开放式基金周龙虎榜(1107-1114)
2008-11-17 21:27:27 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 | 名称 | 上期净值(2008-11-7) | 本期净值(2008-11-14) | 增长率% | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.2400 | 0.2860 | 19.1667 | 590001 | 中邮核心基金 | 0.6674 | 0.7917 | 18.6245 | 375010 | 上投优势基金 | 1.3482 | 1.5980 | 18.5284 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.0022 | 1.1781 | 17.5514 | 240009 | 华宝先进基金 | 1.1938 | 1.4023 | 17.4652 | 159901 | 深证100etf | 1.7210 | 2.0180 | 17.2574 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.6620 | 0.7750 | 17.0695 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.4110 | 0.4780 | 16.2849 | 519300 | 大成300基金 | 0.5672 | 0.6568 | 15.7969 | 400003 | 东方精选基金 | 0.4384 | 0.5076 | 15.7781 | 360006 | 光大增长基金 | 0.6257 | 0.7242 | 15.7424 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.4330 | 0.5010 | 15.7044 | 360001 | 量化核心基金 | 0.4991 | 0.5769 | 15.5881 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.6484 | 0.7494 | 15.5768 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6022 | 0.6958 | 15.5430 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.3450 | 0.3980 | 15.3882 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.5010 | 0.5780 | 15.3693 | 510880 | 红利etf基金 | 1.4020 | 1.6170 | 15.3352 | 040002 | 华安a股基金 | 0.4640 | 0.5350 | 15.3012 | 519001 | 银华优选股票基金 | 0.6564 | 0.7562 | 15.2035 | 630001 | 华商领先企业基金 | 0.5135 | 0.5912 | 15.1315 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.5820 | 0.6700 | 15.1203 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.4700 | 0.5410 | 15.1064 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.7886 | 0.9075 | 15.0774 | 240008 | 华宝收益基金 | 1.5760 | 1.8127 | 15.0190 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.4060 | 0.4660 | 14.7783 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.5630 | 0.6460 | 14.7425 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.4065 | 0.4662 | 14.6863 | 360005 | 光大红利基金 | 1.2364 | 1.4176 | 14.6555 | 519180 | 万家180基金 | 0.4075 | 0.4667 | 14.5276 | 161606 | 融通行业基金 | 0.5050 | 0.5780 | 14.4554 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.5015 | 0.5738 | 14.4167 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4268 | 0.4883 | 14.4060 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.4940 | 0.5650 | 14.4002 | 519100 | 长盛100基金 | 0.5608 | 0.6415 | 14.3902 | 510180 | 180etf基金 | 3.9530 | 4.5200 | 14.3435 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.3917 | 0.4478 | 14.3229 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.5530 | 0.6320 | 14.2857 | 159902 | 中小板基金 | 1.0910 | 1.2460 | 14.2071 | 540002 | 汇丰龙腾基金 | 0.9218 | 1.0515 | 14.0703 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5063 | 0.5773 | 14.0233 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.3767 | 0.4287 | 13.8041 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6199 | 0.7044 | 13.6312 | 519690 | 交银稳健基金 | 1.0994 | 1.2487 | 13.5801 | 110003 | 易基50基金 | 0.5145 | 0.5841 | 13.5277 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.4621 | 0.5233 | 13.2561 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.8066 | 0.9134 | 13.2408 | 519021 | 金鼎价值精选基金 | 0.5880 | 0.6650 | 13.0952 | 519017 | 大成成长基金 | 0.5640 | 0.6370 | 12.9433 | 510050 | 上证50etf基金 | 1.4220 | 1.6040 | 12.7716 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.4890 | 0.5513 | 12.7459 | 257010 | 德盛小盘基金 | 0.5260 | 0.5930 | 12.7376 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.7755 | 0.8736 | 12.6499 | 519005 | 海富股票基金 | 0.3720 | 0.4190 | 12.6344 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6126 | 0.6830 | 12.5041 | 519993 | 长信增利基金 | 0.5573 | 0.6269 | 12.4888 | 240002 | 宝康配置基金 | 0.9210 | 1.0360 | 12.4864 | 410001 | 华富优选基金 | 0.5079 | 0.5713 | 12.4737 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.5780 | 0.6500 | 12.4306 | 519996 | 长信银利基金 | 0.4315 | 0.4851 | 12.4218 | 519994 | 长信金利基金 | 0.4712 | 0.5286 | 12.1821 | 530001 | 建信价值基金 | 0.6101 | 0.6844 | 12.1783 | 378010 | 上投先锋基金 | 1.3878 | 1.5567 | 12.1703 | 270002 | 广发稳健基金 | 0.8399 | 0.9421 | 12.1681 | 160106 | 南方高增基金 | 0.9672 | 1.0845 | 12.1278 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.6804 | 0.7629 | 12.1252 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.4165 | 0.4669 | 12.1030 | 610001 | 信达澳银增长基金 | 0.6228 | 0.6978 | 12.0424 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.4680 | 0.5240 | 12.0075 | 510081 | 长盛精选基金 | 0.6121 | 0.6854 | 11.9752 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.5569 | 0.6235 | 11.9591 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.0170 | 4.4950 | 11.8994 | 260108 | 景顺成长基金 | 0.6730 | 0.7530 | 11.8871 | 200006 | 长城股票基金 | 0.4875 | 0.5454 | 11.8769 | 161706 | 招商成长基金 | 0.7475 | 0.8360 | 11.8395 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.4300 | 0.4807 | 11.7907 | 160505 | 博时主题基金 | 1.2140 | 1.3570 | 11.7792 | 519013 | 海富优势基金 | 0.6060 | 0.6770 | 11.7162 | 519007 | 海富回报基金 | 0.4270 | 0.4770 | 11.7096 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4366 | 0.4877 | 11.7041 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.4790 | 0.5350 | 11.6910 | 377010 | 上投α基金 | 2.8920 | 3.2299 | 11.6840 | 050004 | 博时精选基金 | 0.9578 | 1.0696 | 11.6726 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.5830 | 0.6510 | 11.6638 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.7550 | 0.8430 | 11.6556 | 450002 | 国富弹性基金 | 1.1726 | 1.3078 | 11.5299 | 310328 | 新动力基金 | 0.4844 | 0.5401 | 11.5064 | 550002 | 信诚精萃基金 | 0.4949 | 0.5515 | 11.4368 | 519087 | 新世纪优选基金 | 0.3791 | 0.4223 | 11.3968 | 163803 | 中银增长基金 | 0.5535 | 0.6163 | 11.3503 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 0.8264 | 0.9198 | 11.3020 | 410003 | 华富成长基金 | 0.4334 | 0.4823 | 11.2829 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 0.7110 | 0.7910 | 11.2518 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.4540 | 0.5050 | 11.2335 | 260101 | 景顺长城优选基金 | 0.7070 | 0.7863 | 11.2164 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.7060 | 0.7850 | 11.2053 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 0.6327 | 0.7032 | 11.1427 | 240004 | 华宝动力基金 | 0.5117 | 0.5684 | 11.0807 | 310358 | 新经济基金 | 0.4404 | 0.4890 | 11.0354 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6264 | 0.6955 | 11.0313 | 377020 | 上投内需动力基金 | 0.6208 | 0.6892 | 11.0180 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.6100 | 0.6770 | 10.9836 | 519011 | 海富精选基金 | 0.4967 | 0.5510 | 10.9292 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.5140 | 0.5700 | 10.8903 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.4970 | 0.5510 | 10.8652 | 290004 | 泰信优质基金 | 0.6396 | 0.7088 | 10.8193 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.6997 | 0.7751 | 10.7753 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.5839 | 0.6468 | 10.7724 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.1449 | 1.2676 | 10.7171 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5059 | 0.5601 | 10.7113 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.8070 | 0.8930 | 10.6568 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 1.8450 | 2.0411 | 10.6287 | 161903 | 万家公用基金 | 0.4725 | 0.5227 | 10.6172 | 530003 | 建信成长基金 | 0.5552 | 0.6141 | 10.6088 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.5310 | 0.5870 | 10.5461 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4580 | 0.5062 | 10.5240 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5550 | 0.6133 | 10.5045 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8092 | 0.8941 | 10.4914 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 0.5820 | 0.6430 | 10.4811 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.5835 | 0.6446 | 10.4713 | 090006 | 大成财富基金 | 0.4020 | 0.4440 | 10.4478 | 150003 | 建信优势基金 | 0.5080 | 0.5610 | 10.4331 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.5180 | 0.5720 | 10.4247 | 260109 | 景顺内需贰号基金 | 1.1730 | 1.2950 | 10.4007 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.4810 | 0.5310 | 10.3950 | 110009 | 易基价值基金 | 1.0571 | 1.1666 | 10.3585 | 320003 | 诺安股票基金 | 0.6181 | 0.6821 | 10.3543 | 121003 | 国投股票基金 | 0.5777 | 0.6373 | 10.3168 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0170 | 1.1219 | 10.3147 | 260104 | 景顺内需增长基金 | 1.9120 | 2.1090 | 10.3033 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.4991 | 0.5504 | 10.2785 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.4567 | 2.7086 | 10.2536 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.4533 | 1.6021 | 10.2388 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.4690 | 0.5170 | 10.2379 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.4690 | 0.5170 | 10.2345 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.9230 | 1.0170 | 10.1842 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.4320 | 0.4760 | 10.1838 | 162006 | 长城久富基金 | 0.8836 | 0.9730 | 10.1177 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.5170 | 0.5690 | 10.0789 | 530005 | 建信配置基金 | 0.4971 | 0.5472 | 10.0785 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4475 | 0.4925 | 10.0559 | 320005 | 诺安价值基金 | 0.5004 | 0.5506 | 10.0320 | 400007 | 东方策略成长基金 | 0.7656 | 0.8423 | 10.0183 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.5727 | 0.6299 | 9.9878 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.5069 | 0.5570 | 9.8836 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.5927 | 0.6512 | 9.8701 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.6440 | 0.7070 | 9.7826 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.6720 | 0.7370 | 9.6726 | 150002 | 大成优选基金 | 0.4760 | 0.5220 | 9.6639 | 519692 | 交银成长基金 | 1.4488 | 1.5885 | 9.6425 | 163805 | 中银策略基金 | 0.7519 | 0.8242 | 9.6156 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.4080 | 0.4468 | 9.5079 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7240 | 0.7928 | 9.5028 | 160105 | 南方积配基金 | 0.7761 | 0.8497 | 9.4833 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.5787 | 0.6335 | 9.4695 | 050001 | 博时增长基金 | 0.4870 | 0.5330 | 9.4456 | 070006 | 嘉实服务基金 | 1.9230 | 2.1040 | 9.4124 | 481004 | 工银成长基金 | 0.9490 | 1.0378 | 9.3572 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.5782 | 0.6323 | 9.3566 | 483003 | 工银平衡基金 | 0.5360 | 0.5860 | 9.3301 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.5470 | 0.5980 | 9.3236 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7139 | 0.7804 | 9.3150 | 450003 | 国富潜力基金 | 0.8624 | 0.9424 | 9.2764 | 288001 | 中信经典基金 | 1.2404 | 1.3553 | 9.2631 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.6590 | 0.7200 | 9.2564 | 270001 | 广发聚富基金 | 0.7490 | 0.8181 | 9.2256 | 400001 | 东方龙基金 | 0.4299 | 0.4695 | 9.2114 | 000001 | 华夏成长基金 | 0.8270 | 0.9030 | 9.1898 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4099 | 0.4475 | 9.1730 | 255010 | 德盛稳健基金 | 1.2150 | 1.3260 | 9.1358 | 288002 | 中信红利基金 | 1.2991 | 1.4177 | 9.1294 | 240005 | 华宝策略基金 | 0.4116 | 0.4488 | 9.0415 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.7210 | 0.7860 | 9.0408 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4469 | 0.4872 | 9.0221 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7328 | 0.7989 | 9.0202 | 560002 | 益民红利基金 | 0.4978 | 0.5427 | 9.0155 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.8780 | 0.9570 | 8.9977 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 0.7877 | 0.8579 | 8.9120 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.2920 | 1.4070 | 8.9009 | 110005 | 易基积极基金 | 0.7744 | 0.8433 | 8.8965 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.7376 | 0.8032 | 8.8937 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6290 | 0.6848 | 8.8719 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.0180 | 1.1080 | 8.8409 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.6120 | 0.6660 | 8.8235 | 580002 | 东吴动力基金 | 0.8696 | 0.9463 | 8.8201 | 310308 | 盛利精选基金 | 0.5789 | 0.6295 | 8.7407 | 257030 | 德盛优势基金 | 0.7210 | 0.7840 | 8.7379 | 580001 | 东吴嘉禾基金 | 0.4949 | 0.5380 | 8.7088 | 519688 | 交银精选基金 | 0.6489 | 0.7053 | 8.6916 | 270006 | 广发优选基金 | 1.1595 | 1.2598 | 8.6503 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 0.6946 | 0.7546 | 8.6381 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5431 | 0.5900 | 8.6355 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.6410 | 0.6960 | 8.6333 | 460001 | 友邦盛世基金 | 0.4306 | 0.4676 | 8.5994 | 100020 | 富国天益基金 | 0.5699 | 0.6189 | 8.5980 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3546 | 0.3850 | 8.5705 | 398011 | 中海分红基金 | 0.4479 | 0.4855 | 8.3947 | 519035 | 富国天博创新主题 | 0.4818 | 0.5222 | 8.3841 | 519018 | 汇添均衡基金 | 0.5280 | 0.5721 | 8.3486 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6004 | 0.6501 | 8.2790 | 110002 | 易基策略基金 | 2.3690 | 2.5650 | 8.2735 | 481001 | 工银价值基金 | 0.5711 | 0.6183 | 8.2619 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.3610 | 2.5550 | 8.2169 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.5069 | 0.5485 | 8.2067 | 519068 | 添富焦点基金 | 0.6974 | 0.7545 | 8.1876 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5558 | 0.6013 | 8.1864 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.5061 | 0.5473 | 8.1407 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.0130 | 1.0950 | 8.0948 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5165 | 0.5583 | 8.0929 | 112002 | 易策二号基金 | 0.8680 | 0.9380 | 8.0645 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.7440 | 1.8830 | 7.9702 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.5611 | 0.6056 | 7.9305 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5517 | 0.5951 | 7.8666 | 550001 | 信诚四季基金 | 0.5662 | 0.6107 | 7.8594 | 519003 | 海富收益基金 | 0.4740 | 0.5110 | 7.8059 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.8640 | 0.9310 | 7.7546 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8441 | 0.9093 | 7.7242 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.5664 | 0.6090 | 7.5212 | 450001 | 国富收益基金 | 0.7127 | 0.7656 | 7.4295 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.8920 | 0.9580 | 7.3991 | 373010 | 上投双息基金 | 0.6388 | 0.6860 | 7.3889 | 519015 | 海富通精选2号基金 | 0.7280 | 0.7810 | 7.2802 | 040001 | 华安创新基金 | 0.4970 | 0.5330 | 7.2432 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0120 | 1.0824 | 6.9565 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5008 | 0.5356 | 6.9489 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.0190 | 1.0890 | 6.8695 | 398021 | 中海能源基金 | 0.7457 | 0.7967 | 6.8392 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5538 | 0.5908 | 6.6811 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.6900 | 0.7360 | 6.6667 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7689 | 0.8200 | 6.6462 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.6695 | 0.7135 | 6.5721 | 260103 | 景顺长城动力基金 | 0.5310 | 0.5642 | 6.2524 | 162201 | 荷银成长基金 | 1.0656 | 0.7015 | 6.1843 | 350002 | 天治品质基金 | 0.5184 | 0.5501 | 6.1150 | 202011 | 南方价值基金 | 0.9030 | 0.9580 | 6.0908 | 398001 | 中海成长基金 | 0.4830 | 0.5117 | 5.9389 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.9040 | 0.9570 | 5.8628 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 0.9144 | 0.9661 | 5.6540 | 540003 | 汇丰晋信策略基金 | 0.7425 | 0.7842 | 5.6162 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5003 | 0.5282 | 5.5780 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.8960 | 0.9459 | 5.5692 | 290002 | 泰信先行基金 | 0.4694 | 0.4955 | 5.5597 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7315 | 0.7703 | 5.3042 | 519008 | 添富优势基金 | 1.7986 | 1.8938 | 5.2930 | 002021 | 华回报二基金 | 0.7710 | 0.8110 | 5.1881 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.9590 | 1.0080 | 5.1095 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.1790 | 1.2390 | 5.0891 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 0.8758 | 0.9196 | 5.0011 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.5865 | 0.6157 | 4.9780 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.8530 | 0.8952 | 4.9472 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 0.8630 | 0.9040 | 4.7509 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.0761 | 1.1266 | 4.6929 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5054 | 1.5750 | 4.6234 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8637 | 0.9013 | 4.3534 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9149 | 0.9546 | 4.3393 | 121001 | 国投融华基金 | 0.9971 | 1.0365 | 3.9515 | 519183 | 万家双引擎基金 | 0.9933 | 1.0324 | 3.9364 | 519089 | 新世纪优选成长基金 | 0.9874 | 1.0202 | 3.3219 | 620002 | 金元比联成长动力 | 0.9840 | 1.0160 | 3.2520 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5490 | 0.5963 | 3.0892 | 540001 | 汇丰2016基金 | 1.6300 | 1.6766 | 2.8589 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.3960 | 0.4360 | 2.5386 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9130 | 0.9350 | 2.4096 | 340001 | 兴业转基基金 | 0.9762 | 0.9997 | 2.4073 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9752 | 0.9985 | 2.3893 | 253010 | 德盛安心基金 | 0.7600 | 0.7780 | 2.3589 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.0050 | 1.0270 | 2.1891 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 0.9833 | 1.0040 | 2.1052 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.2216 | 1.2468 | 2.0629 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 0.9770 | 0.9950 | 1.8424 | 270008 | 广发核心基金 | 0.9730 | 0.9900 | 1.7472 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1356 | 1.1552 | 1.7260 | 519519 | 友邦增利a基金 | 1.0663 | 1.0841 | 1.6693 | 460003 | 友邦增利b基金 | 1.0637 | 1.0814 | 1.6640 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.9660 | 0.9820 | 1.6563 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4563 | 1.4803 | 1.6480 | 660001 | 农银成长基金 | 0.9772 | 0.9932 | 1.6373 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.0330 | 1.0160 | 1.5931 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 0.9730 | 0.9880 | 1.5416 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.0734 | 1.0876 | 1.3229 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0709 | 1.0850 | 1.3166 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0448 | 1.0581 | 1.2730 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9679 | 0.9798 | 1.2295 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 0.9810 | 0.9930 | 1.2232 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.5010 | 0.5070 | 1.1976 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.1960 | 1.2100 | 1.1706 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0888 | 1.1014 | 1.1572 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0815 | 1.0940 | 1.1558 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0080 | 1.0196 | 1.1508 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0257 | 1.0375 | 1.1504 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.0455 | 1.0569 | 1.0904 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.0436 | 1.0549 | 1.0828 | 519666 | 银河银信基金 | 1.0568 | 1.0681 | 1.0693 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0585 | 1.0698 | 1.0675 | 519680 | 交银增利a/b基金 | 1.0994 | 1.0808 | 1.0369 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0966 | 1.0778 | 1.0213 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.0970 | 1.0880 | 1.0027 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.0980 | 1.0890 | 1.0018 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.0780 | 1.0880 | 0.9276 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.0790 | 1.0740 | 0.9268 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.0800 | 1.0900 | 0.9259 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 0.9860 | 0.9950 | 0.9128 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1743 | 1.1849 | 0.9027 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.1270 | 1.1370 | 0.8873 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.1280 | 1.1380 | 0.8865 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.1390 | 1.1490 | 0.8780 | 310318 | 盛利配置基金 | 0.9537 | 0.9620 | 0.8703 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.1500 | 1.1600 | 0.8696 | 200009 | 长城稳健基金 | 1.0460 | 1.0550 | 0.8604 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0523 | 1.0611 | 0.8363 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0526 | 1.0614 | 0.8360 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.4800 | 0.4840 | 0.8333 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0614 | 1.0696 | 0.8291 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.0890 | 1.0980 | 0.8264 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0379 | 1.0463 | 0.8093 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0356 | 1.0439 | 0.8015 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.0060 | 1.0140 | 0.7952 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0320 | 1.0402 | 0.7946 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1390 | 1.1480 | 0.7902 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0190 | 1.0270 | 0.7851 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0200 | 1.0280 | 0.7843 | 620001 | 金元比联宝石动力保本 | 1.0073 | 1.0152 | 0.7843 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0220 | 1.0270 | 0.7828 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0220 | 1.0270 | 0.7828 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.0620 | 1.0700 | 0.7533 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0634 | 1.0714 | 0.7523 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1700 | 1.0988 | 0.7521 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.0640 | 1.0720 | 0.7519 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.0670 | 1.0750 | 0.7498 | 519078 | 汇添富增强收益基金 | 1.0690 | 1.0770 | 0.7484 | 450005 | 富兰克林国海强化收益 | 1.0026 | 1.0101 | 0.7481 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.0610 | 1.0689 | 0.7446 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.1574 | 1.0860 | 0.7430 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1350 | 1.1430 | 0.7048 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1022 | 1.1099 | 0.6986 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0856 | 1.0931 | 0.6909 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0080 | 1.0149 | 0.6845 | 161603 | 融通债券基金 | 1.1790 | 1.1870 | 0.6785 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.0646 | 1.0716 | 0.6575 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2252 | 1.2332 | 0.6530 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0782 | 2.0916 | 0.6448 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0797 | 1.0864 | 0.6205 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.0766 | 1.0832 | 0.6130 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0501 | 1.0563 | 0.5904 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0290 | 1.0350 | 0.5831 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.0030 | 1.0080 | 0.4985 | 161010 | 富国天丰基金 | 1.0080 | 1.0130 | 0.4960 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1219 | 1.1272 | 0.4724 | 519601 | 海富通海外基金 | 0.8630 | 0.8670 | 0.4635 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.0420 | 1.0467 | 0.4511 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 1.0030 | 1.0070 | 0.3988 | 350001 | 天治财富基金 | 0.6371 | 0.6395 | 0.3767 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.0116 | 1.0154 | 0.3756 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0121 | 1.0159 | 0.3755 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0103 | 1.0140 | 0.3662 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0009 | 1.0040 | 0.3097 | 288102 | 中信双利基金 | 1.0945 | 1.0978 | 0.3015 | 360008 | 光大增利a类基金 | 1.0010 | 1.0040 | 0.2997 | 360009 | 光大增利c类基金 | 1.0010 | 1.0040 | 0.2997 | 519023 | 海富通稳健添利基金 | 1.0080 | 1.0110 | 0.2976 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.0009 | 1.0037 | 0.2797 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0830 | 1.0560 | 0.2770 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.0120 | 1.0140 | 0.1976 | 257040 | 德盛红利基金 | 1.0030 | 1.0040 | 0.0997 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.0030 | 1.0040 | 0.0997 | 582001 | 东吴优信稳健基金 | 1.0001 | 1.0004 | 0.0300 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.0001 | 1.0002 | 0.0100 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.3940 | 0.3940 | 0.0000 | 241001 | 华宝海外中国基金 | 0.6550 | 0.6510 | -0.6107 | 183001 | 银华全球基金 | 0.6910 | 0.6770 | -2.0260 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 0.5450 | 0.5290 | -2.9358 | 377016 | 上投亚太优势基金 | 0.3740 | 0.3570 | -4.5455 |
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