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开放式基金每日净值2008-10-24
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-11-4 9:09:07
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.873 2.554 -1.69
000011 华夏大盘基金 4.295 4.575 -0.92
000021 华夏优势基金 1.341 1.461 -1.61
000031 华夏复兴基金 0.562 0.562 -1.4
000041 华夏全球精选基金 0.482 0.482 -2.23
001001 华夏债券a/b基金 1.127 1.457 0
001003 华夏债券c类基金 1.117 1.447 0.09
001011 华夏希望债券a级 1.067 1.067 0.09
001013 华夏希望债券c级 1.065 1.065 0.09
002001 华夏回报基金 0.975 2.987 -0.71
002011 华夏红利基金 1.782 2.615 -1.38
002021 华回报二基金 0.784 2.072 -0.76
020001 国泰金鹰增长基金 0.512 3.385 -1.16
020002 国泰金龙债券基金 1.081 1.33 0
020003 国泰金龙行业基金 0.482 2.328 -1.63
020005 国泰金马基金 0.432 1.853 -2.48
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.583 1.468 -2.02
020010 国泰金牛创新成长 0.531 0.581 -2.21
020011 国泰沪深300基金 0.365 0.523 -2.93
020012 国泰金龙债券c类 1.08 1.329 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.022 1.022 0.1
040001 华安创新基金 0.513 2.4346 -1.72
040002 华安a股基金 0.492 1.9846 -2.77
040004 华安宝利基金 0.636 2.916 -1.09
040005 华安宏利基金 1.5061 1.8961 -1.85
040006 华安国际配置基金 0.954 0.954 0
040007 华安成长基金 0.6372 1.9521 -2.95
040008 华安策略优选基金 0.4686 2.0049 -1.68
040009 华安收益a基金 1.0503 1.0503 0.07
040010 华安收益b基金 1.0481 1.0481 0.07
050001 博时增长基金 0.508 3.01 -1.36
050002 博时裕富基金 0.497 2.477 -2.74
050004 博时精选基金 1.0086 2.3986 -1.4
050006 博时稳定价值债券b类 1.123 1.161 0
050007 博时平衡配置基金 0.924 1.985 -1.28
050008 博时第三产业成长 0.745 1.648 -1.72
050009 博时新兴成长基金 0.545 2.045 -1.8
050010 博时特许价值基金 0.884 0.884 -1.45
050106 博时稳定价值债券a类 1.127 1.165 0
050201 博时价值贰号基金 0.507 1.962 -1.17
070001 嘉实成长基金 0.5955 2.5556 -0.58
070002 嘉实增长基金 2.459 3 -0.85
070003 嘉实稳健基金 0.674 2.128 -1.46
070005 嘉实债券基金 1.185 1.595 0
070006 嘉实服务基金 2.008 2.328 -1.38
070009 嘉实短债基金 1.012 1.0862 0.05
070010 嘉实主题基金 0.616 2.124 -3.14
070011 嘉实策略基金 0.674 0.864 -1.46
070012 嘉实海外基金 0.396 0.396 -3.65
070013 嘉实研究精选基金 0.9 0.9 0.11
070015 嘉实多元a基金 1.01 1.01 0
070016 嘉实多元b基金 1.009 1.009 0
070099 嘉实优质基金 0.483 1.379 -1.63
080001 长盛成长基金 0.61 2.454 -1.29
080002 长盛创新先锋基金 0.8901 0.8901 -0.68
080003 长盛积极配置基金 0.9999 0.9999 0.06
090001 大成价值增长基金 0.4732 3.1332 -1.91
090002 大成债券基金 1.0875 1.3875 0.02
090003 大成蓝筹稳健基金 0.4557 3.0257 -1.77
090004 大成精选增值基金 0.5906 2.4911 -1.4
090006 大成财富基金 0.421 2.243 -1.64
090008 大成强债基金 1.0388 1.0388 0.06
092002 大成债券c类基金 1.0713 1.3713 0.02
100016 富国天源平衡基金 0.6909 1.9515 -0.72
100018 富国天利债券基金 1.224 1.749 -0.08
100020 富国天益基金 0.5907 3.602 -1.06
100022 富国天瑞基金 0.4552 2.2502 -1.45
100026 富国天合稳健基金 0.5289 1.9084 -1.36
100029 富国天成红利基金 0.7482 0.7482 -1.68
110001 易基平稳基金 1.194 2.424 -0.91
110002 易基策略基金 2.455 3.205 -0.97
110003 易基50基金 0.5322 2.3822 -3.52
110005 易基积极基金 0.7975 2.901 -1.91
110007 易方达稳健收益a 1.0715 1.1081 0.04
110008 易方达稳健收益b 1.0744 1.111 0.03
110009 易基价值基金 1.0947 1.9247 -2.12
110010 易基价值成长基金 0.7158 0.7758 -1.88
110011 易方达中小盘基金 0.9054 0.9054 -0.67
110012 易方达科汇基金 1.037 4.615 -0.67
110017 易方达增强回报a 1.058 1.058 0
110018 易方达增强回报b 1.055 1.055 0
110029 易方达科讯基金 0.5572 3.6592 -1.5
112002 易策二号基金 0.901 2.436 -0.99
121001 国投融华基金 1.0144 1.9664 -1.03
121002 国投景气基金 0.5814 2.5504 -0.85
121003 国投股票基金 0.6057 2.0457 -1.7
121005 国投瑞银创新基金 0.7299 1.4581 -2.43
121006 国投瑞银稳健增长 0.928 0.928 -0.32
121007 国投瑞银瑞福优先 0.712 0.767 -1.11
121008 国投瑞银成长优选 0.5229 1.1464 -2.08
121009 国投瑞银稳定增利 1.052 1.052 0.09
150001 国投瑞银瑞福进取 0.262 0.487 -2.96
150002 大成优选基金 0.476 0.509 -2.46
150003 建信优势基金 0.537 0.537 -1.47
150103 银河银泰基金 0.5837 3.1237 -0.21
151001 银河稳健基金 0.5739 2.5943 -0.74
151002 银河收益基金 1.4387 1.8187 0.06
159901 深证100etf 1.867 1.987 -2.51
159902 中小板基金 1.148 1.148 -0.95
160105 南方积配基金 0.8068 2.1708 -1.48
160106 南方高增基金 1.0026 2.2566 -1.76
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.752 2.465 -1.57
160314 华夏行业精选基金 0.541 2.76 -1.46
160505 博时主题基金 1.295 2.756 -2.04
160602 鹏华普天债券基金 1.138 1.267 0.09
160603 鹏华收益基金 0.482 2.928 -1.63
160605 鹏华中国50基金 1.069 2.599 -1.66
160607 鹏华价值基金 0.496 1.609 -1.59
160608 鹏华普天债券b基金 1.115 1.244 0.09
160610 鹏华动力基金 0.801 1.001 -1.96
160611 鹏华优质治理(lof) 0.644 0.644 -1.38
160612 鹏华丰收债券基金 1.051 1.051 0.1
160613 鹏华盛世基金 1.002 1.002 0.1
160706 嘉实300基金 0.459 2.327 -2.96
160805 长盛同智基金 0.6221 1.9633 -1.07
160910 大成创新成长(lof) 0.54 1.751 -1.82
161005 富国天惠基金 0.8232 2.3232 -1.91
161601 新 蓝 筹基金 0.5703 2.8653 -1.18
161603 融通债券基金 1.173 1.398 0
161604 融通深证100基金 0.718 1.888 -2.45
161605 融通蓝筹基金 0.917 2.047 -1.19
161606 融通行业基金 0.527 2.467 -3.3
161607 融通巨潮基金 0.587 2.101 -3.29
161609 融通动力先锋基金 0.961 1.361 -1.64
161610 融通领先成长(lof) 0.611 1.65 -3.02
161706 招商成长基金 0.8063 2.7166 -1.62
161902 万家增强收益债券 1.0541 1.4935 -0.03
161903 万家公用基金 0.4931 1.6048 -0.58
162006 长城久富基金 0.9322 2.813 -1.61
162102 金鹰小盘基金 0.8117 1.4917 0.17
162201 荷银成长基金 1.0913 2.3713 -0.18
162202 荷银周期基金 1.0494 2.5244 -1.07
162203 荷银稳定基金 0.884 2.384 -1.72
162204 荷银精选基金 2.5328 2.7028 -1.45
162205 荷银风险预算基金 1.2306 1.9806 -0.24
162207 荷银效率基金 0.5139 1.236 -0.79
162208 泰达荷银首选基金 0.8388 0.8888 -1.85
162209 泰达荷银市值优选 0.4271 0.4271 -1.07
162210 泰达荷银集利a基金 1.0077 1.0077 0.05
162299 泰达荷银集利c基金 1.0074 1.0074 0.05
162605 景顺鼎益基金 0.701 2.801 -2.1
162607 景顺资源基金 0.504 2.465 -2.14
162703 广发小盘基金 1.0851 2.3951 -2.25
163302 巨田资源基金 1.1192 2.3542 -0.47
163402 兴业趋势基金 0.7878 3.7656 -1.33
163503 天治核心成长基金 0.3734 1.7386 -1.16
163801 中银中国基金 1.0452 2.4752 -0.92
163803 中银增长基金 0.5812 1.9074 -1.37
163804 中银收益基金 0.5667 1.7467 -0.75
163805 中银策略基金 0.7745 0.7745 -1.43
166001 中欧趋势基金 0.6632 0.8632 -2.37
166002 中欧蓝筹基金 0.9328 0.9328 -0.67
180001 银华优势企业基金 0.7477 2.3677 -1.01
180002 银华保本增值基金 1.0136 1.1536 -0.2
180003 银华道琼斯88基金 0.6018 2.4018 -2.37
180010 银华优质增长基金 1.0563 2.2563 -1.46
180012 银华富裕基金 0.5797 1.5147 -2.08
180013 银华领先基金 1.0062 1.0062 -0.03
183001 银华全球基金 0.689 0.689 -2.27
200001 长城久恒平衡基金 1.047 2.157 -0.76
200002 长城久泰基金 0.6854 3.5454 -2.57
200006 长城股票基金 0.5032 1.9432 -3.38
200007 长城安心回报基金 0.4117 1.2368 -2.86
200008 长城品牌优选基金 0.5162 0.5162 -3.48
200009 长城稳健基金 1.035 1.035 -0.1
202001 南方稳健成长基金 0.7701 2.5651 -1.76
202002 南稳贰号基金 0.6617 1.4063 -1.68
202003 南方绩优成长基金 1.1969 1.4969 -0.34
202005 南方成份精选基金 0.653 0.653 -1.55
202007 南方隆元基金 0.433 0.433 -1.81
202009 南方盛元基金 0.689 0.689 -1.57
202011 南方价值基金 0.92 0.92 -0.65
202101 南方宝元债券基金 0.9613 2.1813 -0.58
202102 南方多利债券基金 1.0499 1.1151 0
202202 南方避险基金 2.0678 2.6118 -0.27
202801 南方全球精选基金 -- -- 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.6182 2.3911 -0.98
210001 金鹰优选基金 0.4727 1.9636 -1.01
213001 宝盈鸿利基金 0.5156 2.3439 -1.24
213002 宝盈区域增长基金 0.4601 1.9944 -1.54
213003 宝盈策略基金 0.7878 0.9878 -1.15
213007 宝盈增强收益a/b 1.0414 1.0414 0.06
213008 宝盈资源优选基金 0.6406 0.6968 -0.84
213917 宝盈增强收益c基金 1.0414 1.0414 0.06
217001 招商安泰股票基金 0.5735 3.1875 -0.97
217002 招商安泰平衡基金 1.5369 2.1519 -0.4
217003 招商债券基金 1.1641 1.4006 -0.13
217005 招商先锋基金 0.5315 2.4815 -1.13
217008 招商安本增利基金 1.1167 1.2167 -0.03
217009 招商价值基金 0.7667 0.7667 -1.58
217010 招商大盘蓝筹基金 0.967 0.967 0
217011 招商安心收益基金 1 1 0
217203 招商安泰债券b基金 1.1519 1.3884 -0.13
233001 巨田基础行业基金 0.4004 1.9454 -1.14
240001 宝康消费基金 0.8456 2.6468 -1.51
240002 宝康配置基金 0.9686 2.5586 -2.48
240003 宝康债券基金 1.1626 1.5626 0.05
240004 华宝动力基金 0.5394 3.0494 -1.98
240005 华宝策略基金 0.4301 3.6118 -0.69
240008 华宝收益基金 1.6733 1.6733 -2.37
240009 华宝先进基金 1.2841 1.2841 -3.5
240010 华宝兴业行业精选 0.5814 0.5814 -2.35
241001 华宝海外中国基金 0.652 0.652 -1.95
253010 德盛安心基金 0.761 1.671 -0.13
255010 德盛稳健基金 1.261 1.881 -1.41
257010 德盛小盘基金 0.542 2.672 -1.28
257020 德盛精选基金 0.527 2.118 -1.86
257030 德盛优势基金 0.753 0.853 -0.66
257040 德盛红利基金 1 1 0
260101 景顺长城优选基金 0.7427 2.6334 -2.46
260103 景顺长城动力基金 0.5437 2.8337 -1.45
260104 景顺内需增长基金 1.993 2.863 -2.26
260108 景顺成长基金 0.712 2.062 -1.25
260109 景顺内需贰号基金 1.221 1.401 -2.08
260110 景顺长城精选蓝筹 0.611 0.611 -2.24
260111 景顺长城公司治理 1 1 0
270001 广发聚富基金 0.784 3.094 -1.56
270002 广发稳健基金 0.8796 2.4996 -1.92
270005 广发聚丰基金 0.4342 2.792 -2.23
270006 广发优选基金 1.1965 1.7265 -1.45
270007 广发大盘成长基金 0.527 0.527 -1.53
270008 广发核心基金 0.976 0.976 -0.1
270009 广发增强债券基金 1.075 1.075 0.09
288001 中信经典基金 1.285 2.285 -0.69
288002 中信红利基金 1.3521 2.7521 -0.62
288102 中信双利基金 1.0831 1.3221 0.01
290002 泰信先行基金 0.4833 2.1211 -0.92
290003 泰信双息债券基金 1.024 1.0783 -0.17
290004 泰信优质基金 0.6751 1.1751 -1.75
290005 泰信优势增长基金 0.986 0.986 -0.2
310308 盛利精选基金 0.6079 2.1799 -1.07
310318 盛利配置基金 0.9514 1.6874 -0.05
310328 新动力基金 0.511 2.1446 -2.35
310358 新经济基金 0.4681 1.8 -1.91
310368 申万巴黎竞争优势 0.9798 0.9798 -0.19
320001 诺安平衡基金 0.5252 2.7852 -1.3
320003 诺安股票基金 0.6417 2.5252 -1.97
320004 诺安优化债券基金 1.0379 1.0875 0.06
320005 诺安价值基金 0.5182 1.4632 -2.47
320006 诺安灵活配置基金 0.873 0.873 -0.57
340001 兴业转基基金 0.9956 2.4616 -0.55
340006 兴业全球视野基金 1.9194 1.9194 -1.92
340007 兴业社会责任基金 0.731 0.731 -1.62
350001 天治财富基金 0.6356 2.1809 0.02
350002 天治品质基金 0.5304 3.0404 -0.95
350005 天治创新先锋基金 0.7874 0.7874 -0.05
360001 量化核心基金 0.5204 2.4641 -3.27
360005 光大红利基金 1.3242 1.9822 -1.85
360006 光大增长基金 0.6637 1.9437 -1.99
360007 光大保德信优势配置 0.4531 0.4531 -1.69
373010 上投双息基金 0.6583 2.0875 -0.87
373020 上投摩根双核平衡 0.8614 0.8614 -0.4
375010 上投优势基金 1.4539 4.0739 -2.07
377010 上投α基金 3.0543 3.0943 -1.76
377016 上投亚太优势基金 0.365 0.365 -3.69
377020 上投内需动力基金 0.6576 0.7576 -1.91
378010 上投先锋基金 1.4499 1.4499 -2.17
395001 中海稳健收益基金 1.068 1.068 0
398001 中海成长基金 0.4945 2.1209 -0.9
398011 中海分红基金 0.4664 1.8664 -1.48
398021 中海能源基金 0.7721 0.8521 -0.96
400001 东方龙基金 0.4444 2.2059 -1.66
400003 东方精选基金 0.4823 1.8936 -1.53
400007 东方策略成长基金 0.7825 0.7825 -1.7
410001 华富优选基金 0.5283 1.7081 -1.99
410003 华富成长基金 0.4542 0.7442 -1.79
410004 华富收益增强a基金 1.0367 1.0367 0.07
410005 华富收益增强b基金 1.035 1.035 0.07
420001 天弘精选基金 0.4253 1.3588 -1.07
420002 天弘永利a基金 1.0359 1.0359 -0.08
420102 天弘永利b基金 1.0381 1.0381 -0.07
450001 国富收益基金 0.7418 1.5883 -0.71
450002 国富弹性基金 1.2459 1.9559 -0.81
450003 国富潜力基金 0.9067 0.9067 -1.09
450004 富兰克林国海深化价值 0.9038 0.9038 -0.42
460001 友邦盛世基金 0.4511 2.0831 -1.05
460002 友邦华泰积极成长 0.725 0.725 -0.92
460003 友邦增利b基金 1.0452 1.0782 0
460005 友邦华泰价值增长 0.9379 0.9379 -0.09
481001 工银价值基金 0.6035 2.591 -1.47
481004 工银成长基金 0.995 0.995 -1.42
481006 工银瑞信红利基金 0.6068 0.6468 -1.7
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.994 0.994 0
483003 工银平衡基金 0.5587 1.4474 -1.78
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1491 1.1691 0.02
485007 工银瑞信添利b基金 1.0614 1.0614 0
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1561 1.1761 0.02
485107 工银瑞信添利a基金 1.0638 1.0638 0
486001 工银瑞信全球配置 0.534 0.534 未公布
510050 上证50etf基金 1.469 1.811 -3.36
510080 长盛债券基金 1.133 1.803 -0.15
510081 长盛精选基金 0.6401 2.3401 -1.6
510180 180etf基金 4.154 4.199 -2.97
510880 红利etf基金 1.518 1.518 -2.75
519001 银华优选股票基金 0.6946 2.4654 -2.13
519003 海富收益基金 0.484 2.099 -1.22
519005 海富股票基金 0.397 2.346 -1.73
519007 海富回报基金 0.452 1.948 -1.53
519008 添富优势基金 1.8534 3.4134 -0.85
519011 海富精选基金 0.5147 2.5966 -1.17
519013 海富优势基金 0.653 1.409 -1.95
519015 海富通精选2号基金 0.741 0.741 -0.8
519017 大成成长基金 0.593 1.645 -1.33
519018 汇添均衡基金 0.5474 1.6219 -1.07
519019 大成景阳基金 0.409 3.388 -1.68
519021 金鼎价值精选基金 0.605 1.25 -2.26
519029 华夏稳增基金 1.051 1.756 -1.5
519035 富国天博创新主题 0.5007 2.0304 -1.53
519039 长盛同德基金 0.5148 1.4752 -1.23
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.01 1.01 0
519068 添富焦点基金 0.7259 0.8759 -1.06
519078 汇添富增强收益基金 1.06 1.06 0
519087 新世纪优选基金 0.3972 1.8299 -1.88
519089 新世纪优选成长基金 0.9918 0.9918 -0.39
519100 长盛100基金 0.5793 1.1493 -2.95
519110 浦银价值基金 0.548 0.548 -1.79
519180 万家180基金 0.427 2.767 -2.89
519181 万家和谐增长基金 0.4458 1.054 -1.09
519183 万家双引擎基金 1.0078 1.0078 -0.06
519300 大成300基金 0.601 1.921 -2.86
519519 友邦增利a基金 1.0476 1.0806 0.01
519601 海富通海外基金 0.857 0.857 -1.49
519666 银河银信基金 1.0438 1.1498 0.05
519667 银河银信添利a基金 1.0453 1.1513 0.05
519668 银河竞争优势基金 0.8202 0.8202 -0.89
519680 交银增利a/b基金 1.0856 1.0856 0.04
519682 交银增利c类基金 1.083 1.083 0.04
519688 交银精选基金 0.6816 2.6774 -0.94
519690 交银稳健基金 1.1622 1.9922 -2.29
519692 交银成长基金 1.508 1.688 -1.08
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5281 0.5431 -1.16
519696 交银环球基金 -- -- 未公布
519991 长信双利优选基金 0.837 0.837 -0.71
519993 长信增利基金 0.5893 1.8283 -1.07
519994 长信金利基金 0.5023 1.5448 -2.37
519996 长信银利基金 0.4636 2.3836 -1.61
530001 建信价值基金 0.6562 1.9004 -1.62
530003 建信成长基金 0.5766 2.0266 -1.86
530005 建信配置基金 0.5186 1.0686 -1.89
530008 建信稳定增利基金 1.056 1.056 0
540001 汇丰2016基金 1.6508 1.7508 -0.31
540002 汇丰龙腾基金 0.9674 1.4334 -2
540003 汇丰晋信策略基金 0.7719 0.7719 -0.81
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.986 0.986 0
550001 信诚四季基金 0.5866 1.7476 -1.4
550002 信诚精萃基金 0.5185 1.266 -1.95
550003 信诚盛世蓝筹基金 0.975 0.975 -0.1
550004 信诚三得益a基金 1.01 1.01 0.1
550005 信诚三得益b基金 1.01 1.01 0.1
560002 益民红利基金 0.5156 1.3904 -1.36
560003 益民创新优势基金 0.5322 0.5522 -1.92
560005 益民多利基金 1.0309 1.0309 0.03
570001 诺德价值优势基金 0.6079 0.6079 -2.24
580001 东吴嘉禾基金 0.509 2.229 -0.59
580002 东吴动力基金 0.8991 1.4191 -0.2
580003 东吴行业轮动基金 0.6677 0.6677 -1.21
590001 中邮核心基金 0.7393 1.9593 -1.81
590002 中邮核心成长基金 0.4344 0.4344 -1.81
610001 信达澳银增长基金 0.6611 0.8611 -2.25
610002 信达澳银精华灵活配置 1.001 1.001 -0.2
620001 金元比联宝石动力保本 0.9963 0.9963 0.09
620002 金元比联成长动力 0.985 0.985 -0.3
630001 华商领先企业基金 0.5563 0.6613 -1.54
630002 华商盛世成长基金 0.9837 0.9837 -0.55
660001 农银成长基金 0.9804 0.9804 -0.1



 
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