货币市场基金每日收益2014-11-06
2014-11-8 13:12:13 文章来源:不详 作者:佚名
文章简介: 代码简称每万份基金单位收益(元)最近七日收益所推算的年资产收益率(%)000009易方达天天理财货币a1.25744.9690000010易方达天天理财货币b1.32145.2170000013易方达天天理财货币r1.32405.2270000037广发理财7天债券a基金0.93273
代码 | 简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所推算的年资产收益率(%) |
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000009 | 易方达天天理财货币a | 1.2574 | 4.9690 | 000010 | 易方达天天理财货币b | 1.3214 | 5.2170 | 000013 | 易方达天天理财货币r | 1.3240 | 5.2270 | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | 0.9327 | 3.3380 | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | 1.0192 | 3.6330 | 000089 | 民生加银家盈理财月度a | 1.1279 | 4.7330 | 000090 | 民生加银家盈理财月度b | 1.1933 | 4.9860 | 000132 | 中银理财21天债券a | 3.6831 | 11.8420 | 000133 | 中银理财21天债券b | 3.7607 | 12.1280 | 000198 | 天弘增利宝货币基金 | 1.0860 | 4.0570 | 000203 | 国富日日收益货币a | 0.9311 | 4.8290 | 000204 | 国富日日收益货币b | 0.9947 | 5.0660 | 000210 | 光大保德信现金宝货币a | 1.1317 | 4.1840 | 000211 | 光大保德信现金宝货币b | 1.1983 | 4.4300 | 000300 | 德邦德利货币a基金 | 1.5444 | 5.5100 | 000301 | 德邦德利货币b基金 | 1.6062 | 5.7420 | 000322 | 农银汇理14天a基金 | 6.0457 | 10.6790 | 000323 | 农银汇理14天b基金 | 6.1117 | 10.9460 | 000324 | 华润元大现金收益货币a | 1.2896 | 3.8330 | 000325 | 华润元大现金收益货币b | 1.3571 | 4.0710 | 000330 | 汇添富现金宝货币基金 | 1.2319 | 4.3560 | 000331 | 中加货币a基金 | 3.9498 | 5.3440 | 000332 | 中加货币c基金 | 4.0161 | 5.5830 | 000343 | 华夏财富宝基金 | 1.1449 | 4.3060 | 000353 | 华夏现金增利e基金 | -- | -- | 000359 | 易方达易理财基金 | 1.2841 | 4.2230 | 000371 | 民生加银现金宝货币 | 1.4075 | 4.4380 | 000379 | 平安大华日增利货币 | 10.5983 | 10.2010 | 000380 | 景顺长城景益货币a | 1.4140 | 4.2350 | 000381 | 景顺长城景益货币b | 1.4731 | 4.4550 | 000389 | 广发天天红货币基金 | 1.6729 | 4.8260 | 000397 | 汇添富全额宝货币基金 | 1.0545 | 4.1840 | 000424 | 长盛添利宝货币a基金 | 1.3284 | 5.6670 | 000425 | 长盛添利宝货币b基金 | 1.3927 | 5.9200 | 000434 | 新华壹诺宝货币基金 | 1.2182 | 6.6010 | 000439 | 国金通用鑫盈货币市场 | 5.2150 | 7.6900 | 000464 | 嘉实活期宝货币基金 | 1.1972 | 4.4650 | 000475 | 广发天天利货币a基金 | 0.9544 | 4.3650 | 000476 | 广发天天利货币b基金 | 1.0198 | 4.6080 | 000483 | 鑫元货币a基金 | 2.5109 | 6.7090 | 000484 | 鑫元货币b基金 | 2.5738 | 6.9460 | 000485 | 嘉实1个月理财债券a | -- | -- | 000486 | 嘉实1个月理财债券e | -- | -- | 000487 | 嘉实3个月理财债券a | -- | -- | 000488 | 嘉实3个月理财债券e | -- | -- | 000493 | 南方现金通货币a基金 | 0.8505 | 4.1760 | 000494 | 南方现金通货币b基金 | 0.8782 | 4.2750 | 000495 | 南方现金通货币c基金 | 0.9042 | 4.3610 | 000505 | 国寿安保货币a基金 | 1.0167 | 3.9900 | 000506 | 国寿安保货币b基金 | 1.0833 | 4.2420 | 000509 | 广发钱袋子基金 | 1.1080 | 4.1490 | 000528 | 工银薪金货币a基金 | 1.0527 | 3.9790 | 000533 | 永赢货币基金 | 0.8458 | 5.5270 | 000539 | 中银活期宝货币基金 | 1.0244 | 5.7010 | 000540 | 国金通用腾通货币基金 | 1.4047 | 5.1300 | 000542 | 上银慧财宝货币a基金 | 1.5546 | 4.6310 | 000543 | 上银慧财宝货币b基金 | 1.6204 | 4.8810 | 000558 | 国投瑞银瑞易货币基金 | 0.7954 | 3.2660 | 000559 | 诺安天天宝a基金 | 0.8051 | 6.3390 | 000560 | 诺安天天宝e基金 | 0.8501 | 6.5050 | 000569 | 鹏华增值宝货币基金 | 1.1056 | 4.1520 | 000575 | 兴全添利宝货币基金 | 1.2501 | 4.5100 | 000576 | 中邮货币a基金 | 0.7653 | 3.7430 | 000580 | 中邮货币b基金 | 0.8316 | 3.9850 | 000581 | 嘉实活钱包货币基金 | 1.1571 | 4.3770 | 000588 | 招商招财宝货币a基金 | 1.3099 | 4.2820 | 000599 | 信诚薪金宝货币基金 | 1.1168 | 4.2680 | 000600 | 汇添富和聚宝货币基金 | 1.3388 | 5.0310 | 000602 | 富国收益宝货币基金 | 0.5125 | 2.2980 | 000604 | 银华多利宝货币a基金 | 0.9581 | 3.6880 | 000605 | 银华多利宝货币b基金 | 1.0245 | 3.9400 | 000607 | 招商招财宝货币b基金 | 1.3103 | 4.2830 | 000615 | 长城工资宝货币基金 | 0.8648 | 10.6730 | 000618 | 嘉实薪金宝货币基金 | 1.7036 | 4.5880 | 000625 | 诺安天天宝b基金 | 0.9587 | 6.9570 | 000626 | 大成招财宝货币a基金 | 1.1966 | 5.0430 | 000627 | 大成招财宝货币b基金 | 1.2630 | 5.2950 | 000638 | 富国富钱包货币基金 | 1.0825 | 4.5710 | 000640 | 诺安理财宝货币a基金 | 1.0984 | 4.1200 | 000641 | 诺安理财宝货币b基金 | 1.0983 | 4.1200 | 000642 | 汇添富货币c基金 | 0.9588 | 3.5810 | 000643 | 华宝兴业活期通货币a | 0.8435 | 3.1370 | 000644 | 招商招金宝货币a基金 | 0.9435 | 5.4100 | 000645 | 华夏薪金宝货币基金 | 1.0808 | 4.6390 | 000647 | 易方达财富快线货币a | 1.2491 | 4.3000 | 000648 | 易方达财富快线货币b | 1.3144 | 4.5490 | 000650 | 汇添富货币d基金 | 0.9588 | 3.5810 | 000651 | 招商招金宝货币b基金 | 1.0062 | 5.6640 | 000657 | 银华活钱宝货币a基金 | 1.1197 | 3.6160 | 000658 | 银华活钱宝货币b基金 | 1.1558 | 3.7090 | 000659 | 银华活钱宝货币c基金 | 1.1758 | 3.7490 | 000660 | 银华活钱宝货币d基金 | 1.1883 | 3.7980 | 000661 | 银华活钱宝货币e基金 | 1.2019 | 3.8500 | 000662 | 银华活钱宝货币f基金 | -- | -- | 000665 | 博时现金收益货币b | 1.1037 | 4.0830 | 000670 | 天弘季加利理财债a | 0.2908 | 0.0000 | 000671 | 天弘季加利理财债b | 0.3566 | 0.0000 | 000677 | 工银瑞信现金快线货币 | 0.8135 | 2.7430 | 000678 | 华宝兴业现金宝货币e | 1.0631 | 3.9510 | 000681 | 信达澳银慧管家货币a | 0.8266 | 3.9470 | 000682 | 信达澳银慧管家货币c | 0.8916 | 4.1860 | 000683 | 信达澳银慧管家货币e | 0.7432 | 3.3000 | 000685 | 上投摩根现金管理货币 | 0.6649 | 2.5820 | 000686 | 建信嘉薪宝货币基金 | 1.1329 | 4.2600 | 000687 | 南方薪金宝货币基金 | 0.9642 | 4.0620 | 000693 | 建信现金添利货币基金 | 1.0695 | 4.0190 | 000699 | 中银薪钱包货币基金 | 1.1519 | 4.3960 | 000700 | 泰达宏利货币b基金 | 2.1181 | 4.8740 | 000701 | 景顺长城景丰货币a | 0.8284 | 3.0140 | 000702 | 广发季季利理财债券a | -- | -- | 000703 | 广发季季利理财债券b | -- | -- | 000704 | 易方达天天增利货币a | 1.7419 | 4.5580 | 000705 | 易方达天天增利货币b | 1.8051 | 4.7980 | 000707 | 景顺长城景丰货币b | 0.8943 | 3.2540 | 000709 | 华安汇财通货币基金 | 1.7374 | 4.1850 | 000710 | 交银施罗德现金宝货币 | 0.5402 | 2.7270 | 000715 | 民生加银家盈理财月度e | 1.1304 | 4.7400 | 000716 | 工银薪金货币b基金 | 1.1891 | 4.5000 | 000719 | 南方现金通货币e基金 | 0.8458 | 4.1580 | 000721 | 兴业货币市场a基金 | 1.2059 | 4.2820 | 000722 | 兴业货币市场b基金 | 1.2715 | 4.5340 | 000724 | 大成添利宝货币a基金 | 0.8118 | 5.5060 | 000725 | 大成添利宝货币b基金 | 0.8779 | 5.7570 | 000726 | 大成添利宝货币e基金 | 0.8430 | 5.6080 | 000730 | 博时现金宝货币基金 | 0.8931 | 5.1750 | 000732 | 中原英石货币a基金 | 0.7967 | 3.1150 | 000733 | 中原英石货币b基金 | 0.8645 | 3.3720 | 000734 | 博时天天增利货币a | 0.9507 | 6.0840 | 000735 | 博时天天增利货币b | 1.0123 | 6.3270 | 000738 | 中信建投货币基金 | 0.8035 | 2.9400 | 000740 | 华福货币b基金 | 1.0871 | 4.4650 | 000741 | 华福货币a基金 | 1.0588 | 4.3590 | 000748 | 广发活期宝货币基金 | -- | -- | 000750 | 安信现金增利货币基金 | -- | -- | 000758 | 招商招财宝货币c基金 | 1.3118 | 4.2820 | 000759 | 平安大华财富宝货币 | 1.0295 | 5.7950 | 000764 | 万家货币e基金 | 1.2568 | 3.8790 | 000771 | 诺安聚鑫宝货币a基金 | 1.1769 | 4.3900 | 000773 | 万家现金宝基金 | 0.5608 | 2.2090 | 000779 | 诺安聚鑫宝货币b基金 | 1.1769 | 4.3900 | 000783 | 博时月月盈短期理财债券a | -- | -- | 000784 | 博时月月盈短期理财债券r | -- | -- | 000785 | 华融现金增利货币a | 0.8765 | 2.9980 | 000786 | 华融现金增利货币b | 0.9450 | 3.2450 | 000787 | 华融现金增利货币c | 0.8780 | 2.9950 | 000789 | 易方达龙宝货币a基金 | 0.8448 | 3.1730 | 000790 | 易方达龙宝货币b基金 | 0.9149 | 3.4170 | 000791 | 银华双月定期理财债券 | 0.7024 | 5.1270 | 000797 | 方正富邦金小宝货币 | 0.7485 | 2.9250 | 000806 | 信诚3个月理财债券a | -- | -- | 000807 | 信诚3个月理财债券b | -- | -- | 000808 | 招商招利1个月期理财债券a | 0.8692 | 3.2240 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券b | 0.8829 | 3.2760 | 000818 | 诺安天天宝c基金 | 0.8132 | 6.3480 | 000819 | 新华财富金30天理财债券 | 1.4004 | 5.1160 | 000832 | 天弘现金管家货币c | 0.5489 | 4.4240 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币a | 1.0217 | 3.3130 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币i | 1.0217 | 3.3130 | 000846 | 中融货币c基金 | -- | -- | 000847 | 中融货币a基金 | -- | -- | 000848 | 工银瑞信添益快线货币 | 0.9208 | 3.4830 | 000860 | 银华惠增利货币基金 | -- | -- | 000862 | 富国天时货币c基金 | -- | -- | 000863 | 富国天时货币d基金 | 0.8109 | 3.6540 | 000868 | 国投瑞银增利宝货币a | -- | -- | 000871 | 北信瑞丰宜投宝a基金 | -- | -- | 000872 | 北信瑞丰宜投宝b基金 | -- | -- | 001057 | 华夏理财30天债券a | 1.1061 | 3.9900 | 001058 | 华夏理财30天债券b | 1.1722 | 4.2300 | 001077 | 华夏理财21天债券a | 1.0427 | 3.7720 | 001078 | 华夏理财21天债券b | -- | -- | 003003 | 华夏现金增利a基金 | 1.1424 | 4.3000 | 020007 | 国泰货币基金 | 1.0797 | 4.1180 | 020029 | 国泰6个月短期理财债券a | 0.7931 | 0.0000 | 020030 | 国泰6个月短期理财债券b | 0.8729 | 0.0000 | 020031 | 国泰现金管理货币a | 0.8910 | 3.8040 | 020032 | 国泰现金管理货币b | 0.9581 | 4.0450 | 020037 | 国泰现金管理货币r | -- | -- | 040003 | 华安现金富利货币a | 1.2267 | 4.0500 | 040028 | 华安月月鑫短期理财债券a | 0.8077 | 0.0000 | 040029 | 华安月月鑫短期理财债券b | 0.8735 | 0.0000 | 040030 | 华安季季鑫短期理财债券a | 0.8594 | 0.0000 | 040031 | 华安季季鑫短期理财债券b | 0.9334 | 0.0000 | 040033 | 华安月安鑫短期理财债券a | 0.7975 | 0.0000 | 040034 | 华安月安鑫短期理财债券b | 0.8632 | 0.0000 | 040038 | 华安日日鑫货币a基金 | 1.6881 | 4.8800 | 040039 | 华安日日鑫货币b基金 | 1.7539 | 5.1180 | 040042 | 华安7日鑫短期理财债券a | 0.7145 | 2.6190 | 040043 | 华安7日鑫短期理财债券b | 0.7939 | 2.9100 | 041003 | 华安现金富利货币b | 1.2929 | 4.2910 | 050003 | 博时现金收益货币a | 1.0381 | 3.8340 | 050029 | 博时理财30天债券a | 0.6958 | 2.2990 | 050129 | 博时理财30天债券b | 0.7763 | 2.5910 | 070008 | 嘉实货币a基金 | 1.5616 | 4.6220 | 070028 | 嘉实安心货币a基金 | 0.8334 | 3.1300 | 070029 | 嘉实安心货币b基金 | 0.8938 | 3.3730 | 070035 | 嘉实理财宝7天债券a | 8.0052 | 8.5550 | 070036 | 嘉实理财宝7天债券b | 8.0847 | 8.8440 | 070088 | 嘉实货币b基金 | 1.6271 | 4.8720 | 080011 | 长盛货币基金 | 1.0791 | 8.1630 | 080016 | 长盛添利30天理财债券a | 0.7205 | 2.8210 | 080017 | 长盛添利30天理财债券b | 0.7779 | 2.8800 | 080018 | 长盛添利60天理财发起式a | 0.6810 | 2.5330 | 080019 | 长盛添利60天理财发起式b | 0.7549 | 2.8110 | 090005 | 大成货币a基金 | 0.9859 | 4.1540 | 090021 | 大成月添利债券a基金 | 0.8388 | 3.3840 | 090022 | 大成现金增利货币a | 1.4779 | 4.2770 | 090023 | 大成月月盈短期理财债券a | 7.5607 | 9.7980 | 091005 | 大成货币b基金 | 1.0515 | 4.4070 | 091021 | 大成月添利债券b基金 | 0.9165 | 3.6670 | 091022 | 大成现金增利货币b | 1.5425 | 4.5270 | 091023 | 大成月月盈短期理财债券b | 7.6391 | 10.0850 | 100007 | 富国7天理财宝债券a | 0.3420 | 1.4240 | 100025 | 富国天时货币a基金 | 1.0494 | 4.0110 | 100028 | 富国天时货币b基金 | 1.1154 | 4.2000 | 101007 | 富国7天理财宝债券b | -- | -- | 110006 | 易方达货币a基金 | 1.4887 | 3.8880 | 110016 | 易方达货币b基金 | 1.5548 | 4.1290 | 110050 | 易方达月月利理财债券a | 3.9992 | 8.4450 | 110051 | 易方达月月利理财债券b | 4.0761 | 8.7310 | 110052 | 易方达双月利理财债券a | 4.9468 | 8.6380 | 110053 | 易方达双月利理财债券b | 5.0235 | 8.9250 | 121011 | 国投瑞银货币a基金 | 3.8215 | 7.3690 | 128011 | 国投瑞银货币b基金 | 3.8870 | 7.6280 | 150005 | 银河银富货币a基金 | 1.0101 | 5.0930 | 150015 | 银河银富货币b基金 | 1.0740 | 5.3410 | 159001 | 易方达保证金货币a | 1.0541 | 3.8820 | 159002 | 易方达保证金货币b | 1.1189 | 4.1080 | 159003 | 招商保证金快线a基金 | 0.8730 | 4.0600 | 159004 | 招商保证金快线b基金 | 0.9275 | 4.2950 | 160606 | 鹏华货币a基金 | 1.2421 | 2.7910 | 160609 | 鹏华货币b基金 | 1.3077 | 3.0300 | 161608 | 融通易支付货币a基金 | 0.9402 | 4.5130 | 161615 | 融通易支付货币b基金 | 1.0056 | 4.7560 | 161622 | 融通七天理财债券a | 0.7106 | 2.4900 | 161623 | 融通七天理财债券b | -- | -- | 162206 | 泰达宏利货币a基金 | 2.0509 | 4.6290 | 163303 | 大摩货币基金 | 0.6564 | 2.0370 | 163802 | 中银货币a基金 | 0.9753 | 3.7090 | 163820 | 中银货币b基金 | 1.0411 | 3.9460 | 166014 | 中欧货币a基金 | 1.0027 | 4.1720 | 166015 | 中欧货币b基金 | 1.0688 | 4.4230 | 180008 | 银华货币a基金 | 1.1764 | 4.5970 | 180009 | 银华货币b基金 | 1.2416 | 4.8460 | 200003 | 长城货币a基金 | 1.0216 | 6.2030 | 200103 | 长城货币b基金 | 1.0781 | 6.4480 | 202301 | 南方现金增利货币a | 1.4905 | 4.9910 | 202302 | 南方现金增利货币b | 1.5560 | 5.2290 | 202303 | 南方理财14天债券a | 1.0931 | 4.0290 | 202304 | 南方理财14天债券b | 1.1723 | 4.3180 | 202305 | 南方理财60天债券a | 1.0775 | 3.8350 | 202306 | 南方理财60天债券b | 1.1569 | 4.1240 | 202307 | 南方理财30天债券a | 0.9277 | 4.4890 | 202308 | 南方理财30天债券b | 1.0023 | 4.7680 | 206016 | 鹏华月月发短期理财a | 0.7686 | 0.0000 | 206017 | 鹏华月月发短期理财b | -- | -- | 210012 | 金鹰货币a基金 | 0.7452 | 9.3740 | 210013 | 金鹰货币b基金 | 0.8076 | 9.6340 | 213009 | 宝盈货币a基金 | 0.6774 | 2.6580 | 213909 | 宝盈货币b基金 | 0.7463 | 2.9020 | 217004 | 招商现金增值货币a | 1.2419 | 3.8240 | 217014 | 招商现金增值货币b | 1.3078 | 4.0740 | 217025 | 招商理财7天债券a基金 | 1.0032 | 3.7480 | 217026 | 招商理财7天债券b基金 | 1.0840 | 4.0520 | 240006 | 华宝兴业现金宝货币a | 0.9967 | 3.7000 | 240007 | 华宝兴业现金宝货币b | 1.0632 | 3.9510 | 240021 | 华宝兴业活期通货币t | 0.9092 | 3.3840 | 253050 | 国联安货币a基金 | 1.1289 | 3.0600 | 253051 | 国联安货币b基金 | 1.1948 | 3.3060 | 260102 | 景顺长城货币a基金 | 0.7767 | 2.9420 | 260202 | 景顺长城货币b基金 | 0.8431 | 3.1800 | 270004 | 广发货币a基金 | 1.3440 | 4.3330 | 270014 | 广发货币b基金 | 1.4103 | 4.5740 | 270046 | 广发理财30天债券a | 1.2004 | 4.3010 | 270047 | 广发理财30天债券b | 1.2800 | 4.5910 | 288101 | 华夏货币a基金 | 1.4519 | 4.5370 | 288201 | 华夏货币b基金 | 1.5177 | 4.7870 | 290001 | 泰信天天收益货币基金 | 0.7137 | 2.6500 | 310338 | 申万菱信收益宝货币a | 0.7717 | 3.1900 | 310339 | 申万菱信收益宝货币b | 0.8378 | 3.4360 | 320002 | 诺安货币a基金 | 0.8725 | 4.5850 | 320019 | 诺安货币b基金 | 0.9433 | 4.8300 | 340005 | 兴全货币基金 | 1.0350 | 4.5920 | 350004 | 天治天得利货币基金 | 0.9524 | 3.9880 | 360003 | 光大保德信货币基金 | 1.5005 | 4.4100 | 360017 | 光大保德信添天利理财债券a | 1.1255 | 4.1950 | 360018 | 光大保德信添天利理财债券b | 1.1912 | 4.4450 | 360019 | 光大保德信添天盈月度理财债券a | 0.9380 | 3.4840 | 360020 | 光大保德信添天盈月度理财债券b | 1.0037 | 3.7330 | 360021 | 光大保德信添盛双月理财债券a | 1.0737 | 3.9970 | 360022 | 光大保德信添盛双月理财债券b | 1.1394 | 4.2470 | 370010 | 上投摩根货币a基金 | 0.8258 | 3.1370 | 370011 | 上投摩根货币b基金 | 0.8928 | 3.3770 | 380001 | 中银理财14天债券a | 0.9530 | 8.4100 | 380002 | 中银理财14天债券b | 1.0320 | 8.6970 | 380003 | 中银理财60天债券发起a | 1.0119 | 3.6950 | 380004 | 中银理财60天债券发起b | 1.0914 | 3.9850 | 380007 | 中银理财7天债券a基金 | 0.9179 | 13.1420 | 380008 | 中银理财7天债券b基金 | 0.9931 | 13.4270 | 380010 | 中银理财30天债券a | 0.9337 | 3.3980 | 380011 | 中银理财30天债券b | 1.0121 | 3.6860 | 392001 | 中海货币a基金 | 0.7604 | 3.0570 | 392002 | 中海货币b基金 | 0.8271 | 3.2990 | 400005 | 东方金账簿货币a基金 | 1.0140 | 4.1100 | 400006 | 东方金账簿货币b基金 | 1.0804 | 4.3500 | 410002 | 华富货币基金 | 3.4826 | 4.9150 | 420006 | 天弘现金管家货币a | 0.5184 | 4.3340 | 420106 | 天弘现金管家货币b | 0.5831 | 4.5850 | 460006 | 华泰柏瑞货币a基金 | 1.8891 | 4.8010 | 460106 | 华泰柏瑞货币b基金 | 1.9541 | 5.0400 | 470014 | 汇添富理财14天债券a | 0.5501 | 3.2830 | 470021 | 汇添富理财21天债券发起式a | 0.7347 | 4.6800 | 470030 | 汇添富理财30天债券a | 0.9734 | 6.4940 | 470060 | 汇添富理财60天债券a | 0.9652 | 6.4770 | 471007 | 汇添富理财7天债券a | 0.8964 | 4.5740 | 471014 | 汇添富理财14天债券b | 0.6302 | 3.5730 | 471021 | 汇添富理财21天债券发起式b | 0.8135 | 4.9620 | 471028 | 汇添富理财28天债券a | -- | -- | 471030 | 汇添富理财30天债券b | 1.0519 | 6.7820 | 471060 | 汇添富理财60天债券b | 1.0437 | 6.7660 | 472007 | 汇添富理财7天债券b | 1.0192 | 5.0090 | 472028 | 汇添富理财28天债券b | -- | -- | 482002 | 工银货币基金 | 1.1202 | 4.2580 | 485018 | 工银7天理财债券b基金 | 1.4680 | 4.5280 | 485020 | 工银14天理财债券发起b | 2.2651 | 5.3690 | 485022 | 工银60天理财债券b | 4.8736 | 9.3290 | 485118 | 工银7天理财债券a基金 | 1.3882 | 4.2250 | 485120 | 工银14天理财债券发起a | 2.1877 | 5.0690 | 485122 | 工银60天理财债券a | 4.7946 | 9.0120 | 511880 | 银华交易型货币etf | -- | -- | 511990 | 华宝添益基金 | 0.9706 | 3.6800 | 519131 | 海富通季季增利理财债券 | 1.0097 | 0.0000 | 519501 | 万家货币r基金 | 1.2864 | 3.9790 | 519505 | 海富通货币a基金 | 2.0208 | 4.8460 | 519506 | 海富通货币b基金 | 2.0829 | 5.0830 | 519507 | 万家货币b基金 | 1.2836 | 3.9690 | 519508 | 万家货币a基金 | 1.2176 | 3.7280 | 519509 | 浦银安盛货币a基金 | 0.9190 | 4.4430 | 519510 | 浦银安盛货币b基金 | 0.9852 | 4.6830 | 519511 | 万家14天理财债券基金 | -- | -- | 519511 | 万家日日薪货币a基金 | 0.8907 | 3.1920 | 519512 | 万家14天理财单2基金 | -- | -- | 519512 | 万家日日薪货币b基金 | 0.9554 | 3.4260 | 519513 | 万家日日薪货币r基金 | -- | -- | 519513 | 万家14天理财单3基金 | -- | -- | 519516 | 浦银安盛货币e基金 | 0.9194 | 4.4410 | 519517 | 汇添富货币b基金 | 1.0239 | 3.8260 | 519518 | 汇添富货币a基金 | 0.9588 | 3.5810 | 519521 | 万家14天理财双1基金 | -- | -- | 519522 | 万家14天理财双2基金 | -- | -- | 519523 | 万家14天理财双3基金 | -- | -- | 519528 | 海富通现金管理货币a | 0.8365 | 3.2270 | 519529 | 海富通现金管理货币b | 0.9024 | 3.4660 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币a | 0.9652 | 4.2790 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币b | 1.0318 | 4.5300 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币d | 0.9661 | 4.2790 | 519588 | 交银货币a基金 | 0.9209 | 3.3690 | 519589 | 交银货币b基金 | 0.9864 | 3.6090 | 519716 | 交银理财21天债券a | 2.1781 | 3.5600 | 519717 | 交银理财21天债券b | 2.2572 | 3.8510 | 519721 | 交银理财60天债券a | 1.7174 | 3.2830 | 519722 | 交银理财60天债券b | 1.7940 | 3.5670 | 519800 | 华夏保证金货币a基金 | 0.8578 | 3.5610 | 519801 | 华夏保证金货币b基金 | 1.0132 | 4.1630 | 519808 | 嘉实宝a基金 | 0.8503 | 3.0810 | 519809 | 嘉实宝b基金 | 1.0133 | 3.6880 | 519858 | 广发宝a基金 | 0.8791 | 3.4100 | 519859 | 广发宝b基金 | 1.0431 | 4.0260 | 519878 | 国寿安保场内实时申赎货币a | 0.8536 | 3.2560 | 519879 | 国寿安保场内实时申赎货币b | 1.0116 | 3.8590 | 519886 | 工银安心增利场内货币a | 0.1435 | 0.8290 | 519887 | 工银安心增利场内货币b | 0.4991 | 1.8380 | 519888 | 汇添富收益快线a基金 | 1.0001 | 3.2960 | 519889 | 汇添富收益快线b基金 | 1.1805 | 3.9070 | 519898 | 大成现金宝货币a基金 | 0.9350 | 3.0750 | 519899 | 大成现金宝货币b基金 | 1.1200 | 3.7050 | 519998 | 长信利息收益货币b | 0.9321 | 9.2860 | 519999 | 长信利息收益货币a | 0.8725 | 9.0530 | 530002 | 建信货币基金 | 1.0355 | 3.8660 | 530014 | 建信双周理财债券a | 1.0461 | 7.0200 | 530028 | 建信月盈安心理财债券a | 3.0187 | 8.6260 | 530029 | 建信双月安心理财债券a | 2.5862 | 7.5150 | 530030 | 建信周盈安心理财债券a | 1.5363 | 4.5260 | 531014 | 建信双周理财债券b | 1.1247 | 7.3320 | 531028 | 建信月盈安心理财债券b | 3.0980 | 8.9420 | 531029 | 建信双月安心理财债券b | 2.6645 | 7.8270 | 531030 | 建信周盈安心理财债券b | 1.6161 | 4.8300 | 540011 | 汇丰晋信货币a基金 | 2.2827 | 3.4610 | 541011 | 汇丰晋信货币b基金 | 2.3503 | 3.7140 | 550010 | 信诚货币a基金 | 2.1319 | 4.3790 | 550011 | 信诚货币b基金 | 2.1969 | 4.6290 | 550012 | 信诚理财7日盈债券a | 0.9735 | 3.2520 | 550013 | 信诚理财7日盈债券b | 1.0384 | 3.4890 | 560001 | 益民货币基金 | 5.3383 | 5.7630 | 583001 | 东吴货币a基金 | 0.7582 | 7.0930 | 583101 | 东吴货币b基金 | 0.8184 | 7.3490 | 620010 | 金元惠理金元宝货币a | 0.6935 | 4.0190 | 620011 | 金元惠理金元宝货币b | 0.7562 | 4.2540 | 630012 | 华商现金增利货币a | 0.6662 | 2.8220 | 630112 | 华商现金增利货币b | 0.7322 | 3.0640 | 660007 | 农银货币a基金 | 1.0802 | 4.0130 | 660016 | 农银7天理财债券a基金 | 1.0911 | 4.0710 | 660107 | 农银货币b基金 | 1.1454 | 4.2610 | 660116 | 农银7天理财债券b基金 | 1.1564 | 4.3200 | 690010 | 民生加银现金增利a | 1.1789 | 3.8750 | 690012 | 民生加银家盈理财7天a | 0.9502 | 6.8420 | 690210 | 民生加银现金增利b | 1.2435 | 4.1220 | 690212 | 民生加银家盈理财7天b | 1.0297 | 7.1520 | 710501 | 富安达现金通货币a | 0.8630 | 3.2720 | 710502 | 富安达现金通货币b | 0.9257 | 3.5150 | 730003 | 方正富邦货币a基金 | 0.5954 | 3.0610 | 730103 | 方正富邦货币b基金 | 0.6670 | 3.3120 | 740601 | 长安货币a基金 | 0.9659 | 6.5550 | 740602 | 长安货币b基金 | 1.0275 | 6.7880 | 750006 | 安信现金管理货币a | 0.8947 | 3.5830 | 750007 | 安信现金管理货币b | 0.9595 | 3.8280 |
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