【基金数据】开放式基金每日净值2007-01-26-基金每日净值

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【基金数据】开放式基金每日净值2007-01-26

作者：佚名文章来源：不详点击数：更新时间：2007-1-30 12:48:15

基金代码

基金简称

单位净值(元)

累计净值(元)

净值增长率％

000001

华夏成长

1.096

2.277

1.8587

000011

华夏大盘精选

2.816

2.996

0.8235

000021

华夏优势增长

1.257

1.287

2.1121

001001

华夏债券A/B

1.071

1.241

0.0935

001003

华夏债券C

1.068

1.238

0.0937

002001

华夏回报

1.517

2.332

1.1333

002011

华夏红利

1.42

2.253

1.0676

002021

华夏回报二号

1.421

1.597

1.5

020001

国泰金鹰增长

2.525

2.728

2.4341

020002

国泰金龙债券

1.137

1.179

0.088

020003

国泰金龙行业

2.296

2.468

1.5031

020005

国泰金马

2.359

2.489

1.8566

020006

金象保本增值

1.284

1.404

0.7059

020008

国泰混合

1.166

1.176

0.1718

020009

国泰金鹏蓝筹

1.473

1.548

2.2207

040001

华安创新

2.382

2.612

2.4516

040002

华安中国A股

2.305

2.475

2.6269

040004

华安宝利配置

1.386

2.526

1.9868

040005

华安宏利股票

1.7099

1.7899

2.3218

050001

博时增长

2.483

2.681

1.5957

050002

博时裕富

2.292

2.342

2.4586

050004

博时精选

2.3387

2.3987

1.4136

050006

博时稳定债券

1.0008

1.0298

0.01

050007

博时平衡配置

1.544

1.544

1.6458

050201

博时价值贰号

1.109

1.529

1.6499

070001

嘉实成长收益

1.0695

2.6195

1.1922

070002

嘉实增长

2.667

3.008

0.7556

070003

嘉实稳健

1.498

2.161

2.1132

070005

嘉实债券

1.101

1.351

0.5479

070006

嘉实服务

2.275

2.395

1.9265

070007

嘉实浦安保本

1.392

1.412

0.3605

070009

嘉实超短债

1.0024

1.014

0.01

070010

嘉实精选

1.825

1.84

2.5857

070011

嘉实策略增长

1.077

1.077

0.9372

080001

长盛成长价值

2.123

2.327

1.1916

090001

大成价值增长

1.0289

2.6889

0.4589

090002

大成债券

1.0294

1.2179

-0.0194

090003

大成蓝筹稳健

2.0185

2.3685

1.4832

090004

大成精选增值

1.2463

2.4868

2.0972

090006

大成财富

1.287

1.559

2.3052

092002

大成债券C

1.0249

1.2134

-0.0195

100016

富国动态平衡

1.9324

2.0324

1.5129

100018

富国天利债券

1.1442

1.4042

0.342

100020

富国天益

1.9231

2.8796

1.3224

100022

富国天瑞

1.3536

2.5236

-4.4203

100026

富国天合稳健

1.4505

1.4505

2.0616

110001

易方达平稳增长

1.211

2.321

1.8503

110002

易方达策略成长

3.008

3.398

2.0699

110003

易方达50

2.0829

2.2029

2.9559

110005

易方达积极成长

2.7003

2.9603

2.0097

110007

易方达收益A

1.002

1.0213

0.01

110008

易方达收益B

1.0022

1.0246

0.01

110009

易方达精选

1.7074

1.7674

2.0013

112002

策略成长二号

1.809

1.834

2.4929

121001

国投融华

1.0302

1.8822

0.7038

121002

国投景气

1.0417

2.3501

1.9077

121003

国投股票

1.8744

1.8744

2.3983

121005

国投瑞银创新

1.5954

1.5954

2.1775

150103

银泰理财分红

2.2081

2.2381

1.8074

151001

银河稳健

2.3278

2.5128

2.222

151002

银河收益

1.3949

1.5449

0.8021

159901

深100ETF

2.429

2.429

2.2737

159902

中小板

1.5

1.5

0.2674

160105

南方积配

1.3688

2.2538

2.8245

160106

南方高增

1.4916

2.3956

2.7485

160505

博时主题

1.247

2.168

1.2011

160602

鹏华普天债券

1.009

1.138

0.0992

160603

鹏华收益

1.058

2.368

2.2222

160605

鹏华中国50

2.359

2.609

0.3403

160607

鹏华价值

1.773

1.823

2.4855

160608

鹏华普天债券B

1.006

1.135

0.0995

160610

鹏华动力

1.018

1.018

0

160706

嘉实300

2.108

2.358

2.3798

160805

长盛同智

1.0022

1.9124

0.7743

161005

富国天惠

1.1201

2.3201

1.5595

161601

新蓝筹

2.1547

2.5697

1.6992

161603

融通债券

1.106

1.281

-0.1805

161604

融通深证100

1.283

2.053

1.9873

161605

融通蓝筹

1.012

2.142

0.998

161606

融通行业

2.17

2.23

2.1176

161607

融通巨潮

1.307

2.227

2.7516

161609

融通动力先锋

1.467

1.467

2.6592

161706

招商成长

2.2689

2.8689

2.3733

161902

万家保本

1.2241

1.3151

0.4184

161903

万家公用

1.2258

1.6858

1.0636

162102

金鹰小盘

1.1868

1.8068

0.4061

162201

荷银成长

1.2556

2.3356

0.6412

162202

荷银周期

1.1015

2.5765

1.9058

162203

荷银稳定

1.1712

2.5512

2.1811

162204

荷银精选

3.0197

3.0897

1.6871

162205

荷银风险预算

1.0905

1.5655

0.4699

162207

荷银效率

1.5914

1.5914

1.3437

162208

泰达荷银首选

1.2235

1.2235

1.7802

162605

景顺鼎益

1.572

2.492

2.4772

162607

景顺资源

1.585

2.245

2.3902

162703

广发小盘

1.583

2.543

1.325

163302

巨田资源

1.4348

2.1598

2.1065

163402

兴业趋势

2.9863

3.0863

2.2776

163503

天治核心

1.4009

1.9609

2.0841

163801

中银中国

1.1075

2.2775

-49.9367

163803

中银增长

1.6131

1.8631

1.1475

163804

中银收益

1.3734

1.3834

1.5528

166001

中欧趋势

未公布

未公布

0

180001

银华优势企业

1.2791

2.2691

1.6611

180002

银华保本增值

1.1788

1.2228

-0.0254

180003

银华道琼斯88

1.5006

2.3906

2.9359

180010

银华优质增长

1.9321

1.9321

2.2925

180012

银华富裕

1.4299

1.4549

2.2306

200001

长城久恒平衡

1.079

2.159

2.8599

200002

长城久泰

2.4465

2.4765

2.4455

200006

长城股票

1.1801

1.6801

2.5461

200007

长城安心回报

1.3514

1.6114

3.5794

202001

南方稳健成长

2.4239

2.6489

0.3021

202002

南稳贰号

1.6829

1.6829

1.7411

202003

南方绩优成长

1.4462

1.4462

3.1232

202101

南方宝元债券

1.6776

1.8976

1.7652

202102

南方多利

1.0117

1.0248

-0.0198

202202

南方避险

1.9876

2.2316

2.0957

206001

鹏华行业成长

2.3044

2.4544

1.3904

210001

金鹰成份

1.6717

1.7617

2.7284

213001

宝盈鸿利

2.2386

2.4286

1.4456

213002

宝盈区域增长

1.2649

2.1149

1.2892

213003

宝盈策略

1.0015

1.0015

0

217001

招商安泰股票

2.2449

2.4699

1.3453

217002

招商安泰平衡

1.8529

2.0479

1.0967

217003

招商债券

1.1049

1.2164

0.5003

217005

招商先锋

1.4796

2.1446

1.9219

217008

招商安本增利

1.0751

1.0751

0.0558

217203

招商债券B

1.1019

1.2134

0.5016

233001

巨田基础行业

1.3665

1.6265

1.9776

240001

宝康消费

2.5248

2.6948

1.3284

240002

宝康灵活

1.117

2.657

0.5853

240003

宝康债券

1.1212

1.2912

0.1697

240004

动力组合

1.2457

2.3257

1.9144

240005

华宝策略增长

2.1803

2.3003

2.1792

240008

华宝收益增长

1.8315

1.8315

1.9596

240009

华宝先进成长

1.3899

1.3899

1.586

253010

德盛安心成长

1.281

1.551

0.9456

255010

德盛稳健

2.005

2.125

0.9059

257010

德盛小盘精选

1.764

1.914

0.7424

257020

德盛精选

2.07

2.34

-0.241

257030

德盛优势

未公布

未公布

0

260101

景顺长城优选

2.2013

2.8813

1.8837

260103

景顺长城动力

1.5083

2.3483

2.6613

260104

景顺内需增长

3.412

3.502

2.0335

260108

景顺成长

1.938

1.938

2.5397

260109

景顺内需增长2

1.619

1.619

2.859

270001

广发聚富

1.4983

2.7583

1.5108

270002

广发稳健增长

1.318

2.438

1.6035

270005

广发聚丰

2.5823

2.7823

2.1641

270006

广发优选

1.7174

1.7174

2.348

288001

中信经典配置

2.0951

2.1451

1.492

288002

中信红利精选

2.5959

2.7059

0.6592

288102

中信稳定双利

1.0712

1.0762

0.1683

290002

泰信先行策略

1.2031

2.0631

1.8972

290003

泰信中短债券

1.0007

1.0123

0.01

290004

泰信优质生活

1.1713

1.2313

1.9674

310308

申万巴黎精选

1.9683

2.1683

1.3021

310318

申万巴黎强化

1.1885

1.3485

0.9085

310328

申万巴黎动力

1.4785

2.3685

1.3921

310358

申万巴黎新经济

1.2377

1.2377

1.6091

320001

诺安平衡

1.0321

2.4971

-53.3324

320003

诺安股票

1.1422

2.2157

2.1189

320004

诺安债券

1.0045

1.012

0.01

320005

诺安价值增长

1.3695

1.3695

2.5689

340001

兴业可转债

1.3045

1.7815

1.3519

340006

兴业全球视野

1.6785

1.6785

2.3039

350001

天治财富增长

1.2875

2.0075

1.9479

350002

天治品质优选

1.8604

2.0204

1.7557

360001

光大量化核心

2.2408

2.3208

2.0308

360005

光大红利股票

1.9024

1.9424

2.0601

360006

光大新增长

1.5565

1.6565

2.26

373010

上投摩根双息

1.5308

1.5968

1.9921

375010

上投中国优势

2.7808

3.2308

2.2278

377010

上投摩根股票

3.1758

3.2158

2.2802

378010

上投摩根成长

1.5505

1.5505

2.3973

398001

中海优质成长

1.2865

2.1765

2.5999

398011

中海分红增利

1.2735

1.9235

1.7091

400001

东方龙混合

1.1306

2.0476

1.6087

400003

东方精选

1.4496

2.0296

1.5553

410001

华富优选

1.2375

1.9775

2.1461

420001

天弘精选混合

1.2607

1.6657

1.8418

450001

中国收益

1.6255

1.7655

1.9826

450002

富兰国海弹性

1.1639

1.7639

2.4831

460001

友邦盛世

1.2028

2.2078

1.4507

481001

工银价值

2.3682

2.7682

1.6744

481004

工银稳健

1.1052

1.1052

0.9776

483003

工银精选

1.4587

1.5587

1.5949

510050

50 ETF

2.134

2.599

3.4416

510080

长盛债券增强

1.1928

1.5128

0.5056

510081

长盛动态精选

2.0958

2.4658

1.1047

510180

180ETF

5.844

5.889

2.8511

510881

红利ETF

未公布

未公布

0

519001

银华优选股票

2.802

3.022

2.4048

519003

海富通收益

1.558

1.918

0.7762

519005

海富通股票

1.237

2.267

1.3934

519007

海富回报

1.321

1.514

0.4563

519008

添富优势

3.0613

3.1113

2.2444

519011

海富通精选

2.3877

2.7377

0.6449

519013

海富优势

1.024

1.48

0.7874

519017

大成成长

1.6731

1.6731

2.2427

519018

汇添均衡

1.8726

1.8726

1.9768

519029

华夏平稳增长

1.621

1.781

1.9497

519087

新世纪优选

1.3459

2.1359

2.3187

519100

长盛中证100

1.2311

1.2311

2.3528

519180

万家180

1.3029

2.1329

2.8659

519181

万家和谐增长

1.328

1.328

2.1696

519300

大成300

未公布

未公布

0

519519

友邦短债

1.0053

1.0093

0

519688

交银精选

1

2.6558

-54.9813

519690

交银稳健

1.8148

1.8648

2.8915

519692

交银成长

1.6022

1.6022

2.8568

519993

长信增利动态

未公布

未公布

0

519994

长信金利

未公布

未公布

0

519996

长信银利精选

未公布

未公布

0

530001

建信恒久价值

1.8075

1.9575

1.6134

530003

建信优选成长

1.6021

1.6021

1.1235

540001

汇丰晋信2016

1.6387

1.6387

1.6122

540002

汇丰晋信龙腾

1.5242

1.5242

1.6811

550001

信诚四季红

1.3097

1.5327

1.2837

550002

信诚精萃成长

1.3768

1.3768

1.7967

560002

益民红利成长

1.3979

1.4559

1.6876

580001

东吴嘉禾精选

1.3127

2.0727

2.5787

580002

东吴价值成长

1.1755

1.1755

1.8896

590001

中邮核心优选

1.5949

1.7449

1.103


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