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开放式基金每日净值2008-11-03

2008-11-5 8:30:48  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.84 2.521 -0.71
000011 华夏大盘基金 4.085 4.365 -0.87
000021 华夏优势基金 1.295 1.415 0
000031 华夏复兴基金 0.548 0.548 -0.18
000041 华夏全球精选基金 0.496 0.496 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.134 1.464 0
001003 华夏债券c类基金 1.123 1.453 0
001011 华夏希望债券a级 1.075 1.075 0
001013 华夏希望债券c级 1.073 1.073 0
002001 华夏回报基金 0.959 2.971 0
002011 华夏红利基金 1.74 2.573 0.12
002021 华回报二基金 0.77 2.058 0
020001 国泰金鹰增长基金 0.491 3.364 -0.41
020002 国泰金龙债券基金 1.092 1.341 0
020003 国泰金龙行业基金 0.468 2.284 -0.21
020005 国泰金马基金 0.408 1.758 -0.49
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.55 1.435 -0.54
020010 国泰金牛创新成长 0.495 0.545 -1.39
020011 国泰沪深300基金 0.34 0.487 -0.58
020012 国泰金龙债券c类 1.091 1.34 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.026 1.026 0
040001 华安创新基金 0.498 2.3701 0
040002 华安ａ股基金 0.457 1.8698 -0.65
040004 华安宝利基金 0.612 2.892 -0.33
040005 华安宏利基金 1.4596 1.8496 0.14
040007 华安成长基金 0.598 1.9129 -0.35
040008 华安策略优选基金 0.4482 1.9845 -0.24
040009 华安收益a基金 1.0583 1.0583 0.04
040010 华安收益b基金 1.056 1.056 0.04
050001 博时增长基金 0.485 2.987 -0.41
050002 博时裕富基金 0.464 2.444 -0.43
050004 博时精选基金 0.9557 2.3457 -0.33
050006 博时稳定价值债券b类 1.129 1.167 -0.09
050007 博时平衡配置基金 0.899 1.96 -0.22
050008 博时第三产业成长 0.707 1.564 -0.14
050009 博时新兴成长基金 0.511 1.917 -0.78
050010 博时特许价值基金 0.857 0.857 -0.12
050106 博时稳定价值债券a类 1.133 1.171 -0.09
050201 博时价值贰号基金 0.478 1.933 -1.04
070001 嘉实成长基金 0.5898 2.5459 -0.1
070002 嘉实增长基金 2.375 2.916 -0.38
070003 嘉实稳健基金 0.641 2.061 -0.31
070005 嘉实债券基金 1.19 1.6 0.08
070006 嘉实服务基金 1.919 2.239 -0.31
070009 嘉实短债基金 1.0085 1.089 0.03
070010 嘉实主题基金 0.575 2.083 -1.2
070011 嘉实策略基金 0.647 0.837 -0.15
070012 嘉实海外基金 0.404 0.404 未公布
070013 嘉实研究精选基金 0.877 0.877 -0.45
070015 嘉实多元a基金 1.016 1.016 0.1
070016 嘉实多元b基金 1.015 1.015 0.1
070099 嘉实优质基金 0.472 1.368 0
080001 长盛成长基金 0.579 2.423 -0.17
080002 长盛创新先锋基金 0.8649 0.8649 -0.4
090001 大成价值增长基金 0.4554 3.1154 -0.15
090002 大成债券基金 1.0966 1.3966 -0.05
090003 大成蓝筹稳健基金 0.4355 3.0055 -0.46
090004 大成精选增值基金 0.5745 2.475 0.17
090006 大成财富基金 0.401 2.223 -0.25
090008 大成强债基金 1.0458 1.0458 0.07
092002 大成债券c类基金 1.0802 1.3802 -0.05
100016 富国天源平衡基金 0.6681 1.9287 -0.49
100018 富国天利债券基金 1.2186 1.7436 -0.09
100020 富国天益基金 0.573 3.5843 -0.14
100022 富国天瑞基金 0.4221 2.1716 -0.82
100026 富国天合稳健基金 0.5029 1.8824 -0.28
100029 富国天成红利基金 0.7081 0.7081 -0.27
110001 易基平稳基金 1.173 2.403 -0.17
110002 易基策略基金 2.376 3.126 -0.42
110003 易基５０基金 0.5008 2.3508 -0.28
110005 易基积极基金 0.7739 2.8415 -0.03
110007 易方达稳健收益a 1.0686 1.1052 -0.21
110008 易方达稳健收益b 1.0717 1.1083 -0.2
110009 易基价值基金 1.055 1.885 -0.17
110010 易基价值成长基金 0.6815 0.7415 -0.37
110011 易方达中小盘基金 0.8948 0.8948 -0.04
110012 易方达科汇基金 1.033 4.611 0.1
110017 易方达增强回报a 1.058 1.058 -0.09
110018 易方达增强回报b 1.055 1.055 -0.09
110029 易方达科讯基金 0.5382 3.6055 -0.15
112002 易策二号基金 0.87 2.405 -0.46
121001 国投融华基金 0.9956 1.9476 0
121002 国投景气基金 0.5556 2.5246 -0.05
121003 国投股票基金 0.579 2.019 -0.14
121005 国投瑞银创新基金 0.7009 1.41 0.21
121006 国投瑞银稳健增长 0.914 0.914 0
121007 国投瑞银瑞福优先 0.692 0.747 0
121008 国投瑞银成长优选 0.5025 1.1017 0.12
121009 国投瑞银稳定增利 1.0564 1.0564 -0.03
150001 国投瑞银瑞福进取 0.242 0.467 0
150002 大成优选基金 0.472 0.505 0.21
150003 建信优势基金 0.513 0.513 -0.58
150103 银河银泰基金 0.5637 3.1037 -0.65
151001 银河稳健基金 0.5579 2.5723 -0.45
151002 银河收益基金 1.4513 1.8313 -0.01
159901 深证100etf 1.729 1.849 -0.63
159902 中小板基金 1.105 1.105 0
160105 南方积配基金 0.7764 2.1404 0.06
160106 南方高增基金 0.9606 2.2146 -0.25
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.728 2.409 -0.27
160314 华夏行业精选基金 0.511 2.65 -0.39
160505 博时主题基金 1.202 2.663 -0.5
160602 鹏华普天债券基金 1.145 1.274 0
160603 鹏华收益基金 0.46 2.906 -0.86
160605 鹏华中国50基金 1.024 2.554 -0.39
160607 鹏华价值基金 0.465 1.519 -0.43
160608 鹏华普天债券b基金 1.122 1.251 0
160610 鹏华动力基金 0.759 0.959 -0.65
160611 鹏华优质治理(lof) 0.613 0.613 -0.65
160612 鹏华丰收债券基金 1.057 1.057 0
160706 嘉实300基金 0.426 2.294 -0.7
160805 长盛同智基金 0.5912 1.9324 -0.64
160910 大成创新成长(lof) 0.516 1.727 -0.39
161005 富国天惠基金 0.7834 2.2834 -0.15
161601 新 蓝 筹基金 0.5568 2.8518 -0.11
161603 融通债券基金 1.175 1.4 0
161604 融通深证100基金 0.665 1.835 -0.75
161605 融通蓝筹基金 0.897 2.027 -0.11
161606 融通行业基金 0.505 2.445 0.2
161607 融通巨潮基金 0.551 2.065 -0.36
161609 融通动力先锋基金 0.933 1.333 0
161610 融通领先成长(lof) 0.584 1.581 -0.34
161706 招商成长基金 0.7459 2.6562 -0.52
161902 万家增强收益债券 1.0545 1.494 -0.05
161903 万家公用基金 0.4722 1.5677 -0.13
162006 长城久富基金 0.8888 2.7696 -0.38
162102 金鹰小盘基金 0.7949 1.4749 1.25
162201 荷银成长基金 1.0562 2.3362 -0.55
162202 荷银周期基金 0.5804 2.5054 -0.7
162203 荷银稳定基金 0.8449 2.3449 -0.32
162204 荷银精选基金 2.4575 2.6275 -0.3
162205 荷银风险预算基金 1.2182 1.9682 -0.01
162207 荷银效率基金 0.5028 1.2093 0.02
162208 泰达荷银首选基金 0.7905 0.8405 -0.7
162209 泰达荷银市值优选 0.412 0.412 -0.29
162210 泰达荷银集利a基金 1.0093 1.0093 -0.01
162299 泰达荷银集利c基金 1.0089 1.0089 -0.01
162605 景顺鼎益基金 0.668 2.768 -0.3
162607 景顺资源基金 0.479 2.44 -0.21
162703 广发小盘基金 1.0004 2.3104 -0.49
163302 巨田资源基金 1.0769 2.3119 -0.43
163402 兴业趋势基金 0.7636 3.6689 -0.22
163503 天治核心成长基金 0.3545 1.7017 -0.37
163801 中银中国基金 1.0087 2.4387 -0.35
163803 中银增长基金 0.55 1.828 -0.92
163804 中银收益基金 0.5501 1.7301 -0.13
163805 中银策略基金 0.743 0.743 -0.8
180001 银华优势企业基金 0.7341 2.3541 0.08
180002 银华保本增值基金 1.0043 1.1443 -0.02
180003 银华道琼斯88基金 0.5805 2.3805 0
180010 银华优质增长基金 1.0171 2.2171 -0.16
180012 银华富裕基金 0.5551 1.4901 -0.56
180013 银华领先基金 1.0074 1.0074 0.02
183001 银华全球基金 0.7 0.7 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.024 2.134 -0.29
200002 长城久泰基金 0.6389 3.4989 -0.42
200006 长城股票基金 0.4792 1.9192 0.17
200007 长城安心回报基金 0.3888 1.1853 -0.03
200008 长城品牌优选基金 0.4871 0.4871 -0.31
200009 长城稳健基金 1.039 1.039 0.1
202001 南方稳健成长基金 0.736 2.531 -1.06
202002 南稳贰号基金 0.6324 1.344 -1.02
202003 南方绩优成长基金 1.1483 1.4483 -0.06
202005 南方成份精选基金 0.6276 0.6276 -0.48
202007 南方隆元基金 0.403 0.403 -0.98
202009 南方盛元基金 0.66 0.66 -0.3
202011 南方价值基金 0.9 0.9 -0.44
202101 南方宝元债券基金 0.9657 2.1857 0.16
202102 南方多利债券基金 1.0594 1.1246 0
202202 南方避险基金 2.0732 2.6172 0.04
202801 南方全球精选基金 0.514 0.514 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.5972 2.315 -0.53
210001 金鹰优选基金 0.4569 1.9395 -0.17
213001 宝盈鸿利基金 0.496 2.3172 -0.06
213002 宝盈区域增长基金 0.4422 1.9633 -0.09
213003 宝盈策略基金 0.7376 0.9376 -0.73
213007 宝盈增强收益a/b 1.0468 1.0468 0.01
213008 宝盈资源优选基金 0.608 0.6613 0.55
213917 宝盈增强收益c基金 1.0466 1.0466 0.01
217001 招商安泰股票基金 0.5461 3.1601 -0.35
217002 招商安泰平衡基金 1.5 2.115 -0.2
217003 招商债券基金 1.1619 1.3984 -0.03
217005 招商先锋基金 0.5145 2.4645 -0.14
217008 招商安本增利基金 1.1188 1.2188 -0.01
217009 招商价值基金 0.7255 0.7255 -0.47
217010 招商大盘蓝筹基金 0.963 0.963 -0.1
217011 招商安心收益基金 1.001 1.001 0
217203 招商安泰债券b基金 1.1496 1.3861 -0.02
233001 巨田基础行业基金 0.3794 1.9244 -0.42
240001 宝康消费基金 0.8078 2.5528 -0.04
240002 宝康配置基金 0.9205 2.5105 -0.35
240003 宝康债券基金 1.1687 1.5687 0.02
240004 华宝动力基金 0.5086 3.0186 -0.43
240005 华宝策略基金 0.4119 3.5701 -0.6
240008 华宝收益基金 1.5637 1.5637 -0.22
240009 华宝先进基金 1.1903 1.1903 -0.5
240010 华宝兴业行业精选 0.5509 0.5509 -0.36
241001 华宝海外中国基金 0.663 0.663 未公布
253010 德盛安心基金 0.759 1.667 -0.13
255010 德盛稳健基金 1.217 1.837 0
257010 德盛小盘基金 0.523 2.653 -0.19
257020 德盛精选基金 0.496 2.07 -0.6
257030 德盛优势基金 0.727 0.827 0
260101 景顺长城优选基金 0.7067 2.5974 -0.23
260103 景顺长城动力基金 0.5307 2.8207 0.02
260104 景顺内需增长基金 1.905 2.775 0.21
260108 景顺成长基金 0.676 2.026 -0.59
260109 景顺内需贰号基金 1.168 1.348 0.26
260110 景顺长城精选蓝筹 0.572 0.572 -0.52
260111 景顺长城公司治理 1.001 1.001 0
270001 广发聚富基金 0.7531 3.0631 -0.15
270002 广发稳健基金 0.8425 2.4625 -0.5
270005 广发聚丰基金 0.4167 2.7127 -0.33
270006 广发优选基金 1.1644 1.6944 -0.22
270007 广发大盘成长基金 0.5076 0.5076 -0.41
270008 广发核心基金 0.972 0.972 0
270009 广发增强债券基金 1.084 1.084 0.09
288001 中信经典基金 1.2399 2.2399 -0.61
288002 中信红利基金 1.3068 2.7068 -0.18
288102 中信双利基金 1.0877 1.3267 -0.03
290002 泰信先行基金 0.4709 2.0939 -0.34
290003 泰信双息债券基金 1.0196 1.0739 -0.13
290004 泰信优质基金 0.6409 1.1409 -0.56
290005 泰信优势增长基金 0.972 0.972 -0.31
310308 盛利精选基金 0.5793 2.1513 -0.24
310318 盛利配置基金 0.9519 1.6879 0.02
310328 新动力基金 0.4797 2.0878 -0.15
310358 新经济基金 0.441 1.7729 -0.02
310368 申万巴黎竞争优势 0.9749 0.9749 -0.02
320001 诺安平衡基金 0.5059 2.7659 -0.3
320003 诺安股票基金 0.6138 2.4973 -0.15
320004 诺安优化债券基金 1.0401 1.0897 -0.03
320005 诺安价值基金 0.4951 1.4401 0.1
320006 诺安灵活配置基金 0.858 0.858 -0.12
340001 兴业转基基金 0.9696 2.4356 -0.08
340006 兴业全球视野基金 1.8229 1.8229 -0.47
340007 兴业社会责任基金 0.699 0.699 -0.57
350001 天治财富基金 0.6355 2.1808 -0.02
350002 天治品质基金 0.5195 3.0295 -0.17
350005 天治创新先锋基金 0.7861 0.7861 0
360001 量化核心基金 0.4904 2.4341 -0.2
360005 光大红利基金 1.2278 1.8858 -0.51
360006 光大增长基金 0.6153 1.8953 -1.08
360007 光大保德信优势配置 0.4249 0.4249 -0.58
373010 上投双息基金 0.6359 2.0651 -0.34
373020 上投摩根双核平衡 0.847 0.847 -0.15
375010 上投优势基金 1.3379 3.9579 -1.21
377010 上投α基金 2.8848 2.9248 -0.57
377016 上投亚太优势基金 0.376 0.376 未公布
377020 上投内需动力基金 0.6234 0.7234 -0.45
378010 上投先锋基金 1.3865 1.3865 -0.4
395001 中海稳健收益基金 1.077 1.077 0.09
398001 中海成长基金 0.4834 2.0932 -0.12
398011 中海分红基金 0.4451 1.8451 -0.58
398021 中海能源基金 0.7479 0.8279 -0.39
400001 东方龙基金 0.4257 2.1872 0.26
400003 东方精选基金 0.4439 1.789 -1.16
400007 东方策略成长基金 0.7576 0.7576 -0.01
410001 华富优选基金 0.5001 1.6565 0.02
410003 华富成长基金 0.4298 0.7198 -0.3
410004 华富收益增强a基金 1.0415 1.0415 0
410005 华富收益增强b基金 1.0397 1.0397 0
420001 天弘精选基金 0.4102 1.325 -0.61
420002 天弘永利a基金 1.0293 1.0293 -0.14
420102 天弘永利b基金 1.0315 1.0315 -0.13
450001 国富收益基金 0.7113 1.5358 -0.46
450002 国富弹性基金 1.1799 1.8899 -0.57
450003 国富潜力基金 0.8647 0.8647 -0.37
450004 富兰克林国海深化价值 0.8809 0.8809 -0.08
450005 富兰克林国海强债 1.0004 1.0004 未公布
460001 友邦盛世基金 0.4326 2.0389 -0.41
460002 友邦华泰积极成长 0.6952 0.6952 -0.4
460003 友邦增利b基金 1.0574 1.0904 0.1
460005 友邦华泰价值增长 0.9173 0.9173 -0.09
481001 工银价值基金 0.5754 2.489 -0.02
481004 工银成长基金 0.9543 0.9543 -0.29
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.99 0.99 0
483003 工银平衡基金 0.5368 1.4082 -0.15
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1568 1.1768 0.07
485007 工银瑞信添利b基金 1.0646 1.0646 0.06
485105 工银瑞信增强收益a类 1.164 1.184 0.07
485107 工银瑞信添利a基金 1.0671 1.0671 0.06
486001 工银瑞信全球配置 0.559 0.559 未公布
510050 上证50etf基金 1.386 1.713 -0.14
510080 长盛债券基金 1.1302 1.8002 -0.01
510081 长盛精选基金 0.6073 2.3073 -0.33
510180 180etf基金 3.874 3.919 -0.59
510880 红利etf基金 1.369 1.369 -1.08
519001 银华优选股票基金 0.6577 2.3461 -0.66
519003 海富收益基金 0.47 2.085 -0.21
519005 海富股票基金 0.371 2.32 -0.8
519007 海富回报基金 0.427 1.923 -0.7
519008 添富优势基金 1.8154 3.3754 -0.12
519011 海富精选基金 0.4959 2.5346 -0.3
519013 海富优势基金 0.608 1.364 -0.82
519015 海富通精选2号基金 0.73 0.73 -0.27
519017 大成成长基金 0.56 1.612 -0.53
519018 汇添均衡基金 0.5311 1.5795 -0.23
519019 大成景阳基金 0.395 3.374 0
519021 金鼎价值精选基金 0.583 1.228 -0.34
519029 华夏稳增基金 1.014 1.719 0.1
519035 富国天博创新主题 0.4839 1.9854 -0.08
519039 长盛同德基金 0.4893 1.4021 -0.33
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.009 1.009 0
519068 添富焦点基金 0.7044 0.8544 -0.24
519078 汇添富增强收益基金 1.065 1.065 0
519087 新世纪优选基金 0.3755 1.795 -0.66
519089 新世纪优选成长基金 0.9802 0.9802 -0.3
519100 长盛100基金 0.5505 1.1205 -0.13
519110 浦银价值基金 0.525 0.525 -0.19
519180 万家180基金 0.3994 2.7394 -0.5
519181 万家和谐增长基金 0.4314 1.0289 -0.09
519183 万家双引擎基金 0.9939 0.9939 -0.15
519300 大成300基金 0.5589 1.8789 -0.59
519519 友邦增利a基金 1.0599 1.0929 0.1
519601 海富通海外基金 0.863 0.863 未公布
519666 银河银信基金 1.0512 1.1572 0.05
519667 银河银信添利a基金 1.0529 1.1589 0.06
519668 银河竞争优势基金 0.8111 0.8111 0.52
519680 交银增利a/b基金 1.0946 1.0946 -0.02
519682 交银增利c类基金 1.0918 1.0918 -0.02
519688 交银精选基金 0.651 2.6468 -0.52
519690 交银稳健基金 1.1081 1.9381 -0.23
519692 交银成长基金 1.4419 1.6219 -0.48
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5069 0.5219 -0.37
519696 交银环球基金 0.968 0.968 未公布
519991 长信双利优选基金 0.809 0.809 -0.49
519993 长信增利基金 0.5568 1.7958 -0.55
519994 长信金利基金 0.4702 1.467 -0.86
519996 长信银利基金 0.4309 2.3509 -1.03
530001 建信价值基金 0.6132 1.8574 -0.42
530003 建信成长基金 0.5568 2.0068 0.11
530005 建信配置基金 0.4979 1.0479 -0.08
530008 建信稳定增利基金 1.073 1.073 0.09
540001 汇丰2016基金 1.6328 1.7328 -0.1
540002 汇丰龙腾基金 0.9229 1.3889 0.25
540003 汇丰晋信策略基金 0.7495 0.7495 -0.05
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.983 0.983 0
550001 信诚四季基金 0.5685 1.7295 -0.54
550002 信诚精萃基金 0.4959 1.216 -0.6
550003 信诚盛世蓝筹基金 0.973 0.973 -0.1
560002 益民红利基金 0.4881 1.3407 0
560003 益民创新优势基金 0.4956 0.5156 -0.6
560005 益民多利基金 1.0337 1.0337 0.09
570001 诺德价值优势基金 0.5758 0.5758 -0.43
580001 东吴嘉禾基金 0.4935 2.2135 -0.44
580002 东吴动力基金 0.877 1.397 0.06
580003 东吴行业轮动基金 0.6341 0.6341 -0.47
590001 中邮核心基金 0.6678 1.8878 -2.24
590002 中邮核心成长基金 0.4065 0.4065 -1.12
610001 信达澳银增长基金 0.6239 0.8239 -0.56
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620001 金元比联宝石动力保本 1.0032 1.0032 0.04
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