封闭式基金资产净值周报表(0123) 2009/6/25 20:47:08 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.80284.4338184689基金普惠1.24223.3462184690基金同益0.97073.8747184691基金景宏1.29273.3827184692基金裕隆0.97913.8481184693基金普丰1.01742.7864184698基金天元1.08243.8084184699基金同盛0.78562.84811
封闭式基金资产净值周报表(0116) 2009/6/25 20:47:02 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.78734.4183184689基金普惠1.23053.3345184690基金同益0.96073.8647184691基金景宏0.27653.3665184692基金裕隆0.96763.8366184693基金普丰1.00552.7745184698基金天元1.06533.7913184699基金同盛0.7792.841518
封闭式基金资产净值周报表(0109) 2009/6/25 20:47:02 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.76084.3918184689基金普惠1.233.334184690基金同益0.95153.8555184691基金景宏1.26523.3552184692基金裕隆0.95143.8204184693基金普丰0.99222.7612184698基金天元1.04053.7665184699基金同盛0.76782.83031847
封闭式基金资产净值周报表(1226) 2009/6/25 20:47:01 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.74944.3804184689基金普惠1.20173.3057184690基金同益0.91223.8162184691基金景宏1.22413.3141184692基金裕隆0.92413.7931184693基金普丰0.97142.7404184698基金天元1.01953.7455184699基金同盛0.74512.80761
封闭式基金资产净值周报表(1219) 2009/6/25 20:47:01 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.81774.4487184689基金普惠1.26873.3727184690基金同益0.97593.8799184691基金景宏1.29543.3854184692基金裕隆0.98833.8573184693基金普丰1.02062.7896184698基金天元1.08333.8093184699基金同盛0.79292.85541
封闭式基金资产净值周报表(1212) 2009/6/25 20:47:00 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.78174.4127184689基金普惠1.22923.3332184690基金同益0.93473.8387184691基金景宏1.23283.3228184692基金裕隆0.94983.8188184693基金普丰0.99232.7613184698基金天元1.04283.7688184699基金同盛0.75922.82171
封闭式基金资产净值周报表(1205) 2009/6/25 20:47:00 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.80544.4364184689基金普惠1.24293.3469184690基金同益0.94943.8534184691基金景宏1.22943.3194184692基金裕隆0.97373.8427184693基金普丰1.00612.7751184698基金天元1.06433.7903184699基金同盛0.76972.83221
封闭式基金资产净值周报表(1128) 2009/6/25 20:46:59 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值161010富国天丰1.0181.018184688基金开元0.73884.3698184689基金普惠1.1823.286184690基金同益0.88223.7862184691基金景宏1.16493.2549184692基金裕隆0.91353.7825184693基金普丰0.95612.7251184698基金天元1.00773.733718469
封闭式基金资产净值周报表(1121) 2009/6/25 20:46:59 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值161010富国天丰1.0121.012184688基金开元0.76114.3921184689基金普惠1.17913.2831184690基金同益0.90113.8051184691基金景宏1.1763.266184692基金裕隆0.92713.7961184693基金普丰0.97452.7435184698基金天元1.02333.749318469
封闭式基金资产净值周报表(1114) 2009/6/25 20:46:59 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值161010富国天丰1.0131.013184688基金开元0.75914.3901184689基金普惠1.18013.2841184690基金同益0.9033.807184691基金景宏1.19773.2877184692基金裕隆0.93133.8003184693基金普丰0.97822.7472184698基金天元1.02943.755418469
封闭式基金资产净值周报表(1107) 2009/6/25 20:46:59 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金代码基金名称单位净值累计净值184688基金开元0.66394.2949184689基金普惠1.11143.2154184690基金同益0.82533.7293184691基金景宏1.09833.1883184692基金裕隆0.83133.7003184693基金普丰0.89832.6673184698基金天元0.94143.6674184699基金同盛0.67182.7
封闭式基金资产净值周报表(1031) 2009/6/25 20:46:58 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金代码基金名称单位净值累计净值184688基金开元0.66394.2949184689基金普惠1.12063.2246184690基金同益0.82213.7261184691基金景宏1.1043.194184692基金裕隆0.82563.6946184693基金普丰0.89392.6629184698基金天元0.95023.6762184699基金同盛0.67172.734
封闭式基金资产净值周报表(1024) 2009/6/25 20:46:58 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金代码基金名称单位净值累计净值184688基金开元0.71484.3458184689基金普惠1.14543.2494184690基金同益0.86323.7672184691基金景宏1.13323.2232184692基金裕隆0.86063.7296184693基金普丰0.92592.6949184698基金天元0.99093.7169184699基金同盛0.70452.7
封闭式基金资产净值周报表(1017) 2009/6/25 20:46:58 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.70394.3349184689基金普惠1.14893.2529184690基金同益0.87133.7753184691基金景宏1.14743.2374184692基金裕隆0.88153.7505184693基金普丰0.93872.7077184698基金天元0.99913.7251184699基金同盛0.71372.77621
封闭式基金资产净值周报表(1010) 2009/6/25 20:46:57 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.75154.3825184689基金普惠1.17433.2783184690基金同益0.91283.8168184691基金景宏1.19173.2817184692基金裕隆0.9053.774184693基金普丰0.96012.7291184698基金天元1.02183.7478184699基金同盛0.7422.80451847
封闭式基金资产净值周报表(0926) 2009/6/25 20:46:57 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.83364.4646184689基金普惠1.25163.3556184690基金同益1.00713.9111184691基金景宏1.31713.4071184692基金裕隆0.98433.8533184693基金普丰1.0312.8184698基金天元1.11083.8368184699基金同盛0.822.8825184701基
封闭式基金资产净值周报表(0919) 2009/6/25 20:46:57 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.7824.413184689基金普惠1.23183.3358184690基金同益0.9863.89184691基金景宏1.27253.3625184692基金裕隆0.95483.8238184693基金普丰0.9912.76184698基金天元1.06233.7883184699基金同盛0.79672.8592184701基金景
封闭式基金资产净值周报表(0912) 2009/6/25 20:46:57 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.74154.3725184689基金普惠1.22943.3334184690基金同益0.96673.8707184691基金景宏1.24773.3377184692基金裕隆0.95873.8277184693基金普丰0.98932.7583184698基金天元1.05343.7794184699基金同盛0.79882.86131
封闭式基金资产净值周报表(0905) 2009/6/25 20:46:56 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.77034.4013184689基金普惠1.27533.3793184690基金同益0.99893.9029184691基金景宏1.28673.3767184692基金裕隆0.97813.8471184693基金普丰1.01662.7856184698基金天元1.08143.8074184699基金同盛0.81942.88191
封闭式基金资产净值周报表(0829) 2009/6/25 20:46:55 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.83554.4665184689基金普惠1.34683.4508184690基金同益1.07053.9745184691基金景宏1.35353.4435184692基金裕隆1.01673.8857184693基金普丰1.06672.8357184698基金天元1.14473.8707184699基金同盛0.87012.93261
封闭式基金资产净值周报表(0822) 2009/6/25 20:46:55 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.84714.4781184689基金普惠1.3643.468184690基金同益1.08423.9882184691基金景宏1.37813.4681184692基金裕隆1.02663.8956184693基金普丰1.07542.8444184698基金天元1.14883.8748184699基金同盛0.87982.9423184
封闭式基金资产净值周报表(0815) 2009/6/25 20:46:55 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.87484.5058184689基金普惠1.40263.5066184690基金同益1.10394.0079184691基金景宏1.40663.4966184692基金裕隆1.03733.9063184693基金普丰1.0872.856184698基金天元1.17063.8966184699基金同盛0.88722.9497184
封闭式基金资产净值周报表(0808) 2009/6/25 20:46:55 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.94994.5809184689基金普惠1.42883.5328184690基金同益1.13844.0424184691基金景宏1.42573.5157184692基金裕隆1.05823.9272184693基金普丰1.122.889184698基金天元1.20183.9278184699基金同盛0.90792.97041847
封闭式基金资产净值周报表(0801) 2009/6/25 20:46:54 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.02884.6598184689基金普惠1.53923.6432184690基金同益1.20224.1062184691基金景宏1.51043.6004184692基金裕隆1.10393.9729184693基金普丰1.18412.9531184698基金天元1.27383.9998184699基金同盛0.95163.01411
封闭式基金资产净值周报表(0725) 2009/6/25 20:46:54 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.06134.6923184689基金普惠1.57923.6832184690基金同益1.22864.1326184691基金景宏1.55493.6449184692基金裕隆1.12143.9904184693基金普丰1.20892.9779184698基金天元1.29874.0247184699基金同盛0.97193.03441
封闭式基金资产净值周报表(0718) 2009/6/25 20:46:54 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.03974.6707184689基金普惠1.52413.6281184690基金同益1.19134.0953184691基金景宏1.52153.6115184692基金裕隆1.10013.9691184693基金普丰1.17782.9468184698基金天元1.27093.9969184699基金同盛0.94373.00621
封闭式基金资产净值周报表(0711) 2009/6/25 20:46:53 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.04674.6777184689基金普惠1.57063.6746184690基金同益1.21394.1179184691基金景宏1.56743.6574184692基金裕隆1.12433.9933184693基金普丰1.21122.9802184698基金天元1.2994.025184699基金同盛0.96783.0303184
封闭式基金资产净值周报表(0704) 2009/6/25 20:46:53 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.03524.6662184689基金普惠1.49893.6029184690基金同益1.16214.0661184691基金景宏1.46843.5584184692基金裕隆1.07593.9449184693基金普丰1.15372.9227184698基金天元1.24933.9753184699基金同盛0.92622.98871
封闭式基金资产净值周报表(0627) 2009/6/25 20:46:53 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.00464.6356184689基金普惠1.49793.6019184690基金同益1.16184.0658184691基金景宏1.50433.5943184692基金裕隆1.07543.9444184693基金普丰1.15852.9275184698基金天元1.26693.9929184699基金同盛0.943.0025184
封闭式基金资产净值周报表(0620) 2009/6/25 20:46:52 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.98674.6177184689基金普惠1.50723.6112184690基金同益1.16344.0674184691基金景宏1.50783.5978184692基金裕隆1.08693.9559184693基金普丰1.16832.9373184698基金天元1.27744.0034184699基金同盛0.95023.01271
封闭式基金资产净值周报表(0619) 2009/6/22 8:55:32 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.99544.6264184689基金普惠1.58393.7359184690基金同益1.30674.2107184691基金景宏1.44053.7405184692基金裕隆1.32774.1967184693基金普丰1.29273.0671184698基金天元1.43654.1625184699基金同盛1.02473.0872184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0612) 2009/6/15 8:36:54 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.95024.5812184689基金普惠1.50653.6585184690基金同益1.25954.1635184691基金景宏1.36923.6692184692基金裕隆1.26064.1296184693基金普丰1.24173.0161184698基金天元1.36744.0934184699基金同盛0.9933.0555184701基金景福1.3
封闭式基金资产净值周报表(0605) 2009/6/9 8:47:51 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.9414.572184689基金普惠1.51573.6677184690基金同益1.26274.1667184691基金景宏1.37563.6756184692基金裕隆1.25424.1232184693基金普丰1.25093.0253184698基金天元1.36764.0936184699基金同盛0.99773.0602184701基金景福1.37
封闭式基金资产净值周报表(0527) 2009/6/2 8:32:28 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.92134.5523184689基金普惠1.46583.6178184690基金同益1.21484.1188184691基金景宏1.33383.6338184692基金裕隆1.21994.0889184693基金普丰1.20592.9803184698基金天元1.30354.0295184699基金同盛0.96523.0277184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0522) 2009/5/23 21:28:43 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.91734.5483184689基金普惠1.45723.6092184690基金同益1.20894.1129184691基金景宏1.32323.6232184692基金裕隆1.20884.0778184693基金普丰1.20112.9755184698基金天元1.2974.023184699基金同盛0.96353.026184701基金景福1.308
封闭式基金资产净值周报表(0515) 2009/5/19 8:40:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.92754.5585184689基金普惠1.47563.6276184690基金同益1.22654.1305184691基金景宏1.36133.6613184692基金裕隆1.23064.0996184693基金普丰1.21262.987184698基金天元1.32294.0489184699基金同盛0.96773.0302184701基金景福1.3
封闭式基金资产净值周报表(1219) 2009/5/13 8:42:39 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.81774.4487184689基金普惠1.26873.3727184690基金同益0.97593.8799184691基金景宏1.29543.3854184692基金裕隆0.98833.8573184693基金普丰1.02062.7896184698基金天元1.08333.8093184699基金同盛0.79292.8554184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(1212) 2009/5/13 8:42:39 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.78174.4127184689基金普惠1.22923.3332184690基金同益0.93473.8387184691基金景宏1.23283.3228184692基金裕隆0.94983.8188184693基金普丰0.99232.7613184698基金天元1.04283.7688184699基金同盛0.75922.8217184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(1205) 2009/5/13 8:42:39 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.80544.4364184689基金普惠1.24293.3469184690基金同益0.94943.8534184691基金景宏1.22943.3194184692基金裕隆0.97373.8427184693基金普丰1.00612.7751184698基金天元1.06433.7903184699基金同盛0.76972.8322184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(1128) 2009/5/13 8:42:38 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值161010富国天丰1.0181.018184688基金开元0.73884.3698184689基金普惠1.1823.286184690基金同益0.88223.7862184691基金景宏1.16493.2549184692基金裕隆0.91353.7825184693基金普丰0.95612.7251184698基金天元1.00773.7337184699基金同盛0.7209
封闭式基金资产净值周报表(1121) 2009/5/13 8:42:38 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值161010富国天丰1.0121.012184688基金开元0.76114.3921184689基金普惠1.17913.2831184690基金同益0.90113.8051184691基金景宏1.1763.266184692基金裕隆0.92713.7961184693基金普丰0.97452.7435184698基金天元1.02333.7493184699基金同盛0.7393
封闭式基金资产净值周报表(1114) 2009/5/13 8:42:38 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值161010富国天丰1.0131.013184688基金开元0.75914.3901184689基金普惠1.18013.2841184690基金同益0.9033.807184691基金景宏1.19773.2877184692基金裕隆0.93133.8003184693基金普丰0.97822.7472184698基金天元1.02943.7554184699基金同盛0.742.
封闭式基金资产净值周报表(1107) 2009/5/13 8:42:38 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金代码基金名称单位净值累计净值184688基金开元0.66394.2949184689基金普惠1.11143.2154184690基金同益0.82533.7293184691基金景宏1.09833.1883184692基金裕隆0.83133.7003184693基金普丰0.89832.6673184698基金天元0.94143.6674184699基金同盛0.67182.7343184701基金
封闭式基金资产净值周报表(1031) 2009/5/13 8:42:38 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金代码基金名称单位净值累计净值184688基金开元0.66394.2949184689基金普惠1.12063.2246184690基金同益0.82213.7261184691基金景宏1.1043.194184692基金裕隆0.82563.6946184693基金普丰0.89392.6629184698基金天元0.95023.6762184699基金同盛0.67172.7342184701基金景福
封闭式基金资产净值周报表(1024) 2009/5/13 8:42:38 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金代码基金名称单位净值累计净值184688基金开元0.71484.3458184689基金普惠1.14543.2494184690基金同益0.86323.7672184691基金景宏1.13323.2232184692基金裕隆0.86063.7296184693基金普丰0.92592.6949184698基金天元0.99093.7169184699基金同盛0.70452.767184701基金景
封闭式基金资产净值周报表(1017) 2009/5/13 8:42:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.70394.3349184689基金普惠1.14893.2529184690基金同益0.87133.7753184691基金景宏1.14743.2374184692基金裕隆0.88153.7505184693基金普丰0.93872.7077184698基金天元0.99913.7251184699基金同盛0.71372.7762184701基金景福0.
封闭式基金资产净值周报表(1010) 2009/5/13 8:42:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.75154.3825184689基金普惠1.17433.2783184690基金同益0.91283.8168184691基金景宏1.19173.2817184692基金裕隆0.9053.774184693基金普丰0.96012.7291184698基金天元1.02183.7478184699基金同盛0.7422.8045184701基金景福0.992
封闭式基金资产净值周报表(0926) 2009/5/13 8:42:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.83364.4646184689基金普惠1.25163.3556184690基金同益1.00713.9111184691基金景宏1.31713.4071184692基金裕隆0.98433.8533184693基金普丰1.0312.8184698基金天元1.11083.8368184699基金同盛0.822.8825184701基金景福1.08442.
封闭式基金资产净值周报表(0919) 2009/5/13 8:42:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.7824.413184689基金普惠1.23183.3358184690基金同益0.9863.89184691基金景宏1.27253.3625184692基金裕隆0.95483.8238184693基金普丰0.9912.76184698基金天元1.06233.7883184699基金同盛0.79672.8592184701基金景福1.04612.43
封闭式基金资产净值周报表(0912) 2009/5/13 8:42:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.74154.3725184689基金普惠1.22943.3334184690基金同益0.96673.8707184691基金景宏1.24773.3377184692基金裕隆0.95873.8277184693基金普丰0.98932.7583184698基金天元1.05343.7794184699基金同盛0.79882.8613184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0905) 2009/5/13 8:42:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.77034.4013184689基金普惠1.27533.3793184690基金同益0.99893.9029184691基金景宏1.28673.3767184692基金裕隆0.97813.8471184693基金普丰1.01662.7856184698基金天元1.08143.8074184699基金同盛0.81942.8819184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0829) 2009/5/13 8:42:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.83554.4665184689基金普惠1.34683.4508184690基金同益1.07053.9745184691基金景宏1.35353.4435184692基金裕隆1.01673.8857184693基金普丰1.06672.8357184698基金天元1.14473.8707184699基金同盛0.87012.9326184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0822) 2009/5/13 8:42:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.84714.4781184689基金普惠1.3643.468184690基金同益1.08423.9882184691基金景宏1.37813.4681184692基金裕隆1.02663.8956184693基金普丰1.07542.8444184698基金天元1.14883.8748184699基金同盛0.87982.9423184701基金景福1.15
封闭式基金资产净值周报表(0815) 2009/5/13 8:42:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.87484.5058184689基金普惠1.40263.5066184690基金同益1.10394.0079184691基金景宏1.40663.4966184692基金裕隆1.03733.9063184693基金普丰1.0872.856184698基金天元1.17063.8966184699基金同盛0.88722.9497184701基金景福1.17
封闭式基金资产净值周报表(0808) 2009/5/13 8:42:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.94994.5809184689基金普惠1.42883.5328184690基金同益1.13844.0424184691基金景宏1.42573.5157184692基金裕隆1.05823.9272184693基金普丰1.122.889184698基金天元1.20183.9278184699基金同盛0.90792.9704184701基金景福1.200
封闭式基金资产净值周报表(0801) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.02884.6598184689基金普惠1.53923.6432184690基金同益1.20224.1062184691基金景宏1.51043.6004184692基金裕隆1.10393.9729184693基金普丰1.18412.9531184698基金天元1.27383.9998184699基金同盛0.95163.0141184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0725) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.06134.6923184689基金普惠1.57923.6832184690基金同益1.22864.1326184691基金景宏1.55493.6449184692基金裕隆1.12143.9904184693基金普丰1.20892.9779184698基金天元1.29874.0247184699基金同盛0.97193.0344184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0718) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.03974.6707184689基金普惠1.52413.6281184690基金同益1.19134.0953184691基金景宏1.52153.6115184692基金裕隆1.10013.9691184693基金普丰1.17782.9468184698基金天元1.27093.9969184699基金同盛0.94373.0062184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0711) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.04674.6777184689基金普惠1.57063.6746184690基金同益1.21394.1179184691基金景宏1.56743.6574184692基金裕隆1.12433.9933184693基金普丰1.21122.9802184698基金天元1.2994.025184699基金同盛0.96783.0303184701基金景福1.27
封闭式基金资产净值周报表(0704) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.03524.6662184689基金普惠1.49893.6029184690基金同益1.16214.0661184691基金景宏1.46843.5584184692基金裕隆1.07593.9449184693基金普丰1.15372.9227184698基金天元1.24933.9753184699基金同盛0.92622.9887184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0627) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.00464.6356184689基金普惠1.49793.6019184690基金同益1.16184.0658184691基金景宏1.50433.5943184692基金裕隆1.07543.9444184693基金普丰1.15852.9275184698基金天元1.26693.9929184699基金同盛0.943.0025184701基金景福1.23
封闭式基金资产净值周报表(0620) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.98674.6177184689基金普惠1.50723.6112184690基金同益1.16344.0674184691基金景宏1.50783.5978184692基金裕隆1.08693.9559184693基金普丰1.16832.9373184698基金天元1.27744.0034184699基金同盛0.95023.0127184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0613) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金代码基金名称单位净值累计净值184688基金开元净值1.01354.6445184689基金普惠净值1.56123.6652184690基金同益净值1.19594.0999184691基金景宏净值1.56973.6597184692基金裕隆净值1.12053.9895184693基金普丰净值1.20452.9735184698基金天元净值1.31534.0413184699基金同盛净值0.97
封闭式基金资产净值周报表(0606) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码 名称 上期 本期 增长率% 500058 基金银丰 1.067 1.055 -1.12% 500008 基金兴华 1.246 1.2314 -1.17% 184701 基金景福 1.421 1.4014 -1.38% 184706 基金天华 1.0466 1.0311 -1.48% 500015 基金汉兴 1.6661 1.6349 -1.87% 481006 工银红利 0.9526 0.9
封闭式基金资产净值周报表(0530) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码 名称 单位净值 累计净值 150003 建信优势动力 0.938 0.938 184688 基金开元净值 1.1894 4.8204 184689 基金普惠净值 1.7963 3.9003 184690 基金同益净值 1.3721 4.2761 184691 基金景宏净值 1.7817 3.8717 184692 基金裕隆净值 1.2442 4.1132 184693 基金普丰净值 1.36
封闭式基金资产净值周报表(0523) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值150003建信优势动力0.9580.958184688基金开元净值1.20184.8328184689基金普惠净值1.81043.9144184690基金同益净值1.38254.2865184691基金景宏净值1.85573.9457184692基金裕隆净值1.25574.1247184693基金普丰净值1.38543.1544184698基金天元净值1.50554.23
封闭式基金资产净值周报表(0516) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码 名称 单位净值 累计净值 184688 基金开元 1.2716 4.9026 184689 基金普惠 1.9231 4.0271 184690 基金同益 1.4513 4.3553 184691 基金景宏 1.8935 3.9835 184692 基金裕隆 1.3208 4.1898 184693 基金普丰 1.44 3.209 184698 基金天元 1.5783 4.3043 18469
封闭式基金资产净值周报表(0509) 2009/5/13 8:42:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值150003建信优势动力0.9870.987184688基金开元净值1.25964.8906184689基金普惠净值1.87873.9827184690基金同益净值1.44884.3528184691基金景宏净值1.86813.9581184692基金裕隆净值1.30134.1703184693基金普丰净值1.4283.197184698基金天元净值1.55994.2859
封闭式基金资产净值周报表(0508) 2009/5/10 9:13:43 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.92724.5582184689基金普惠1.48513.6371184690基金同益1.22154.1255184691基金景宏1.36873.6687184692基金裕隆1.23964.1086184693基金普丰1.21112.9855184698基金天元1.32654.0525184699基金同盛0.97083.0333184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0430) 2009/5/5 9:31:24 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.90864.5396184689基金普惠1.41233.5643184690基金同益1.16574.0697184691基金景宏1.30933.6093184692基金裕隆1.19414.0631184693基金普丰1.16572.9401184698基金天元1.273.996184699基金同盛0.93522.9977184701基金景福1.294
封闭式基金资产净值周报表(0424) 2009/4/28 8:33:54 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.91044.5414184689基金普惠1.37993.5319184690基金同益1.15224.0562184691基金景宏1.27453.5745184692基金裕隆1.17664.0456184693基金普丰1.14992.9243184698基金天元1.25913.9851184699基金同盛0.92132.9838184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0417) 2009/4/22 8:34:09 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.92024.5512184689基金普惠1.41493.5669184690基金同益1.16884.0728184691基金景宏1.51243.6024184692基金裕隆1.19254.0615184693基金普丰1.17092.9453184698基金天元1.29564.0216184699基金同盛0.93572.9982184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0410) 2009/4/14 10:04:52 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.90934.5403184689基金普惠1.43113.5351184690基金同益1.1524.056184691基金景宏1.49323.5832184692基金裕隆1.17634.0453184693基金普丰1.16062.9296184698基金天元1.26383.9898184699基金同盛0.9152.9775184701基金景福1.272
封闭式基金资产净值周报表(0403) 2009/4/6 9:39:54 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.90864.5396184689基金普惠1.42763.5316184690基金同益1.13474.0387184691基金景宏1.47563.5656184692基金裕隆1.16664.0356184693基金普丰1.15772.9267184698基金天元1.25263.9786184699基金同盛0.89832.9608184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0327) 2009/3/30 8:37:52 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.89534.5263184689基金普惠1.40073.5047184690基金同益1.10814.0121184691基金景宏1.44743.5374184692基金裕隆1.1424.011184693基金普丰1.13892.9079184698基金天元1.2323.958184699基金同盛0.87362.9361184701基金景福1.2474
封闭式基金资产净值周报表(0320) 2009/3/21 18:54:49 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.87644.5074184689基金普惠1.36483.4688184690基金同益1.08553.9895184691基金景宏1.41673.5067184692基金裕隆1.11053.9795184693基金普丰1.11182.8808184698基金天元1.20433.9303184699基金同盛0.86292.9254184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0313) 2009/3/16 8:33:26 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.84844.4794184689基金普惠1.31123.4152184690基金同益1.04283.9468184691基金景宏1.35613.4461184692基金裕隆1.06373.9327184693基金普丰1.06732.8363184698基金天元1.14743.8734184699基金同盛0.82562.8881184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0306) 2009/3/8 9:56:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.8784.509184689基金普惠1.34363.4476184690基金同益1.0633.967184691基金景宏1.3733.463184692基金裕隆1.0893.958184693基金普丰1.08972.8587184698基金天元1.18263.9086184699基金同盛0.84212.9046184701基金景福1.16762.55
封闭式基金资产净值周报表(0220) 2009/2/23 8:39:20 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.90294.5339184689基金普惠1.36733.4713184690基金同益1.07533.9793184691基金景宏1.39253.4825184692基金裕隆1.10283.9718184693基金普丰1.09612.8651184698基金天元1.21083.9368184699基金同盛0.86012.9226184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0213) 2009/2/15 9:23:11 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.93624.5672184689基金普惠1.38253.4865184690基金同益1.09343.9974184691基金景宏1.4133.503184692基金裕隆1.12843.9974184693基金普丰1.11132.8803184698基金天元1.23843.9644184699基金同盛0.87082.9333184701基金景福1.18
封闭式基金资产净值周报表(0206) 2009/2/9 8:43:20 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.86784.4988184689基金普惠1.31493.4189184690基金同益1.03883.9428184691基金景宏1.35893.4489184692基金裕隆1.05693.9259184693基金普丰1.06412.8331184698基金天元1.15753.8835184699基金同盛0.83372.8962184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0227) 2009/2/3 8:37:55 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.82374.4547184689基金普惠1.2833.387184690基金同益1.01613.9201184691基金景宏1.29913.3891184692基金裕隆1.03613.9051184693基金普丰1.04712.8161184698基金天元1.13713.8631184699基金同盛0.8032.8655184701基金景福1.102
封闭式基金资产净值周报表(0123) 2009/2/2 8:49:34 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.80284.4338184689基金普惠1.24223.3462184690基金同益0.97073.8747184691基金景宏1.29273.3827184692基金裕隆0.97913.8481184693基金普丰1.01742.7864184698基金天元1.08243.8084184699基金同盛0.78562.8481184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0116) 2009/2/2 8:49:34 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.78734.4183184689基金普惠1.23053.3345184690基金同益0.96073.8647184691基金景宏0.27653.3665184692基金裕隆0.96763.8366184693基金普丰1.00552.7745184698基金天元1.06533.7913184699基金同盛0.7792.8415184701基金景福1.0
封闭式基金资产净值周报表(0109) 2009/1/12 8:58:02 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.76084.3918184689基金普惠1.233.334184690基金同益0.95153.8555184691基金景宏1.26523.3552184692基金裕隆0.95143.8204184693基金普丰0.99222.7612184698基金天元1.04053.7665184699基金同盛0.76782.8303184701基金景福1.035
封闭式基金攻守兼备 2008/12/30 13:19:28 作者:佚名
关键字:封闭式,基金
封闭基金是在二级市场交易的证券投资基金,它具有基金专家管理和二级市场交易的双重特点。 封闭基金在二级市场交易,由于它的流动性以及管理人约束方面的问题,封闭式基金存在较大折价率。目前的股票市场估值已经处于历史低位,未来下跌空间相对有限,封闭式基金的折价率为其提供了相当可靠的安全垫。而且从不同市场情形下封闭式基金的持有到期收益率来看,股市继续下跌时,折价率使得封闭式基金到期风险很小;而股市上涨时,
封闭式基金资产净值周报表(1226) 2008/12/30 9:15:28 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.74944.3804184689基金普惠1.20173.3057184690基金同益0.91223.8162184691基金景宏1.22413.3141184692基金裕隆0.92413.7931184693基金普丰0.97142.7404184698基金天元1.01953.7455184699基金同盛0.74512.8076184701基金景福0.
封闭式基金资产净值周报表(1219) 2008/12/22 8:50:09 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.81774.4487184689基金普惠1.26873.3727184690基金同益0.97593.8799184691基金景宏1.29543.3854184692基金裕隆0.98833.8573184693基金普丰1.02062.7896184698基金天元1.08333.8093184699基金同盛0.79292.8554184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(1212) 2008/12/15 8:38:06 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.78174.4127184689基金普惠1.22923.3332184690基金同益0.93473.8387184691基金景宏1.23283.3228184692基金裕隆0.94983.8188184693基金普丰0.99232.7613184698基金天元1.04283.7688184699基金同盛0.75922.8217184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(0104) 2008/12/12 8:35:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码 名称 单位净值 累计净值 184688 基金开元 3.3032 5.5622 184689 基金普惠 3.943 4.987 184690 基金同
封闭式基金资产净值周报表(1205) 2008/12/8 8:44:14 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.80544.4364184689基金普惠1.24293.3469184690基金同益0.94943.8534184691基金景宏1.22943.3194184692基金裕隆0.97373.8427184693基金普丰1.00612.7751184698基金天元1.06433.7903184699基金同盛0.76972.8322184701基金景福1.
封闭式基金资产净值周报表(1128) 2008/11/30 11:02:30 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值161010富国天丰1.0181.018184688基金开元0.73884.3698184689基金普惠1.1823.286184690基金同益0.88223.7862184691基金景宏1.16493.2549184692基金裕隆0.91353.7825184693基金普丰0.95612.7251184698基金天元1.00773.7337184699基金同盛0.7209
封闭式基金资产净值周报表(1121) 2008/11/24 8:47:20 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值161010富国天丰1.0121.012184688基金开元0.76114.3921184689基金普惠1.17913.2831184690基金同益0.90113.8051184691基金景宏1.1763.266184692基金裕隆0.92713.7961184693基金普丰0.97452.7435184698基金天元1.02333.7493184699基金同盛0.7393
封闭式基金资产净值周报表(1114) 2008/11/17 21:29:26 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值161010富国天丰1.0131.013184688基金开元0.75914.3901184689基金普惠1.18013.2841184690基金同益0.9033.807184691基金景宏1.19773.2877184692基金裕隆0.93133.8003184693基金普丰0.97822.7472184698基金天元1.02943.7554184699基金同盛0.742.
封闭式基金资产净值周报表(1107) 2008/11/10 8:36:59 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金代码基金名称单位净值累计净值184688基金开元0.66394.2949184689基金普惠1.11143.2154184690基金同益0.82533.7293184691基金景宏1.09833.1883184692基金裕隆0.83133.7003184693基金普丰0.89832.6673184698基金天元0.94143.6674184699基金同盛0.67182.7343184701基金
封闭式基金资产净值周报表(0222) 2008/11/10 8:36:57 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元3.18175.4407184689基金普惠3.56834.6123184690基金同益2.74644.7504184691基金景宏3.1014.391184692基金裕隆3.40374.5627184693基金普丰2.90743.6634184698基金天元3.09434.7493184699基金同盛2.67923.6417184700基金鸿飞3.42
封闭式基金资产净值周报表(1031) 2008/11/4 9:10:12 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金代码基金名称单位净值累计净值184688基金开元0.66394.2949184689基金普惠1.12063.2246184690基金同益0.82213.7261184691基金景宏1.1043.194184692基金裕隆0.82563.6946184693基金普丰0.89392.6629184698基金天元0.95023.6762184699基金同盛0.67172.7342184701基金景福
封闭式基金资产净值周报表(1024) 2008/10/27 8:42:56 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金代码基金名称单位净值累计净值184688基金开元0.71484.3458184689基金普惠1.14543.2494184690基金同益0.86323.7672184691基金景宏1.13323.2232184692基金裕隆0.86063.7296184693基金普丰0.92592.6949184698基金天元0.99093.7169184699基金同盛0.70452.767184701基金景
封闭式基金资产净值周报表(1017) 2008/10/27 8:42:56 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.70394.3349184689基金普惠1.14893.2529184690基金同益0.87133.7753184691基金景宏1.14743.2374184692基金裕隆0.88153.7505184693基金普丰0.93872.7077184698基金天元0.99913.7251184699基金同盛0.71372.7762184701基金景福0.
封闭式基金资产净值周报表(1010) 2008/10/27 8:42:56 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.75154.3825184689基金普惠1.17433.2783184690基金同益0.91283.8168184691基金景宏1.19173.2817184692基金裕隆0.9053.774184693基金普丰0.96012.7291184698基金天元1.02183.7478184699基金同盛0.7422.8045184701基金景福0.992