封闭式基金折价率排行2014-12-04 2014/12/6 8:34:57 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-12-04净值2014-11-28升贴水值（元）升贴水率184728基金鸿阳 0.9721.08-0.108-10%184721基金丰和 1.0481.1563-0.108-9.37%500056基金科瑞 1.1541.2632-0.109-8.64%500058基金银丰 1.0201.116-0.096-8.6%184722基金久嘉 0.90
封闭式基金折价率排行2014-12-03 2014/12/6 8:34:57 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-12-03净值2014-11-28升贴水值（元）升贴水率184728基金鸿阳 0.9391.08-0.141-13.06%500058基金银丰 0.9771.116-0.139-12.46%184721基金丰和 1.0171.1563-0.139-12.05%500056基金科瑞 1.1131.2632-0.15-11.89%184722基金久
封闭式基金折价率排行2014-12-02 2014/12/6 8:34:56 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-12-02净值2014-11-28升贴水值（元）升贴水率184728基金鸿阳 0.9341.08-0.146-13.52%500058基金银丰 0.9671.116-0.149-13.35%184721基金丰和 1.0101.1563-0.146-12.65%500056基金科瑞 1.1071.2632-0.156-12.37%184722基金
封闭式基金折价率排行2014-12-01 2014/12/6 8:34:56 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-12-01净值2014-11-28升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.9371.116-0.179-16.04%500056基金科瑞 1.0751.2632-0.188-14.9%184728基金鸿阳 0.9201.08-0.16-14.81%184722基金久嘉 0.8390.9844-0.145-14.77%184721基金丰和
封闭式基金折价率排行2014-11-28 2014/12/6 8:34:56 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-28净值2014-11-28升贴水值（元）升贴水率500038基金通乾 1.1121.3668-0.255-18.64%500058基金银丰 0.9211.116-0.195-17.47%500056基金科瑞 1.0491.2632-0.214-16.96%184722基金久嘉 0.8440.9844-0.14-14.26%184721基
封闭式基金折价率排行2014-11-27 2014/12/6 8:34:55 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-27净值2014-11-21升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8991.059-0.16-15.11%184722基金久嘉 0.8300.9607-0.131-13.6%184721基金丰和 0.9781.128-0.15-13.3%500056基金科瑞 1.0301.1878-0.158-13.29%184728基金鸿阳
封闭式基金折价率排行2014-11-26 2014/12/6 8:34:54 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-26净值2014-11-21升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8941.059-0.165-15.58%500056基金科瑞 1.0251.1878-0.163-13.71%184722基金久嘉 0.8290.9607-0.132-13.71%184721基金丰和 0.9771.128-0.151-13.39%184728基
封闭式基金折价率排行2014-11-25 2014/12/6 8:34:54 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-25净值2014-11-21升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8901.059-0.169-15.96%500056基金科瑞 1.0131.1878-0.175-14.72%184722基金久嘉 0.8230.9607-0.138-14.33%184721基金丰和 0.9751.128-0.153-13.56%184728基
封闭式基金折价率排行2014-11-24 2014/12/6 8:34:53 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-24净值2014-11-21升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8881.059-0.171-16.15%500056基金科瑞 1.0031.1878-0.185-15.56%184722基金久嘉 0.8170.9607-0.144-14.96%184728基金鸿阳 0.9041.0538-0.15-14.22%184721基
封闭式基金折价率排行2014-11-21 2014/12/6 8:34:52 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-21净值2014-11-21升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8661.059-0.193-18.22%500056基金科瑞 0.9901.1878-0.198-16.65%184722基金久嘉 0.8070.9607-0.154-16%184728基金鸿阳 0.8951.0538-0.159-15.07%184721基金丰
封闭式基金折价率排行2014-11-20 2014/12/6 8:34:51 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-20净值2014-11-14升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7990.9451-0.146-15.46%500058基金银丰 0.8581.011-0.153-15.13%184721基金丰和 0.9551.1225-0.168-14.92%500056基金科瑞 0.9811.1453-0.164-14.35%184728
封闭式基金折价率排行2014-11-19 2014/12/6 8:34:48 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-19净值2014-11-14升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7980.9451-0.147-15.56%500058基金银丰 0.8561.011-0.155-15.33%184721基金丰和 0.9541.1225-0.169-15.01%500056基金科瑞 0.9801.1453-0.165-14.43%184728
封闭式基金折价率排行2014-11-18 2014/12/6 8:34:39 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-18净值2014-11-14升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8481.011-0.163-16.12%184722基金久嘉 0.7940.9451-0.151-15.99%184721基金丰和 0.9491.1225-0.174-15.46%500056基金科瑞 0.9731.1453-0.172-15.04%184728
封闭式基金折价率排行2014-11-17 2014/12/6 8:34:38 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-17净值2014-11-14升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8561.011-0.155-15.33%500056基金科瑞 0.9791.1453-0.166-14.52%184721基金丰和 0.9601.1225-0.163-14.48%184722基金久嘉 0.8090.9451-0.136-14.4%184728基
封闭式基金折价率排行2014-11-14 2014/11/16 8:02:42 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-14净值2014-11-14升贴水值（元）升贴水率184721基金丰和 0.9501.1225-0.173-15.37%500058基金银丰 0.8571.011-0.154-15.23%500056基金科瑞 0.9781.1453-0.167-14.61%500038基金通乾 1.0171.1882-0.171-14.41%184722
封闭式基金折价率排行2014-11-13 2014/11/16 8:02:42 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-13净值2014-11-07升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8611.029-0.168-16.33%500056基金科瑞 0.9801.1711-0.191-16.32%184721基金丰和 0.9531.1302-0.177-15.68%184728基金鸿阳 0.8851.0442-0.159-15.25%184722
封闭式基金折价率排行2014-11-12 2014/11/16 8:02:42 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-12净值2014-11-07升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8631.029-0.166-16.13%500056基金科瑞 0.9861.1711-0.185-15.81%184721基金丰和 0.9591.1302-0.171-15.15%184722基金久嘉 0.8160.956-0.14-14.64%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-11-11 2014/11/16 8:02:41 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-11净值2014-11-07升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8541.029-0.175-17.01%500056基金科瑞 0.9801.1711-0.191-16.32%184721基金丰和 0.9551.1302-0.175-15.5%184722基金久嘉 0.8100.956-0.146-15.27%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-11-10 2014/11/16 8:02:41 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-10净值2014-11-07升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8631.029-0.166-16.13%500056基金科瑞 0.9931.1711-0.178-15.21%184721基金丰和 0.9631.1302-0.167-14.79%184722基金久嘉 0.8150.956-0.141-14.75%184728基
封闭式基金折价率排行2014-11-07 2014/11/16 8:02:40 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-07净值2014-11-07升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8521.029-0.177-17.2%500056基金科瑞 0.9801.1711-0.191-16.32%184721基金丰和 0.9541.1302-0.176-15.59%184722基金久嘉 0.8080.956-0.148-15.48%500038基金
封闭式基金折价率排行2014-11-06 2014/11/16 8:02:39 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-06净值2014-10-31升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9791.17-0.191-16.32%184721基金丰和 0.9541.138-0.184-16.17%184722基金久嘉 0.8060.9579-0.152-15.86%184728基金鸿阳 0.9001.0462-0.146-13.97%500038基金
封闭式基金折价率排行2014-11-05 2014/11/16 8:02:39 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-05净值2014-10-31升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9761.17-0.194-16.58%184721基金丰和 0.9551.138-0.183-16.08%184722基金久嘉 0.8050.9579-0.153-15.96%184728基金鸿阳 0.8941.0462-0.152-14.55%500038基金
封闭式基金折价率排行2014-11-04 2014/11/16 8:02:39 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-04净值2014-10-31升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9791.17-0.191-16.32%184721基金丰和 0.9571.138-0.181-15.91%184722基金久嘉 0.8060.9579-0.152-15.86%184728基金鸿阳 0.8961.0462-0.15-14.36%500038基金通
封闭式基金折价率排行2014-11-03 2014/11/16 8:02:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-11-03净值2014-10-31升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8531.019-0.166-16.29%500056基金科瑞 0.9831.17-0.187-15.98%184721基金丰和 0.9591.138-0.179-15.73%184722基金久嘉 0.8100.9579-0.148-15.44%184728基金鸿
封闭式基金折价率排行2014-10-31 2014/11/16 8:02:21 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-31净值2014-10-31升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8441.019-0.175-17.17%500056基金科瑞 0.9771.17-0.193-16.5%184721基金丰和 0.9551.138-0.183-16.08%184728基金鸿阳 0.8801.0462-0.166-15.89%184722基金久嘉
封闭式基金折价率排行2014-10-30 2014/11/16 8:02:19 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-30净值2014-10-24升贴水值（元）升贴水率184721基金丰和 0.9501.1226-0.173-15.38%500056基金科瑞 0.9671.1378-0.171-15.01%184722基金久嘉 0.7990.9362-0.137-14.65%184728基金鸿阳 0.8701.0053-0.135-13.46%50003
封闭式基金折价率排行2014-10-29 2014/11/16 8:02:18 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-29净值2014-10-24升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9681.1378-0.17-14.92%184721基金丰和 0.9561.1226-0.167-14.84%184722基金久嘉 0.7990.9362-0.137-14.65%184728基金鸿阳 0.8751.0053-0.13-12.96%500038基
封闭式基金折价率排行2014-10-28 2014/11/16 8:02:18 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-28净值2014-10-24升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9581.1378-0.18-15.8%184722基金久嘉 0.7890.9362-0.147-15.72%184721基金丰和 0.9471.1226-0.176-15.64%184728基金鸿阳 0.8611.0053-0.144-14.35%500038基
封闭式基金折价率排行2014-10-27 2014/11/16 8:02:17 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-27净值2014-10-24升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9441.1378-0.194-17.03%184722基金久嘉 0.7770.9362-0.159-17%184721基金丰和 0.9361.1226-0.187-16.62%184728基金鸿阳 0.8461.0053-0.159-15.85%500058基金
封闭式基金折价率排行2014-10-24 2014/11/16 8:02:16 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-24净值2014-10-24升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9451.1378-0.193-16.94%184722基金久嘉 0.7790.9362-0.157-16.79%184721基金丰和 0.9381.1226-0.185-16.44%184728基金鸿阳 0.8491.0053-0.156-15.55%50005
封闭式基金折价率排行2014-10-23 2014/11/16 8:02:16 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-23净值2014-10-17升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7770.9434-0.166-17.64%500056基金科瑞 0.9471.1497-0.203-17.63%184721基金丰和 0.9471.134-0.187-16.49%184728基金鸿阳 0.8571.0145-0.158-15.52%500038
封闭式基金折价率排行2014-10-22 2014/11/16 8:02:15 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-22净值2014-10-17升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7800.9434-0.163-17.32%500056基金科瑞 0.9561.1497-0.194-16.85%184721基金丰和 0.9571.134-0.177-15.61%184728基金鸿阳 0.8691.0145-0.146-14.34%500038
封闭式基金折价率排行2014-10-21 2014/11/16 8:02:15 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-21净值2014-10-17升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7830.9434-0.16-17%500056基金科瑞 0.9631.1497-0.187-16.24%184721基金丰和 0.9631.134-0.171-15.08%500038基金通乾 1.0051.1628-0.158-13.57%184728基金鸿阳
封闭式基金折价率排行2014-10-20 2014/11/16 8:02:14 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-20净值2014-10-17升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7950.9434-0.148-15.73%500056基金科瑞 0.9781.1497-0.172-14.93%500058基金银丰 0.8470.995-0.148-14.87%184721基金丰和 0.9731.134-0.161-14.2%500038基金
封闭式基金折价率排行2014-10-17 2014/11/16 8:02:14 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-17净值2014-10-17升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7900.9434-0.153-16.26%184721基金丰和 0.9581.134-0.176-15.52%500058基金银丰 0.8410.995-0.154-15.48%500056基金科瑞 0.9761.1497-0.174-15.11%184728基
封闭式基金折价率排行2014-10-16 2014/11/16 8:02:13 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-16净值2014-10-10升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7920.9559-0.164-17.15%184721基金丰和 0.9651.1595-0.195-16.77%500056基金科瑞 0.9821.1783-0.196-16.66%184728基金鸿阳 0.8791.0312-0.152-14.76%50003
封闭式基金折价率排行2014-10-15 2014/11/16 8:02:12 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-15净值2014-10-10升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.8000.9559-0.156-16.31%500056基金科瑞 0.9931.1783-0.185-15.73%184721基金丰和 0.9791.1595-0.181-15.57%184728基金鸿阳 0.8891.0312-0.142-13.79%50003
封闭式基金折价率排行2014-10-14 2014/11/16 8:02:11 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-14净值2014-10-10升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7980.9559-0.158-16.52%500056基金科瑞 0.9851.1783-0.193-16.4%184721基金丰和 0.9781.1595-0.182-15.65%500038基金通乾 1.0181.1824-0.164-13.9%184728基
封闭式基金折价率排行2014-10-13 2014/11/16 8:02:10 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-13净值2014-10-10升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9931.1783-0.185-15.73%500058基金银丰 0.8641.021-0.157-15.38%184722基金久嘉 0.8090.9559-0.147-15.37%184721基金丰和 0.9891.1595-0.171-14.7%500038基
封闭式基金折价率排行2014-10-10 2014/11/16 8:02:10 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-10净值2014-09-30升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.8220.9534-0.131-13.78%500056基金科瑞 1.0061.1613-0.155-13.37%184721基金丰和 1.0091.159-0.15-12.94%500038基金通乾 1.0471.187-0.14-11.79%184728基金鸿
封闭式基金折价率排行2014-10-09 2014/11/16 8:02:09 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-09净值2014-09-30升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.8240.9534-0.129-13.57%500056基金科瑞 1.0091.1613-0.152-13.11%184721基金丰和 1.0161.159-0.143-12.34%500038基金通乾 1.0511.187-0.136-11.46%184728基
封闭式基金折价率排行2014-10-08 2014/11/16 8:02:08 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-10-08净值2014-09-30升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9991.1613-0.162-13.98%500058基金银丰 0.8801.022-0.142-13.89%184722基金久嘉 0.8240.9534-0.129-13.57%184721基金丰和 1.0151.159-0.144-12.42%500038基
封闭式基金折价率排行2014-09-30 2014/11/16 8:02:08 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-30净值2014-09-26升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9841.1468-0.163-14.2%184722基金久嘉 0.8090.9419-0.133-14.11%184721基金丰和 1.0031.15-0.147-12.78%500038基金通乾 1.0391.1654-0.126-10.85%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-09-29 2014/9/30 7:52:16 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-29净值2014-09-26升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9651.1468-0.182-15.85%500058基金银丰 0.8531.007-0.154-15.29%184722基金久嘉 0.7990.9419-0.143-15.17%184721基金丰和 0.9881.15-0.162-14.09%500038基金
封闭式基金折价率排行2014-09-26 2014/9/28 7:13:47 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-26净值2014-09-26升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9541.1468-0.193-16.81%500058基金银丰 0.8421.007-0.165-16.39%184722基金久嘉 0.7920.9419-0.15-15.91%184721基金丰和 0.9781.15-0.172-14.96%500038基金通
封闭式基金折价率排行2014-09-25 2014/9/28 7:13:46 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-25净值2014-09-19升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9541.1369-0.183-16.09%500058基金银丰 0.8421.001-0.159-15.88%184722基金久嘉 0.7930.9346-0.142-15.15%184721基金丰和 0.9761.1351-0.159-14.02%500038
封闭式基金折价率排行2014-09-24 2014/9/28 7:13:46 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-24净值2014-09-19升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9561.1369-0.181-15.91%500058基金银丰 0.8441.001-0.157-15.68%184722基金久嘉 0.7930.9346-0.142-15.15%184721基金丰和 0.9771.1351-0.158-13.93%500038
封闭式基金折价率排行2014-09-23 2014/9/28 7:13:46 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-23净值2014-09-12升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9481.1337-0.186-16.38%184722基金久嘉 0.7870.9408-0.154-16.35%500058基金银丰 0.8380.998-0.16-16.03%184721基金丰和 0.9661.1407-0.175-15.32%500038基
封闭式基金折价率排行2014-09-22 2014/9/28 7:13:45 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-22净值2014-09-19升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9481.1369-0.189-16.62%500058基金银丰 0.8351.001-0.166-16.58%184722基金久嘉 0.7850.9346-0.15-16.01%184721基金丰和 0.9631.1351-0.172-15.16%500038基
封闭式基金折价率排行2014-09-19 2014/9/28 7:13:45 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-19净值2014-09-19升贴水值（元）升贴水率500056基金科瑞 0.9591.1369-0.178-15.65%500058基金银丰 0.8491.001-0.152-15.18%184722基金久嘉 0.7970.9346-0.138-14.72%184721基金丰和 0.9801.1351-0.155-13.66%500038
封闭式基金折价率排行2014-09-18 2014/9/28 7:13:44 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-18净值2014-09-12升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7900.9408-0.151-16.03%500056基金科瑞 0.9561.1337-0.178-15.67%500058基金银丰 0.8440.998-0.154-15.43%184721基金丰和 0.9751.1407-0.166-14.53%500038
封闭式基金折价率排行2014-09-17 2014/9/28 7:13:43 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-17净值2014-09-12升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7880.9408-0.153-16.24%500058基金银丰 0.8390.998-0.159-15.93%500056基金科瑞 0.9551.1337-0.179-15.76%184721基金丰和 0.9691.1407-0.172-15.05%500038
封闭式基金折价率排行2014-09-16 2014/9/28 7:13:42 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-16净值2014-09-12升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7830.9408-0.158-16.77%500058基金银丰 0.8340.998-0.164-16.43%500056基金科瑞 0.9501.1337-0.184-16.2%184721基金丰和 0.9611.1407-0.18-15.75%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-09-15 2014/9/28 7:13:42 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-15净值2014-09-12升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7900.9408-0.151-16.03%500058基金银丰 0.8400.998-0.158-15.83%500056基金科瑞 0.9611.1337-0.173-15.23%184721基金丰和 0.9771.1407-0.164-14.35%500038
封闭式基金折价率排行2014-09-12 2014/9/28 7:13:41 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-12净值2014-09-12升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8300.998-0.168-16.83%184722基金久嘉 0.7850.9408-0.156-16.56%500056基金科瑞 0.9571.1337-0.177-15.59%184721基金丰和 0.9721.1407-0.169-14.79%500038
封闭式基金折价率排行2014-09-11 2014/9/28 7:13:41 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-11净值2014-09-05升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7770.9364-0.159-17.02%500058基金银丰 0.8220.989-0.167-16.89%500056基金科瑞 0.9501.1301-0.18-15.94%184721基金丰和 0.9591.1337-0.175-15.41%184728基
封闭式基金折价率排行2014-09-10 2014/9/28 7:13:40 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-10净值2014-09-05升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7700.9364-0.166-17.77%500058基金银丰 0.8160.989-0.173-17.49%500056基金科瑞 0.9461.1301-0.184-16.29%184721基金丰和 0.9561.1337-0.178-15.67%184728
封闭式基金折价率排行2014-09-09 2014/9/28 7:13:40 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-09净值2014-09-05升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7690.9364-0.167-17.88%500058基金银丰 0.8170.989-0.172-17.39%500056基金科瑞 0.9481.1301-0.182-16.11%184721基金丰和 0.9541.1337-0.18-15.85%500038基
封闭式基金折价率排行2014-09-05 2014/9/28 7:13:39 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-05净值2014-09-05升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7680.9364-0.168-17.98%500058基金银丰 0.8150.989-0.174-17.59%500056基金科瑞 0.9481.1301-0.182-16.11%184721基金丰和 0.9531.1337-0.181-15.94%184728
封闭式基金折价率排行2014-09-04 2014/9/28 7:13:39 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-04净值2014-08-29升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7600.9015-0.142-15.7%500058基金银丰 0.8070.956-0.149-15.59%500056基金科瑞 0.9401.0915-0.152-13.88%184721基金丰和 0.9401.0819-0.142-13.12%184728基
封闭式基金折价率排行2014-09-03 2014/9/28 7:13:38 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-03净值2014-08-29升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7590.9015-0.143-15.81%500058基金银丰 0.8060.956-0.15-15.69%500056基金科瑞 0.9401.0915-0.152-13.88%184721基金丰和 0.9381.0819-0.144-13.3%184728基金
封闭式基金折价率排行353100 2014/9/28 7:13:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价353100净值00升贴水值（元）升贴水率1847228.7653 0.75815:05:32-14.242-94.95%1847288.7653 0.83015:05:32-14.17-94.47%1847218.7653 0.93615:05:32-14.064-93.76%1847018.7653 0.96915:05:32-14.031-93.5
封闭式基金折价率排行2014-09-02 2014/9/28 7:13:37 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-02净值2014-09-01升贴水值（元）升贴水率500038基金通乾 0.989--0.9890%500015基金汉兴 0.944--0.9440%500011基金金鑫 1.070--1.070%184728基金鸿阳 0.829--0.8290%500058基金银丰 0.805--0.8050%500056基金科瑞 0.939--0.9
封闭式基金折价率排行2014-09-01 2014/9/28 7:13:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-09-01净值2014-08-29升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7500.9015-0.152-16.81%500058基金银丰 0.7980.956-0.158-16.53%500056基金科瑞 0.9281.0915-0.164-14.98%184721基金丰和 0.9231.0819-0.159-14.69%184728
封闭式基金折价率排行2014-08-29 2014/9/28 7:13:36 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-29净值2014-08-29升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7490.9015-0.153-16.92%500058基金银丰 0.7980.956-0.158-16.53%500056基金科瑞 0.9271.0915-0.165-15.07%184721基金丰和 0.9191.0819-0.163-15.06%184728
封闭式基金折价率排行2014-08-28 2014/9/28 7:13:35 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-28净值2014-08-22升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7440.9132-0.169-18.53%500058基金银丰 0.7950.968-0.173-17.87%184721基金丰和 0.9121.0983-0.186-16.96%500056基金科瑞 0.9191.1032-0.184-16.7%184728基
封闭式基金折价率排行2014-08-27 2014/9/28 7:13:35 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-27净值2014-08-22升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7480.9132-0.165-18.09%500058基金银丰 0.7960.968-0.172-17.77%184721基金丰和 0.9191.0983-0.179-16.33%500056基金科瑞 0.9261.1032-0.177-16.06%184728
封闭式基金折价率排行2014-08-26 2014/9/28 7:13:34 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-26净值2014-08-22升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7480.9132-0.165-18.09%500058基金银丰 0.7970.968-0.171-17.67%184721基金丰和 0.9161.0983-0.182-16.6%500056基金科瑞 0.9261.1032-0.177-16.06%184728基
封闭式基金折价率排行2014-08-25 2014/9/28 7:13:34 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-25净值2014-08-22升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7520.9132-0.161-17.65%500058基金银丰 0.8010.968-0.167-17.25%184721基金丰和 0.9211.0983-0.177-16.14%500056基金科瑞 0.9331.1032-0.17-15.43%500038基
封闭式基金折价率排行2014-08-22 2014/8/24 9:48:04 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-22净值2014-08-22升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7510.9132-0.162-17.76%500058基金银丰 0.8020.968-0.166-17.15%184721基金丰和 0.9221.0983-0.176-16.05%500056基金科瑞 0.9331.1032-0.17-15.43%184728基
封闭式基金折价率排行2014-08-21 2014/8/24 9:48:04 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-21净值2014-08-15升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8000.957-0.157-16.41%184722基金久嘉 0.7500.8962-0.146-16.31%184721基金丰和 0.9191.071-0.152-14.19%500056基金科瑞 0.9321.083-0.151-13.94%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-08-20 2014/8/24 9:48:03 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-20净值2014-08-15升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8030.957-0.154-16.09%184722基金久嘉 0.7530.8962-0.143-15.98%184721基金丰和 0.9191.071-0.152-14.19%500056基金科瑞 0.9371.083-0.146-13.48%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-08-19 2014/8/24 9:48:02 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-19净值2014-08-15升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8030.957-0.154-16.09%184722基金久嘉 0.7530.8962-0.143-15.98%184721基金丰和 0.9151.071-0.156-14.57%500056基金科瑞 0.9391.083-0.144-13.3%184728基金鸿
封闭式基金折价率排行2014-08-18 2014/8/24 9:48:01 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-18净值2014-08-15升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8050.957-0.152-15.88%184722基金久嘉 0.7540.8962-0.142-15.87%184721基金丰和 0.9141.071-0.157-14.66%500056基金科瑞 0.9371.083-0.146-13.48%500038基金
封闭式基金折价率排行2014-08-15 2014/8/24 9:47:59 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-15净值2014-08-15升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8000.957-0.157-16.41%184722基金久嘉 0.7520.8962-0.144-16.09%184721基金丰和 0.9101.071-0.161-15.03%500056基金科瑞 0.9321.083-0.151-13.94%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-08-14 2014/8/24 9:47:58 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-14净值2014-08-08升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.7980.943-0.145-15.38%184722基金久嘉 0.7500.8838-0.134-15.14%184721基金丰和 0.9071.0566-0.15-14.16%500056基金科瑞 0.9311.0736-0.143-13.28%184728基
封闭式基金折价率排行2014-08-13 2014/8/24 9:47:56 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-13净值2014-08-08升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8020.943-0.141-14.95%184722基金久嘉 0.7540.8838-0.13-14.69%184721基金丰和 0.9111.0566-0.146-13.78%500056基金科瑞 0.9341.0736-0.14-13%184728基金鸿阳
封闭式基金折价率排行2014-08-12 2014/8/24 9:47:54 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-12净值2014-08-08升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8030.943-0.14-14.85%184722基金久嘉 0.7540.8838-0.13-14.69%184721基金丰和 0.9111.0566-0.146-13.78%500056基金科瑞 0.9331.0736-0.141-13.1%184728基金鸿
封闭式基金折价率排行2014-08-11 2014/8/24 9:47:54 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-11净值2014-08-08升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8040.943-0.139-14.74%184722基金久嘉 0.7550.8838-0.129-14.57%184721基金丰和 0.9101.0566-0.147-13.87%500056基金科瑞 0.9321.0736-0.142-13.19%184728
封闭式基金折价率排行2014-08-08 2014/8/24 9:47:53 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-08净值2014-08-08升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.7970.943-0.146-15.48%184722基金久嘉 0.7500.8838-0.134-15.14%184721基金丰和 0.9071.0566-0.15-14.16%500056基金科瑞 0.9271.0736-0.147-13.65%184728基
封闭式基金折价率排行2014-08-07 2014/8/24 9:47:52 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-07净值2014-08-01升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7490.8774-0.128-14.63%500058基金银丰 0.7950.928-0.133-14.33%184721基金丰和 0.9051.0471-0.142-13.57%500056基金科瑞 0.9231.059-0.136-12.84%184728基
封闭式基金折价率排行2014-08-06 2014/8/24 9:47:51 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-06净值2014-08-01升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7560.8774-0.121-13.84%500058基金银丰 0.8020.928-0.126-13.58%184721基金丰和 0.9101.0471-0.137-13.09%500056基金科瑞 0.9321.059-0.127-11.99%184728基
封闭式基金折价率排行2014-08-05 2014/8/24 9:47:50 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-05净值2014-08-01升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7570.8774-0.12-13.72%500058基金银丰 0.8010.928-0.127-13.69%184721基金丰和 0.9131.0471-0.134-12.81%500056基金科瑞 0.9281.059-0.131-12.37%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-08-04 2014/8/24 9:47:49 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-08-04净值2014-08-01升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7570.8774-0.12-13.72%500058基金银丰 0.8010.928-0.127-13.69%184721基金丰和 0.9131.0471-0.134-12.81%500056基金科瑞 0.9281.059-0.131-12.37%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-07-31 2014/8/24 9:47:48 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-31净值2014-07-25升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7590.861-0.102-11.85%500058基金银丰 0.8010.908-0.107-11.78%184721基金丰和 0.9111.0277-0.117-11.36%500056基金科瑞 0.9291.0369-0.108-10.41%184728基
封闭式基金折价率排行2014-07-30 2014/8/24 9:47:47 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-30净值2014-07-25升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7560.861-0.105-12.2%500058基金银丰 0.8000.908-0.108-11.89%184721基金丰和 0.9111.0277-0.117-11.36%500056基金科瑞 0.9251.0369-0.112-10.79%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-07-29 2014/8/24 9:47:47 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-29净值2014-07-25升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7580.861-0.103-11.96%500058基金银丰 0.8000.908-0.108-11.89%184721基金丰和 0.9091.0277-0.119-11.55%500056基金科瑞 0.9251.0369-0.112-10.79%184728基
封闭式基金折价率排行2014-07-28 2014/8/24 9:47:46 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-28净值2014-07-25升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7580.861-0.103-11.96%500058基金银丰 0.8020.908-0.106-11.67%184721基金丰和 0.9081.0277-0.12-11.65%500056基金科瑞 0.9241.0369-0.113-10.89%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-07-25 2014/8/24 9:47:45 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-25净值2014-07-25升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7480.861-0.113-13.12%184721基金丰和 0.8941.0277-0.134-13.01%500058基金银丰 0.7910.908-0.117-12.89%500056基金科瑞 0.9071.0369-0.13-12.53%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-07-24 2014/8/24 9:47:44 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-24净值2014-07-18升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7440.86-0.116-13.49%500058基金银丰 0.7880.907-0.119-13.12%500056基金科瑞 0.9041.0369-0.133-12.82%184728基金鸿阳 0.7540.8594-0.105-12.26%184721基金
封闭式基金折价率排行2014-07-23 2014/8/24 9:47:43 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-23净值2014-07-18升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7460.86-0.114-13.26%500058基金银丰 0.7880.907-0.119-13.12%500056基金科瑞 0.9091.0369-0.128-12.33%184721基金丰和 0.8871.0067-0.12-11.89%184728基金鸿
封闭式基金折价率排行2014-07-22 2014/8/24 9:47:26 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-22净值2014-07-18升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7500.86-0.11-12.79%500058基金银丰 0.7930.907-0.114-12.57%500056基金科瑞 0.9151.0369-0.122-11.76%184721基金丰和 0.8911.0067-0.116-11.49%184728基金鸿
封闭式基金折价率排行2014-07-21 2014/8/24 9:47:25 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-21净值2014-07-18升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7450.86-0.115-13.37%500058基金银丰 0.7870.907-0.12-13.23%500056基金科瑞 0.9101.0369-0.127-12.24%184721基金丰和 0.8851.0067-0.122-12.09%184728基金鸿
封闭式基金折价率排行2014-07-18 2014/7/19 15:24:14 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-18净值2014-07-18升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7460.86-0.114-13.26%500058基金银丰 0.7930.907-0.114-12.57%500056基金科瑞 0.9121.0369-0.125-12.05%184721基金丰和 0.8881.0067-0.119-11.79%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-07-17 2014/7/19 15:24:13 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-17净值2014-07-11升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.7900.92-0.13-14.13%184722基金久嘉 0.7430.8624-0.119-13.85%500056基金科瑞 0.9081.0462-0.138-13.21%184721基金丰和 0.8861.0187-0.133-13.03%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-07-16 2014/7/19 15:24:13 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-16净值2014-07-11升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.7950.92-0.125-13.59%184722基金久嘉 0.7480.8624-0.114-13.27%500056基金科瑞 0.9161.0462-0.13-12.45%184721基金丰和 0.8921.0187-0.127-12.44%184728基金
封闭式基金折价率排行2014-07-15 2014/7/19 15:24:13 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-15净值2014-07-11升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.7990.92-0.121-13.15%184722基金久嘉 0.7510.8624-0.111-12.92%184721基金丰和 0.8951.0187-0.124-12.14%500056基金科瑞 0.9221.0462-0.124-11.87%184728基
封闭式基金折价率排行2014-07-14 2014/7/19 15:24:12 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-14净值2014-07-11升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.8020.92-0.118-12.83%184722基金久嘉 0.7530.8624-0.109-12.69%184721基金丰和 0.8981.0187-0.121-11.85%500056基金科瑞 0.9251.0462-0.121-11.58%184728基
封闭式基金折价率排行2014-07-11 2014/7/19 15:24:12 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-11净值2014-07-11升贴水值（元）升贴水率184722基金久嘉 0.7450.8624-0.117-13.61%500058基金银丰 0.7960.92-0.124-13.48%184721基金丰和 0.8861.0187-0.133-13.03%500056基金科瑞 0.9181.0462-0.128-12.25%184728基
封闭式基金折价率排行2014-07-10 2014/7/19 15:24:12 作者:佚名
关键字:封闭式基金折价率
基金代码 基金名称现价2014-07-10净值2014-07-04升贴水值（元）升贴水率500058基金银丰 0.7890.943-0.154-16.33%184722基金久嘉 0.7390.8707-0.132-15.13%184721基金丰和 0.8791.0297-0.151-14.64%500056基金科瑞 0.9151.0712-0.156-14.58%184728
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