开放式基金每日净值2008-11-11
2008-11-12 8:32:31 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.855 | 2.536 | -0.47 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.207 | 4.487 | 0.55 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.336 | 1.456 | -0.82 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.566 | 0.566 | -0.7 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.51 | 0.51 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.144 | 1.474 | 0.09 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.133 | 1.463 | 0.09 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.086 | 1.086 | 0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.084 | 1.084 | 0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.979 | 2.991 | -0.1 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.798 | 2.631 | -0.77 | 002021 | 华回报二基金 | 0.788 | 2.076 | -0.13 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.516 | 3.389 | -0.77 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.085 | 1.354 | 0.09 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.485 | 2.337 | -1.02 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.437 | 1.873 | -0.68 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.582 | 1.467 | -1.02 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.529 | 0.579 | -0.94 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.366 | 0.524 | -1.08 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.083 | 1.352 | 0 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.031 | 1.031 | 0.1 | 040001 | 华安创新基金 | 0.511 | 2.426 | -0.78 | 040002 | 华安a股基金 | 0.492 | 1.9846 | -1.01 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.632 | 2.912 | -0.47 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5103 | 1.9003 | -0.72 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6383 | 1.9532 | -0.36 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4655 | 2.0018 | -0.43 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0684 | 1.0684 | 0.08 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.066 | 1.066 | 0.09 | 050001 | 博时增长基金 | 0.506 | 3.008 | -0.59 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.499 | 2.479 | -0.99 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0006 | 2.3906 | -0.91 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.14 | 1.178 | 0.18 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.926 | 1.987 | -0.22 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.735 | 1.626 | -0.94 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.538 | 2.018 | -0.55 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.894 | 0.894 | -0.56 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.144 | 1.182 | 0.18 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.502 | 1.957 | -0.4 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.5986 | 2.5608 | -0.2 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.43 | 2.971 | -0.61 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.663 | 2.106 | 0 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.203 | 1.613 | 0.08 | 070006 | 嘉实服务基金 | 1.994 | 2.314 | -0.6 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0117 | 1.0922 | 0.06 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.616 | 2.124 | -0.16 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.667 | 0.857 | -0.74 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.422 | 0.422 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.908 | 0.908 | -0.66 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.024 | 1.024 | 0.2 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.023 | 1.023 | 0.2 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.489 | 1.385 | -0.41 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.608 | 2.452 | -0.65 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8815 | 0.8815 | -0.37 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4772 | 3.1372 | -0.44 | 090002 | 大成债券基金 | 1.108 | 1.408 | 0.06 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4551 | 3.0251 | -0.52 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.5979 | 2.4984 | -0.94 | 090006 | 大成财富基金 | 0.419 | 2.241 | -0.24 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0552 | 1.0552 | 0.07 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0912 | 1.3912 | 0.06 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.6858 | 1.9464 | -0.44 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2291 | 1.7541 | 0.1 | 100020 | 富国天益基金 | 0.5881 | 3.5994 | -0.68 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4508 | 2.2397 | -0.75 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5175 | 1.897 | -0.71 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7391 | 0.7391 | -0.16 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.204 | 2.434 | -0.33 | 110002 | 易基策略基金 | 2.45 | 3.2 | -0.37 | 110003 | 易基50基金 | 0.546 | 2.396 | -1.41 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8026 | 2.9139 | -0.37 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0806 | 1.1172 | 0.03 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0838 | 1.1204 | 0.03 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1008 | 1.9308 | -0.39 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7126 | 0.7726 | -0.08 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9114 | 0.9114 | -0.21 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.005 | 4.616 | 0 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.072 | 1.072 | 0.09 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.069 | 1.069 | 0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5631 | 3.6759 | -0.67 | 112002 | 易策二号基金 | 0.897 | 2.432 | -0.33 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0129 | 1.9649 | 0.09 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5726 | 2.5416 | -0.28 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6017 | 2.0417 | -0.41 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7316 | 1.461 | -0.05 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.921 | 0.921 | -0.11 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.708 | 0.763 | -0.42 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5275 | 1.1565 | -0.36 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0356 | 1.0656 | 0.11 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.258 | 0.483 | -1.15 | 150002 | 大成优选基金 | 0.495 | 0.528 | -0.6 | 150003 | 建信优势基金 | 0.527 | 0.527 | -0.57 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.5818 | 3.1218 | -0.56 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.5756 | 2.5966 | -0.69 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4683 | 1.8483 | 0.01 | 159901 | 深证100etf | 1.832 | 1.952 | -0.27 | 159902 | 中小板基金 | 1.143 | 1.143 | -1.38 | 160105 | 南方积配基金 | 0.806 | 2.17 | -0.49 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0119 | 2.2659 | -0.28 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.746 | 2.451 | -0.4 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.537 | 2.745 | -0.74 | 160505 | 博时主题基金 | 1.275 | 2.736 | -0.86 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.155 | 1.284 | 0.09 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.473 | 2.919 | -0.42 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.05 | 2.58 | -0.38 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.491 | 1.594 | -0.41 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.131 | 1.26 | 0 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.79 | 0.99 | -0.5 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.635 | 0.635 | -0.47 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.067 | 1.067 | 0.09 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.005 | 1.005 | 0.1 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.459 | 2.327 | -1.08 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6146 | 1.9558 | -0.79 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.539 | 1.75 | -0.74 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.81 | 2.31 | -0.78 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5681 | 2.8631 | -0.4 | 161603 | 融通债券基金 | 1.184 | 1.409 | 0.17 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.705 | 1.875 | -0.14 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.915 | 2.045 | -0.33 | 161606 | 融通行业基金 | 0.537 | 2.477 | -0.56 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.597 | 2.111 | -1.49 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.956 | 1.356 | -0.83 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.603 | 1.63 | -1.15 | 161706 | 招商成长基金 | 0.7804 | 2.6907 | -1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0655 | 1.5057 | 0.1 | 161903 | 万家公用基金 | 0.4895 | 1.5984 | -0.89 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9114 | 2.7922 | -1.09 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.8438 | 1.5238 | -0.01 | 162201 | 荷银成长基金 | 1.0907 | 2.3707 | -0.75 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6002 | 2.5252 | 0.18 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8659 | 2.3659 | -0.88 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.5552 | 2.7252 | -0.3 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2322 | 1.9822 | -0.17 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5138 | 1.2358 | -0.58 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.835 | 0.885 | -0.11 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4242 | 0.4242 | -0.59 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0136 | 1.0136 | 0.04 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.698 | 2.798 | -0.99 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.502 | 2.463 | -0.59 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.0696 | 2.3796 | 0.03 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选基金 | 1.0946 | 2.3296 | -0.4 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7901 | 3.7748 | -0.45 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3656 | 1.7234 | -0.84 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0406 | 2.4706 | -0.37 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5762 | 1.8947 | -0.93 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5664 | 1.7464 | -0.61 | 163805 | 中银策略基金 | 0.7784 | 0.7784 | -0.79 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6531 | 0.8531 | -0.5 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9314 | 0.9314 | -0.13 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7456 | 2.3656 | -0.4 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0099 | 1.1499 | 0.06 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.6072 | 2.4072 | -0.64 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0576 | 2.2576 | -1 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5753 | 1.5103 | -0.71 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02 | 183001 | 银华全球基金 | 0.707 | 0.707 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.042 | 2.152 | -0.67 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.6874 | 3.5474 | -1.15 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5118 | 1.9518 | -0.99 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4133 | 1.2404 | -0.67 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5384 | 0.5384 | -0.79 | 200009 | 长城稳健基金 | 1.051 | 1.051 | 0.19 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7556 | 2.5506 | -1.11 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6478 | 1.3768 | -0.98 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1902 | 1.4902 | -0.53 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6517 | 0.6517 | -0.59 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.425 | 0.425 | -1.16 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.683 | 0.683 | -0.73 | 202011 | 南方价值基金 | 0.922 | 0.922 | -0.32 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9746 | 2.1946 | 0.05 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0685 | 1.1337 | -0.03 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0828 | 2.6268 | 0.02 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.514 | 0.514 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6209 | 2.4009 | -0.06 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.4855 | 1.9832 | -0.31 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5102 | 2.3366 | -0.53 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.463 | 1.9994 | -0.77 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7607 | 0.9607 | -0.51 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0569 | 1.0569 | 0.07 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6394 | 0.6955 | -0.62 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0566 | 1.0566 | 0.07 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5676 | 3.1816 | -1.01 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5311 | 2.1461 | -0.58 | 217003 | 招商债券基金 | 1.176 | 1.4125 | 0.11 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5338 | 2.4838 | -0.37 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.124 | 1.224 | 0.05 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7521 | 0.7521 | -0.45 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.973 | 0.973 | -0.21 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.01 | 1.01 | 0.2 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1633 | 1.3998 | 0.11 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.3937 | 1.9387 | -0.88 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8437 | 2.6421 | -0.66 | 240002 | 宝康配置基金 | 0.9634 | 2.5534 | -0.4 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1787 | 1.5787 | 0.12 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5327 | 3.0427 | -0.73 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4257 | 3.6017 | -0.54 | 240008 | 华宝收益基金 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.59 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.37 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.83 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.694 |
0.694 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.765 |
1.678 |
-0.13 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.26 |
1.88 |
0.08 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.552 |
2.682 |
0 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.519 |
2.105 |
-0.76 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.746 |
0.846 |
-0.67 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.738 |
2.6287 |
-0.95 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.544 |
2.834 |
-0.46 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
1.983 |
2.853 |
-1.05 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.704 |
2.054 |
-0.42 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.217 |
1.397 |
-1.06 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.608 |
0.608 |
-1.14 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.777 |
3.087 |
-0.3 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.8805 |
2.5005 |
0.01 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4367 |
2.8033 |
-0.05 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2003 |
1.7303 |
0.04 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5263 |
0.5263 |
0 |
270008 |
广发核心基金 |
0.979 |
0.979 |
0 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.094 |
1.094 |
0.18 |
288001 |
中信经典基金 |
1.277 |
2.277 |
-0.48 |
288002 |
中信红利基金 |
1.3356 |
2.7356 |
-1.13 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0962 |
1.3352 |
-0.11 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4778 |
2.1091 |
-0.4 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0307 |
1.085 |
0.01 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.6645 |
1.1645 |
-0.54 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.982 |
0.982 |
0 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.5976 |
2.1696 |
-0.65 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9563 |
1.6923 |
0.02 |
310328 |
新动力基金 |
0.5079 |
2.139 |
-0.51 |
310358 |
新经济基金 |
0.458 |
1.7899 |
-0.84 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9826 |
0.9826 |
0.01 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5241 |
2.7841 |
-0.1 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.6436 |
2.5271 |
-0.71 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0437 |
1.0933 |
0.05 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5234 |
1.4684 |
-0.08 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.876 |
0.876 |
-0.11 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9847 |
2.4507 |
-0.03 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.69 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.739 |
0.739 |
-1.07 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6377 |
2.183 |
0.02 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5294 |
3.0394 |
-0.66 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.79 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0003 |
1.0003 |
0.03 |
360001 |
量化核心基金 |
0.531 |
2.4747 |
-0.9 |
360005 |
光大红利基金 |
1.3064 |
1.9644 |
-0.71 |
360006 |
光大增长基金 |
0.6617 |
1.9417 |
-0.88 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4497 |
0.4497 |
-0.77 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6548 |
2.084 |
-0.62 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8676 |
0.8676 |
-0.52 |
375010 |
上投优势基金 |
1.4482 |
4.0682 |
0.36 |
377010 |
上投α基金 |
3.0257 |
3.0657 |
-0.44 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.393 |
0.393 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6469 |
0.7469 |
-0.34 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.56 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.085 |
1.085 |
0 |
398001 |
中海成长基金 |
0.4933 |
2.1179 |
-0.38 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4626 |
1.8626 |
-0.45 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7646 |
0.8446 |
-0.35 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4466 |
2.2081 |
-0.31 |
400003 |
东方精选基金 |
0.4654 |
1.8476 |
-0.47 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.98 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5328 |
1.7164 |
-0.95 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4529 |
0.7429 |
-0.83 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.0507 |
1.0507 |
0.09 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0488 |
1.0488 |
0.1 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4211 |
1.3494 |
-0.8 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0402 |
1.0402 |
0.04 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0425 |
1.0425 |
0.04 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7344 |
1.5756 |
-0.14 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2233 |
1.9333 |
-0.07 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.51 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.8928 |
0.8928 |
0.17 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0045 |
1.0045 |
0.14 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4448 |
2.0681 |
-0.78 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.82 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.073 |
1.106 |
0.02 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.03 |
481001 |
工银价值基金 |
0.586 |
2.5275 |
-1.11 |
481004 |
工银成长基金 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.92 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.5941 |
0.6341 |
-0.88 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.988 |
0.988 |
-0.2 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.553 |
1.4372 |
-0.82 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0874 |
1.1874 |
0.16 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0777 |
1.0777 |
0.17 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0947 |
1.1947 |
0.16 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0804 |
1.0804 |
0.18 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.567 |
0.567 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.501 |
1.849 |
-1.64 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1437 |
1.8137 |
-0.1 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6371 |
2.3371 |
-1.04 |
510180 |
180etf基金 |
4.176 |
4.221 |
-1.46 |
510880 |
红利etf基金 |
1.492 |
1.492 |
-0.67 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.6946 |
2.4654 |
-0.46 |
519003 |
海富收益基金 |
0.485 |
2.1 |
-0.41 |
519005 |
海富股票基金 |
0.39 |
2.339 |
-0.51 |
519007 |
海富回报基金 |
0.446 |
1.942 |
-0.67 |
519008 |
添富优势基金 |
1.8289 |
3.3889 |
-0.7 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5178 |
2.6068 |
-0.33 |
519013 |
海富优势基金 |
0.632 |
1.388 |
-0.78 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.749 |
0.749 |
-0.4 |
519017 |
大成成长基金 |
0.591 |
1.643 |
-0.17 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5447 |
1.6149 |
-0.8 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.412 |
3.391 |
-0.48 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.618 |
1.263 |
-0.8 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.044 |
1.749 |
-0.48 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.4959 |
2.0175 |
-0.84 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5131 |
1.4703 |
-0.74 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.014 |
1.014 |
0.1 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7181 |
0.8681 |
-0.97 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.074 |
1.074 |
0.09 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.3943 |
1.8253 |
-0.85 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.22 |
519100 |
长盛100基金 |
0.5941 |
1.1641 |
-1.28 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.553 |
0.553 |
-0.9 |
519180 |
万家180基金 |
0.4313 |
2.7713 |
-1.39 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4473 |
1.0567 |
-0.67 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.4 |
519300 |
大成300基金 |
0.6025 |
1.9225 |
-1.08 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0757 |
1.1087 |
0.02 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.917 |
0.917 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.0626 |
1.1686 |
0.11 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0644 |
1.1704 |
0.12 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.22 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.107 |
1.107 |
0.31 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1041 |
1.1041 |
0.31 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6685 |
2.6643 |
-0.9 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.1541 |
1.9841 |
-0.87 |
519692 |
交银成长基金 |
1.4962 |
1.6762 |
-1 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5202 |
0.5352 |
-1.03 |
519696 |
交银环球基金 |
0.968 |
0.968 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.834 |
0.834 |
-0.71 |
519993 |
长信增利基金 |
0.5793 |
1.8183 |
-0.63 |
519994 |
长信金利基金 |
0.4938 |
1.5242 |
-0.64 |
519996 |
长信银利基金 |
0.453 |
2.373 |
-0.24 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6349 |
1.8791 |
-0.94 |
530003 |
建信成长基金 |
0.577 |
2.027 |
-0.43 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5163 |
1.0663 |
-0.6 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.085 |
1.085 |
0.09 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6481 |
1.7481 |
-0.33 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
0.9746 |
1.4406 |
-0.55 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.67 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.985 |
0.985 |
-0.2 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.584 |
1.745 |
-0.48 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5149 |
1.258 |
-0.92 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.977 |
0.977 |
0.1 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.026 |
1.026 |
0.1 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.026 |
1.026 |
0.2 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5157 |
1.3906 |
-0.85 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5304 |
0.5504 |
-0.45 |
560005 |
益民多利基金 |
1.05 |
1.05 |
0.06 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6079 |
0.6079 |
-1.09 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5046 |
2.2246 |
-0.57 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.8925 |
1.4125 |
-0.9 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6591 |
0.6591 |
-0.41 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7111 |
1.9311 |
-0.8 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4287 |
0.4287 |
-0.76 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6516 |
0.8516 |
-0.55 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.011 |
1.011 |
-0.1 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0107 |
1.0107 |
0.12 |
620002 |
金元比联成长动力 |
0.995 |
0.995 |
-0.2 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5425 |
0.6475 |
-0.35 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.22 |
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