开放式基金每日净值2008-11-18
2008-11-19 8:30:54 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长基金 | 0.893 | 2.574 | -2.93 | 000011 | 华夏大盘基金 | 4.397 | 4.677 | -4.39 | 000021 | 华夏优势基金 | 1.375 | 1.495 | -4.11 | 000031 | 华夏复兴基金 | 0.584 | 0.584 | -4.58 | 000041 | 华夏全球精选基金 | 0.476 | 0.476 | 未公布 | 001001 | 华夏债券a/b基金 | 1.147 | 1.477 | 0 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.136 | 1.466 | 0 | 001011 | 华夏希望债券a级 | 1.088 | 1.088 | -0.09 | 001013 | 华夏希望债券c级 | 1.086 | 1.086 | -0.09 | 002001 | 华夏回报基金 | 0.992 | 3.004 | -2.27 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.837 | 2.67 | -4.12 | 002021 | 华回报二基金 | 0.798 | 2.086 | -2.44 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 0.539 | 3.412 | -4.6 | 020002 | 国泰金龙债券a类 | 1.085 | 1.354 | -0.18 | 020003 | 国泰金龙行业基金 | 0.503 | 2.393 | -5.09 | 020005 | 国泰金马基金 | 0.457 | 1.953 | -6.92 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹基金 | 0.609 | 1.494 | -6.16 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.555 | 0.605 | -6.57 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.378 | 0.541 | -7.13 | 020012 | 国泰金龙债券c类 | 1.084 | 1.353 | -0.18 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.034 | 1.034 | 0 | 040001 | 华安创新基金 | 0.522 | 2.4732 | 未公布 | 040002 | 华安a股基金 | 0.509 | 2.0404 | 未公布 | 040004 | 华安宝利基金 | 0.653 | 2.933 | 未公布 | 040005 | 华安宏利基金 | 1.5573 | 1.9473 | 未公布 | 040007 | 华安成长基金 | 0.6633 | 1.9782 | 未公布 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.4776 | 2.0139 | 未公布 | 040009 | 华安收益a基金 | 1.0705 | 1.0705 | 未公布 | 040010 | 华安收益b基金 | 1.068 | 1.068 | 未公布 | 050001 | 博时增长基金 | 0.518 | 3.02 | -4.25 | 050002 | 博时裕富基金 | 0.513 | 2.493 | -7.07 | 050004 | 博时精选基金 | 1.0399 | 2.4299 | -4.94 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.141 | 1.179 | 0 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 0.938 | 1.999 | -2.6 | 050008 | 博时第三产业成长 | 0.748 | 1.655 | -6.03 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.55 | 2.063 | -5.01 | 050010 | 博时特许价值基金 | 0.903 | 0.903 | -3.94 | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.145 | 1.183 | -0.09 | 050201 | 博时价值贰号基金 | 0.51 | 1.965 | -4.32 | 070001 | 嘉实成长基金 | 0.6095 | 2.5792 | -2.12 | 070002 | 嘉实增长基金 | 2.51 | 3.051 | -3.46 | 070003 | 嘉实稳健基金 | 0.677 | 2.134 | -3.84 | 070005 | 嘉实债券基金 | 1.205 | 1.615 | -0.41 | 070006 | 嘉实服务基金 | 2.043 | 2.363 | -4.31 | 070009 | 嘉实短债基金 | 1.0142 | 1.0947 | 0.03 | 070010 | 嘉实主题基金 | 0.641 | 2.149 | -6.15 | 070011 | 嘉实策略基金 | 0.69 | 0.88 | -4.3 | 070012 | 嘉实海外基金 | 0.399 | 0.399 | 未公布 | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 0.944 | 0.944 | -3.08 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.031 | 1.031 | 0 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.03 | 1.03 | 0 | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.502 | 1.398 | -4.38 | 080001 | 长盛成长基金 | 0.633 | 2.477 | -4.67 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 0.8861 | 0.8861 | -2.13 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.0038 | 1.0038 | 0.03 | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.4869 | 3.1469 | -5.16 | 090002 | 大成债券基金 | 1.1067 | 1.4067 | -0.1 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.4675 | 3.0375 | -5.42 | 090004 | 大成精选增值基金 | 0.612 | 2.5125 | -4.24 | 090006 | 大成财富基金 | 0.428 | 2.25 | -4.89 | 090008 | 大成强债基金 | 1.0524 | 1.0524 | -0.18 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0899 | 1.3899 | -0.1 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 0.6996 | 1.9602 | -3.06 | 100018 | 富国天利债券基金 | 1.2302 | 1.7552 | -0.11 | 100020 | 富国天益基金 | 0.6077 | 3.619 | -3.62 | 100022 | 富国天瑞基金 | 0.4695 | 2.2841 | -6.34 | 100026 | 富国天合稳健基金 | 0.5384 | 1.9179 | -4.22 | 100029 | 富国天成红利基金 | 0.7609 | 0.7609 | -3.76 | 110001 | 易基平稳基金 | 1.22 | 2.45 | -2.48 | 110002 | 易基策略基金 | 2.543 | 3.293 | -2.6 | 110003 | 易基50基金 | 0.5521 | 2.4021 | -6.71 | 110005 | 易基积极基金 | 0.8227 | 2.9645 | -4.01 | 110007 | 易方达稳健收益a | 1.081 | 1.1176 | -0.15 | 110008 | 易方达稳健收益b | 1.0843 | 1.1209 | -0.14 | 110009 | 易基价值基金 | 1.1318 | 1.9618 | -4.64 | 110010 | 易基价值成长基金 | 0.7301 | 0.7901 | -5.83 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 0.9432 | 0.9432 | -1.87 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.007 | 4.618 | -0.98 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.268 | 4.548 | -3.72 | 110017 | 易方达增强回报a | 1.072 | 1.072 | -0.19 | 110018 | 易方达增强回报b | 1.069 | 1.069 | -0.09 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.5743 | 3.7075 | -4.19 | 112002 | 易策二号基金 | 0.929 | 2.464 | -2.62 | 121001 | 国投融华基金 | 1.0207 | 1.9727 | -1.89 | 121002 | 国投景气基金 | 0.5908 | 2.5598 | -3.27 | 121003 | 国投股票基金 | 0.6174 | 2.0574 | -4.75 | 121005 | 国投瑞银创新基金 | 0.7481 | 1.4883 | -5.41 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.929 | 0.929 | -1.28 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 0.72 | 0.775 | -3.23 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.5487 | 1.2029 | -4.39 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0395 | 1.0695 | 0.02 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 0.27 | 0.495 | -8.16 | 150002 | 大成优选基金 | 0.501 | 0.534 | -5.11 | 150003 | 建信优势基金 | 0.543 | 0.543 | -4.74 | 150103 | 银河银泰基金 | 0.6027 | 3.1427 | -2.46 | 151001 | 银河稳健基金 | 0.5972 | 2.6264 | -3.37 | 151002 | 银河收益基金 | 1.4694 | 1.8494 | -0.83 | 159901 | 深证100etf | 1.918 | 2.038 | -7.39 | 159902 | 中小板基金 | 1.203 | 1.203 | -7.25 | 160105 | 南方积配基金 | 0.825 | 2.189 | -4.29 | 160106 | 南方高增基金 | 1.0407 | 2.2947 | -5.43 | 160311 | 华夏蓝筹核心(lof) | 0.771 | 2.509 | -3.62 | 160314 | 华夏行业精选基金 | 0.554 | 2.807 | -4.48 | 160505 | 博时主题基金 | 1.305 | 2.766 | -5.91 | 160602 | 鹏华普天债券基金 | 1.158 | 1.287 | -0.17 | 160603 | 鹏华收益基金 | 0.486 | 2.932 | -5.26 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.08 | 2.61 | -3.74 | 160607 | 鹏华价值基金 | 0.503 | 1.629 | -5.45 | 160608 | 鹏华普天债券b基金 | 1.135 | 1.264 | -0.18 | 160610 | 鹏华动力基金 | 0.81 | 1.01 | -5.48 | 160611 | 鹏华优质治理(lof) | 0.653 | 0.653 | -5.09 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.068 | 1.068 | -0.19 | 160613 | 鹏华盛世基金 | 1.007 | 1.007 | 0 | 160706 | 嘉实300基金 | 0.475 | 2.343 | -7.41 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6341 | 1.9753 | -4.37 | 160910 | 大成创新成长(lof) | 0.554 | 1.765 | -4.81 | 161005 | 富国天惠基金 | 0.8517 | 2.3517 | -5.12 | 161601 | 新 蓝 筹基金 | 0.5804 | 2.8754 | -2.91 | 161603 | 融通债券基金 | 1.185 | 1.41 | 0 | 161604 | 融通深证100基金 | 0.736 | 1.906 | -7.3 | 161605 | 融通蓝筹基金 | 0.927 | 2.057 | -4.83 | 161606 | 融通行业基金 | 0.549 | 2.489 | -6.63 | 161607 | 融通巨潮基金 | 0.609 | 2.123 | -7.31 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 0.978 | 1.378 | -5.96 | 161610 | 融通领先成长(lof) | 0.625 | 1.687 | -6.3 | 161706 | 招商成长基金 | 0.8067 | 2.717 | -5.6 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1.0664 | 1.5067 | -0.15 | 161903 | 万家公用基金 | 0.5178 | 1.6486 | -3.81 | 162006 | 长城久富基金 | 0.9474 | 2.8282 | -4.58 | 162102 | 金鹰小盘基金 | 0.9062 | 1.5862 | -3.93 | 162201 | 荷银成长基金 | 0.6951 | 2.4051 | -4.43 | 162202 | 荷银周期基金 | 0.6274 | 2.5524 | -2.59 | 162203 | 荷银稳定基金 | 0.8878 | 2.3878 | -4.31 | 162204 | 荷银精选基金 | 2.6634 | 2.8334 | -3.75 | 162205 | 荷银风险预算基金 | 1.247 | 1.997 | -0.41 | 162207 | 荷银效率基金 | 0.5261 | 1.2654 | -3.72 | 162208 | 泰达荷银首选基金 | 0.8788 | 0.9288 | -5.54 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.4389 | 0.4389 | -3.83 | 162210 | 泰达荷银集利a基金 | 1.0155 | 1.0155 | 0.04 | 162299 | 泰达荷银集利c基金 | 1.015 | 1.015 | 0.04 | 162605 | 景顺鼎益基金 | 0.707 | 2.807 | -5.23 | 162607 | 景顺资源基金 | 0.511 | 2.472 | -5.72 | 162703 | 广发小盘基金 | 1.1298 | 2.4398 | -6.57 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选基金 | 1.1137 | 2.3487 | -2.1 | 163402 | 兴业趋势基金 | 0.7978 | 3.8055 | -3.44 | 163503 | 天治核心成长基金 | 0.3782 | 1.748 | -3.96 | 163801 | 中银中国基金 | 1.0625 | 2.4925 | -3.37 | 163803 | 中银增长基金 | 0.597 | 1.9477 | -5.45 | 163804 | 中银收益基金 | 0.5827 | 1.7627 | -3.84 | 163805 | 中银策略基金 | 0.7999 | 0.7999 | -4.83 | 163806 | 中银增利基金 | 1.001 | 1.001 | 未公布 | 166001 | 中欧趋势基金 | 0.6741 | 0.8741 | -6.3 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9455 | 0.9455 | -2.22 | 180001 | 银华优势企业基金 | 0.7519 | 2.3719 | -3.26 | 180002 | 银华保本增值基金 | 1.0113 | 1.1513 | -0.31 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.617 | 2.417 | -5.46 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.0776 | 2.2776 | -5.43 | 180012 | 银华富裕基金 | 0.5898 | 1.5248 | -5.57 | 180013 | 银华领先基金 | 1.0136 | 1.0136 | -0.8 | 183001 | 银华全球基金 | 0.676 | 0.676 | 未公布 | 200001 | 长城久恒平衡基金 | 1.066 | 2.176 | -3.62 | 200002 | 长城久泰基金 | 0.7131 | 3.5731 | -7.04 | 200006 | 长城股票基金 | 0.5218 | 1.9618 | -5.62 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.4265 | 1.2702 | -6.65 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.5457 | 0.5457 | -7.1 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.052 | 1.052 | 0 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.7784 | 2.5734 | -3.52 | 202002 | 南稳贰号基金 | 0.6664 | 1.4163 | -3.42 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.2531 | 1.5531 | -3.38 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.6725 | 0.6725 | -4.52 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.441 | 0.441 | -6.57 | 202009 | 南方盛元基金 | 0.699 | 0.699 | -4.12 | 202011 | 南方价值基金 | 0.939 | 0.939 | -2.8 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 0.9762 | 2.1962 | -0.48 | 202102 | 南方多利债券基金 | 1.071 | 1.1362 | 0.07 | 202202 | 南方避险基金 | 2.0896 | 2.6336 | -0.18 | 202801 | 南方全球精选基金 | 0.499 | 0.499 | 未公布 | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 0.6367 | 2.4582 | -3.16 | 210001 | 金鹰优选基金 | 0.5039 | 2.0112 | -5.67 | 213001 | 宝盈鸿利基金 | 0.5161 | 2.3446 | -3.5 | 213002 | 宝盈区域增长基金 | 0.4713 | 2.0138 | -5 | 213003 | 宝盈策略基金 | 0.782 | 0.982 | -4.47 | 213007 | 宝盈增强收益a/b | 1.0612 | 1.0612 | 0.07 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.6619 | 0.72 | -5.13 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.0608 | 1.0608 | 0.08 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5855 | 3.1995 | -3.73 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5626 | 2.1776 | -1.9 | 217003 | 招商债券基金 | 1.097 | 1.4135 | -0.02 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.5465 | 2.4965 | -3.72 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.1265 | 1.2265 | -0.01 | 217009 | 招商价值基金 | 0.7727 | 0.7727 | -4.19 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 0.969 | 0.969 | -1.82 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.013 | 1.013 | 0.1 | 217203 | 招商安泰债券b基金 | 1.0842 | 1.4007 | -0.02 | 233001 | 巨田基础行业基金 | 0.4131 | 1.9581 | -5.71 | 240001 | 宝康消费基金 | 0.8652 | 2.6956 | -4.91 | 240002 |
宝康配置基金 |
0.9989 |
2.5889 |
-5.25 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.1845 |
1.5845 |
0.03 |
240004 |
华宝动力基金 |
0.5502 |
3.0602 |
-4.88 |
240005 |
华宝策略基金 |
0.4381 |
3.6302 |
-3.97 |
240008 |
华宝收益基金 |
1.7267 |
1.7267 |
-6.74 |
240009 |
华宝先进基金 |
1.3336 |
1.3336 |
-7.06 |
240010 |
华宝兴业行业精选 |
0.5992 |
0.5992 |
-5.62 |
241001 |
华宝海外中国基金 |
0.661 |
0.661 |
未公布 |
253010 |
德盛安心基金 |
0.769 |
1.686 |
-1.66 |
255010 |
德盛稳健基金 |
1.295 |
1.915 |
-3.43 |
257010 |
德盛小盘基金 |
0.576 |
2.706 |
-4.32 |
257020 |
德盛精选基金 |
0.547 |
2.148 |
-5.69 |
257030 |
德盛优势基金 |
0.768 |
0.868 |
-3.76 |
260101 |
景顺长城优选基金 |
0.755 |
2.6457 |
-5.8 |
260103 |
景顺长城动力基金 |
0.5518 |
2.8418 |
-3.38 |
260104 |
景顺内需增长基金 |
2.016 |
2.886 |
-5.88 |
260108 |
景顺成长基金 |
0.729 |
2.079 |
-4.83 |
260109 |
景顺内需贰号基金 |
1.238 |
1.418 |
-5.86 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹 |
0.615 |
0.615 |
-5.53 |
270001 |
广发聚富基金 |
0.7941 |
3.1041 |
-3.76 |
270002 |
广发稳健基金 |
0.9096 |
2.5296 |
-4.9 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.4495 |
2.8612 |
-4.99 |
270006 |
广发优选基金 |
1.2264 |
1.7564 |
-3.65 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.5419 |
0.5419 |
-3.76 |
270008 |
广发核心基金 |
0.984 |
0.984 |
-0.91 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.095 |
1.095 |
-0.09 |
288001 |
中信经典基金 |
1.3293 |
2.3293 |
-3.16 |
288002 |
中信红利基金 |
1.3927 |
2.7927 |
-3.71 |
288102 |
中信双利基金 |
1.0956 |
1.3346 |
0.18 |
290002 |
泰信先行基金 |
0.4887 |
2.133 |
-2.71 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.037 |
1.0913 |
0.01 |
290004 |
泰信优质基金 |
0.6897 |
1.1897 |
-5.17 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.985 |
0.985 |
-1.4 |
310308 |
盛利精选基金 |
0.6115 |
2.1835 |
-4.29 |
310318 |
盛利配置基金 |
0.9591 |
1.6951 |
-0.46 |
310328 |
新动力基金 |
0.5166 |
2.1548 |
-5.88 |
310358 |
新经济基金 |
0.4688 |
1.8007 |
-5.6 |
310368 |
申万巴黎竞争优势 |
0.9888 |
0.9888 |
-1.53 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.5331 |
2.7931 |
-3.86 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.658 |
2.5415 |
-4.91 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0478 |
1.0974 |
0.1 |
320005 |
诺安价值基金 |
0.5347 |
1.4797 |
-4.65 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.885 |
0.885 |
-2.53 |
340001 |
兴业转基基金 |
0.9888 |
2.4548 |
-1.29 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
1.9584 |
1.9584 |
-5.38 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
0.759 |
0.759 |
-5.24 |
350001 |
天治财富基金 |
0.6392 |
2.1845 |
-0.06 |
350002 |
天治品质基金 |
0.5446 |
3.0546 |
-2.82 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
0.8552 |
0.8552 |
-3.23 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0022 |
1.0022 |
0.19 |
360001 |
量化核心基金 |
0.5462 |
2.4899 |
-7.49 |
360005 |
光大红利基金 |
1.3726 |
2.0306 |
-6.33 |
360006 |
光大增长基金 |
0.6961 |
1.9761 |
-6.15 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.4628 |
0.4628 |
-5.44 |
373010 |
上投双息基金 |
0.6727 |
2.1019 |
-3.26 |
373020 |
上投摩根双核平衡 |
0.8791 |
0.8791 |
-2.72 |
375010 |
上投优势基金 |
1.532 |
4.152 |
-6.94 |
377010 |
上投α基金 |
3.1873 |
3.2273 |
-4.45 |
377016 |
上投亚太优势基金 |
0.358 |
0.358 |
未公布 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.6776 |
0.7776 |
-4.46 |
378010 |
上投先锋基金 |
1.524 |
1.524 |
-4.57 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.056 |
1.086 |
0.09 |
398001 |
中海成长基金 |
0.5033 |
2.1428 |
-2.76 |
398011 |
中海分红基金 |
0.4748 |
1.8748 |
-3.52 |
398021 |
中海能源基金 |
0.7817 |
0.8617 |
-3.22 |
400001 |
东方龙基金 |
0.4608 |
2.2223 |
-3.66 |
400003 |
东方精选基金 |
0.4936 |
1.9244 |
-5.95 |
400007 |
东方策略成长基金 |
0.8076 |
0.8076 |
-5.48 |
410001 |
华富优选基金 |
0.5527 |
1.7529 |
-5.55 |
410003 |
华富成长基金 |
0.4596 |
0.7496 |
-5.9 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.055 |
1.055 |
-0.25 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.26 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.4369 |
1.3848 |
-4.19 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0451 |
1.0451 |
0.19 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0475 |
1.0475 |
0.2 |
450001 |
国富收益基金 |
0.7445 |
1.593 |
-3.71 |
450002 |
国富弹性基金 |
1.2711 |
1.9811 |
-4.68 |
450003 |
国富潜力基金 |
0.9171 |
0.9171 |
-4.51 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
0.9102 |
0.9102 |
-1.84 |
450005 |
富兰克林国海强化收益 |
1.0102 |
1.0102 |
0.12 |
460001 |
友邦盛世基金 |
0.4621 |
2.1094 |
-3.33 |
460002 |
友邦华泰积极成长 |
0.7287 |
0.7287 |
-5.28 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0769 |
1.1099 |
-0.54 |
460005 |
友邦华泰价值增长 |
0.9128 |
0.9128 |
-7.76 |
481001 |
工银价值基金 |
0.6029 |
2.5888 |
-4.27 |
481004 |
工银成长基金 |
1.0122 |
1.0122 |
-4.29 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.6136 |
0.6536 |
-4.45 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹 |
0.996 |
0.996 |
-0.2 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.5712 |
1.4697 |
-4.23 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0924 |
1.1924 |
-0.08 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.24 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0999 |
1.1999 |
-0.08 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.23 |
486001 |
工银瑞信全球配置 |
0.522 |
0.522 |
未公布 |
510050 |
上证50etf基金 |
1.517 |
1.868 |
-6.88 |
510080 |
长盛债券基金 |
1.1506 |
1.8206 |
-0.61 |
510081 |
长盛精选基金 |
0.6626 |
2.3626 |
-5.55 |
510180 |
180etf基金 |
4.289 |
4.334 |
未公布 |
510880 |
红利etf基金 |
1.526 |
1.526 |
-8.18 |
519001 |
银华优选股票基金 |
0.7164 |
2.5358 |
-6.85 |
519003 |
海富收益基金 |
0.5 |
2.115 |
-3.66 |
519005 |
海富股票基金 |
0.404 |
2.353 |
-4.94 |
519007 |
海富回报基金 |
0.464 |
1.96 |
-4.33 |
519008 |
添富优势基金 |
1.866 |
3.426 |
-2.83 |
519011 |
海富精选基金 |
0.5419 |
2.6862 |
-3.3 |
519013 |
海富优势基金 |
0.659 |
1.415 |
-4.77 |
519015 |
海富通精选2号基金 |
0.776 |
0.776 |
-2.14 |
519017 |
大成成长基金 |
0.618 |
1.67 |
-4.92 |
519018 |
汇添均衡基金 |
0.5607 |
1.6564 |
-3.64 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.423 |
3.402 |
-4.73 |
519021 |
金鼎价值精选基金 |
0.636 |
1.281 |
-6.33 |
519023 |
海富通稳健添利基金 |
1.009 |
1.009 |
-0.1 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.064 |
1.769 |
-3.88 |
519035 |
富国天博创新主题 |
0.5127 |
2.0625 |
-3.72 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.5354 |
1.5342 |
-5.34 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.014 |
1.014 |
0 |
519068 |
添富焦点基金 |
0.7428 |
0.8928 |
-3.47 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.076 |
1.076 |
0 |
519087 |
新世纪优选基金 |
0.4058 |
1.8438 |
-5.54 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
0.9993 |
0.9993 |
-2.58 |
519100 |
长盛100基金 |
0.6037 |
1.1737 |
-7.39 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.566 |
0.566 |
-5.35 |
519180 |
万家180基金 |
0.4434 |
2.7834 |
-6.99 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.4647 |
1.0871 |
-4.23 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.021 |
1.021 |
-2 |
519300 |
大成300基金 |
0.6221 |
1.9421 |
-7.33 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0797 |
1.1127 |
-0.53 |
519601 |
海富通海外基金 |
0.879 |
0.879 |
未公布 |
519666 |
银河银信基金 |
1.066 |
1.172 |
-0.12 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0678 |
1.1738 |
-0.12 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
0.8947 |
0.8947 |
-4.49 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0782 |
1.1082 |
-0.07 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0752 |
1.1052 |
-0.07 |
519688 |
交银精选基金 |
0.6778 |
2.6736 |
-5.34 |
519690 |
交银稳健基金 |
1.1812 |
2.0112 |
-6.64 |
519692 |
交银成长基金 |
1.5244 |
1.7044 |
-5.29 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.5304 |
0.5454 |
-4.43 |
519696 |
交银环球基金 |
0.96 |
0.96 |
未公布 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.865 |
0.865 |
-4.63 |
519993 |
长信增利基金 |
0.606 |
1.845 |
-5.64 |
519994 |
长信金利基金 |
0.509 |
1.5611 |
-5.48 |
519996 |
长信银利基金 |
0.4686 |
2.3886 |
-5.45 |
530001 |
建信价值基金 |
0.6592 |
1.9034 |
-5.84 |
530003 |
建信成长基金 |
0.5964 |
2.0464 |
-4.58 |
530005 |
建信配置基金 |
0.5286 |
1.0786 |
-5.13 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.073 |
1.088 |
0 |
540001 |
汇丰2016基金 |
1.6671 |
1.7671 |
-1.17 |
540002 |
汇丰龙腾基金 |
1.0028 |
1.4688 |
-6.46 |
540003 |
汇丰晋信策略基金 |
0.7719 |
0.7719 |
-2.88 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
0.985 |
0.985 |
-1.3 |
550001 |
信诚四季基金 |
0.5988 |
1.7598 |
-3.7 |
550002 |
信诚精萃基金 |
0.5357 |
1.304 |
-5.12 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
0.981 |
0.981 |
-1.41 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.026 |
1.029 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.025 |
1.028 |
0 |
560002 |
益民红利基金 |
0.5319 |
1.4199 |
-4.57 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.5501 |
0.5701 |
-6.29 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.2 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.6181 |
0.6181 |
-6.39 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.0003 |
1.0003 |
0 |
580001 |
东吴嘉禾基金 |
0.5246 |
2.2446 |
-5.08 |
580002 |
东吴动力基金 |
0.9114 |
1.4314 |
-5.17 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.6931 |
0.6931 |
-3.92 |
582001 |
东吴优信稳健基金 |
1.0006 |
1.0006 |
0.02 |
590001 |
中邮核心基金 |
0.7428 |
1.9628 |
-7.77 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.4431 |
0.4431 |
-6.18 |
610001 |
信达澳银增长基金 |
0.6726 |
0.8726 |
-5.56 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.02 |
1.02 |
-0.78 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0144 |
1.0144 |
0.01 |
620002 |
金元比联成长动力 |
1.001 |
1.001 |
-2.05 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.5669 |
0.6719 |
-6.08 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.9 |
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