封闭式基金资产净值周报表（0603） 2011/6/13 8:41:48 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.08544.7964184689基金普惠1.09043.9584184690基金同益1.03434.3483184691基金景宏1.12913.9341184692基金裕隆1.01744.3334184693基金普丰1.04333.1297184698基金天元0.97314.1951184699基金同盛1.21383.36631
封闭式基金资产净值周报表（0527） 2011/5/30 8:44:20 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688 基金开元 1.07064.7816184689 基金普惠 1.06923.9372184690 基金同益1.0234.337184691 基金景宏 1.09973.9047184692 基金裕隆 0.99654.3125184693 基金普丰 1.02283.1092184698 基金天元 0.96614.1881184699 基金同盛
封闭式基金资产净值周报表（0520） 2011/5/23 8:55:54 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.10724.8182184689基金普惠1.12863.9966184690基金同益1.0714.385184691基金景宏1.1713.976184692基金裕隆1.03184.3478184693基金普丰1.07433.1607184698基金天元1.01024.2322184699基金同盛1.23833.390818470
封闭式基金资产净值周报表（0513） 2011/5/16 8:56:03 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.11094.8219184689基金普惠1.13033.9983184690基金同益1.07824.3922184691基金景宏1.17073.9757184692基金裕隆1.03364.3496184693基金普丰1.07393.1603184698基金天元1.00914.2311184699基金同盛1.24853.40118
封闭式基金资产净值周报表（0506） 2011/5/9 8:40:16 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.10124.8122184689基金普惠1.13474.0027184690基金同益1.0794.393184691基金景宏1.17533.9803184692基金裕隆1.0314.347184693基金普丰1.07923.1656184698基金天元1.00514.2271184699基金同盛1.24853.401184701
封闭式基金资产净值周报表（0917） 2011/4/28 8:49:25 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位累计184688基金开元0.99234.6733184689基金普惠1.22543.9174184690基金同益1.15524.3592184691基金景宏1.31473.9247184692基金裕隆1.16744.3064184693基金普丰1.11783.1222184698基金天元1.06474.2057184699基金同盛1.16763.230118470
封闭式基金资产净值周报表（0910） 2011/4/28 8:49:25 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.01024.6912184689基金普惠1.25493.9469184690基金同益1.17544.3794184691基金景宏1.33253.9425184692基金裕隆1.17644.3154184693基金普丰1.14063.145184698基金天元1.08174.2227184699基金同盛1.18653.249184
封闭式基金资产净值周报表（0903） 2011/4/28 8:49:24 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.00474.6857184689基金普惠1.25233.9443184690基金同益1.15994.3639184691基金景宏1.32083.9308184692基金裕隆1.18244.3214184693基金普丰1.13573.1401184698基金天元1.08384.2248184699基金同盛1.17063.23311
封闭式基金资产净值周报表（0827） 2011/4/28 8:49:23 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.99744.6784184689基金普惠1.21243.9044184690基金同益1.11654.3205184691基金景宏1.28223.8922184692基金裕隆1.14934.2883184693基金普丰1.10083.1052184698基金天元1.05314.1941184699基金同盛1.13953.20218
封闭式基金资产净值周报表（0820） 2011/4/28 8:49:22 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.014.691184689基金普惠1.20153.8935184690基金同益1.11464.3186184691基金景宏1.26823.8782184692基金裕隆1.14574.2847184693基金普丰1.10053.1049184698基金天元1.05424.1952184699基金同盛1.13623.19871847
封闭式基金资产净值周报表（0813） 2011/4/28 8:49:22 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.99144.6724184689基金普惠1.19343.8854184690基金同益1.1054.309184691基金景宏1.25073.8607184692基金裕隆1.13454.2735184693基金普丰1.08713.0915184698基金天元1.04544.1864184699基金同盛1.11633.1788184
封闭式基金资产净值周报表（0806） 2011/4/28 8:49:21 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.99974.6807184689基金普惠1.19413.8861184690基金同益1.11614.3201184691基金景宏1.26093.8709184692基金裕隆1.13044.2694184693基金普丰1.09273.0971184698基金天元1.05014.1911184699基金同盛1.12793.19041
封闭式基金资产净值周报表（0730） 2011/4/28 8:49:21 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.9844.665184689基金普惠1.16693.8589184690基金同益1.09084.2948184691基金景宏1.2423.852184692基金裕隆1.11064.2496184693基金普丰1.08563.09184698基金天元1.03384.1748184699基金同盛1.11153.174184701基金
封闭式基金资产净值周报表（0723） 2011/4/28 8:49:19 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.96284.6438184689基金普惠1.13383.8258184690基金同益1.07044.2744184691基金景宏1.21143.8214184692基金裕隆1.08714.2261184693基金普丰1.05653.0609184698基金天元1.01364.1546184699基金同盛1.09223.15471
封闭式基金资产净值周报表（0716） 2011/4/28 8:49:19 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.92954.6105184689基金普惠1.07713.7691184690基金同益1.02044.2244184691基金景宏1.14643.7564184692基金裕隆1.03534.1743184693基金普丰1.01633.0207184698基金天元0.96744.1084184699基金同盛1.0353.097518
封闭式基金资产净值周报表（0709） 2011/4/28 8:49:19 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.94244.6234184689基金普惠1.09333.7853184690基金同益1.03044.2344184691基金景宏1.1613.771184692基金裕隆1.04354.1825184693基金普丰1.02823.0326184698基金天元0.97134.1123184699基金同盛1.03823.1007184
封闭式基金资产净值周报表（0702） 2011/4/28 8:49:18 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.92354.6045184689基金普惠1.05253.7445184690基金同益0.99754.2015184691基金景宏1.10733.7173184692基金裕隆1.00284.1418184693基金普丰0.98312.9875184698基金天元0.93224.0732184699基金同盛0.99873.06121
封闭式基金资产净值周报表（0422） 2011/4/25 8:49:44 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.16874.8797184689基金普惠1.18934.0533184690基金同益1.11854.4325184691基金景宏1.23614.0411184692基金裕隆1.04754.3635184693基金普丰1.11953.2059184698基金天元1.04894.2709184699基金同盛1.30063.45311
封闭式基金资产净值周报表（0415） 2011/4/18 8:44:16 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.18354.8945184689基金普惠1.18934.0573184690基金同益1.12544.4394184691基金景宏1.23974.0447184692基金裕隆1.06024.3762184693基金普丰1.1293.2154184698基金天元1.06194.2839184699基金同盛1.30523.457718
封闭式基金资产净值周报表（0408） 2011/4/11 8:40:24 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.18114.8921184689基金普惠1.30124.0532184690基金同益1.12454.4385184691基金景宏1.26274.0677184692基金裕隆1.06124.3772184693基金普丰1.21833.2227184698基金天元1.06224.2842184699基金同盛1.31133.46381
封闭式基金资产净值周报表（0401） 2011/4/6 8:34:50 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.16144.8724184689基金普惠1.29644.0484184690基金同益1.11224.4262184691基金景宏1.24934.0543184692基金裕隆1.21794.3569184693基金普丰1.2013.2054184698基金天元1.04744.2694184699基金同盛1.29063.443118
封闭式基金资产净值周报表（0325） 2011/3/28 9:26:52 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.17464.8856184689基金普惠1.3244.076184690基金同益1.12754.4415184691基金景宏1.25514.0601184692基金裕隆1.22474.3637184693基金普丰1.21713.2215184698基金天元1.06074.2827184699基金同盛1.31463.4671184
封闭式基金资产净值周报表（0318） 2011/3/21 8:46:20 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.16594.8769184689基金普惠1.32254.0745184690基金同益1.22394.4279184691基金景宏1.22974.0347184692基金裕隆1.20494.3439184693基金普丰1.20443.2088184698基金天元1.04414.2661184699基金同盛1.37553.43818
封闭式基金资产净值周报表（0625） 2011/3/18 8:47:59 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.96514.6461184689基金普惠1.11943.8114184690基金同益1.05564.2596184691基金景宏1.19093.8009184692基金裕隆1.06334.2023184693基金普丰1.03843.0428184698基金天元0.98684.1278184699基金同盛1.06243.12491
封闭式基金资产净值周报表（0618） 2011/3/18 8:47:58 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.9634.644184689基金普惠1.11353.8055184690基金同益1.04594.2499184691基金景宏1.18433.7943184692基金裕隆1.04854.1875184693基金普丰1.02763.032184698基金天元0.97834.1193184699基金同盛1.05523.11771847
封闭式基金资产净值周报表（0611） 2011/3/18 8:47:58 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.96894.6499184689基金普惠1.15913.8511184690基金同益1.07534.2793184691基金景宏1.23363.8436184692基金裕隆1.08264.2216184693基金普丰1.05743.0618184698基金天元1.00684.1478184699基金同盛1.08943.15191
封闭式基金资产净值周报表（0604） 2011/3/18 8:47:57 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.96554.6465184689基金普惠1.12313.8151184690基金同益1.06164.2656184691基金景宏1.21193.8219184692基金裕隆1.06674.2057184693基金普丰1.04353.0479184698基金天元0.9954.136184699基金同盛1.07623.1387184
封闭式基金资产净值周报表（0528） 2011/3/18 8:47:57 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.98574.6667184689基金普惠1.15753.8495184690基金同益1.08844.2924184691基金景宏1.23193.8419184692基金裕隆1.08564.2246184693基金普丰1.07153.0759184698基金天元1.01864.1596184699基金同盛1.10143.16391
封闭式基金资产净值周报表（0521） 2011/3/18 8:47:57 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位累计184688基金开元0.96574.6467184689基金普惠1.12123.8132184690基金同益1.06664.2706184691基金景宏1.18753.7975184692基金裕隆1.06034.1993184693基金普丰1.05233.0567184698基金天元0.99764.1386184699基金同盛1.07023.132718470
封闭式基金资产净值周报表（0514） 2011/3/18 8:47:56 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.99524.6762184689基金普惠1.14813.8401184690基金同益1.08994.2939184691基金景宏1.21063.8206184692基金裕隆1.08034.2193184693基金普丰1.07053.0749184698基金天元1.01624.1572184699基金同盛1.0963.158518
封闭式基金资产净值周报表（0507） 2011/3/18 8:47:55 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.99354.6745184689基金普惠1.16633.8583184690基金同益1.08434.2883184691基金景宏1.20413.8141184692基金裕隆1.07474.2137184693基金普丰1.07323.0776184698基金天元1.0214.162184699基金同盛1.08383.1463184
封闭式基金资产净值周报表（0430） 2011/3/18 8:47:55 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.00384.6848184689基金普惠1.19363.8856184690基金同益1.1344.338184691基金景宏1.24513.8551184692基金裕隆1.10014.2391184693基金普丰1.12763.132184698基金天元1.05994.2009184699基金同盛1.14123.20371847
封闭式基金资产净值周报表（0311） 2011/3/14 8:38:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.1794.89184689基金普惠1.2073.2114184690基金同益1.23584.4398184691基金景宏1.23734.0423184692基金裕隆1.22354.3625184693基金普丰1.2073.2114184698基金天元1.05714.2791184699基金同盛1.37243.4349184701
封闭式基金资产净值周报表（0304） 2011/3/7 9:00:27 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.1894.9184689基金普惠1.3794.071184690基金同益1.23784.4418184691基金景宏1.2424.047184692基金裕隆1.23374.3727184693基金普丰1.20653.2109184698基金天元1.05774.2797184699基金同盛1.37363.4361184701基金景
封闭式基金资产净值周报表（0225） 2011/2/28 8:44:13 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.18234.8933184689基金普惠1.37114.0631184690基金同益1.22644.4304184691基金景宏1.41494.0249184692基金裕隆1.20784.3468184693基金普丰1.18723.1916184698基金天元1.04194.2639184699基金同盛1.34733.40981
封闭式基金资产净值周报表（0218） 2011/2/21 9:10:31 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.2164.897184689基金普惠1.3464.038184690基金同益1.21754.4215184691基金景宏1.41214.0221184692基金裕隆1.21734.3563184693基金普丰1.19263.197184698基金天元1.04754.2695184699基金同盛1.34513.4076184701
封闭式基金资产净值周报表（0211） 2011/2/14 8:35:12 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.17834.8593184689基金普惠1.33754.0295184690基金同益1.18924.3932184691基金景宏1.3823.992184692基金裕隆1.19544.3344184693基金普丰1.17653.1809184698基金天元1.03584.2578184699基金同盛1.31223.3747184
封闭式基金资产净值周报表（0128） 2011/2/1 8:20:31 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.15584.8368184689基金普惠1.29443.9864184690基金同益1.15664.3606184691基金景宏1.3483.958184692基金裕隆1.16354.3025184693基金普丰1.14193.1463184698基金天元1.09534.2363184699基金同盛1.27593.3384184
封闭式基金资产净值周报表（0121） 2011/1/24 9:03:30 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.1254.806184689基金普惠1.283.972184690基金同益1.14414.3481184691基金景宏1.3333.943184692基金裕隆1.14664.2856184693基金普丰1.13393.1383184698基金天元1.08134.2223184699基金同盛1.2543.3165184701基金景
封闭式基金资产净值周报表（0114） 2011/1/17 8:50:45 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.12394.8049184689基金普惠1.33664.0286184690基金同益1.18394.3879184691基金景宏1.3773.987184692基金裕隆1.17514.3141184693基金普丰1.17483.1792184698基金天元1.11624.2572184699基金同盛1.30413.3666184
封闭式基金资产净值周报表（0107） 2011/1/10 8:52:59 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.13654.8175184689基金普惠1.37554.0675184690基金同益1.22564.4296184691基金景宏1.4154.025184692基金裕隆1.19754.3365184693基金普丰1.2033.2074184698基金天元1.14844.2894184699基金同盛1.34733.40981847
封闭式基金资产净值周报表（0423） 2011/1/4 8:51:32 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.01644.6974184689基金普惠1.40513.9571184690基金同益1.18694.3909184691基金景宏1.32463.9346184692基金裕隆1.14324.2822184693基金普丰1.31073.1751184698基金天元1.10114.2421184699基金同盛1.19773.26021
封闭式基金资产净值周报表（0416） 2011/1/4 8:51:32 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.03314.7141184689基金普惠1.41193.9639184690基金同益1.21894.4229184691基金景宏1.36273.9727184692基金裕隆1.16374.3027184693基金普丰1.34213.2065184698基金天元1.12954.2705184699基金同盛1.22213.28461
封闭式基金资产净值周报表（0409） 2011/1/4 8:51:32 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.08574.7167184689基金普惠1.41743.9694184690基金同益1.2124.416184691基金景宏1.35683.9668184692基金裕隆1.16614.3051184693基金普丰1.34943.2138184698基金天元1.43814.2741184699基金同盛1.22633.2888184
封闭式基金资产净值周报表（0402） 2011/1/4 8:51:31 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.10024.7312184689基金普惠1.50613.9581184690基金同益1.22234.4263184691基金景宏1.35693.9669184692基金裕隆1.17964.3186184693基金普丰1.38743.2218184698基金天元1.44114.2771184699基金同盛1.23393.29641
封闭式基金资产净值周报表（0326） 2011/1/4 8:51:31 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.07094.7019184689基金普惠1.4743.926184690基金同益1.48964.3936184691基金景宏1.62123.9212184692基金裕隆1.40814.2771184693基金普丰1.34323.1776184698基金天元1.3994.235184699基金同盛1.18323.245718470
封闭式基金资产净值周报表（0319） 2011/1/4 8:51:29 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.07954.7105184689基金普惠1.45523.9072184690基金同益1.49114.3951184691基金景宏1.62483.9248184692基金裕隆1.4174.286184693基金普丰1.33643.1708184698基金天元1.39864.2346184699基金同盛1.17913.2416184
封闭式基金资产净值周报表（0312） 2011/1/4 8:51:29 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.06554.6965184689基金普惠1.42523.8772184690基金同益1.47654.3805184691基金景宏1.59893.8989184692基金裕隆1.39774.2667184693基金普丰1.3173.1514184698基金天元1.3794.215184699基金同盛1.16373.22621847
封闭式基金资产净值周报表（0305） 2011/1/4 8:51:28 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.07334.7043184689基金普惠1.43923.8912184690基金同益1.48274.3867184691基金景宏1.61143.9114184692基金裕隆1.40734.2763184693基金普丰1.33293.1673184698基金天元1.39224.2282184699基金同盛1.17383.23631
封闭式基金资产净值周报表（1224） 2010/12/27 9:42:50 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.11834.7993184689基金普惠1.37854.0705184690基金同益1.22484.4288184691基金景宏1.3974.007184692基金裕隆1.19924.3382184693基金普丰1.19293.1973184698基金天元1.13494.2759184699基金同盛1.33823.4007184
封闭式基金资产净值周报表（1217） 2010/12/22 9:00:32 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.14054.8215184689基金普惠1.42564.1176184690基金同益1.26464.4686184691基金景宏1.4344.044184692基金裕隆1.22434.3633184693基金普丰1.2273.2314184698基金天元1.16544.3064184699基金同盛1.36533.42781847
封闭式基金资产净值周报表（1210） 2010/12/13 8:36:12 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.11784.7988184689基金普惠1.39554.0875184690基金同益1.2464.45184691基金景宏1.39864.0086184692基金裕隆1.20954.3485184693基金普丰1.19763.202184698基金天元1.13574.2767184699基金同盛1.3363.3985184701
封闭式基金资产净值周报表（1203） 2010/12/6 8:37:49 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.09314.7741184689基金普惠1.40344.0954184690基金同益1.24374.4477184691基金景宏1.4254.035184692基金裕隆1.2184.357184693基金普丰1.19953.2039184698基金天元1.13664.2776184699基金同盛1.33413.396618470
封闭式基金资产净值周报表（1126） 2010/11/29 8:49:09 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.10454.7855184689基金普惠1.44354.1355184690基金同益1.26564.4696184691基金景宏1.46224.0722184692基金裕隆1.22784.3668184693基金普丰1.22293.2273184698基金天元1.15074.2917184699基金同盛1.35733.41981
封闭式基金资产净值周报表（1119） 2010/11/22 8:51:44 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.10954.7905184689基金普惠1.39544.0874184690基金同益1.24974.4537184691基金景宏1.44284.0528184692基金裕隆1.21064.3496184693基金普丰1.2013.2054184698基金天元1.12874.2697184699基金同盛1.32523.387718
封闭式基金资产净值周报表（1112） 2010/11/15 8:40:07 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688N基金开元净值1.10054.7815184689N基金普惠净值1.3674.059184690N基金同益净值1.24934.4533184691N基金景宏净值1.46234.0723184692N基金裕隆净值1.23924.3782184693N基金普丰净值1.21813.2225184698基金天元净值1.14734.288318469
封闭式基金资产净值周报表（1105） 2010/11/8 8:30:24 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位累计184688基金开元1.17544.8564184689基金普惠1.38834.0803184690基金同益1.31344.5174184691基金景宏1.51254.1225184692基金裕隆1.28734.4263184693基金普丰1.27293.2773184698基金天元1.18984.3308184699基金同盛1.40063.463118470
封闭式基金资产净值周报表（1029） 2010/11/1 8:45:03 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.10474.7857184689基金普惠1.33954.0315184690基金同益1.26784.4718184691基金景宏1.46264.0726184692基金裕隆1.26714.4061184693基金普丰1.23673.2411184698基金天元1.15554.2965184699基金同盛1.34483.40731
封闭式基金资产净值周报表（1022） 2010/10/25 8:42:12 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.09864.7796184689基金普惠1.32394.0159184690基金同益1.26114.4651184691基金景宏1.4614.071184692基金裕隆1.27584.4148184693基金普丰1.23583.2402184698基金天元1.14914.2901184699基金同盛1.34673.4092184
封闭式基金资产净值周报表（0226） 2010/10/22 8:36:47 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.08634.7173184689基金普惠1.46033.9123184690基金同益1.49564.3996184691基金景宏1.62623.9262184692基金裕隆1.42024.2892184693基金普丰1.34543.1798184698基金天元1.40494.2409184699基金同盛1.19313.25561
封闭式基金资产净值周报表（0212） 2010/10/22 8:36:46 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元净值1.08244.7134184689基金普惠净值1.6143.866184690基金同益净值1.4774.381184691基金景宏净值1.58833.8883184692基金裕隆净值1.41864.2876184693基金普丰净值1.34913.1535184698基金天元净值1.38844.2244184699基金同盛净值1
封闭式基金资产净值周报表（0205） 2010/10/22 8:36:45 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.06244.6934184689基金普惠1.58093.8329184690基金同益1.43894.3429184691基金景宏1.53793.8379184692基金裕隆1.37734.2463184693基金普丰1.31333.1177184698基金天元1.35884.1948184699基金同盛1.14453.20718
封闭式基金资产净值周报表（1015） 2010/10/18 8:51:56 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.10944.7904184689基金普惠1.25533.9473184690基金同益1.22974.4337184691基金景宏1.38843.9984184692基金裕隆1.27234.4113184693基金普丰1.20493.2093184698基金天元1.12264.2636184699基金同盛1.27773.34021
封闭式基金资产净值周报表（0129） 2010/10/15 8:40:24 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.08244.7134184689基金普惠1.61073.8627184690基金同益1.46314.3671184691基金景宏1.56243.8624184692基金裕隆1.41024.2792184693基金普丰1.34333.1477184698基金天元1.37644.2124184699基金同盛1.16213.22461
封闭式基金资产净值周报表（0122） 2010/10/15 8:40:23 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金代码基金简称单位净值累计净值150001瑞福进取0.6890.914150002大成优选0.9010.934150003建信优势0.8940.894150006长盛同庆A1.0391.039150007长盛同庆B1.0941.094150008瑞和小康1.0021.002150009瑞和远见11161010富国天丰1.0431.131184688基金开元1.09594.7
封闭式基金资产净值周报表（0115） 2010/10/15 8:40:22 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.11974.7507184689基金普惠1.80923.9612184690基金同益1.56144.4654184691基金景宏1.673.97184692基金裕隆1.49734.3663184693基金普丰1.47143.2458184698基金天元1.46654.3025184699基金同盛1.23993.302418470
封闭式基金资产净值周报表（1008） 2010/10/12 8:35:21 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.04854.7295184689基金普惠1.27393.9659184690基金同益00184691基金景宏1.38383.9938184692基金裕隆1.23534.3743184693基金普丰1.16713.1715184698基金天元1.10944.2504184699基金同盛1.23033.2928184701基金景福1
封闭式基金资产净值周报表（0930） 2010/10/12 8:35:21 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.02494.7059184689基金普惠1.24633.9383184690基金同益1.17854.3825184691基金景宏1.35163.9616184692基金裕隆1.20444.3434184693基金普丰1.14093.1453184698基金天元1.08924.2302184699基金同盛1.19643.25891
封闭式基金资产净值周报表（0921） 2010/10/12 8:35:20 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模184688基金开元1,977,596,789.590.9888500001国泰金泰封闭2,525,270,607.651.2626500008华夏兴华封闭2,387,251,101.401.1936500003华安安信封闭2,483,920,522.461.242500006基金裕阳2,045,608,798.031.02281846
封闭式基金资产净值周报表（0917） 2010/9/20 8:33:33 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位累计184688基金开元0.99234.6733184689基金普惠1.22543.9174184690基金同益1.15524.3592184691基金景宏1.31473.9247184692基金裕隆1.16744.3064184693基金普丰1.11783.1222184698基金天元1.06474.2057184699基金同盛1.16763.230118470
封闭式基金资产净值周报表（0910） 2010/9/13 8:29:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.01024.6912184689基金普惠1.25493.9469184690基金同益1.17544.3794184691基金景宏1.33253.9425184692基金裕隆1.17644.3154184693基金普丰1.14063.145184698基金天元1.08174.2227184699基金同盛1.18653.249184
封闭式基金资产净值周报表（0903） 2010/9/7 8:32:52 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.00474.6857184689基金普惠1.25233.9443184690基金同益1.15994.3639184691基金景宏1.32083.9308184692基金裕隆1.18244.3214184693基金普丰1.13573.1401184698基金天元1.08384.2248184699基金同盛1.17063.23311
封闭式基金资产净值周报表（0108） 2010/9/7 8:32:51 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.0954.726184689基金普惠1.78833.9403184690基金同益1.55714.4611184691基金景宏1.67553.9755184692基金裕隆1.48614.3551184693基金普丰1.46763.242184698基金天元1.45824.2942184699基金同盛1.22023.28271847
封闭式基金资产净值周报表（1231） 2010/9/7 8:32:51 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.1144.745184689基金普惠1.83863.9906184690基金同益1.5834.487184691基金景宏1.69483.9948184692基金裕隆1.51814.3871184693基金普丰1.48443.2588184698基金天元1.48444.3204184699基金同盛1.2333.2955184701
封闭式基金资产净值周报表（1225） 2010/9/7 8:32:51 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.09924.7302184689基金普惠1.79313.9451184690基金同益1.5344.438184691基金景宏1.64323.9432184692基金裕隆1.484.349184693基金普丰1.44653.2209184698基金天元1.44224.2782184699基金同盛1.20233.2648184701
封闭式基金资产净值周报表（1218） 2010/9/7 8:32:50 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.09064.7216184689基金普惠1.75643.9084184690基金同益1.51324.4172184691基金景宏1.61983.9198184692基金裕隆1.4584.327184693基金普丰1.42433.1987184698基金天元1.42164.2576184699基金同盛1.17783.2403184
封闭式基金资产净值周报表（1211） 2010/9/7 8:32:50 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.12654.7575184689基金普惠1.84113.9931184690基金同益1.58484.4888184691基金景宏1.68273.9827184692基金裕隆1.5254.394184693基金普丰1.49193.2663184698基金天元1.47994.3159184699基金同盛1.23853.3011847
封闭式基金资产净值周报表（1204） 2010/9/7 8:32:50 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.13614.7671184689基金普惠1.86274.0147184690基金同益1.60354.5075184691基金景宏1.70344.0034184692基金裕隆1.53914.4081184693基金普丰1.51043.2848184698基金天元1.50034.3363184699基金同盛1.24943.31191
封闭式基金资产净值周报表（1127） 2010/9/7 8:32:49 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.09074.7217184689基金普惠1.77433.9263184690基金同益1.53984.4438184691基金景宏1.59883.8988184692基金裕隆1.45174.3207184693基金普丰1.42823.2026184698基金天元1.42194.2579184699基金同盛1.18843.25091
封闭式基金资产净值周报表（1120） 2010/9/7 8:32:49 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.11344.7444184689基金普惠1.85254.0045184690基金同益1.58924.4932184691基金景宏1.6833.983184692基金裕隆1.52614.3951184693基金普丰1.49933.2737184698基金天元1.49314.3291184699基金同盛1.23863.3011184
封闭式基金资产净值周报表（1113） 2010/9/7 8:32:48 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.10014.7311184689基金普惠1.82863.9806184690基金同益1.54814.4521184691基金景宏1.63563.9356184692基金裕隆1.47994.3489184693基金普丰1.46773.2421184698基金天元1.45364.2896184699基金同盛1.21213.27461
封闭式基金资产净值周报表（0827） 2010/8/30 9:06:44 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.99744.6784184689基金普惠1.21243.9044184690基金同益1.11654.3205184691基金景宏1.28223.8922184692基金裕隆1.14934.2883184693基金普丰1.10083.1052184698基金天元1.05314.1941184699基金同盛1.13953.20218
封闭式基金资产净值周报表（0820） 2010/8/23 8:28:31 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.014.691184689基金普惠1.20153.8935184690基金同益1.11464.3186184691基金景宏1.26823.8782184692基金裕隆1.14574.2847184693基金普丰1.10053.1049184698基金天元1.05424.1952184699基金同盛1.13623.19871847
封闭式基金资产净值周报表（0813） 2010/8/16 8:27:08 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.99144.6724184689基金普惠1.19343.8854184690基金同益1.1054.309184691基金景宏1.25073.8607184692基金裕隆1.13454.2735184693基金普丰1.08713.0915184698基金天元1.04544.1864184699基金同盛1.11633.1788184
封闭式基金资产净值周报表（0806） 2010/8/9 8:36:50 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.99974.6807184689基金普惠1.19413.8861184690基金同益1.11614.3201184691基金景宏1.26093.8709184692基金裕隆1.13044.2694184693基金普丰1.09273.0971184698基金天元1.05014.1911184699基金同盛1.12793.19041
封闭式基金资产净值周报表（0730） 2010/8/2 8:36:43 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.9844.665184689基金普惠1.16693.8589184690基金同益1.09084.2948184691基金景宏1.2423.852184692基金裕隆1.11064.2496184693基金普丰1.08563.09184698基金天元1.03384.1748184699基金同盛1.11153.174184701基金
封闭式基金资产净值周报表（0723） 2010/7/26 8:17:45 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.96284.6438184689基金普惠1.13383.8258184690基金同益1.07044.2744184691基金景宏1.21143.8214184692基金裕隆1.08714.2261184693基金普丰1.05653.0609184698基金天元1.01364.1546184699基金同盛1.09223.15471
封闭式基金资产净值周报表（0716） 2010/7/20 9:26:15 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.92954.6105184689基金普惠1.07713.7691184690基金同益1.02044.2244184691基金景宏1.14643.7564184692基金裕隆1.03534.1743184693基金普丰1.01633.0207184698基金天元0.96744.1084184699基金同盛1.0353.097518
封闭式基金资产净值周报表（0709） 2010/7/13 9:33:01 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.94244.6234184689基金普惠1.09333.7853184690基金同益1.03044.2344184691基金景宏1.1613.771184692基金裕隆1.04354.1825184693基金普丰1.02823.0326184698基金天元0.97134.1123184699基金同盛1.03823.1007184
封闭式基金资产净值周报表（0702） 2010/7/5 8:35:15 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.92354.6045184689基金普惠1.05253.7445184690基金同益0.99754.2015184691基金景宏1.10733.7173184692基金裕隆1.00284.1418184693基金普丰0.98312.9875184698基金天元0.93224.0732184699基金同盛0.99873.06121
封闭式基金资产净值周报表（0625） 2010/6/28 8:43:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.96514.6461184689基金普惠1.11943.8114184690基金同益1.05564.2596184691基金景宏1.19093.8009184692基金裕隆1.06334.2023184693基金普丰1.03843.0428184698基金天元0.98684.1278184699基金同盛1.06243.12491
封闭式基金资产净值周报表（0618） 2010/6/21 8:36:59 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.9634.644184689基金普惠1.11353.8055184690基金同益1.04594.2499184691基金景宏1.18433.7943184692基金裕隆1.04854.1875184693基金普丰1.02763.032184698基金天元0.97834.1193184699基金同盛1.05523.11771847
封闭式基金资产净值周报表（1106） 2010/6/18 8:49:58 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.07614.7071184689基金普惠1.7843.936184690基金同益1.52134.4253184691基金景宏1.6253.925184692基金裕隆1.45484.3238184693基金普丰1.44993.2243184698基金天元1.44154.2775184699基金同盛1.19943.261918470
封闭式基金资产净值周报表（0611） 2010/6/13 8:39:20 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.96894.6499184689基金普惠1.15913.8511184690基金同益1.07534.2793184691基金景宏1.23363.8436184692基金裕隆1.08264.2216184693基金普丰1.05743.0618184698基金天元1.00684.1478184699基金同盛1.08943.15191
封闭式基金资产净值周报表（1030） 2010/6/9 8:31:50 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位封闭式累计封闭式184688基金开元1.044.671184689基金普惠1.72863.8806184690基金同益1.45554.3595184691基金景宏1.57283.8728184692基金裕隆1.39534.2643184693基金普丰1.39843.1728184698基金天元1.37914.2151184699基金同盛1.1433.2055184
封闭式基金资产净值周报表（0604） 2010/6/7 8:48:33 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.96554.6465184689基金普惠1.12313.8151184690基金同益1.06164.2656184691基金景宏1.21193.8219184692基金裕隆1.06674.2057184693基金普丰1.04353.0479184698基金天元0.9954.136184699基金同盛1.07623.1387184
封闭式基金资产净值周报表（0528） 2010/5/31 8:51:00 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元0.98574.6667184689基金普惠1.15753.8495184690基金同益1.08844.2924184691基金景宏1.23193.8419184692基金裕隆1.08564.2246184693基金普丰1.07153.0759184698基金天元1.01864.1596184699基金同盛1.10143.16391
封闭式基金资产净值周报表（1023） 2010/5/27 9:12:59 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.05164.6826184689基金普惠1.74223.8942184690基金同益1.47644.3804184691基金景宏1.59973.8997184692基金裕隆1.42964.2986184693基金普丰1.42563.2184698基金天元1.42184.2578184699基金同盛1.16313.22561847
封闭式基金资产净值周报表（1016） 2010/5/27 9:12:58 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.03034.6613184689基金普惠1.68043.8324184690基金同益1.39864.3026184691基金景宏1.55063.8506184692基金裕隆1.38724.2562184693基金普丰1.37413.1485184698基金天元1.36464.2006184699基金同盛1.10333.16581
封闭式基金资产净值周报表（1009） 2010/5/27 9:12:58 作者:佚名
关键字:封闭式基金历史净值
代码名称单位净值累计净值184688基金开元1.02784.6588184689基金普惠1.64053.7925184690基金同益1.39864.3026184691基金景宏1.51713.8171184692基金裕隆1.37924.2482184693基金普丰1.34393.1183184698基金天元1.34174.1777184699基金同盛1.10333.16581
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