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开放式基金每日净值2008-11-04
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2008-11-5 8:30:48
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.828 2.509 -1.43
000011 华夏大盘基金 4.005 4.285 -1.96
000021 华夏优势基金 1.282 1.402 -1
000031 华夏复兴基金 0.545 0.545 -0.55
000041 华夏全球精选基金 -- -- 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.135 1.465 0.09
001003 华夏债券c类基金 1.124 1.454 0.09
001011 华夏希望债券a级 1.075 1.075 未公布
001013 华夏希望债券c级 1.073 1.073 未公布
002001 华夏回报基金 0.954 2.966 -0.52
002011 华夏红利基金 1.726 2.559 -0.8
002021 华回报二基金 0.766 2.054 -0.52
020001 国泰金鹰增长基金 0.487 3.36 -0.81
020002 国泰金龙债券基金 1.094 1.343 0.18
020003 国泰金龙行业基金 0.463 2.269 -1.07
020005 国泰金马基金 0.401 1.73 -1.72
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.541 1.426 -1.64
020010 国泰金牛创新成长 0.488 0.538 -1.41
020011 国泰沪深300基金 0.335 0.48 -1.47
020012 国泰金龙债券c类 1.092 1.341 0.09
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.026 1.026 0
040001 华安创新基金 0.493 2.3486 -1
040002 华安a股基金 0.45 1.8468 -1.53
040004 华安宝利基金 0.606 2.886 -0.98
040005 华安宏利基金 1.4431 1.8331 -1.13
040007 华安成长基金 0.5886 1.9035 -1.57
040008 华安策略优选基金 0.4425 1.9788 -1.27
040009 华安收益a基金 1.0586 1.0586 0.03
040010 华安收益b基金 1.0563 1.0563 0.03
050001 博时增长基金 0.479 2.981 -1.24
050002 博时裕富基金 0.457 2.437 -1.51
050004 博时精选基金 0.9471 2.3371 -0.9
050006 博时稳定价值债券b类 1.129 1.167 0
050007 博时平衡配置基金 0.894 1.955 -0.56
050008 博时第三产业成长 0.699 1.546 -1.13
050009 博时新兴成长基金 0.505 1.895 -1.17
050010 博时特许价值基金 0.85 0.85 -0.82
050106 博时稳定价值债券a类 1.134 1.172 0.09
050201 博时价值贰号基金 0.47 1.925 -1.67
070001 嘉实成长基金 0.587 2.5412 -0.47
070002 嘉实增长基金 2.366 2.907 -0.38
070003 嘉实稳健基金 0.633 2.045 -1.25
070005 嘉实债券基金 1.191 1.601 0.08
070006 嘉实服务基金 1.906 2.226 -0.68
070009 嘉实短债基金 1.0085 1.089 0
070010 嘉实主题基金 0.566 2.074 -1.57
070011 嘉实策略基金 0.643 0.833 -0.62
070012 嘉实海外基金 0.412 0.412 未公布
070013 嘉实研究精选基金 0.874 0.874 -0.34
070015 嘉实多元a基金 1.016 1.016 0
070016 嘉实多元b基金 1.015 1.015 0
070099 嘉实优质基金 0.467 1.363 -1.06
080001 长盛成长基金 0.572 2.416 -1.21
080002 长盛创新先锋基金 0.8537 0.8537 -1.29
090001 大成价值增长基金 0.4519 3.1119 -0.77
090002 大成债券基金 1.0993 1.3993 0.25
090003 大成蓝筹稳健基金 0.4321 3.0021 -0.78
090004 大成精选增值基金 0.5706 2.4711 -0.68
090006 大成财富基金 0.397 2.219 -1
090008 大成强债基金 1.0474 1.0474 0.15
092002 大成债券c类基金 1.0828 1.3828 0.24
100016 富国天源平衡基金 0.6629 1.9235 -0.78
100018 富国天利债券基金 1.219 1.744 0.03
100020 富国天益基金 0.5685 3.5798 -0.79
100022 富国天瑞基金 0.4169 2.1593 -1.23
100026 富国天合稳健基金 0.4988 1.8783 -0.82
100029 富国天成红利基金 0.7036 0.7036 -0.64
110001 易基平稳基金 1.168 2.398 -0.43
110002 易基策略基金 2.347 3.097 -1.22
110003 易基50基金 0.4964 2.3464 -0.88
110005 易基积极基金 0.7654 2.8201 -1.1
110007 易方达稳健收益a 1.0703 1.1069 0.16
110008 易方达稳健收益b 1.0734 1.11 0.16
110009 易基价值基金 1.0411 1.8711 -1.32
110010 易基价值成长基金 0.6721 0.7321 -1.38
110011 易方达中小盘基金 0.8886 0.8886 -0.69
110012 易方达科汇基金 1.03 4.608 -0.29
110017 易方达增强回报a 1.06 1.06 0.19
110018 易方达增强回报b 1.057 1.057 0.19
110029 易方达科讯基金 0.5346 3.5954 -0.67
112002 易策二号基金 0.861 2.396 -1.03
121001 国投融华基金 0.9906 1.9426 -0.5
121002 国投景气基金 0.5508 2.5198 -0.86
121003 国投股票基金 0.5725 2.0125 -1.12
121005 国投瑞银创新基金 0.6935 1.3977 -1.06
121006 国投瑞银稳健增长 0.911 0.911 -0.33
121007 国投瑞银瑞福优先 0.686 0.741 -0.87
121008 国投瑞银成长优选 0.4986 1.0931 -0.78
121009 国投瑞银稳定增利 1.057 1.057 0.06
150001 国投瑞银瑞福进取 0.236 0.461 -2.48
150002 大成优选基金 0.467 0.5 -1.06
150003 建信优势基金 0.507 0.507 -1.17
150103 银河银泰基金 0.5599 3.0999 -0.67
151001 银河稳健基金 0.5551 2.5685 -0.5
151002 银河收益基金 1.4497 1.8297 -0.11
159901 深证100etf 1.688 1.808 -2.37
159902 中小板基金 1.105 1.105 0
160105 南方积配基金 0.7662 2.1302 -1.31
160106 南方高增基金 0.9491 2.2031 -1.2
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.721 2.392 -0.96
160314 华夏行业精选基金 0.508 2.639 -0.59
160505 博时主题基金 1.192 2.653 -0.83
160602 鹏华普天债券基金 1.145 1.274 0
160603 鹏华收益基金 0.453 2.899 -1.52
160605 鹏华中国50基金 1.014 2.544 -0.98
160607 鹏华价值基金 0.461 1.507 -0.86
160608 鹏华普天债券b基金 1.122 1.251 0
160610 鹏华动力基金 0.747 0.947 -1.58
160611 鹏华优质治理(lof) 0.605 0.605 -1.31
160612 鹏华丰收债券基金 1.059 1.059 0.19
160706 嘉实300基金 0.42 2.288 -1.41
160805 长盛同智基金 0.5847 1.9259 -1.1
160910 大成创新成长(lof) 0.51 1.721 -1.16
161005 富国天惠基金 0.776 2.276 -0.94
161601 新 蓝 筹基金 0.5518 2.8468 -0.9
161603 融通债券基金 1.174 1.399 -0.09
161604 融通深证100基金 0.65 1.82 -2.26
161605 融通蓝筹基金 0.891 2.021 -0.67
161606 融通行业基金 0.497 2.437 -1.58
161607 融通巨潮基金 0.544 2.058 -1.27
161609 融通动力先锋基金 0.924 1.324 -0.96
161610 融通领先成长(lof) 0.578 1.566 -1.03
161706 招商成长基金 0.7391 2.6494 -0.91
161902 万家增强收益债券 1.0548 1.4943 0.03
161903 万家公用基金 0.468 1.5603 -0.89
162006 长城久富基金 0.8812 2.762 -0.86
162102 金鹰小盘基金 0.7861 1.4661 -1.11
162201 荷银成长基金 1.0514 2.3314 -0.45
162202 荷银周期基金 0.5731 2.4981 -1.26
162203 荷银稳定基金 0.8404 2.3404 -0.53
162204 荷银精选基金 2.4181 2.5881 -1.6
162205 荷银风险预算基金 1.2127 1.9627 -0.45
162207 荷银效率基金 0.4995 1.2014 -0.66
162208 泰达荷银首选基金 0.7771 0.8271 -1.7
162209 泰达荷银市值优选 0.4071 0.4071 -1.19
162210 泰达荷银集利a基金 1.0095 1.0095 0.02
162299 泰达荷银集利c基金 1.0091 1.0091 0.02
162605 景顺鼎益基金 0.663 2.763 -0.75
162607 景顺资源基金 0.474 2.435 -1.04
162703 广发小盘基金 0.9798 2.2898 -2.06
163302 巨田资源基金 1.0738 2.3088 -0.29
163402 兴业趋势基金 0.7586 3.649 -0.65
163503 天治核心成长基金 0.3524 1.6976 -0.59
163801 中银中国基金 1.0031 2.4331 -0.56
163803 中银增长基金 0.5463 1.8186 -0.67
163804 中银收益基金 0.5474 1.7274 -0.49
163805 中银策略基金 0.7372 0.7372 -0.78
166001 中欧趋势基金 0.6092 0.8092 -1.15
166002 中欧蓝筹基金 0.9088 0.9088 -0.37
180001 银华优势企业基金 0.7285 2.3485 -0.76
180002 银华保本增值基金 1.0055 1.1455 0.12
180003 银华道琼斯88基金 0.5752 2.3752 -0.91
180010 银华优质增长基金 1.0048 2.2048 -1.21
180012 银华富裕基金 0.5496 1.4846 -0.99
180013 银华领先基金 1.0068 1.0068 -0.06
183001 银华全球基金 0.711 0.711 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.021 2.131 -0.29
200002 长城久泰基金 0.6299 3.4899 -1.41
200006 长城股票基金 0.476 1.916 -0.67
200007 长城安心回报基金 0.3835 1.1733 -1.36
200008 长城品牌优选基金 0.4847 0.4847 -0.49
200009 长城稳健基金 1.039 1.039 0
202001 南方稳健成长基金 0.7246 2.5196 -1.55
202002 南稳贰号基金 0.623 1.3241 -1.49
202003 南方绩优成长基金 1.1352 1.4352 -1.14
202005 南方成份精选基金 0.6194 0.6194 -1.31
202007 南方隆元基金 0.4 0.4 -0.74
202009 南方盛元基金 0.652 0.652 -1.21
202011 南方价值基金 0.894 0.894 -0.67
202101 南方宝元债券基金 0.9645 2.1845 -0.12
202102 南方多利债券基金 1.0605 1.1257 0.1
202202 南方避险基金 2.0722 2.6162 -0.05
202801 南方全球精选基金 0.516 0.516 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.5926 2.2983 -0.77
210001 金鹰优选基金 0.4495 1.9282 -1.62
213001 宝盈鸿利基金 0.4953 2.3162 -0.14
213002 宝盈区域增长基金 0.4397 1.959 -0.57
213003 宝盈策略基金 0.7348 0.9348 -0.38
213007 宝盈增强收益a/b 1.0473 1.0473 0.05
213008 宝盈资源优选基金 0.6069 0.6601 -0.18
213917 宝盈增强收益c基金 1.0471 1.0471 0.05
217001 招商安泰股票基金 0.5428 3.1568 -0.6
217002 招商安泰平衡基金 1.496 2.111 -0.27
217003 招商债券基金 1.1628 1.3993 0.08
217005 招商先锋基金 0.5109 2.4609 -0.7
217008 招商安本增利基金 1.1187 1.2187 -0.01
217009 招商价值基金 0.7168 0.7168 -1.2
217010 招商大盘蓝筹基金 0.964 0.964 0.1
217011 招商安心收益基金 1.001 1.001 0
217203 招商安泰债券b基金 1.1504 1.3869 0.07
233001 巨田基础行业基金 0.3731 1.9181 -1.66
240001 宝康消费基金 0.8003 2.5341 -0.93
240002 宝康配置基金 0.9092 2.4992 -1.23
240003 宝康债券基金 1.1689 1.5689 0.02
240004 华宝动力基金 0.5042 3.0142 -0.87
240005 华宝策略基金 0.4077 3.5604 -1.02
240008 华宝收益基金 1.5447 1.5447 -1.22
240009 华宝先进基金 1.1698 1.1698 -1.72
240010 华宝兴业行业精选 0.5455 0.5455 -0.98
241001 华宝海外中国基金 0.675 0.675 未公布
253010 德盛安心基金 0.757 1.663 -0.26
255010 德盛稳健基金 1.209 1.829 -0.66
257010 德盛小盘基金 0.516 2.646 -1.34
257020 德盛精选基金 0.488 2.058 -1.61
257030 德盛优势基金 0.718 0.818 -1.24
260101 景顺长城优选基金 0.6975 2.5882 -1.3
260103 景顺长城动力基金 0.5278 2.8178 -0.55
260104 景顺内需增长基金 1.889 2.759 -0.84
260108 景顺成长基金 0.668 2.018 -1.18
260109 景顺内需贰号基金 1.159 1.339 -0.77
260110 景顺长城精选蓝筹 0.567 0.567 -0.87
260111 景顺长城公司治理 1.001 1.001 0
270001 广发聚富基金 0.742 3.052 -1.47
270002 广发稳健基金 0.8287 2.4487 -1.64
270005 广发聚丰基金 0.4102 2.6833 -1.56
270006 广发优选基金 1.1508 1.6808 -1.17
270007 广发大盘成长基金 0.5011 0.5011 -1.28
270008 广发核心基金 0.97 0.97 -0.21
270009 广发增强债券基金 1.085 1.085 0.09
288001 中信经典基金 1.2299 2.2299 -0.81
288002 中信红利基金 1.2924 2.6924 -1.1
288102 中信双利基金 1.0892 1.3282 0.14
290002 泰信先行基金 0.4681 2.0878 -0.59
290003 泰信双息债券基金 1.0196 1.0739 0
290004 泰信优质基金 0.6346 1.1346 -0.98
290005 泰信优势增长基金 0.972 0.972 0
310308 盛利精选基金 0.5751 2.1471 -0.72
310318 盛利配置基金 0.9517 1.6877 -0.02
310328 新动力基金 0.4744 2.0782 -1.1
310358 新经济基金 0.4364 1.7683 -1.04
310368 申万巴黎竞争优势 0.9731 0.9731 -0.18
320001 诺安平衡基金 0.5007 2.7607 -1.03
320003 诺安股票基金 0.6074 2.4909 -1.04
320004 诺安优化债券基金 1.0403 1.0899 0.02
320005 诺安价值基金 0.4908 1.4358 -0.87
320006 诺安灵活配置基金 0.856 0.856 -0.23
340001 兴业转基基金 0.9701 2.4361 0.05
340006 兴业全球视野基金 1.8086 1.8086 -0.78
340007 兴业社会责任基金 0.697 0.697 -0.29
350001 天治财富基金 0.6354 2.1807 -0.02
350002 天治品质基金 0.5163 3.0263 -0.62
350005 天治创新先锋基金 0.7858 0.7858 -0.04
360001 量化核心基金 0.4833 2.427 -1.45
360005 光大红利基金 1.2069 1.8649 -1.7
360006 光大增长基金 0.6055 1.8855 -1.59
360007 光大保德信优势配置 0.4211 0.4211 -0.89
360008 光大增利a类基金 1 1 0
360009 光大增利c类基金 1 1 0
373010 上投双息基金 0.6314 2.0606 -0.71
373020 上投摩根双核平衡 0.8428 0.8428 -0.5
375010 上投优势基金 1.3191 3.9391 -1.41
377010 上投α基金 2.8458 2.8858 -1.35
377016 上投亚太优势基金 0.39 0.39 未公布
377020 上投内需动力基金 0.6151 0.7151 -1.33
378010 上投先锋基金 1.3706 1.3706 -1.15
395001 中海稳健收益基金 1.078 1.078 0.09
398001 中海成长基金 0.4815 2.0885 -0.39
398011 中海分红基金 0.4408 1.8408 -0.97
398021 中海能源基金 0.7436 0.8236 -0.57
400001 东方龙基金 0.4237 2.1852 -0.47
400003 东方精选基金 0.4368 1.7697 -1.6
400007 东方策略成长基金 0.75 0.75 -1
410001 华富优选基金 0.495 1.6471 -1.02
410003 华富成长基金 0.4261 0.7161 -0.86
410004 华富收益增强a基金 1.0414 1.0414 -0.01
410005 华富收益增强b基金 1.0395 1.0395 -0.02
420001 天弘精选基金 0.4064 1.3164 -0.93
420002 天弘永利a基金 1.0281 1.0281 -0.12
420102 天弘永利b基金 1.0303 1.0303 -0.12
450001 国富收益基金 0.7066 1.5277 -0.66
450002 国富弹性基金 1.1643 1.8743 -1.32
450003 国富潜力基金 0.8582 0.8582 -0.75
450004 富兰克林国海深化价值 0.875 0.875 -0.67
450005 富兰克林国海强债 1.0004 1.0004 0
460001 友邦盛世基金 0.4295 2.0315 -0.72
460002 友邦华泰积极成长 0.6914 0.6914 -0.55
460003 友邦增利b基金 1.0591 1.0921 0.16
460005 友邦华泰价值增长 0.9167 0.9167 -0.07
481001 工银价值基金 0.5728 2.4796 -0.45
481004 工银成长基金 0.9452 0.9452 -0.95
481006 工银瑞信红利基金 0.5682 0.6082 -1.2
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.989 0.989 -0.1
483003 工银平衡基金 0.5318 1.3993 -0.93
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0768 1.1768 -6.92
485007 工银瑞信添利b基金 1.0642 1.0642 -0.04
485105 工银瑞信增强收益a类 1.084 1.184 -6.87
485107 工银瑞信添利a基金 1.0668 1.0668 -0.03
486001 工银瑞信全球配置 0.568 0.568 未公布
510050 上证50etf基金 1.375 1.7 -0.79
510080 长盛债券基金 1.1298 1.7998 -0.04
510081 长盛精选基金 0.601 2.301 -1.04
510180 180etf基金 3.829 3.874 -1.16
510880 红利etf基金 1.352 1.352 -1.24
519001 银华优选股票基金 0.6472 2.3121 -1.6
519003 海富收益基金 0.468 2.083 -0.43
519005 海富股票基金 0.367 2.316 -1.08
519007 海富回报基金 0.422 1.918 -1.17
519008 添富优势基金 1.8007 3.3607 -0.81
519011 海富精选基金 0.4887 2.5109 -1.45
519013 海富优势基金 0.601 1.357 -1.15
519015 海富通精选2号基金 0.72 0.72 -1.37
519017 大成成长基金 0.557 1.609 -0.54
519018 汇添均衡基金 0.5257 1.5655 -1.02
519019 大成景阳基金 0.391 3.37 -1.01
519021 金鼎价值精选基金 0.576 1.221 -1.2
519023 海富通稳健添利基金 1.001 1.001 0
519029 华夏稳增基金 1.005 1.71 -0.89
519035 富国天博创新主题 0.4807 1.9768 -0.66
519039 长盛同德基金 0.4834 1.3852 -1.21
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.01 1.01 0.1
519068 添富焦点基金 0.6966 0.8466 -1.11
519078 汇添富增强收益基金 1.065 1.065 0
519087 新世纪优选基金 0.3722 1.7897 -0.88
519089 新世纪优选成长基金 0.9785 0.9785 -0.17
519100 长盛100基金 0.5436 1.1136 -1.25
519110 浦银价值基金 0.522 0.522 -0.57
519180 万家180基金 0.3951 2.7351 -1.08
519181 万家和谐增长基金 0.4273 1.0217 -0.95
519183 万家双引擎基金 0.9889 0.9889 -0.5
519300 大成300基金 0.5504 1.8704 -1.52
519519 友邦增利a基金 1.0617 1.0947 0.17
519601 海富通海外基金 0.882 0.882 未公布
519666 银河银信基金 1.051 1.157 -0.02
519667 银河银信添利a基金 1.0527 1.1587 -0.02
519668 银河竞争优势基金 0.8055 0.8055 -0.69
519680 交银增利a/b基金 1.0954 1.0954 0.07
519682 交银增利c类基金 1.0926 1.0926 0.07
519688 交银精选基金 0.6462 2.642 -0.74
519690 交银稳健基金 1.0923 1.9223 -1.43
519692 交银成长基金 1.4341 1.6141 -0.54
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5036 0.5186 -0.65
519991 长信双利优选基金 0.8 0.8 -1.11
519993 长信增利基金 0.5489 1.7879 -1.42
519994 长信金利基金 0.4653 1.4551 -1.04
519996 长信银利基金 0.4246 2.3446 -1.46
530001 建信价值基金 0.6071 1.8513 -0.99
530003 建信成长基金 0.5497 1.9997 -1.28
530005 建信配置基金 0.4917 1.0417 -1.25
530008 建信稳定增利基金 1.073 1.073 0
540001 汇丰2016基金 1.6263 1.7263 -0.4
540002 汇丰龙腾基金 0.9098 1.3758 -1.42
540003 汇丰晋信策略基金 0.7443 0.7443 -0.69
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.982 0.982 -0.1
550001 信诚四季基金 0.5616 1.7226 -1.21
550002 信诚精萃基金 0.4895 1.2019 -1.29
550003 信诚盛世蓝筹基金 0.972 0.972 -0.1
550004 信诚三得益a基金 1.018 1.018 0
550005 信诚三得益b基金 1.018 1.018 0.1
560002 益民红利基金 0.4855 1.336 -0.53
560003 益民创新优势基金 0.4887 0.5087 -1.39
560005 益民多利基金 1.0349 1.0349 0.12
570001 诺德价值优势基金 0.5697 0.5697 -1.06
580001 东吴嘉禾基金 0.4909 2.2109 -0.53
580002 东吴动力基金 0.8732 1.3932 -0.43
580003 东吴行业轮动基金 0.6267 0.6267 -1.17
590001 中邮核心基金 0.6465 1.8665 -3.19
590002 中邮核心成长基金 0.3955 0.3955 -2.71
610001 信达澳银增长基金 0.6176 0.8176 -1.01
610002 信达澳银精华灵活配置 1.004 1.004 0.1
620001 金元比联宝石动力保本 1.0035 1.0035 0.03
620002 金元比联成长动力 0.976 0.976 -0.31
630001 华商领先企业基金 0.5042 0.6092 -2.17
660001 农银成长基金 0.9761 0.9761 -0.06



 
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