532

-3.2202

160602

鹏华普天债券

1.008

1.137

0

160603

鹏华收益

1.035

2.345

-2.3585

160605

鹏华中国50

2.351

2.601

-1.3842

160607

鹏华价值

1.73

1.78

-2.9725

160608

鹏华普天债券B

1.005

1.134

0

160610

鹏华动力

未公布

未公布

0

160706

嘉实300

2.059

2.309

-3.0603

160805

长盛同智

0.9945

1.9047

-0.6494

161005

富国天惠

1.1029

2.3029

-1.6585

161601

新蓝筹

2.1187

2.5337

-1.3411

161603

融通债券

1.108

1.283

-0.5386

161604

融通深证100

1.258

2.028

-3.3051

161605

融通蓝筹

1.002

2.132

-0.5952

161606

融通行业

2.125

2.185

-3.453

161607

融通巨潮

1.272

2.192

-1.8519

161609

融通动力先锋

1.429

1.429

-2.3907

161706

招商成长

2.2163

2.8163

-2.357

161902

万家保本

1.219

1.31

-0.8217

161903

万家公用

1.2129

1.6729

-3.0766

162102

金鹰小盘

1.182

1.802

-3.6989

162201

荷银成长

1.2476

2.3276

-3.0162

162202

荷银周期

1.0809

2.5559

-3.0757

162203

荷银稳定

1.1462

2.5262

-2.0509

162204

荷银精选

2.9696

3.0396

-2.6233

162205

荷银风险预算

1.0854

1.5604

-2.0927

162207

荷银效率

1.5703

1.5703

-2.2655

162208

泰达荷银首选

1.2021

1.2021

-1.9254

162605

景顺鼎益

1.534

2.454

-2.6032

162607

景顺资源

1.548

2.208

-2.5189

162703

广发小盘

1.5623

2.5223

-3.9412

163302

巨田资源

1.4052

2.1302

-3.7007

163402

兴业趋势

2.9198

3.0198

-2.4783

163503

天治核心

1.3723

1.9323

-3.0725

163801

中银中国

2.2122

2.2622

-1.5838

163803

中银增长

1.5948

1.8448

-3.2105

163804

中银收益

1.3524

1.3624

-2.8937

166001

中欧趋势

未公布

未公布

0

180001

银华优势企业

1.2582

2.2482

-2.1465

180002

银华保本增值

1.1791

1.2231

-0.1271

180003

银华道琼斯88

1.4578

2.3478

-2.3184

180010

银华优质增长

1.8888

1.8888

-2.2411

180012

银华富裕

1.3987

1.4237

-2.5907

200001

长城久恒平衡

1.049

2.129

-0.6629

200002

长城久泰

2.3881

2.4181

-3.104

200006

长城股票

1.1508

1.6508

-1.54

200007

长城安心回报

1.3047

1.5647

-1.1066

202001

南方稳健成长

2.4166

2.6416

-1.3512

202002

南稳贰号

1.6541

1.6541

-2.3035

202003

南方绩优成长

1.4024

1.4024

-2.7529

202101

南方宝元债券

1.6485

1.8685

-1.3052

202102

南方多利

1.0119

1.025

-0.0593

202202

南方避险

1.9468

2.1908

-2.0429

206001

鹏华行业成长

2.2728

2.4228

-2.3418

210001

金鹰成份

1.6273

1.7173

-2.7781

213001

宝盈鸿利

2.2067

2.3967

-2.1549

213002

宝盈区域增长

1.2488

2.0988

-3.0661

213003

宝盈策略

未公布

未公布

0

217001

招商安泰股票

2.2151

2.4401

-2.4228

217002

招商安泰平衡

1.8328

2.0278

-1.9369

217003

招商债券

1.0994

1.2109

-0.4617

217005

招商先锋

1.4517

2.1167

-1.426

217008

招商安本增利

1.0745

1.0745

-0.3801

217203

招商债券B

1.0964

1.2079

-0.472

233001

巨田基础行业

1.34

1.6

-2.9829

240001

宝康消费

2.4917

2.6617

-1.5994

240002

宝康灵活

1.1105

2.6505

-1.8126

240003

宝康债券

1.1193

1.2893

-0.4181

240004

动力组合

1.2223

2.3023

-2.3644

240005

华宝策略增长

2.1338

2.2538

-2.5217

240008

华宝收益增长

1.7963

1.7963

-2.9394

240009

华宝先进成长

1.3682

1.3682

-3.4303

253010

德盛安心成长

1.269

1.539

-2.2342

255010

德盛稳健

1.987

2.107

-2.1182

257010

德盛小盘精选

1.751

1.901

-2.5598

257020

德盛精选

2.075

2.345

-2.7192

257030

德盛优势

未公布

未公布

0

260101

景顺长城优选

2.1606

2.8406

-2.1467

260103

景顺长城动力

1.4692

2.3092

-2.3528

260104

景顺内需增长

3.344

3.434

-2.6775

260108

景顺成长

1.89

1.89

-2.4768

260109

景顺内需增长2

1.574

1.574

-2.8994

270001

广发聚富

1.476

2.736

-1.6918

270002

广发稳健增长

1.2972

2.4172

-2.3193

270005

广发聚丰

2.5276

2.7276

-2.7098

270006

广发优选

1.678

1.678

-3.0058

288001

中信经典配置

2.0643

2.1143

-2.9159

288002

中信红利精选

2.5789

2.6889

-3.8083

288102

中信稳定双利

1.0694

1.0744

-0.2332

290002

泰信先行策略

1.1807

2.0407

-1.87

290003

泰信中短债券

1.0006

1.0122

0

290004

泰信优质生活

1.1487

1.2087

-1.9044

310308

申万巴黎精选

1.943

2.143

-1.6053

310318

申万巴黎强化

1.1778

1.3378

-1.1415

310328

申万巴黎动力

1.4582

2.3482

-3.6219

310358

申万巴黎新经济

1.2181

1.2181

-3.0484

320001

诺安平衡

2.2116

2.4966

-0.2346

320003

诺安股票

1.1185

2.192

-2.1349

320004

诺安债券

1.0044

1.0119

0

320005

诺安价值增长

1.3352

1.3352

-2.5899

340001

兴业可转债

1.2871

1.7641

-2.0844

340006

兴业全球视野

1.6407

1.6407

-2.986

350001

天治财富增长

1.2629

1.9829

-1.6203

350002

天治品质优选

1.8283

1.9883

-2.719

360001

光大量化核心

2.1962

2.2762

-3.1743

360005

光大红利股票

1.864

1.904

-3.6643

360006

光大新增长

1.5221

1.6221

-2.8839

373010

上投摩根双息

1.5009

1.5669

-2.9298

375010

上投中国优势

2.7202

3.1702

-3.4911

377010

上投摩根股票

3.105

3.145

-2.7134

378010

上投摩根成长

1.5142

1.5142

-2.9919

398001

中海优质成长

1.2539

2.1439

-2.5946

398011

中海分红增利

1.2521

1.9021

-2.2179

400001

东方龙混合

1.1127

2.0297

-2.7955

400003

东方精选

1.4274

2.0074

-3.1615

410001

华富优选

1.2115

1.9515

-2.6125

420001

天弘精选混合

1.2379

1.6429

-1.9951

450001

中国收益

1.5939

1.7339

-1.8716

450002

富兰国海弹性

1.1357

1.7357

-2.515

460001

友邦盛世

1.1856

2.1906

-3.3347

481001

工银价值

2.3292

2.7292

-2.5602

481004

工银稳健

1.0945

1.0945

-1.5029

483003

工银精选

1.4358

1.5358

-2.1201

510050

50 ETF

2.063

2.514

-2.2275

510080

长盛债券增强

1.1868

1.5068

-0.9927

510081

长盛动态精选

2.0729

2.4429

-2.7036

510180

180ETF

5.682

5.727

-2.7554

510881

红利ETF

未公布

未公布

0

519001

银华优选股票

2.7362

2.9562

-2.3483

519003

海富通收益

1.546

1.906

-1.9036

519005

海富通股票

1.22

2.25

-2.9435

519007

海富回报

1.315

1.508

-3.0236

519008

添富优势

2.9941

3.0441

-2.396

519011

海富通精选

2.3724

2.7224

-2.1892

519013

海富优势

1.016

1.472

-0.9747

519017

大成成长

1.6364

1.6364

-3.206

519018

汇添均衡

1.8363

1.8363

-2.1423

519029

华夏平稳增长

1.59

1.75

-2.9896

519087

新世纪优选

1.3154

2.1054

-2.8723

519100

长盛中证100

1.2028

1.2028

-2.0362

519180

万家180

1.2666

2.0966

-3.0688

519181

万家和谐增长

1.2998

1.2998

-3.7114

519300

大成300

1.9967

1.9967

-3.0493

519519

友邦短债

1.0053

1.0093

0.0099

519688

交银精选

2.2213

2.6213

-0.9365

519690

交银稳健

1.7638

1.8138

-2.3312

519692

交银成长

1.5577

1.5577

-2.2221

519993

长信增利动态

1.4002

1.5002

-3.3612

519994

长信金利

1.5964

1.6564

-3.3188

519996

长信银利精选

1.9043

2.2843

-1.8958

530001

建信恒久价值

1.7788

1.9288

-3.3366

530003

建信优选成长

1.5843

1.5843

-2.75

540001

汇丰晋信2016

1.6127

1.6127

-2.2902

540002

汇丰晋信龙腾

1.499

1.499

-3.2404

550001

信诚四季红

1.2931

1.5161

-2.5913

550002

信诚精萃成长

1.3525

1.3525

-3.31

560002

益民红利成长

1.3747

1.4327

-2.469

580001

东吴嘉禾精选

1.2797

2.0397

-2.7436

580002

东吴价值成长

1.1537

1.1537

-2.6906

590001

中邮核心优选

1.5775

1.7275

-4.8839


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