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开放式基金每日净值2008-11-11

2008-11-12 8:32:31  文章来源:不详  作者:佚名  【字体:
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长率%
000001 华夏成长基金 0.855 2.536 -0.47
000011 华夏大盘基金 4.207 4.487 0.55
000021 华夏优势基金 1.336 1.456 -0.82
000031 华夏复兴基金 0.566 0.566 -0.7
000041 华夏全球精选基金 0.51 0.51 未公布
001001 华夏债券a/b基金 1.144 1.474 0.09
001003 华夏债券c类基金 1.133 1.463 0.09
001011 华夏希望债券a级 1.086 1.086 0.09
001013 华夏希望债券c级 1.084 1.084 0.09
002001 华夏回报基金 0.979 2.991 -0.1
002011 华夏红利基金 1.798 2.631 -0.77
002021 华回报二基金 0.788 2.076 -0.13
020001 国泰金鹰增长基金 0.516 3.389 -0.77
020002 国泰金龙债券a类 1.085 1.354 0.09
020003 国泰金龙行业基金 0.485 2.337 -1.02
020005 国泰金马基金 0.437 1.873 -0.68
020009 国泰金鹏蓝筹基金 0.582 1.467 -1.02
020010 国泰金牛创新成长 0.529 0.579 -0.94
020011 国泰沪深300基金 0.366 0.524 -1.08
020012 国泰金龙债券c类 1.083 1.352 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.031 1.031 0.1
040001 华安创新基金 0.511 2.426 -0.78
040002 华安a股基金 0.492 1.9846 -1.01
040004 华安宝利基金 0.632 2.912 -0.47
040005 华安宏利基金 1.5103 1.9003 -0.72
040007 华安成长基金 0.6383 1.9532 -0.36
040008 华安策略优选基金 0.4655 2.0018 -0.43
040009 华安收益a基金 1.0684 1.0684 0.08
040010 华安收益b基金 1.066 1.066 0.09
050001 博时增长基金 0.506 3.008 -0.59
050002 博时裕富基金 0.499 2.479 -0.99
050004 博时精选基金 1.0006 2.3906 -0.91
050006 博时稳定价值债券b类 1.14 1.178 0.18
050007 博时平衡配置基金 0.926 1.987 -0.22
050008 博时第三产业成长 0.735 1.626 -0.94
050009 博时新兴成长基金 0.538 2.018 -0.55
050010 博时特许价值基金 0.894 0.894 -0.56
050106 博时稳定价值债券a类 1.144 1.182 0.18
050201 博时价值贰号基金 0.502 1.957 -0.4
070001 嘉实成长基金 0.5986 2.5608 -0.2
070002 嘉实增长基金 2.43 2.971 -0.61
070003 嘉实稳健基金 0.663 2.106 0
070005 嘉实债券基金 1.203 1.613 0.08
070006 嘉实服务基金 1.994 2.314 -0.6
070009 嘉实短债基金 1.0117 1.0922 0.06
070010 嘉实主题基金 0.616 2.124 -0.16
070011 嘉实策略基金 0.667 0.857 -0.74
070012 嘉实海外基金 0.422 0.422 未公布
070013 嘉实研究精选基金 0.908 0.908 -0.66
070015 嘉实多元a基金 1.024 1.024 0.2
070016 嘉实多元b基金 1.023 1.023 0.2
070099 嘉实优质基金 0.489 1.385 -0.41
080001 长盛成长基金 0.608 2.452 -0.65
080002 长盛创新先锋基金 0.8815 0.8815 -0.37
090001 大成价值增长基金 0.4772 3.1372 -0.44
090002 大成债券基金 1.108 1.408 0.06
090003 大成蓝筹稳健基金 0.4551 3.0251 -0.52
090004 大成精选增值基金 0.5979 2.4984 -0.94
090006 大成财富基金 0.419 2.241 -0.24
090008 大成强债基金 1.0552 1.0552 0.07
092002 大成债券c类基金 1.0912 1.3912 0.06
100016 富国天源平衡基金 0.6858 1.9464 -0.44
100018 富国天利债券基金 1.2291 1.7541 0.1
100020 富国天益基金 0.5881 3.5994 -0.68
100022 富国天瑞基金 0.4508 2.2397 -0.75
100026 富国天合稳健基金 0.5175 1.897 -0.71
100029 富国天成红利基金 0.7391 0.7391 -0.16
110001 易基平稳基金 1.204 2.434 -0.33
110002 易基策略基金 2.45 3.2 -0.37
110003 易基50基金 0.546 2.396 -1.41
110005 易基积极基金 0.8026 2.9139 -0.37
110007 易方达稳健收益a 1.0806 1.1172 0.03
110008 易方达稳健收益b 1.0838 1.1204 0.03
110009 易基价值基金 1.1008 1.9308 -0.39
110010 易基价值成长基金 0.7126 0.7726 -0.08
110011 易方达中小盘基金 0.9114 0.9114 -0.21
110012 易方达科汇基金 1.005 4.616 0
110017 易方达增强回报a 1.072 1.072 0.09
110018 易方达增强回报b 1.069 1.069 0.09
110029 易方达科讯基金 0.5631 3.6759 -0.67
112002 易策二号基金 0.897 2.432 -0.33
121001 国投融华基金 1.0129 1.9649 0.09
121002 国投景气基金 0.5726 2.5416 -0.28
121003 国投股票基金 0.6017 2.0417 -0.41
121005 国投瑞银创新基金 0.7316 1.461 -0.05
121006 国投瑞银稳健增长 0.921 0.921 -0.11
121007 国投瑞银瑞福优先 0.708 0.763 -0.42
121008 国投瑞银成长优选 0.5275 1.1565 -0.36
121009 国投瑞银稳定增利 1.0356 1.0656 0.11
150001 国投瑞银瑞福进取 0.258 0.483 -1.15
150002 大成优选基金 0.495 0.528 -0.6
150003 建信优势基金 0.527 0.527 -0.57
150103 银河银泰基金 0.5818 3.1218 -0.56
151001 银河稳健基金 0.5756 2.5966 -0.69
151002 银河收益基金 1.4683 1.8483 0.01
159901 深证100etf 1.832 1.952 -0.27
159902 中小板基金 1.143 1.143 -1.38
160105 南方积配基金 0.806 2.17 -0.49
160106 南方高增基金 1.0119 2.2659 -0.28
160311 华夏蓝筹核心(lof) 0.746 2.451 -0.4
160314 华夏行业精选基金 0.537 2.745 -0.74
160505 博时主题基金 1.275 2.736 -0.86
160602 鹏华普天债券基金 1.155 1.284 0.09
160603 鹏华收益基金 0.473 2.919 -0.42
160605 鹏华中国50基金 1.05 2.58 -0.38
160607 鹏华价值基金 0.491 1.594 -0.41
160608 鹏华普天债券b基金 1.131 1.26 0
160610 鹏华动力基金 0.79 0.99 -0.5
160611 鹏华优质治理(lof) 0.635 0.635 -0.47
160612 鹏华丰收债券基金 1.067 1.067 0.09
160613 鹏华盛世基金 1.005 1.005 0.1
160706 嘉实300基金 0.459 2.327 -1.08
160805 长盛同智基金 0.6146 1.9558 -0.79
160910 大成创新成长(lof) 0.539 1.75 -0.74
161005 富国天惠基金 0.81 2.31 -0.78
161601 新 蓝 筹基金 0.5681 2.8631 -0.4
161603 融通债券基金 1.184 1.409 0.17
161604 融通深证100基金 0.705 1.875 -0.14
161605 融通蓝筹基金 0.915 2.045 -0.33
161606 融通行业基金 0.537 2.477 -0.56
161607 融通巨潮基金 0.597 2.111 -1.49
161609 融通动力先锋基金 0.956 1.356 -0.83
161610 融通领先成长(lof) 0.603 1.63 -1.15
161706 招商成长基金 0.7804 2.6907 -1
161902 万家增强收益债券 1.0655 1.5057 0.1
161903 万家公用基金 0.4895 1.5984 -0.89
162006 长城久富基金 0.9114 2.7922 -1.09
162102 金鹰小盘基金 0.8438 1.5238 -0.01
162201 荷银成长基金 1.0907 2.3707 -0.75
162202 荷银周期基金 0.6002 2.5252 0.18
162203 荷银稳定基金 0.8659 2.3659 -0.88
162204 荷银精选基金 2.5552 2.7252 -0.3
162205 荷银风险预算基金 1.2322 1.9822 -0.17
162207 荷银效率基金 0.5138 1.2358 -0.58
162208 泰达荷银首选基金 0.835 0.885 -0.11
162209 泰达荷银市值优选 0.4242 0.4242 -0.59
162210 泰达荷银集利a基金 1.0136 1.0136 0.04
162299 泰达荷银集利c基金 1.0131 1.0131 0.04
162605 景顺鼎益基金 0.698 2.798 -0.99
162607 景顺资源基金 0.502 2.463 -0.59
162703 广发小盘基金 1.0696 2.3796 0.03
163302 摩根士丹利华鑫资源优选基金 1.0946 2.3296 -0.4
163402 兴业趋势基金 0.7901 3.7748 -0.45
163503 天治核心成长基金 0.3656 1.7234 -0.84
163801 中银中国基金 1.0406 2.4706 -0.37
163803 中银增长基金 0.5762 1.8947 -0.93
163804 中银收益基金 0.5664 1.7464 -0.61
163805 中银策略基金 0.7784 0.7784 -0.79
166001 中欧趋势基金 0.6531 0.8531 -0.5
166002 中欧蓝筹基金 0.9314 0.9314 -0.13
180001 银华优势企业基金 0.7456 2.3656 -0.4
180002 银华保本增值基金 1.0099 1.1499 0.06
180003 银华道琼斯88基金 0.6072 2.4072 -0.64
180010 银华优质增长基金 1.0576 2.2576 -1
180012 银华富裕基金 0.5753 1.5103 -0.71
180013 银华领先基金 1.0115 1.0115 -0.02
183001 银华全球基金 0.707 0.707 未公布
200001 长城久恒平衡基金 1.042 2.152 -0.67
200002 长城久泰基金 0.6874 3.5474 -1.15
200006 长城股票基金 0.5118 1.9518 -0.99
200007 长城安心回报基金 0.4133 1.2404 -0.67
200008 长城品牌优选基金 0.5384 0.5384 -0.79
200009 长城稳健基金 1.051 1.051 0.19
202001 南方稳健成长基金 0.7556 2.5506 -1.11
202002 南稳贰号基金 0.6478 1.3768 -0.98
202003 南方绩优成长基金 1.1902 1.4902 -0.53
202005 南方成份精选基金 0.6517 0.6517 -0.59
202007 南方隆元基金 0.425 0.425 -1.16
202009 南方盛元基金 0.683 0.683 -0.73
202011 南方价值基金 0.922 0.922 -0.32
202101 南方宝元债券基金 0.9746 2.1946 0.05
202102 南方多利债券基金 1.0685 1.1337 -0.03
202202 南方避险基金 2.0828 2.6268 0.02
202801 南方全球精选基金 0.514 0.514 未公布
206001 鹏华行业成长基金 0.6209 2.4009 -0.06
210001 金鹰优选基金 0.4855 1.9832 -0.31
213001 宝盈鸿利基金 0.5102 2.3366 -0.53
213002 宝盈区域增长基金 0.463 1.9994 -0.77
213003 宝盈策略基金 0.7607 0.9607 -0.51
213007 宝盈增强收益a/b 1.0569 1.0569 0.07
213008 宝盈资源优选基金 0.6394 0.6955 -0.62
213917 宝盈增强收益c基金 1.0566 1.0566 0.07
217001 招商安泰股票基金 0.5676 3.1816 -1.01
217002 招商安泰平衡基金 1.5311 2.1461 -0.58
217003 招商债券基金 1.176 1.4125 0.11
217005 招商先锋基金 0.5338 2.4838 -0.37
217008 招商安本增利基金 1.124 1.224 0.05
217009 招商价值基金 0.7521 0.7521 -0.45
217010 招商大盘蓝筹基金 0.973 0.973 -0.21
217011 招商安心收益基金 1.01 1.01 0.2
217203 招商安泰债券b基金 1.1633 1.3998 0.11
233001 巨田基础行业基金 0.3937 1.9387 -0.88
240001 宝康消费基金 0.8437 2.6421 -0.66
240002 宝康配置基金 0.9634 2.5534 -0.4
240003 宝康债券基金 1.1787 1.5787 0.12
240004 华宝动力基金 0.5327 3.0427 -0.73
240005 华宝策略基金 0.4257 3.6017 -0.54
240008 华宝收益基金 1.6685 1.6685 -0.59
240009 华宝先进基金 1.2737 1.2737 -0.37
240010 华宝兴业行业精选 0.5829 0.5829 -0.83
241001 华宝海外中国基金 0.694 0.694 未公布
253010 德盛安心基金 0.765 1.678 -0.13
255010 德盛稳健基金 1.26 1.88 0.08
257010 德盛小盘基金 0.552 2.682 0
257020 德盛精选基金 0.519 2.105 -0.76
257030 德盛优势基金 0.746 0.846 -0.67
260101 景顺长城优选基金 0.738 2.6287 -0.95
260103 景顺长城动力基金 0.544 2.834 -0.46
260104 景顺内需增长基金 1.983 2.853 -1.05
260108 景顺成长基金 0.704 2.054 -0.42
260109 景顺内需贰号基金 1.217 1.397 -1.06
260110 景顺长城精选蓝筹 0.608 0.608 -1.14
270001 广发聚富基金 0.777 3.087 -0.3
270002 广发稳健基金 0.8805 2.5005 0.01
270005 广发聚丰基金 0.4367 2.8033 -0.05
270006 广发优选基金 1.2003 1.7303 0.04
270007 广发大盘成长基金 0.5263 0.5263 0
270008 广发核心基金 0.979 0.979 0
270009 广发增强债券基金 1.094 1.094 0.18
288001 中信经典基金 1.277 2.277 -0.48
288002 中信红利基金 1.3356 2.7356 -1.13
288102 中信双利基金 1.0962 1.3352 -0.11
290002 泰信先行基金 0.4778 2.1091 -0.4
290003 泰信双息债券基金 1.0307 1.085 0.01
290004 泰信优质基金 0.6645 1.1645 -0.54
290005 泰信优势增长基金 0.982 0.982 0
310308 盛利精选基金 0.5976 2.1696 -0.65
310318 盛利配置基金 0.9563 1.6923 0.02
310328 新动力基金 0.5079 2.139 -0.51
310358 新经济基金 0.458 1.7899 -0.84
310368 申万巴黎竞争优势 0.9826 0.9826 0.01
320001 诺安平衡基金 0.5241 2.7841 -0.1
320003 诺安股票基金 0.6436 2.5271 -0.71
320004 诺安优化债券基金 1.0437 1.0933 0.05
320005 诺安价值基金 0.5234 1.4684 -0.08
320006 诺安灵活配置基金 0.876 0.876 -0.11
340001 兴业转基基金 0.9847 2.4507 -0.03
340006 兴业全球视野基金 1.9269 1.9269 -0.69
340007 兴业社会责任基金 0.739 0.739 -1.07
350001 天治财富基金 0.6377 2.183 0.02
350002 天治品质基金 0.5294 3.0394 -0.66
350005 天治创新先锋基金 0.8131 0.8131 -0.79
350006 天治稳健双盈基金 1.0003 1.0003 0.03
360001 量化核心基金 0.531 2.4747 -0.9
360005 光大红利基金 1.3064 1.9644 -0.71
360006 光大增长基金 0.6617 1.9417 -0.88
360007 光大保德信优势配置 0.4497 0.4497 -0.77
373010 上投双息基金 0.6548 2.084 -0.62
373020 上投摩根双核平衡 0.8676 0.8676 -0.52
375010 上投优势基金 1.4482 4.0682 0.36
377010 上投α基金 3.0257 3.0657 -0.44
377016 上投亚太优势基金 0.393 0.393 未公布
377020 上投内需动力基金 0.6469 0.7469 -0.34
378010 上投先锋基金 1.4429 1.4429 -0.56
395001 中海稳健收益基金 1.085 1.085 0
398001 中海成长基金 0.4933 2.1179 -0.38
398011 中海分红基金 0.4626 1.8626 -0.45
398021 中海能源基金 0.7646 0.8446 -0.35
400001 东方龙基金 0.4466 2.2081 -0.31
400003 东方精选基金 0.4654 1.8476 -0.47
400007 东方策略成长基金 0.7975 0.7975 -0.98
410001 华富优选基金 0.5328 1.7164 -0.95
410003 华富成长基金 0.4529 0.7429 -0.83
410004 华富收益增强a基金 1.0507 1.0507 0.09
410005 华富收益增强b基金 1.0488 1.0488 0.1
420001 天弘精选基金 0.4211 1.3494 -0.8
420002 天弘永利a基金 1.0402 1.0402 0.04
420102 天弘永利b基金 1.0425 1.0425 0.04
450001 国富收益基金 0.7344 1.5756 -0.14
450002 国富弹性基金 1.2233 1.9333 -0.07
450003 国富潜力基金 0.8929 0.8929 -0.51
450004 富兰克林国海深化价值 0.8928 0.8928 0.17
450005 富兰克林国海强化收益 1.0045 1.0045 0.14
460001 友邦盛世基金 0.4448 2.0681 -0.78
460002 友邦华泰积极成长 0.7112 0.7112 -0.82
460003 友邦增利b基金 1.073 1.106 0.02
460005 友邦华泰价值增长 0.9193 0.9193 -0.03
481001 工银价值基金 0.586 2.5275 -1.11
481004 工银成长基金 0.9823 0.9823 -0.92
481006 工银瑞信红利基金 0.5941 0.6341 -0.88
481008 工银瑞信大盘蓝筹 0.988 0.988 -0.2
483003 工银平衡基金 0.553 1.4372 -0.82
485005 工银瑞信增强收益b类 1.0874 1.1874 0.16
485007 工银瑞信添利b基金 1.0777 1.0777 0.17
485105 工银瑞信增强收益a类 1.0947 1.1947 0.16
485107 工银瑞信添利a基金 1.0804 1.0804 0.18
486001 工银瑞信全球配置 0.567 0.567 未公布
510050 上证50etf基金 1.501 1.849 -1.64
510080 长盛债券基金 1.1437 1.8137 -0.1
510081 长盛精选基金 0.6371 2.3371 -1.04
510180 180etf基金 4.176 4.221 -1.46
510880 红利etf基金 1.492 1.492 -0.67
519001 银华优选股票基金 0.6946 2.4654 -0.46
519003 海富收益基金 0.485 2.1 -0.41
519005 海富股票基金 0.39 2.339 -0.51
519007 海富回报基金 0.446 1.942 -0.67
519008 添富优势基金 1.8289 3.3889 -0.7
519011 海富精选基金 0.5178 2.6068 -0.33
519013 海富优势基金 0.632 1.388 -0.78
519015 海富通精选2号基金 0.749 0.749 -0.4
519017 大成成长基金 0.591 1.643 -0.17
519018 汇添均衡基金 0.5447 1.6149 -0.8
519019 大成景阳基金 0.412 3.391 -0.48
519021 金鼎价值精选基金 0.618 1.263 -0.8
519023 海富通稳健添利基金 1.01 1.01 0
519029 华夏稳增基金 1.044 1.749 -0.48
519035 富国天博创新主题 0.4959 2.0175 -0.84
519039 长盛同德基金 0.5131 1.4703 -0.74
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.014 1.014 0.1
519068 添富焦点基金 0.7181 0.8681 -0.97
519078 汇添富增强收益基金 1.074 1.074 0.09
519087 新世纪优选基金 0.3943 1.8253 -0.85
519089 新世纪优选成长基金 0.9986 0.9986 -0.22
519100 长盛100基金 0.5941 1.1641 -1.28
519110 浦银价值基金 0.553 0.553 -0.9
519180 万家180基金 0.4313 2.7713 -1.39
519181 万家和谐增长基金 0.4473 1.0567 -0.67
519183 万家双引擎基金 1.0045 1.0045 -0.4
519300 大成300基金 0.6025 1.9225 -1.08
519519 友邦增利a基金 1.0757 1.1087 0.02
519601 海富通海外基金 0.917 0.917 未公布
519666 银河银信基金 1.0626 1.1686 0.11
519667 银河银信添利a基金 1.0644 1.1704 0.12
519668 银河竞争优势基金 0.8637 0.8637 -0.22
519680 交银增利a/b基金 1.107 1.107 0.31
519682 交银增利c类基金 1.1041 1.1041 0.31
519688 交银精选基金 0.6685 2.6643 -0.9
519690 交银稳健基金 1.1541 1.9841 -0.87
519692 交银成长基金 1.4962 1.6762 -1
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.5202 0.5352 -1.03
519696 交银环球基金 0.968 0.968 未公布
519991 长信双利优选基金 0.834 0.834 -0.71
519993 长信增利基金 0.5793 1.8183 -0.63
519994 长信金利基金 0.4938 1.5242 -0.64
519996 长信银利基金 0.453 2.373 -0.24
530001 建信价值基金 0.6349 1.8791 -0.94
530003 建信成长基金 0.577 2.027 -0.43
530005 建信配置基金 0.5163 1.0663 -0.6
530008 建信稳定增利基金 1.085 1.085 0.09
540001 汇丰2016基金 1.6481 1.7481 -0.33
540002 汇丰龙腾基金 0.9746 1.4406 -0.55
540003 汇丰晋信策略基金 0.7584 0.7584 -0.67
540004 汇丰晋信2026生命周期 0.985 0.985 -0.2
550001 信诚四季基金 0.584 1.745 -0.48
550002 信诚精萃基金 0.5149 1.258 -0.92
550003 信诚盛世蓝筹基金 0.977 0.977 0.1
550004 信诚三得益a基金 1.026 1.026 0.1
550005 信诚三得益b基金 1.026 1.026 0.2
560002 益民红利基金 0.5157 1.3906 -0.85
560003 益民创新优势基金 0.5304 0.5504 -0.45
560005 益民多利基金 1.05 1.05 0.06
570001 诺德价值优势基金 0.6079 0.6079 -1.09
580001 东吴嘉禾基金 0.5046 2.2246 -0.57
580002 东吴动力基金 0.8925 1.4125 -0.9
580003 东吴行业轮动基金 0.6591 0.6591 -0.41
590001 中邮核心基金 0.7111 1.9311 -0.8
590002 中邮核心成长基金 0.4287 0.4287 -0.76
610001 信达澳银增长基金 0.6516 0.8516 -0.55
610002 信达澳银精华灵活配置 1.011 1.011 -0.1
620001 金元比联宝石动力保本 1.0107 1.0107 0.12
620002 金元比联成长动力 0.995 0.995 -0.2
630001 华商领先企业基金 0.5425 0.6475 -0.35
660001 农银成长基金 0.9821 0.9821 -0.22



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